Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Форекс: Доллар готовит масштабное наступление на евро.

2016-07-19 11:18:42 (читать в оригинале)

Доллар немного скорректировался к иене во вторник, но движение пока не выглядит так, будто угрожает краткосрочному аптренду в этой паре. Тем более у доллара есть преимущество — по всем признаком готовится масштабное наступление на евро, и предстоящее рядовое заседание ЕЦБ на этой неделе может выступить в качестве повода для спекулянтов, которые намерены разыграть эту карту. Евро падает к настоящему моменту до $1.1055, что на 20 пунктов ниже закрытия североамериканского рынка в понедельник. Участники рынка пересматривают шансы на повышение ставки Федрезерва до конца декабря, повысив их до 38% против 9% в конце июня.

Доллар США снизился к иене после достижения пика трех с половиной недель Y106.33, прибавив более 6 % по сравнению с минимумом 8 июля Y99.99. Некоторые инвесторы просто фиксируют прибыль после такого значительного роста доллара к иене, сказал трейдер одного из японских банков в Сингапуре. Доллар теряет 0.15 %, отойдя к Y105.98. Трейдеры уже заложили в цену очередное смягчение политики Банком Японии на заседании 28-29 июля и отчасти планы правительства по новым бюджетным мерам стимулирования экономики.

Так что в случае очередного бездействия Банка Японии, иена вырастет очень сильно — фигуры на две. Падение японской валюты было связано также с ослаблением опасений инвесторов относительно влияния исхода британского референдума (Brexit) на мировые рынки и глобальную экономику. "Пара доллар/иена должна сохранить поддержку покупателей в течение следующей недели в ожидании новых мер стимулирования со стороны Банка Японии и изменений в фискальной политике. Улучшенная среда риска также помогает паре", - сказал старший валютный стратег Westpac Banking Corp. в Сиднее Шон Кэллоу.

Киви падает из-за ожиданий снижения ставок центробанком Новой Зеландии в августе. Новозеландский доллар резко упал после того, как Резервный банк Новой Зеландии активизировал усилия по регулированию рынка жилья, что может увеличить вероятность снижения процентной ставки. Киви достиг трехнедельного минимума $0.7014, а сейчас торгуется на уровне $0.7026, на 1.2 % ниже предыдущего закрытия. Австралийский доллар дешевеет также на фоне усилившихся ожиданий снижения базовой процентной ставки центральным банком Австралии в августе.

Юань во вторник немного повысился по отношению к доллару США после падения ниже важного уровня 6.7 юаня за доллар накануне: по-видимому, госбанки вмешались в происходящее на рынке, чтобы сдержать падение В Китае многие наблюдатели ожидают дальнейшего ослабления курса юаня, полагая, что Центральный банк КНР не будет препятствовать такой динамике, если падение не будет слишком стремительным. Вместе с тем аналитики Svenska Handelsbanken, в последнее время наиболее точно прогнозировавшие динамику юаня, ожидают, что ЦБ КНР перестанет ослаблять свою валюту, чтобы не провоцировать волатильность на мировых рынках и не подстегивать отток капитала.

---

Технический анализ Forex EURUSD 19.07.2016

2016-07-19 09:45:13 (читать в оригинале)

Евро/доллар торгуется в точке баланса

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся в плюсе на 26 пунктов. Евро против доллара обновил сессионный максимум на 1,1083, с которого отступил к 1,1063. Кросс евро/фунт находится на стороне «евробыков», поэтому европейская валюта чувствует себя лучше против американского доллара, чем британский фунт.

Ожидания на сегодня:

Так как евро/фунт на часовом периоде пробил сопротивление 0,8375, то от него ожидается сессионное ралли до 0,8420. На этом фоне евро/доллар должен протестировать уровень 1,11. По прогнозу я рассматриваю формирование восходящего треугольника.

Выше уровня 1,1115 продвинуться вряд ли получится, так как на этой неделе внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. Ожидается, что монетарная политика ЦБ будет оставлена без изменения, а вот М.Драги может вызвать цунами на рынке.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс закупочных/отпускных цен производителей, индекс розничных цен за июнь, индекс цен на жилье за май.
• В 12:00 мск Германия – индекс экономических настроений от ZEW за июль, Еврозона – Индекс экономических настроений от ZEW за июль.
• В 15:30 мск США – число выданных разрешений на строительство за июнь. Закладки новых домов за июнь.
• В 17:05 мск – выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента
• В 23:35 мск США – отчёт по запасам нефти API.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1058, максимум – 1.1100, закрытие – 1.1058.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Ситуация в Турции отошла на второй план. Курс евро/доллар восстановился до балансовой линии. Пара сбалансирована на часовом периоде и цена готова от линии Lb (средняя линия с периодом 55) отклониться на 0,61% и больше.

По сегодняшнему прогнозу рассматриваю формирование восходящего треугольника. На фоне повышения кросса евро/фунт до 0,8420 от пары евро/доллар жду тест уровней 1,1100/1,1103 с последующим откатом к 1,1060.

Если евро без роста принизит азиатский минимум 1,1063, то в этом случае ждите формирование V-образной модели: падение до 1,1047/45 и возвращение курса к 1,1078/80. До заседания ЕЦБ евро/доллар сохранит боковое движение.

