Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 28.12.2015

2015-12-28 10:50:18 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: на недельном ТФ молот

На тонком рынке курс GBP/USD вернулся у максимуму 1,4949 от 18 декабря. По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы. Так как в пятницу рынок не работал, значит против четверга. По прогнозу жду откат к lb. От балансовой линии возможен резкий рост, поскольку на недельном ТФ сформировался молот (указывает на укрепление фунта).

Британскому фунту удалось отскочить от 1,4805. На фоне восстановления до 1,4944 на недельном периоде сформировался молот. Если продавцы не смогут вернуть курс к 1,4850 в течение двух дней, следует ждать укрепления фунта до 1,5010/20.

Минувшая неделя принесла нам пинбар или молот. Так как из Рождества рынок тонкий, бычий сигнал может не реализоваться. Чтобы его отменить, достаточно вернуться к 1,4850.

По другим основным валютам видно, как они разворачиваются против доллара США. Если быкам удастся реализовать бычий паттерн, курс GBP/USD двинется к 1,51.

---

Goldman Sachs: нефть может скоро рухнуть до $20, но через год вырастет до $50

2015-12-24 13:08:05 (читать в оригинале)

На заседании ОПЕК 4 декабря не было достигнуто никаких компромиссов по ограничению объемов добычи, в результате чего цены на нефть рухнули в область нашего текущего трехмесячного прогноза в $38. Прогноз на 6 и 12 месяцев составляет $45 и $50 соответственно, однако в краткосрочной перспективе мы видим серьезные риски дальнейшего снижения сырьевых активов, включая риск максимального заполнения мировых хранилищ, в результате чего нефть может рухнуть в область $20. С середины 2014 года корреляция нефти с фондовыми индексами, высокодоходными бондами и долларом выросла, так как изначально снижение цен на черное золото было связано с опасениями низкого спроса и слабости мировой экономики, однако в этом году главной проблемой стали опасения дефляции и проблем на долговом рынке.

Эта ситуация похожа на 2008 год, когда цены на нефть резко снизились в ожидании глобальной рецессии, потащив за собой рискованные активы. Теперь корреляция между долларом и нефтью падает, и эта тенденция должна продолжиться. В 2000-х годах высокие цены на нефть обратно коррелировали с долларом, так как США имели высокий дефицит текущего баланса.

До кризиса 2008 года рост импорта нефти в США вел к росту дефицита текущего баланса, что, в свою очередь, выливалось в рост курсов валют стран-экспортеров нефти против доллара. Затем это опять вело к расширению дефицита текущего баланса США, вновь ослабляя доллар. В 2008 году нефть достигла отметки $147 за баррель, евро/доллар отметки $1.60, а корреляция между нефтью и долларом достигла пика. Теперь, благодаря новым технологиям добычи сланцевой нефти и снижению цен на черное золото дефицит текущего баланса США серьезно сократился, в результате чего корреляция между долларом и нефтью должна продолжить снижение.

---

Российский фондовый рынок в четверг открылся укреплением

2015-12-24 13:03:13 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Полюс Золота» и ММК. В «красной» зоне проходят торги бумагами Яндекса и ТМК. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию бурным ростом в преддверии Рождества. Фьючерс на индекс S&P отступает. Торги на американских площадках будут проходить в четверг в усеченном режиме.

Рынки Германии, Италии, Швейцарии и ряда других европейских стран закрыты в канун католического Рождества. Из статистики на сегодня намечен лишь выход еженедельного отчета по числу требований на получение пособия по безработице в США.

Цены на нефть растут - техническая коррекция продолжается, и это вполне ожидаемо. Баррель сорта Brent стоит сейчас $37,64 (+0,7%). Вчерашний релиз от Минэнерго США подтвердил коррекцию в показателе запасов нефти, и инвесторы восприняли двойной финал - от API и EIA - как повод увести котировки сырья от многолетнего «дна».

Российский рубль неплохо скорректировался накануне в парах с иностранными валютами и может продолжить это движение сегодня. Правда, темпы должны быть более умеренными. На открытии сессии за американский доллар дают 69,57 руб. (-0,3%). Скорее всего, ко второй половине дня доллар вернется в область 69,80-70,05 руб.

В обзоре финансовой стабильности российского регулятора говорится, что из-за декабрьского повышения ставки Федрезервом США позиции доллара будут крепнуть, и так будет внутри каждого из раундов ужесточения кредитно-денежной политики в Новом свете. Жесткой монетарную политику российского ЦБ вряд ли можно назвать. Она, скорее, адаптивная - в текущих условиях по-другому нельзя. И укрепление позиций рубля в конце этой недели вызвано не фискальными стратегиями, а рыночными факторами - «тонкими» торгами, отскоком по нефти, налоговым периодом с выплатой НДПИ до конца пятидневки. Все это весьма краткосрочные драйверы, а ставка и монетарная позиция ФРС США - долгосрочные.

Индекс ММВБ проведет торги четверга в диапазоне 1735-1765 пунктов.

По информации из деловых кругов, продление Евросоюзом санкций РФ из-за военного вторжения и не законной оккупации территории Украины, новое падение цен на нефть, подписанный Бараком Обамой бюджет США 2016 года с отменой запрета на экспорт черного золота, а также начавшиеся во Франции аресты платежей российским контрагентам, связанные с исками бывших акционеров ЮКОСа, демонстрируют желание США продолжить давление на РФ.

