Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 15.10.2015

2015-10-15 09:49:13 (читать в оригинале)

Евро/доллар: на неделях вышел из диапазона – новая цель 1,1620

Итоги минувшего торгового дня:

В среду американский доллар подешевел против основных валют после выхода слабых данных по розничным продажам и производственной инфляции. Данные вышли хуже ожиданий. Предыдущее значение розничных продаж было пересмотрено в сторону уменьшения. Основной индекс промышленных цен упал до минимального уровня с января, а базовый индекс PPI оказался в отрицательной области. Данные просигнализировали о замедлении роста американской экономики и снизили вероятность скорого повышения основных процентных ставок в США.

Индекс розничных продаж в США за сентябрь составил 0.1% (прогноз был +0.2%, предыдущее значение пересмотрено 0,2% и 0,0%).

Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за сентябрь составил -0,3% (прогноз был -0,1%, предыдущее значение -0,1%).

Индекс промышленных цен в США за сентябрь составил -0,5% м/м и -1,1 г/г (прогноз был -0,2% м/м и -0,7% г/г, предыдущее значение 0,0% м/м и -0,8% г/г).

Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за сентябрь составил -0,3% м/м и 0,8% г/г (прогноз был 0,1% м/м и 1,2% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м и 0,9% г/г).

Ожидания рынка на сегодня:

Американская статистика выходит слабая и отодвигает сроки повышения процентных ставок ФРС. Доллар корректируется по всему рынку. Сегодня в 15:30 мск выйдут данные по потребительским ценам и отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице. Если данные опять разочаруют долларовых быков, то падение курса доллара продолжится.

Главные новости текущего дня:

• В 15:30 мск США опубликует данные по потребительским ценам за сентябрь, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице.
• В 17:00 мск в США будет представлен производственный индекс ФРС-Филадельфии за октябрь.
• В 17:30 мск состоится выступление членов Комитета по открытым рынкам ФРС Дадли и Булларда.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1518, минимум – 1,1461 (текущий в Азии), закрытие – 1,1480.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 121 пункт (4 знака);

Курс евро/доллар восстановился до 1,1490. На этом уровне проходит 112-й градус. В 30 пунктах выше проходит линия U3. На дневном периоде с 1,1471 до 1,1535 проходит зона сопротивления (см. дневной график в обзоре). На четверг склоняюсь к обновлению максимума и откат, хотя возможен и другой сценарий – откат в Европе до 1,1450/60 и затем рост на американской сессии до 1,1518. Но в любом случае я сегодня жду тест уровня 1,15.

Минимальный ход после пробоя трендовой линии отработан. Уровень 1,1471 достигнут, но по W-образной модели – нет. Верхняя граница зоны сопротивления проходит через 1,1535. Если смотреть по каналу, то сейчас цель по евро 1,1620. Думаю, сегодня 1,1535 не пройдём.

Евро вышел из диапазона 1,1086-1,1459. Теперь остаётся рассматривать укрепление евро до 1,17. При закрытии недельной свечи в районе 1,1370 отменит сценарий на рост.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 15.10.2015

2015-10-15 09:45:40 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: быки взяли курс к трендовой линии

Британскому фунту вчера подфартило. Днём он укрепился на данных по британской инфляции, вечером – на слабой статистике в США. Итог – рост к доллару на 2 фигуры. Так как фунт/доллар достиг линии U3, то по нему рассматриваю коррекцию после обновления максимума. К тому же пара на днях достигла трендовой линии (см. график дневной).

Если падать не будет, есть вероятность формирования пилы по линии U3 (ещё две вершины). По ценовой модели на днях фунт может расти к доллару до 1,56.

Новости изменили направление индикаторов. Нормальная ситуация, поскольку фундаментальные данные значимей технических сигналов. Достигнут промежуточный уровень сопротивления. Основная трендовая линия проходит через 1,5630. После такой свечи остаётся дальше рассматривать укрепление фунта.

После вчерашних данных в Британии и США быки взяли курс к трендовой линии – 1,5630.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Ожидается снижение курса доллара до 62 рублей

2015-10-15 09:42:28 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 33,00 коп. (-0,52%), до 62,70 руб., курс евро вырос на 5,70 коп. (+0,08%), до 71,89 руб. Центральный банк России с 15 октября повысил официальный курс доллара США на 90,11 коп., до 63,1248 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 72,0506 руб., что выше предыдущего дня на 115,29 коп.

Во вторник курс рубля вырос к доллару и снизился к евро. Рубль с открытия торгов на Московской бирже демонстрировал нулевую динамику до выхода статистки в США. Американский доллар подешевел против основных валют после публикации статданных.

Показатели розничных продаж и производственной инфляции вышли хуже ожиданий. Августовское значение розничных продаж было пересмотрено в сторону уменьшения. Основной индекс промышленных цен упал до минимального уровня с января, а базовый индекс PPI оказался в отрицательной области. Данные просигнализировали о замедлении роста американской экономики и снизили вероятность скорого повышения основных процентных ставок в США. Бежевая книга также не порадовала долларовых «быков».

На этом фоне курс доллар/рубль снизился на 0,52%, до 62,70, евро/доллар вырос на 5 копеек, до 71,89.

