Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 14.07.2016

2016-07-14 09:39:53 (читать в оригинале)

Евро/доллар: можно продвигаться к 1,1140

Итоги минувшего торгового дня:
Ожидания по вчерашнему дню полностью оправдались. Британский фунт скорректировался перед заседанием Банка Англии. На фоне роста кросса евро/фунт курс евро/доллар повысился до 1,1119.

Ожидания на сегодня:

В Азии евро подорожал к доллару на 17 пунктов. Лучше бы пара консолидировалась, чем пытаться на азиатской сессии расти. Это чревато тем, что с открытия торгов в Европе евро может ослабиться против доллара США.

Сегодня ключевым событием для валютного рынка станет заседание Банка Англии. Если ЦБ оставит процентную ставку на уровне 0,5%, то фунт может укрепиться к доллару до 1,3480. Кросс евро/фунт развернётся вниз, евро/доллар, скорее всего, снизится. По прогнозу жду рост пары до 1,1140. Из поддержек выделю два уровня – 1,1085 (lb на 11:00 мск) и 1,1066 (45 гр).

Новости текущего дня:

• В 14:00 мск Великобритания – решение Банка Англии по процентной ставке, программа покупки активов, число голосов.
• В 15:30 мск Канада – Индекс цен на первичном рынке жилья за май. США – Индекс цен производителей за июнь. Число требований на пособие по безработице за неделю 3-9 июля.
• В 18:15 мск с речью выступит член FOMC Деннис Локхард.
• В 20:15 мск с речью выступит член FOMC Истер Джордж.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1.1088 (текущий в Азии), максимум – 1.1140, закрытие – 1.1128.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

В среду на торгах в Европе курс евро/доллар обновил минимум и от 1,1041 восстановился на 67 градусов до 1,1119. Цена находится выше балансовой линии Lb. МА линии направленны вверх. По прогнозу пока рассматриваю повышение EURUSD до 1,1140, но жду прорыв к 1,12.

Для укрепления евро неудачно расположены часовые индикаторы (АО, CCI и стохастик). Это значит, флэт в паре может затянуться до 14:00 мск.

---

Цель для доллара остаётся на уровне 63,50 рубля

2016-07-14 09:36:35 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 4,00 коп. (-0,06%), до 63,85 руб., курс евро вырос на 6,25 коп. (+0,09%), до 70,77 руб. Центральный банк России с 14 июля понизил официальный курс доллара США на 4,98 коп., до 63,8531 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,5577 руб., что выше предыдущего дня на 42,56 коп.

В среду торги по доллару и евро открылись ростом, но продавцы быстро перехватили инициативу в свои руки. Им удалось продавить курс доллара до 63,65 руб. Ниже не получилось, так как на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США баррель Brent подешевел на 3,36%, до $46,59. Пришлось отступить к уровню 64 руб. Запасы черного золота сократились, но нефть подешевела в ответ на увеличение запасов бензина с дистиллятами и её добычей.

Согласно последним данным Минэнерго США, запасы нефти уменьшились на 2,546 млн баррелей. Объёмы добычи увеличились на 57 тыс. баррелей, до 8,485 млн.

Сегодня внимание трейдеров будет приковано к заседанию Банка Англии. Решение регулятора окажет сильное влияние на британский фунт. Если после Brexit ЦБ сохранит процентную ставку на уровне 0,5%, укрепление фунта спровоцирует повышение нефтяных котировок и курса рубля. Также не забываем, что в РФ стартует налоговый период. Экспортёры поддерживают российскую валюту продажами валютной выручки для уплаты налогов.

Цена на Brent отскочила от поддержки $46. Для нефти можно выделить два целевых уровня – $47,90 и $48,60. Достижение последнего станет сигналом к росту котировок до $50 за баррель. По прогнозу мы продолжаем рассматривать снижение курса доллара до 63,50 руб., европейская валюта проведет день в коридоре 70,30-71,20 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Рынок находится в ожидании результатов заседания Банка Канады

2016-07-13 15:33:59 (читать в оригинале)

Из-за предстоящего заседания Банка Англии, внимание участников рынка по-прежнему приковано к ценовой динамике британского фунта. После обновления максимума на азиатской сессии курс фунт/доллар скорректировался с 1,3336 до 1,3220. После непродолжительной коррекции пара восстановилась до 1,3296. На 14:33 мск фунт котируется против американского доллара по 1,3262.

После стабилизации политической ситуации в Великобритании спрос на защитные активы (йену и золото) снизился, на рисковые инструменты - повысился. Фунт на часовом периоде выглядит перекупленным, хотя это состояние рынка условное. За два дня фунт подорожал к доллару на 3,78% (+486 пунктов). После сильного однонаправленного импульса цена часто движется по направлению движения в виде пилообразной модели. При таком развитии событий ближайшими целевыми уровнями выступят – 1,3370 и 1,3425. При падении курса ниже 1,3220, коррекция усилится до отметки 1,3180.

За счёт коррекционного движения вверх кросс курса евро/фунт единой валюте удалось пережить слабые данные по промышленному производству в еврозоне. Индекс промышленного производства в еврозоне -1.2% за май против прогноза -0,8% и предыдущего значения 1,4%. В годовом исчислении объём вырос на 0,5% по сравнению с 2,2% месяцем ранее и прогнозом 1,4%.

Курс евро/доллар снизился до 1,1042 и последним данным торгуется по 1,1069. Я считаю, что евро/доллар вернётся сегодня к уровню 1,11.

Сегодня в 17:00 мск Банк Канады огласит своё решение по процентной ставке. Ожидается, что она будет оставлена на уровне 0.50%. Банк Канады вряд ли изменит риторику после Брекзита.

