Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 07.06.2017

2017-06-07 10:02:26 (читать в оригинале)

EURUSD: возросли риски уйти выше 1,1285

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по евро завершились ростом. Цена срикошетила после публикации нового социологического опроса компании YouGov. Опрос показал, что сократился разрыв между консерваторами и лейбористами, и консерваторы могут получить лишь 304 места в парламенте.

Другим драйвером для укрепления евро стало общее ослабление доллара после сообщения Bloomberg о том, что Китай будет наращивать объём покупок государственных американских облигаций. На новость снижением отреагировала доходность облигаций, а при снижении доходности дешевеет доллар. В итоге пробой трендовой линии оказался ложным. Курс евро закрылся около 1,1285.

Ожидания на сегодня:

Напряженность на рынке нарастает с каждым днём. Трейдеры готовятся к ряду важных событий запланированных на четверг: выборы в Великобритании, заседание ЕЦБ, пресс-конференция М.Драги, выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Сенатом США по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США.

В среду важной статистики не запланировано. Новостной блок скудный. Направление валютных пар будут определять опросы выборов в Великобритании и слухи о том, что скажет Джеймс Коми в Сенате. Если смотреть техническую сторону пары евро/доллар, то все указывает на прорыв сопротивления 1,1285.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Объем валютных резервов за май;
• 10:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за май;
• 15:30 Канада – Число разрешений на строительство за апрель;
• 17:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 28 мая- 3 июня;
• 22:00 США – Потребительское кредитование за апрель.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Опрос компании YouGov и слухи о Китае с облигациями отменили пробой трендовой линии. Теперь она проходит через уровень 1,1258. Цена отбилась от неё и линии lb. Сейчас покупатели опять направляются к уровню 1,1285.

Вчера во второй половине дня я делал два сценария. Первый, на продолжение нисходящего движения пары евро/доллар после пробоя трендовой линии. Второй, на отмену пробоя линии. Прогноз на рост остался на графике. Он сделан до закрытия торгов в среду. Я не стал ничего в нем менять сегодня. Для меня он станет бесполезным при закрытии часовой свечи ниже 1,1240. Если быков никто не остановит после открытия европейской сессии, то вполне вероятно сегодня увидеть тест 1,1308.

Не забывайте про события, которые запланированы на четверг. Когда подключаются новости и слухи, технический анализ не работает.

---

Курс доллара может упасть до 56,20 руб.

2017-06-07 09:59:06 (читать в оригинале)

Во вторник, 6 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 8,00 коп. (-0,14%), до 56,52 руб., курс евро вырос на 8,00 коп. (+0,13%), до 63,78 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,7 млрд (0.0%), евро/рубль – 186,1 млн евро (-21,24%).

Центральный банк России с 7 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 5,95 коп., до 56,6747 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,7817 руб., что ниже предыдущего дня на 2,93 коп.

Накануне торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. С начала торговой сессии покупатели иностранных валют попытались вытолкнуть цены из сформировавшихся за последние дни на фоне дешевеющей нефти диапазонов. Курс доллара вырос до 56,77 руб., курс евро – 63,92 руб. Выше указанных уровней рынок не пошел, так как цена на нефть сорта Brent развернулась вверх. Дипломатический скандал вокруг Катара перестал оказывать негативное влияние на нефтяной рынок.

В рамках восходящей коррекции баррель Brent подорожал на 2,6%, до $50,27. За нефтяным рынком рубль укрепился к доллару США до 56,42 руб., к евро – до 63,58 руб. Усиление российской валюты прекратилось после публикации данных Американским институтом нефти (API). Запасы сырой нефти сократились, тогда как запасы бензина резко увеличились.

Согласно последним данным, запасы нефти в США на минувшей неделе снизились на 4,62 млн баррелей. При этом неожиданно выросли запасы бензина и дистиллятов, на 4,08 млн баррелей и 1,75 млн баррелей соответственно.

По итогам дня курс доллара снизился на 8 копеек, до 56,52 руб., а курс евро вырос на 8 копеек, до 63,78 руб.

Низкая активность трейдеров на рынке Форекс и Мосбирже сохранится до четверга, так как они готовятся к ряду важных событий. В четверг состоятся парламентские выборы в Великобритании. ЕЦБ обнародует решение по ставкам и пройдёт пресс-конференция М. Драги. Далее перед Сенатом США выступит бывший директор ФБР Джеймс Коми по делу о «вмешательстве РФ» в выборы США. В связи с этим рублёвые пары останутся торговаться в боковом тренде до четверга.