---

Доллар/рубль нацелился на уровень 62,50 рублей

2016-07-19 09:42:02 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 66,75 коп. (-1,05%), до 62,84 руб., курс евро – на 44,00 коп. (-0,63%), до 69,66 руб. Центральный банк России с 17 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,43 коп., до 63,1154 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7741 руб., что ниже предыдущего дня на 56,54 коп.

В понедельник торги по доллару и евро открылись снижением. Из-за высокого спроса на рубль, долларовые быки держались в стороне и не проявляли активности в ответ на снижение цен на нефть. По итогам дня курс доллара снизился на 1,05%, курс евро – на 0,63%. Баррель Brent подешевел на 2%, до $46,93.

Нестабильная политическая ситуация в Турции и низкие процентные ставки в развитых странах перенаправили денежные потоки Россию. Чтобы купить российские активы зарубежным инвесторам необходимо поменять валюту на рубли. Это горячие деньги, поэтому положительный эффект для рубля от них будет краткосрочный.

Конвертация валюты для уплаты налогов и дивидендов, а также покупки российских облигаций останутся основными факторами для рубля до конца недели. Курс доллар/рубль полностью перекрыл пятничный рост. По прогнозу я жду тест уровня 62,50 руб.

В понедельник курс доллара снижался к рублю в виде трёхволновой структуры. Полагаю, что падение будет состоять из двух троек, а может даже и трёх. Потенциал к укреплению национальной валюты сохраняется до зоны 60,00-61,00 руб. Подорожание доллара выше отметки 63,05 руб. отменит прогноз на снижение (закрытие часовой свечи выше 63,05).

Единственный показатель, который может сегодня оказать сильное влияние на динамику пары доллар/рубль, это отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам от Американского института нефти, который выйдет в 23:35 мск.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Валютный рынок Forex приходит в себя после событий в Турции

2016-07-18 10:33:02 (читать в оригинале)

Попытка переворота в Турции, новости о которой взбудоражили рынки в пятницу, провалилась, и все вернулось на круги своя: доллар/иена начал новую неделю ростом к Y105.70, окрепли также и евро и фунт, хотя последнему удалось добиться большего прогресса. У турецкой лиры судьба, однако, оказалась не столь благополучной: ей удалось восстановить довольно значительную часть потерь, понесенных в пятницу, но аналитики с осторожностью говорят о дальнейших перспективах.

Переворот, хоть и не удался, но указал на серьезные проблемы в стране, а реакция турецких властей предполагает риски дальнейшего роста напряженности в отношениях с США. Не слишком благоприятной для делового климата выглядит и чистка властных рядов, и итогом событий последних дней, вероятно, будет заложенная в курсе лиры повышенная премия за риск.

В рядах аналитиков нет единства относительно того, насколько долго эта премия сохранится и сократится ли она. Так, в Commerzbank считают, что доллар/лира с текущих уровней вблизи 2.9696 постепенно вернется к 2.95, а возможно и к 2.90. В Goldman Sachs, тем временем, считают, что теперь, когда буря эмоций прошла, инвесторы займутся пересмотром оценок своих турецких активов, и вряд ли таковая будет позитивной для турецкой валюты.

Турецкие власти в воскресенье заявили о готовности предоставить неограниченную ликвидность банкам и снять ограничения на использование депозитов в иностранной валюте, которые банки предоставляют в качестве обеспечения.

Участники рынка теперь со вниманием ждут заседания центрального банка Турции, чье заседание пройдет в пятницу — ожидается, что ставка овернайт будет снижен еще на 0.50%. В Goldman Sachs сообщают о повышении трехмесячного прогноза по USD/TRY с 2.95 до 3.10.

---

Технический анализ Forex EURUSD 18.07.2016

2016-07-18 09:31:33 (читать в оригинале)

Переворот в Турции не удался, евро восстанавливается

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Ожидания по евро оправдались только в первой половине дня. Пара скорректировалась до 1,1115, после чего образовался новый бычий импульс, который угас на отметке 1,1148. После непродолжительного отката ожидалось продолжение укрепления евро, но участники рынка стали фиксировать прибыль от длинных позиций перед выходными днями и выходом американской статистики. Перед самым закрытием торгов курс евро рухнул 1,1024, когда Генштаб Турции заявил о захвате власти в стране.

Ожидания на сегодня:

Властям Турции удалось предотвратить государственный переворот. С открытия курс евро/доллар восстановился до 1,1064. Сегодня понедельник. В этот день я всегда рассматриваю движение против пятницы независимо от новостей. Так как в пятницу евро ослаблялся, то сегодня от пары жду роста до 1,1103. Не исключаю повышения цены до 1,1120.

Новости текущего дня:

• В 11:15 мск запланировано выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Мартина Уэйла.
• В 13:00 мск выйдет ежемесячный доклад Бундесбанка.
• В 15:30 мск Канада – Иностранные покупки ценных бумаг за май.
• В 17:00 мск США – Индекс рынка жилья от NAHB июль.
• В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг за май.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1044 (текущий в Азии), максимум – 1.1103, закрытие – 1.1092.

На фоне событий в Турции курс евро/доллар снизился до 1,1024. Ситуация в стране стабилизировалась, лира отыграла 50% пятничных потерь. Курс евро восстановился до 1,1070.

Мой прогноз против пятничного движения. Цель 1,1103 около линии Lb. Если укрепление евр начнётся с открытия торгов, то тогда цель можно сдвинуть на 1,1120 под трендовую линию (H1.1164 – H1.1.1148).