---

Forex: Фунт растет к доллару, а тот — к иене

2016-07-13 14:35:58 (читать в оригинале)

Курс британского фунта стерлингов продолжает корректироваться к доллару на фоне ожидаемого позднее в среду вступления главы МВД Великобритании Терезы Мэй в должность премьер-министра страны. По состоянию на 14.10 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимается до 1.3292 доллара с 1.3247 доллара за фунт на предыдущих торгах. Курс евро к доллару поднимался до 1.1082 доллара с 1.1061 доллара за евро на торгах днем ранее.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0.18%, до 95.34 пункта. Нынешняя министр внутренних дел Тереза Мэй, как ожидается, приступит к новым обязанностям в среду вечером после того, как королева Елизавета Вторая примет отставку Дэвида Кэмерона и назначит ее на пост главы кабинета министров. Досрочные выборы нового лидера Консервативной партии стали результатом решения Великобритании выйти из состава ЕС.

Участники рынка считают, что фунт может продолжить рост к доллару в связи с улучшением перспектив экономики в случае более выгодных условий выхода страны из ЕС. Тереза Мэй была сторонницей сохранения страны в ЕС, и тот факт, что она не сторонница Brexit, успокаивает рынки, считают некоторые.

Тем временем, курс доллара к иене растет до 104.77 иены за доллар со 104.69 иены днем ранее. Трейдеры отказались от ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) летом 2016 года, поскольку позитивные данные о рынке труда США поддержали предположения о дальнейшем повышении стоимости кредитования. По данным торгов на CME Group, в среду участники рынка видят нулевые шансы на повышение ставки на 25 базисных пунктов в июле, но уже в сентябре вероятность этого шага возрастает до 17.8%, а к концу 2016 года - до 33.5%.

Сразу после того, как стали известны итоги британского референдума о выходе из ЕС, трейдеры оценивали шансы на снижение ставки ФРС в сентябре почти в 20%. Аналитик Goldman Sachs Ян Хациус ждет, что Федрезерв вскоре продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

Он видит вероятность как минимум одного повышения ставки до конца года примерно в 67%, в сентябре - в 25%, то есть выше, чем рынок в целом. Месяц назад Goldman писал, что у ФРС есть серьезные основания повременить с повышением ставки из-за неопределенности, связанной с Brexit и противоречивыми макроэкономическими данными в США. "Теперь картина несколько прояснилась", - говорит Хациус. Он добавил, что если волнения на рынках улягутся, повышение ставок "может быстро вернуться в повестку дня Федрезерва".

---

Российский фондовый рынок в среду открылся падением.

2016-07-13 11:47:11 (читать в оригинале)

К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%, список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Системы» и «ПИКа». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «ЛСР» и «Полиметалла». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным – американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, цены на нефть падают. Индекс S&P на премаркете торгуется с понижением.

Баррель сорта Brent корректируется после вчерашнего ралли, которое выглядело не слишком обоснованным. «Бочка» североморской нефти стоит сейчас $47,7 (-1,6%). Однако эта продажа пока не достигает и половины вчерашних «бычьих» приобретений.

Дополнительным фактором давления для нефти являются вчерашние данные по запасам черного золота от API. За прошлую неделю запасы выросли на 2,2 млн баррелей вопреки ожидании продолжения снижения. Фаза сокращения запасов нефти длилась восемь недель. Похоже, что рынок переоценил масштабы спроса на топливо среди американцев в разгар сезона отпусков и каникул. Так это или нет, покажут запланированные к выходу на сегодня данные от Минэнерго США.

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами утром в среду очень осторожно. За доллар США сейчас дают 63,92 руб. (+0,1%). Рубль поддерживают аукционы Минфина и спрос на российскую валюту на внутреннем рынке со стороны компаний, которые готовы выплачивать дивиденды. Если бы не эта опора, рубль ослаб бы к доллару США на несколько процентов.

Индекс ММВБ проведет торги середины недели в диапазоне 1920-1945 пунктов. Оснований для избыточного оптимизма и прогнозов для движения в область 2000 пунктов все-таки слишком мало.

Несмотря на заявления правительства о том, что дно кризиса пройдено и состояние экономики стабильное, население так не думает. Согласно исследованию «Левада-Центра», 77% россиян считают, что в стране экономический кризис. Однако оптимисты в стране все же есть, их 16%. Не определились с позицией лишь 7%. В опросе поучаствовали 1600 человек, конечно, на основе такой выборки делать точных выводов нельзя, но макростатистика подтверждает, что большинство все-таки правы.

По данным Минэкономразвития, экономический спад с января по май составил 1% в годовом выражении. Данных за июнь еще нет, но вряд ли цифра изменится в лучшую сторону. Сводный прогноз российских финансовых ведомств на этот год – снижение на 1,5% год к году. Большую часть прогнозного значения показатель уже выбрал в первом полугодии, возникает сомнение, что по итогам двенадцати месяцев удастся уложиться в озвученные цифры.

Помимо статистики, смущает поведение правительства, в планах которого заморозить расходы бюджета на три года, что, на наш взгляд, лишь усугубит экономическую ситуацию в стране и создаст напряжение в обществе. Ведь экономия в первую очередь коснется социума. Также стоит отметить приватизацию государственных активов, которую Росимущество проводит явно не от хорошей жизни.

13 июля Греция должна выплатить кредиторам 450 млн евро. Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Кубаньэнерго».

Сальдо торгового баланса представит Китай. Объем промпроизводства за май опубликует Япония и ЕС. Данные по инфляции выйдут во Франции, Испании и Италии. Решение по процентной ставке объявит Банк Канады, с речью выступит глава банка. Данные по запасам сырой нефти выйдут в США.

Александр Разуваев
www.alpari.ru