В Азии Brent стоит $50,03 (+0,2%) за баррель. После выхода отчёта API трейдеры будут ждать публикации официального отчёта Минэнерго США. Нижняя граница флэта проходит через уровень 56,20 руб. На новостях ожидаем снижения курса доллара до этого уровня, после – откат в район 56,35 руб. Не исключаем и такой сценарий, что пара доллар/рубль проведет целый день около уровня 56,55.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: На этом странном рынке хорошо живется и быкам, и медведям

2017-06-06 13:19:56 (читать в оригинале)

Рынок щедро вознаграждает сейчас как пессимистов, так и оптимистов - а история учит нас, что такое положение дел не может продолжаться долго. Энергичный рост на рынке акций в этом году происходит на фоне восходящей динамики цен на золото, иену и облигации, которые традиционно играют роль активов-убежищ. Сейчас существует множество причин, по которым осторожность хорошо оплачивается: политические скандалы и распри в Вашингтоне, эскалация напряженности на Корейском полуострове и новые опасения по поводу слабого роста инфляции в США. Эти вопросы не мешали быкам фондового рынка, которые в прошлом году повысили общую стоимость мировых акций на $10+ трлн. Так какие же торговые стратегии приносят сейчас наилучшие результаты – как быкам, так и медведям?

Инвесторы делают деньги на росте акций и облигаций. Цены на акции отражают слепую веру рынка в радужные перспективы роста мировой экономики. Индекс S&P 500 по состоянию на пятницу вырос с начала года на 9%, а сильная корпоративная отчетность оказывает поддержку рынку, который приблизился к максимальным со времен эры дот-комов уровням. Для пессимистов же недостаточный рост цен в США стал аргументом в пользу активов с фиксированной доходностью, что подтверждает индекс совокупной доходности Bloomberg Barclays Global, который вырос на 4.7%. И такие стратегии могут сохранять потенциал, если учесть предупреждения экономистов о том, что на данном этапе экспансия экономики США уже изрядно обветшала.

Одна из популярных стратегий у быков на фондовом рынке - позиции на покупку акций технологичных гигантов США, которые прочно держат лидирующие позиции, а их рыночная капитализация растет. Некоторые трейдеры делают ставку на то, что рост акций развивающегося рынка опередит темпы роста акций США, и этот выбор также продолжает приносить плоды. Доходность по акциям развивающихся государств в этом году выросла почти вдвое. Впрочем, как предупреждают аналитики Credit Suisse Group, вероятно, пик прибыльности этой стратегии уже пройден.

Тем временем сторонники продажи доллара вовсю наслаждаются повсеместной ликвидацией позиций и коррекцией роста, отмеченного после победы Трампа в ноябре. Отслеживающий динамику доллара индекс Bloomberg Dollar Spot просел в этом году на пять с лишним процентов на фоне обеспокоенности состоянием экономики США и ухудшения перспектив реализации обещанных Трампом реформ. Как заявил представитель ФРС Каплан, он хотел бы наблюдать сейчас рост инфляции, однако этого не происходит. В конечном счете, акции и облигации не смогут продолжать подобный рост в одной упряжке, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch. Либо акциям придется обвалиться порядка на 30%, либо доходности облигаций – вырасти на 50%. Однако же пока и быки, и медведи продолжают выигрывать.

Подготовлено Forexpf.ru по материалам агентства Bloomberg

---

Форекс: Обзор торгов. На рынках запахло риском - иена растет

2017-06-06 11:13:50 (читать в оригинале)

На азиатских рынках спокойно и немного грустно. Индексы в основном снижались всю сессию по вине компаний энергетического сектора, а также в ответ на легкий намек на бегство от рисков перед ключевыми событиями четверга. Европейские и американские индексы также предрасположены к медвежьему настроению при открытии. Новостей в макроэкономическом календаре сегодня мало, так что готовимся к позиционированию и торговле в диапазонах.

Регуляторы Резервного банка Австралии посовещались и решили ничего не менять.
Впрочем, ничего другого от них и не ждали. Австралийский доллар отреагировал скупо, а S&P/ASX 200 потерял в цене 1.3%. Завтра Австралия публикует отчет по ВВП за первый квартал, при этом если ориентироваться на сегодняшние данные по экспорту и прогнозы РБА, показатель вряд ли порадует высокими значениями. Некоторые финансовые институты уже пересматривают свои прогнозы и даже не исключают возможность технической рецессии в следующем квартале. Это обстоятельство может надавить на курс австралийского доллара по отношению к доллару США (AUDUSD), который и так не склонен к стремительному росту. Любая попытка движения к локальному сопротивлению 0.7500 заканчивается продажами с ближайшими краткосрочными целями в области поддержки 0.7370 и 0.7440.

Предстоящее слушание бывшего директора ФБР в Сенате, а также выборы в Великобритании держат рынки в напряжении. Эта обстановка с налетом нервозности идет на пользу японской иене. Сегодня с утра валюта подорожала почти на 0.8% по отношению к доллару США. Укрепление объясняется бегством от рисков, однако на самом деле это больше похоже на легкое позиционирование перед событиями, которые могут спровоцировать всплеск волатильности на рынке. С технической точки зрения, доллар/иена подходит к интересной поддержке в области 109.40, которая сформирована средней линией вил Эндрюса на дневном графике, построенных от декабрьских максимумов в области 110.50. Вероятность отката от средней линии в середину нисходящего канала достаточно высока. Но при этом следует учитывать, что ее прорыв - например, на фоне распродажи доллара по всему спектру рынка - может ускорить падение.

