Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Доллар/рубль нацелился на уровень 62,50 рублей

2016-07-19 09:42:02 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 66,75 коп. (-1,05%), до 62,84 руб., курс евро – на 44,00 коп. (-0,63%), до 69,66 руб. Центральный банк России с 17 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,43 коп., до 63,1154 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7741 руб., что ниже предыдущего дня на 56,54 коп.

В понедельник торги по доллару и евро открылись снижением. Из-за высокого спроса на рубль, долларовые быки держались в стороне и не проявляли активности в ответ на снижение цен на нефть. По итогам дня курс доллара снизился на 1,05%, курс евро – на 0,63%. Баррель Brent подешевел на 2%, до $46,93.

Нестабильная политическая ситуация в Турции и низкие процентные ставки в развитых странах перенаправили денежные потоки Россию. Чтобы купить российские активы зарубежным инвесторам необходимо поменять валюту на рубли. Это горячие деньги, поэтому положительный эффект для рубля от них будет краткосрочный.

Конвертация валюты для уплаты налогов и дивидендов, а также покупки российских облигаций останутся основными факторами для рубля до конца недели. Курс доллар/рубль полностью перекрыл пятничный рост. По прогнозу я жду тест уровня 62,50 руб.

В понедельник курс доллара снижался к рублю в виде трёхволновой структуры. Полагаю, что падение будет состоять из двух троек, а может даже и трёх. Потенциал к укреплению национальной валюты сохраняется до зоны 60,00-61,00 руб. Подорожание доллара выше отметки 63,05 руб. отменит прогноз на снижение (закрытие часовой свечи выше 63,05).

Единственный показатель, который может сегодня оказать сильное влияние на динамику пары доллар/рубль, это отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам от Американского института нефти, который выйдет в 23:35 мск.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Валютный рынок Forex приходит в себя после событий в Турции

2016-07-18 10:33:02 (читать в оригинале)

Попытка переворота в Турции, новости о которой взбудоражили рынки в пятницу, провалилась, и все вернулось на круги своя: доллар/иена начал новую неделю ростом к Y105.70, окрепли также и евро и фунт, хотя последнему удалось добиться большего прогресса. У турецкой лиры судьба, однако, оказалась не столь благополучной: ей удалось восстановить довольно значительную часть потерь, понесенных в пятницу, но аналитики с осторожностью говорят о дальнейших перспективах.

Переворот, хоть и не удался, но указал на серьезные проблемы в стране, а реакция турецких властей предполагает риски дальнейшего роста напряженности в отношениях с США. Не слишком благоприятной для делового климата выглядит и чистка властных рядов, и итогом событий последних дней, вероятно, будет заложенная в курсе лиры повышенная премия за риск.

В рядах аналитиков нет единства относительно того, насколько долго эта премия сохранится и сократится ли она. Так, в Commerzbank считают, что доллар/лира с текущих уровней вблизи 2.9696 постепенно вернется к 2.95, а возможно и к 2.90. В Goldman Sachs, тем временем, считают, что теперь, когда буря эмоций прошла, инвесторы займутся пересмотром оценок своих турецких активов, и вряд ли таковая будет позитивной для турецкой валюты.

Турецкие власти в воскресенье заявили о готовности предоставить неограниченную ликвидность банкам и снять ограничения на использование депозитов в иностранной валюте, которые банки предоставляют в качестве обеспечения.

Участники рынка теперь со вниманием ждут заседания центрального банка Турции, чье заседание пройдет в пятницу — ожидается, что ставка овернайт будет снижен еще на 0.50%. В Goldman Sachs сообщают о повышении трехмесячного прогноза по USD/TRY с 2.95 до 3.10.

---

Технический анализ Forex EURUSD 18.07.2016

2016-07-18 09:31:33 (читать в оригинале)

Переворот в Турции не удался, евро восстанавливается

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Ожидания по евро оправдались только в первой половине дня. Пара скорректировалась до 1,1115, после чего образовался новый бычий импульс, который угас на отметке 1,1148. После непродолжительного отката ожидалось продолжение укрепления евро, но участники рынка стали фиксировать прибыль от длинных позиций перед выходными днями и выходом американской статистики. Перед самым закрытием торгов курс евро рухнул 1,1024, когда Генштаб Турции заявил о захвате власти в стране.

Ожидания на сегодня:

Властям Турции удалось предотвратить государственный переворот. С открытия курс евро/доллар восстановился до 1,1064. Сегодня понедельник. В этот день я всегда рассматриваю движение против пятницы независимо от новостей. Так как в пятницу евро ослаблялся, то сегодня от пары жду роста до 1,1103. Не исключаю повышения цены до 1,1120.

Новости текущего дня:

• В 11:15 мск запланировано выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Мартина Уэйла.
• В 13:00 мск выйдет ежемесячный доклад Бундесбанка.
• В 15:30 мск Канада – Иностранные покупки ценных бумаг за май.
• В 17:00 мск США – Индекс рынка жилья от NAHB июль.
• В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг за май.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1044 (текущий в Азии), максимум – 1.1103, закрытие – 1.1092.

На фоне событий в Турции курс евро/доллар снизился до 1,1024. Ситуация в стране стабилизировалась, лира отыграла 50% пятничных потерь. Курс евро восстановился до 1,1070.

