Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 01.07.2016

2016-07-01 09:45:03 (читать в оригинале)

По евро ожидается укрепление

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг нисходящая коррекция получилась глубже, чем ожидалось. После обновления сессионного максимума курс евро скорректировался до 1,1024 (прогноз был 1,1070). Резкий откат был вызван ослаблением фунта после заявлений главы Банка Англии М.Карни. Он пообещал после лета смягчить монетарную политику в Великобритании.

Во время выступления М.Карни курс фунт/доллар рухнул на две фигуры, евро/доллар – на одну. Единую валюту от большего ослабления сдержал своим ростом кросс курс евро/фунт. К закрытию дня цена восстановилась с 1,1024 до 1,11.

Ожидания на сегодня:

Сегодня пятница – непредсказуемый день. В связи с этим жду от евро разнонаправленных колебаний. Допускаю, что перед тем как начать укрепляться, евро сначала вернётся к 1,1060. С него жду восстановление котировок до 1,1143. Если в Норвегии начнётся забастовка и нефть поднимется выше $51, то тогда цель можно поднять на 1,1180.

Новости текущего дня:

• С 10:15 по 11:00 мск выйдут данные по индексам PMI в промышленности за июнь в Испании, Италии, Германии и еврозоне.
• В 10:15 мск Швейцария опубликует данные по объему розничных продаж за май.
• В 10:30 мск в Швейцарии выйдет индекс PMI в производственном секторе за июнь.
• В 11:30 мск Великобритания – индекс PMI в производственном секторе за июнь
• В 12:00 мск Еврозона – уровень безработицы за май.
• В 16:45 мск США –данные по индексу PMI в промышленности июнь.
• В 17:00 мск США – индекс деловой активности в производственной сфере от ISM за июнь.
• В 17:00 мск США – Индекс цен для производителей от ISM за июнь.
• В 23:00 мск - Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1060, максимум – 1,1143, закрытие – 1,1114.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Марк Карни помог скорректироваться евро до 1,1024. С него покупатели выкупили евро. Цена вернулась к уровню 1,11. В настоящее время пара торгуется на линии lb – 1.1093. Это значит, что на часовом периоде пара сбалансирована, цена готова от неё отклониться. Так как вчера сильно просели, что мой прогнозный максимум 1,1143 находится ниже вчерашнего максимума 1,1154. Как я сказал выше, если баррель Brent превысит 51 доллар, то тогда цель можно будет сдвинуть с 1,1143 на 1,1180.

---

У рубля цель остаётся на уровне 63,50 за доллар США.

2016-07-01 09:41:52 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 14,00 коп. (+0,22%), до 63,99 руб., курс евро снизился на 2,50 коп. (-0,04%), до 71,00 руб. Центральный банк России с 1 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,20 коп., до 64,1755 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,2926 руб., что выше предыдущего дня на 8,24 коп.

В четверг торги по доллару и евро открылись резким ростом. Ослабление рубля было вызвано ложной информацией запущенной информационным агентством Рейтер. Они заявили, что в текущем году Народный банк Китая намерен девальвировать национальную валюту до 6,8 юаня за доллар для поддержки экономики страны. ЦБ Китая опроверг эту информацию.

На новостях курс доллар/рубль вырос до 64,42 руб. и затем вернулся к уровню 63,75 руб. Продавцам не удалось продвинуться ниже, поскольку подешевели нефть и фунт после заявлений М.Карни.

В четверг закрылись месячная и квартальная свечи. Во втором квартале курс доллар/рубль снизился на 4,57%, за июнь – на 4,2%. Техническая картина на месячном периоде указывает на дальнейшее укрепление национальной валюты против американского доллара как минимум до 61 рубля. Это последний месяц, когда национальная валюта может показать хороший рост против доллара и евро. В июле она получит поддержку от аукционов Минфина РФ, продажи валюты экспортёрами для уплаты налогов и дивидендов.

Сегодня я ставлю на повышение нефтяных котировок. Баррель Brent стоит 50,02 (+0,46%) и торгуется у трендовой линии. Котировкам необходимо закрепиться выше отметки $50,35, чтобы рост усилился до $51,27. Соответственно, при растущих нефтяных котировках укрепится рубль. Цель сохраняется на уровне 63,50 руб. Если в пятницу в Норвегии начнётся забастовка на нефтегазовых месторождениях, то цель можно сдвинуть на 63,16 руб. По паре евро/рубль цель – 70,00/10 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex ждет сигнала не от данных, а от политиков

2016-06-30 16:34:02 (читать в оригинале)

Доллар США дорожает в четверг по отношению к евро после падения накануне из-за ослабших ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС), но в целом рынок остается в диапазоне. Фунт стерлингов мечется больше других в поисках дальнейшего направления. Только что вышедшая статистика из США и Канады произвела еле заметное влияние на котировки. Стоимость евро опустилась в ходе торгов до $1.1109 по сравнению с $1.1125 на закрытие рынка в среду.

Курс доллара к иене уменьшился в четверг до 102.73 иены против 102.83 иены. Эксперты отмечают, что подъем курса фунта был лишь временным фактором и реакцией на его резкое ослабление после решения Великобритании о выходе из Евросоюза (Brexit).

Несмотря на то, что представители ФРС пока не комментировали, каким образом Brexit повлияет на политику Центробанка, участники рынка прогнозируют сохранение процентной ставки в США на прежнем уровне до конца нынешнего года. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры в Чикаго считают более вероятным ее снижение Федрезервом в этом году, чем подъем.