Евро упрямо держится вблизи верхней границы краткосрочного диапазона, ожидая вердикта Европейского центрального банка. Конечно, никаких изменений в политике не предвидится. Инвесторов интересует другое: как и когда ЕЦБ собирается сворачивать программу стимулов и есть ли у него план. Конечно, чиновники Центробанка в последнее время неустанно твердят о том, что не собираются закрывать программу покупки активов, но у инвесторов другое мнение на этот счет. Они уверены, что европейская экономика уже достаточно восстановилась - пора бы подумать и о нормализации. О том, что думает об этом регулятор, мы узнаем в четверг. А пока евро останется верен диапазону с верхней границей в области 1.1285 и нижней - 1.1160, даже если публикуемый сегодня отчет по розничным продажам в Еврозоне будет сильно отличаться от прогнозов (подробнее см. в календаре). Обратите внимание на то, что курс евро по отношению к иене (EURJPY) стремительно падает за счет укрепления японской валюты по всему спектру рынка. Эта динамика также косвенно усиливает давление на евро в паре с долларом.

Фунт пытается закрепиться выше уровня 1.2900. Сегодня на азиатской сессии он тестировал максимум в области 1.2950, однако к началу торгов в Лондоне спустился к упомянутой поддержке. На этой неделе в Великобритании состоятся всеобщие выборы, при этом, несмотря на противоречивые и отнюдь не самые обнадеживающие результаты опросов, инвесторы слишком беспечны и не сомневаются в победе Терезы Мэй, хотя бы с небольшим преимуществом. Перспектива подвешенного парламента вроде бы маячит на горизонте, но сильно никого не пугает. Поэтому фунт движется вместе со всеми. Без особенностей. Пока.

Татьяна Чепкова

---

Технический анализ Форекс EURUSD 06.06.2017

2017-06-06 10:28:12 (читать в оригинале)

EURUSD: инвесторы бегут в защитные активы

Итоги минувшего торгового дня:
По итогам торгов в понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. Нисходящую коррекцию вызвал кросс евро/фунт после публикации социального опроса ICM по предстоящим выборам в Великобритании. После отката к трендовой линии, lb и 45-му градусу роста пары возобновился.

Активность на рынке в американскую сессию была низкая. Статистка в США вышла неоднозначная. Объём заказов в промышленности в США в апреле совпал с прогнозом. Предыдущее значение было значительно пересмотрено в сторону повышения. Индекс ISM для сферы услуг в мае незначительно снизился.

Статистика не изменила настроения участников рынка в отношении июньского заседания FOMC. Вероятность повышения ставки составляет 95,8%.

Американская статистика:

• Индекс деловой активности в сфере услуг в США упал до уровня 56,9 (прогноз был 57,0, предыдущее значение 57,5).
• Индекс производственных заказов в США упал до -0,2% (прогноз был -0,2, предыдущее значение пересмотрено с 0,5% до 1,0%).
• Индекс деловой активности в сфере услуг в США по версии компании Markit вырос до уровня 53,6 (прогноз был 54,1, предыдущее значение 54,0).

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии евро подорожал к доллару на 0,19%, до 1,1275. С утра наблюдается повышенная волатильность. Её повышению способствовали заседание Резервного банка Австралии, уход от риска в преддверии парламентских выборов в Великобритании и заседания ЕЦБ. Также в четверг в Сенате выступит бывший директор ФБР Коми. Все ждут от него, что он скажет про Д.Трампа и Россию.

Рынок развивается по подобию движения за с 31 мая по 2 июня. Рост-откат- медленное восстановление и ускорение. Так как в понедельник трендовая линия устояла и на торгах в Азии американец дешевеет к большинству валют, высоки риски ухода в район 1,1336 (112 гр). Я не стал делать прогноз на графике, поскольку не смог для вторника выбрать сценарий. Перед парламентскими выборами в Великобритании и заседаниями ЦБ больше вопросов, чем ответов.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничной торговле за май;
• 11:30 Еврозона – Индекс уверенности инвесторов от Sentix за июнь;
• 12:00 Еврозона – розничные продажи за апрель;
• 17:00 Канада – Индекс деловой активности Ivey PMI за май;
• 17:00 США – Число открытых вакансий от JOLTS за апрель;
• 17:00 США – индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за июль.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Глядя на часовой график мы видим как евро технично скорректировался до балансовой линии lb. Мы знаем, что за коррекцией стоит опрос ICM. Золото и йена дорожают. Трейдеры перед выборами в Великобритании уходят в защитные активы.

В Азии евро дорожает на фоне снижения доходности американских облигаций. Доллар ослабляется по всему рынку. Прогноз по паре евро/доллар сделаю во второй половине дня. Сейчас у меня больше вопросов, чем ответов. Выбрать сценарий не смог. Посмотрю, как откроется Лондон.