Мой прогноз против пятничного движения. Цель 1,1103 около линии Lb. Если укрепление евр начнётся с открытия торгов, то тогда цель можно сдвинуть на 1,1120 под трендовую линию (H1.1164 – H1.1.1148).

---

Доллар/рубль остаётся в медвежьем тренде

2016-07-18 09:28:46 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 66,00 коп. (+1,05%), до 63,51 руб., курс евро – на 23,75 коп. (+0,34%), до 70,10 руб. Центральный банк России с 16 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 40,76 коп., до 63,1697 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,3395 руб., что ниже предыдущего дня на 22,49 коп.

В пятницу торги по доллару и евро открылись ростом. Валюты отреагировали укреплением на снижение нефтяных котировок. В итоге по доллару началась коррекционная фаза. К закрытию торгов доллар/рубль подскочил на новостях из Турции до 63,51 руб. В ответ на военный переворот в стране турецкая лира упала к американскому доллару на 3,5%, до 3,05 лиры за доллар.

Власти Турции предотвратили государственный переворот. Виновных арестовали, ситуация в стране стабилизировалась. Лира с утра отыграла у доллара 50% утерянных позиций. Курс USD/TRY составляет 2.9576 лир за доллар. События в Турции не должны больше влиять на рубль.

Рубль останется стабильной валютой к доллару и евро, поскольку он пользуется спросом у экспортёров и американских спекулянтов, которые на Чикагской бирже ставят на его укрепление.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, за неделю по 12 июля крупные спекулянты на Чикагской бирже приобрели 1856 фьючерсных контрактов на рубль к доллару на 4,64 млрд руб. Суммарный объём длинных позиций составляет 18937 контрактов или 47,3 млрд рублей.

Курс доллар/рубль восстановился на 78 копеек и по-прежнему находятся в нисходящем тренде. Активность экспортёров в ближайшие дни сохранится высокая. Brent торгуется около $48. Неплохо бы вернуться к $48,72.

Курс доллара имеет все шансы вернуться под отметку 63 доллара. По паре доллар/рубль цель на сегодня – 62,95 руб., евро/рубль – 69,66 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Участники валютного рынка ждут статистику из США

2016-07-15 12:39:30 (читать в оригинале)

Курс иены продолжает снижаться к доллару в пятницу на фоне новых исторических максимумов американского рынка акций, усыпивших бдительность инвесторов и снизивших спрос на безопасные активы. Росту позитивных настроений на мировом финансовом рынке способствовали сильные данные по ВВП Китая. Рост ВВП Китая во втором квартале 2016 года в годовом выражении составил 6.7%, как и в первом квартале. По предварительным данным, рост ВВП Китая в первом полугодии 2016 года составил также 6.7%.

Результаты второго квартала не совпали с ожиданиями аналитиков, которые ожидали замедления темпов экономического роста Китая до 6.6%. Розничные продажи и промпроизводство также опередили прогнозы рынка. В пятницу дорожают австралийский доллар и южнокорейская вона на этих данных. Инвесторы также не забывают о планах правительства Японии усилить стимулирование экономики. Ранее на этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял о том, что правительство к концу месяца должно разработать новые меры стимулирования экономики страны.

Несколько сдерживает падение иены трагедия во французской Ницце, где произошел террористический акт. Люди собрались на набережной, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Около 22:30 по местному времени (23:30 мск) в толпу врезался грузовик, по утверждениям очевидцев, на месте были слышны выстрелы. В результате 84 человека погибли, еще около 120 ранены.

Водитель грузовика был ликвидирован. Теракт способствовал росту спроса на безопасные активы в начале торговой сессии в Азии, однако впоследствии его влияние было нивелировано.

"Я не думаю, что теракт будет иметь существенное влияние на рынки сегодня", - говорит директор отдела иностранных валют в исследовательской компании Global-info Co в Токио Канео Огино. В итоге иена завершает неделю максимальным падением с 1999 года. Курс японской нацвалюты к доллару к 10:38 мск понизился до 105.59 иены со 105.35 иены накануне.

Евро в паре с иеной торгуется на уровне 117.43 иены против 117.14 иены в четверг. С начала недели иена упала в паре с долларом на 5.4%, максимальными темпами среди основных валют мира, на ожиданиях расширения стимулов со стороны правительства Японии и ЦБ страны. "Деньги с вертолета" еще долго будут будоражить умы трейдеров.

Тем временем, фунт остается в районе локальных максимумов посл неожиданного решения Банк Англии не менять размер базовой ставки. Теперь все наблюдатели уверены, что он понизит ставку в начале августа, когда будет хотя бы немного знать, как девальвация стерлинга повлияла на инфляцию.

Хотя, по нашим оценкам, для того, чтобы импортируемая инфляция добралась в Британии до конечного потребителя, нужно около полугода: и, кто знает, может быть ставку придется не снижать, а повышать. Вдобавок, регулятор должен будет бороться с оттоком капитала из страны, а снижение ставки здесь имеет совершенно обратный эффект. В общем, Банку Англии есть над чем поразмыслить. Он не поддался панике, в отличие от рынка в первые дни после референдума.

Британская нацвалюта утром в пятницу торгуется в районе $1.3368 по сравнению с $1.3343 на закрытие предыдущей сессии. В пятницу инвесторы ждут большого количества статданных из США. В частности, правительство обнародует данные о розничных продажах и инфляции, а также объеме промышленного производства в июне, а Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за июль.