По итогам своего июньского заседания американский финансовый регулятор оставил базовую процентную ставку на уровне 0.25-0.5% годовых, а также сохранил прогноз повышения ставки в 2016 году до среднего уровня 0.9%, обещая, таким образом, два повышения до конца года.

Теперь внимание участников рынка переключилось на следующую главу Brexit: выборы нового премьер-министра. Бывший глава Лондона Борис Джонсон сообщил, что не будет претендовать на этот пост. К 15:55 мск в четверг фунт стабилизировался у $1.3468, ранее в ходе торгов его курс опускался до $1.3364 и поднимался почти до $1.35. Накануне стоимость британской валюты к доллару США подскочила на 0.6%.

---

Форекс: Фунт нашёл точку опоры на уровне 1,3445

2016-06-30 16:30:12 (читать в оригинале)

Курс фунт/доллар после восстановления до уровня 1,3532 отступил к 1,3362. Откат составил 170 пунктов. Пара на время утратила восходящий импульс, и только с открытием европейской сессии укрепление фунта возобновилось. На 14:44 мск фунт котируется к доллару по 1,3423. В 18:00 мск запланировано выступление Марка Карни. После Brexit трейдеры ждут его выступления с большим нетерпением, чтобы послушать, что он скажет по ставкам. Они не исключают, что на фоне растущих экономических рисков Банку Англии вскоре придется снизить свою ключевую ставку или расширить программу выкупа активов.

Великобритания опубликовала данные по ВВП за первый квартал. Показатели совпали с прогнозными и предыдущими значениями. Квартальный индекс ВВП составил 0,4% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,4%), в годовом исчислении – 2,0% (прогноз был 2,0%, предыдущее значение 2,0%).

Курс евро/доллар в начале торгов поднялся до 1,1154, с которого он упал на 1,1091. Падение совпало с выходом протоколов заседания ЕЦБ по денежной политике. Цель по евро на вечер сохраняется на уровне 1,1070.

В 15:30 мск в Канаде выйдут данные по изменению ВВП за апрель, индекс цен на промышленные товары за май. США опубликуют число первичных заявок на пособие по безработице с 20 по 26 июня.

---

Российский рынок акций в четверг открылся снижением

2016-06-30 11:59:33 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в четверг открылся снижением. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,1%. В лидерах утренних продаж отметились акции «М.Видео» и «Распадской». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Системы» и «Россетей». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился смешанным. Американские рынки завершили предыдущую сессию укреплением, фьючерс на индекс S&P на премаркете умеренно снижается. Цены на нефть попали под давление.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $50,58 (-1,5%). Представленные накануне обновленные данные по запасам черного золота от Минэнерго США уже учтены в котировках, но рынку так и не удалось нащупать новый стимул к покупкам. Запасы сокращаются уже шесть недель, так и должно быть в период повышенного спроса на топливо.

Российский рубль отступает в парах с иностранными валютами за счет сокращения поддержки со стороны нефти. Но здесь, как обычно, в последнее время, корреляция снова отстает. За доллар США сейчас дают 64,25 руб. (+0,6%). Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 63,95-64,75.

Индекс ММВБ проторгуется в четверг в коридоре 1875-1895 пунктов. На текущий момент на площадке не видно ни поводов для резких продаж, ни оснований для масштабных покупок.

По информации из деловых кругов, Deutsche Bank, возможно, не сможет избежать судьбы Lehman Brothers с соответствующими последствиями для финансовых рынков. Шорт по фондовым индексам и покупка золота и американского доллара выглядят единственно правильной стратегией в рамках данного сценария.

Решение суда о невиновности Дилмы Русефф по выдвинутым против неё подозрениям в коррупции не приведет к восстановлению её полномочий как президента Бразилии. Скорее всего, на осень будут объявлены досрочные президентские выборы с участием как самой Русефф, так и нынешнего «временного» и.о. президента Мишела Темера, который к тому времени должен укрепить свои позиции с помощью Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и 5-миллиардного транша от МВФ.

Экономисты агентства Bloomberg усомнились в дальнейшем повышении процентной ставки ФРС США и даже предположили, что регулятор пересмотрит свою стратегию и перейдет к ее снижению. К таким выводам экономисты пришли после итогов референдума в Великобритании. Агентство ссылается на рост стоимости евродолларовых фьючерсов на Чикагской бирже, которые принято считать страховыми активами. По их мнению, это сигнализирует о том, что инвесторы опасаются рисков не повышения ставки.

На наш взгляд, вероятность того, что ФРС США изменит свою стратегию на финансовом рынке, существует. Итоги референдума привели к чрезмерному укреплению доллара США, что вовсе не нужно Штатам. Дальнейший рост ставки будет лишь усугублять ситуацию, так как доллар станет еще крепче. Будет ли вносить коррективы в свою монетарную политику Федрезерв, станет ясно на ближайших заседаниях. Ранее мы предполагали, что следующий рост ставки произойдет не раньше осени, сейчас такой уверенности нет, сроки могут сместиться на начало 2017 года.

В четверг годовое общее собрание акционеров проведут «РАО ЭС Востока», «Вертолеты России», «ГК ПИК», «Внуково», «Мечел», «Россети», «Т Плюс», «Промсвязьбанк», «АЛРОСА», «Башнефть», «МегаФон» и «Газпром». Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «ИСКЧ».

Данные по промпроизводству вышли в Японии. Объемы розничных продаж и данные по безработице представит Германия. Статистика по инфляции выйдет во Франции и в ЕС. Темпы роста ВВП за первый квартал опубликует Великобритания и Канада. Протокол заседания по монетарной политике опубликует ЕЦБ.

Александр Разуваев
www.alpari.ru