Котировки проигнорировали отчёт по запасам нефти от Американского института нефти (API). Согласно данным, запасы «черного золота» увеличились на 9,3 млн баррелей.

Brent как торговалась по $49,70, так и осталась на том же уровне. Brent не дал подешеветь американский доллар. Это может указывать на то, что трейдеры смирились с волатильностью данных от API и их интересуют данные по добыче от Минэнерго США. Показатели будут опубликованы в четверг в 18:00 мск.

Чего ожидать от курса рубля в четверг?

По-прежнему критический уровень для американской валюты – 65 руб., для евро – 73 руб. Рост рублёвых пар выше этих значений не даст рублю возможности укрепиться в ближайший месяц. Нефть в Азии дорожает, поэтому ожидается открытие торгов на Московской бирже снижением по доллару США и его падением в район 62 рублей. Пока Brent торгуется выше $48,50, рассматривается укрепление российской валюты.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Британец восстановил потери за вторник

2015-10-14 15:09:33 (читать в оригинале)

На торгах в Европе британец у доллара и евро отыграл вчерашние потери. Спрос на фунт вырос после публикации данных по рынку труда в Великобритании. Данные вышли противоречивые. Уровень безработицы снизился, численность занятых – выросло. При этом увеличилось число безработных. Средний заработок не дотянул до прогнозных значений. Видимо хватило первых двух.

Включая азиатскую сессию, фунт к доллару восстановился на 100 пунктов, до 1,5373 (текущая котировка 1,5367). Я не удивился укреплению фунта, поскольку данные по инфляции и рынку труда оказывают сильное влияние на него. Остаётся только гадать, как истолкуют их для себя спекулянты.

Что касается европейской статистики, промышленное производство в еврозоне не оправдало ожиданий рынка. Годовой показатель оказался хуже прогноза в два раза. В связи с опубликованной статистикой и падением кросс-курса евро/фунт пара евро/доллар отступила с максимума 1,1427 до 1,1393 (текущая котировка 1,1407).

В 15:30 мск Штаты опубликуют данные по розничным продажам и ценам производителей. Затем будет опубликован отчёт ФРС США «Бежевая книга». Учитывая падение доллара на двух сессиях, от него на вечер ожидаю рост.

Опубликованные данные на европейской сессии:

Индекс среднего заработка в Великобритании за последние три месяца, включая август, составил 3,0% за год (прогноз был 3,1% за год, предыдущее значение 2,9% за год).

Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь составило 4,6 тыс. (прогноз был -2,3 тыс., предыдущее значение 1,2 тыс.).

Уровень безработицы в августе снизился до 5,4% по сравнению с 5,5%. Количество занятых выросло на 140 тыс. человек против предыдущего значения 42 тыс. (прогноз был 140 тыс.).

Индекс промышленного производства в еврозоне за август составил -0,5% м/м, 0,9% г/г (прогноз -0,5% м/м, 1,8% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 0,6% м/м и 1,9% г/г до 0,8% м/м, 1,7% г/г).

---

FOREX: Доллар слабеет из-за слабых данных в Китае

2015-10-14 13:43:46 (читать в оригинале)

Курс доллара находится в районе минимума 3,5 недель к корзине шести основных валют после выхода отчета об инфляции в Китае. Индекс доллара снизился на 0,24 % до 94.54. Инфляция потребительских цен в Китае в сентябре замедлилась до 1,6 % с 2 % в августе при прогнозе 1,8 %. Стоимость продуктов питания выросла на 2,7%, табак и алкоголь подорожали на 3,8%, одежда - на 2,8%. Падение цен производителей (индекс PPI) в прошлом месяце составило 5,9%, как и в августе, совпав со средним прогнозом опрошенных Bloomberg экспертов. Падение цен производителей продолжилось по итогам 43 месяца подряд. А ранее во вторник стало известно, что объем экспорта Китая в сентябре снизился на 3,7%, а импорт упал на 20,4% в годовом выражении. В результате профицит торгового баланса страны в минувшем месяце составил 60,34 миллиарда долларов. Аналитики предсказывали снижение китайского экспорта на 6,3%, импорта - на 15%, и прогнозировали профицит торгового баланса на уровне 46,79 миллиарда долларов.

Слабая статистика из КНР вызвала у инвесторов опасения относительно замедления экономического роста в Поднебесной, а также подняла вопросы относительно влияния ситуации в китайской экономике на мировой экономический рост. Все это может вынудить ФРС отложить повышение процентных ставок до будущего года.

По мнению члена совета управляющих ФРС Дэниэла Тарулло, экономика не готова к повышению ставок в этом году, а председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ставки вряд ли будут повышены в октябре. До конца года центробанк проведет еще два совещания, на которых он может поднять ставки: в октябре и декабре. "Сокращение интереса трейдеров к рискованным активам спровоцировало активизацию покупок иены и евро, - говорит аналитик Barclays в Токио Синичиро Кадота. - Валютному рынку не хватает собственных драйверов, все ждут заседаний центробанков США, еврозоны и Японии, которые пройдут позднее в этом месяце".

Позже сегодня участники рынка будут следить за данными по розничным продажам в США в сентябре. По прогнозам опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, они выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца. Розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США), как ожидается, повысились в прошлом месяце на 0,3%. Министерство торговли США опубликует эти данные в 15.30 мск.