В пользу этого свидетельствует также намерения закупить как можно больше российских ракетных двигателей РД-180 – критически важных для американской космической программы на ближайшие 2-3 года, с тем чтобы создать их запас на случай форс-мажорных обстоятельств.

Росстат опубликовал новые данные по инфляции в России, согласно которым с 1 января по 21 декабря 2015 года потребительские цены в стране выросли на 12,7%. За неделю, с 15 по 21 декабря, цены выросли на 0,2%, за первые три недели декабря — на 0,6%. Такая динамика темпов роста инфляции связана с ослаблением рубля, возобновившемся в конце ноября из-за падения цен на нефть.

Непредвиденное финансовыми ведомствами падение рубля, видимо, подпортит годовые показатели. По крайней мере, они будут отличными от заявленных Минэкономразвитием и Минфином. В первом ведомстве уже повысили прогнозный годовой уровень инфляции до 13%. Мы же предполагаем, что рубль готов скорректироваться и до конца декабря будет укрепляться, что немного сгладит ситуацию. Однако вряд ли инфляция по итогам года опустится ниже 12,7%.

В четверг Япония приняла бюджет на 2016-2017 гг. Банк Японии опубликовал протокол заседания по кредитно-денежной политике. С речью выступил глава банка Харухико Курода

Заседание совета директоров проведут сегодня «ФСК ЕЭС» и «РусГидро». Данные по безработице выйдут в США. Биржи ЕС и США будут работать по сокращенному графику.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 24.12.2015

2015-12-24 10:57:30 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается снижение до 1,0886

Итоги минувшего торгового дня:

В среду после пробоя трендовой линии курс евро/доллар снизился до 1,0869. Коррекционное движение в кросс парах с евро вызвало падение основной пары евро/доллар. Евро ослабился против доллара, фунта и йены (смотрите индикатор кроссов под ценой). Американская статистика вышла неоднозначной. Индекс заказов на товары длительного пользования и данные с рынка недвижимости оказались ниже прогнозов. Индексы доходов/расходов и Мичиганского университета оказались выше ожиданий.

Индекс личных доходов в США за ноябрь составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,4%). Индекс личных расходов в США за ноябрь составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,1%).

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь составил 0,0% (прогноз был -0,2%, предыдущее значение 3,0%).

Количество строительств новых домов в США 490 тысяч против прогноза 505 тыс. и предыдущего значения 470 тыс. (пересмотрено с 495 тыс.). Индекс настроения потребителей Мичиганского университета составил 92.6 (прогноз 92,0, предыдущее значение 91,8).

Ожидания рынка на сегодня:

В четверг экономический календарь пустой. Выходные дни в Италии, Швейцарии, Германии, Испании и Франции. В США - сокращённый день. В четверг торговля будет закрыта в 20:00 EET (Eastern European Time). 25 декабря – рынок не работает.

Поскольку курс евро/доллар восстановился с 1,0869 до 1,0941, индикаторы разгрузились. Вообще модель для роста, но так как календарь пустой, по прогнозу рассматриваю снижение курса евро до 1,0886.

Новости текущего дня:

• В 12:30 мск Британия заявит о числе одобренных ипотечных кредитов от BBA за ноябрь.
• В 16:30 мск США сообщит о числе первичных обращений за пособием по безработице.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0941 (текущий в Азии), минимум – 1,0886, закрытие – 1,0905.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар с 90-го градуса восстановился до балансовой линии lb. Британец тоже торгуется около линии lb. Это означает, что рынок сбалансирован и готов от неё отклониться. Могу ошибаться в своих выводах, но от доллара в четверг жду укрепления. На это есть причины: календарь пустой, рынок тонкий, индикаторы на часах находятся в зоне покупок доллара. Цель – 1,0886 (45 градус, трендовая линия).

В среду курс евро/доллар отбился от 1,0983. Курсу необходимо вернуться к линии шеи 1,0800. Тогда полностью сформируется модель «голова-плечи». Сейчас завершается последняя фаза – формирование правого плеча. Рост выше 1,0990 отменит её (пробой трендовой линии).

На недельном графике ситуация пока неопределённая.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 24.12.2015

2015-12-24 10:54:10 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: движение может быть в любую сторону

Британский фунт не удаётся спрогнозировать второй день подряд. Вчера он на тонком рынке подлетел после выхода британской статистики, хотя радоваться там нечему было. В росте GBP/USD до 1,49 ключевую роль сыграли кроссы.

Сегодня по прогнозу я опять жду его ослабление, хотя по ценовой модели он должен уйти вверх. Рынок тонкий, в США сокращенный день, экономический календарь пустой. Курс находится около Lb. Движение может быть в любую сторону. Делайте сами выводы. По дневным индикаторам явные покупки.

Из-за отскока поддержку пришлось подкорректировать по последнему минимуму. Хоть индикаторы развернулись вверх (CCI, стохастик и АС), тенденция к снижению курса сохраняется.

Без комментариев.

Владислав Антонов
www.alpari.ru