Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро отступает к 1,1285

2015-09-14 14:58:06 (читать в оригинале)

Экономический календарь сегодня пуст, поэтому ничего не мешает американскому доллару корректироваться после пятничного падения. С открытия торгов в Европе курс евро/доллар, отметившись на уровне 1,1372, скорректировался до 1,1310. Опубликованная статистика еврозоны не смогла оказать поддержку единой валюте. Технические факторы перевесили фундаментальные. Евро отступает к 1,1285.

Индекс промышленного производства в еврозоне за июль составил 0,6% за месяц, 1,9% за год (прогноз 0,3% м/м, 0,6% г/г, предыдущие значения пересмотрены с -0,4% м/м, 1,2% г/г до -0,3% м/м и 1,5% г/г).

Курс фунт/доллар снизился до 1,5409 с максимума 1,5470. В данный момент британец торгуется в ценовом диапазоне четверга (1,5338-1,5475). Трейдеры отказываются его покупать в ожидании завтрашних данных по инфляции в Британии. Данные по инфляции более важны для фунта, чем для доллара. Основное внимание трейдеров направлено на заседание FOMC. Решение будет оглашено в четверг.

Поскольку понедельник скуден на новости, долларовые пары могут остаться торговаться до вторника на текущих уровнях.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся ростом.

2015-09-14 12:30:31 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах утреннего спроса отметились акции «ФосАгро» и «Полюс Золота». Список аутсайдеров возглавляют бумаги «Мечела» и «Акрона». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки закрыли пятничную сессию ростом, фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть падают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $48,67 (-0,8%).

Для сырьевого рынка наступила сложная неделя. С одной стороны, впереди заседание ФРС США и неизбежные валютные колебания вне зависимости от того, что скажет американский регулятор. Экономисты, опрошенные WSJ, считают, что в этот раз ставка останется без изменений. С другой стороны, инвесторов насторожил новый прогноз экспертов Goldman Sachs, которые допустили вероятность снижения цены Brent до $20.

Китай утром отчитался о показателях промышленного производства за август текущего года. Индикатор вырос на 6,1% г/г против прогноза роста на 6,5% и предыдущего значения 6,0%. Достаточно слабым оказался приток инвестиций. Это тоже оказывает давление на нефтяные цены.

Российский рубль в начале недели умеренно дешевеет. За доллар США сейчас дают 68,03 руб. (+0,15%). Пятничное решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на прежнем уровне – 11% годовых – было воспринято рынком достаточно спокойно. Вступление главы регулятора г-жи Набиуллиной принесло мало нового – всё, сказанное ею, инвесторы уже знали.

Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1710-1739 пунктов.

14 сентября в Брюсселе состоится саммит ЕС по миграционному кризису. Мнения европейских чиновников разделились: одни обеспокоены волной нелегальных мигрантов, хлынувшей в Старый Свет, другие считают, что европейские власти должны оказать помощь и поддержку нуждающимся, даже в ущерб собственным гражданам.

Сегодня ОПЕК опубликует данные по добыче нефти членами организации за август. Последние полгода добыча стран ОПЕК в совокупности превышает установленную квоту на 1-1,5 млн баррелей в сутки. Если августовская добыча вновь превысит установленную квоту, это может негативно сказаться на нефтяных котировках.

В корпоративном секторе относительно спокойно, реестр акционеров для участия в ВОСА закроют «ТНС Энерго» и банк «Возрождение».

Финансовую отчётность по МСФО за I полугодие 2015 года опубликовала Global Ports. Чистая прибыль группы составила $25,4 млн, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее. Выручка компании за отчётный период снизилась на 25,2% и составила $214,3 млн, против $286,5 млн в первом полугодии 2014 года. Показатель EBITDA сократился до $153,4 млн.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

PFS: как торговать рубль? Советы для быков и медведей

2015-09-11 11:20:03 (читать в оригинале)

Сегодня в 13:30 МСК Банк России объявит свое решение по ключевой ставке и опубликует сопроводительное заявление, в котором прокомментирует текущую ситуацию. Это – единственное событие фундаментального характера, если забыть о нефти, которое может в самое ближайшее время как-то повлиять на курс российской валюты. Поэтому сосредоточимся на технике. На недельном графике корзина (прим. 55% доллар + 45% евро) сформировала мощную двойную вершину, однако инвесторы пока не спешат фиксировать прибыль.

Этот год евро/доллар провел в относительно узком диапазоне, поэтому графики евро/рубля и доллар/рубля, в целом, соответствуют графику корзины, но мы остановимся на доллар/рубле, как на более популярной паре. Фигура, сформированная с января по август на дневном графике, похожа на довольно правильную «чашку», к которой теперь рисуется треугольная «ручка».

Учебники технического анализа говорят нам, что надо покупать доллар/рубль на прорыве выше отметки 70 (в идеале на закрытии дня) и ставить защитный приказ на продажу ниже отметки 66 (в идеале также на закрытии дня). Эта стратегия хороша тем, что инвестор открывает позицию «на движении», когда уже сформировался какой-то моментум, так как «стратегическая» продажа рубля в диапазоне малопривлекательна ввиду огромного дифференциала ставок в пользу российской валюты. Продажу доллара и евро против рубля на долгосрочную перспективу мы пока не рассматриваем, так как не любим торговать против тренда, но «carry-трейдеры» при желании могут попытаться это сделать в расчете на то, что сформированная двойная вершина не позволит российской валюте дешеветь и дальше.

---

Осторожность ЦБ губительна для рубля

2015-09-11 10:20:36 (читать в оригинале)

Вчера в ходе торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,8742 рубля, и официальный курс составил 68,4961 рубля за доллар. Уже ближе к закрытию торгов рубль стал укрепляться вслед за резким ростом стоимости нефти, а также на ожиданиях по поводу сегодняшнего заседания правления Банка России по кредитно-денежной политике. В месте с тем международные запасы Банка России сократились с 366,4 млрд долларов до 365,3 млрд долларов.

Главным событие будет заседание правления Банка России по кредитно-денежной политике. Ожидается, что в преддверии заседания ФРС, на следующей неделе, Центральный Банк займет выжидательную позицию и оставит ключевую ставку неизменной. Также есть опасения, что на фоне ускоряющейся инфляции Центральный Банк может повысить ключевую ставку.

Любое из этих решений окажет краткосрочную поддержку рублю, что приведет к его укреплению. Тем не менее это ухудшит и без того плачевное состояние отечественной экономики, которая находится в состоянии рецессии и только недавно начала демонстрировать признаки восстановления, после того как Центральный Банк несколько раз понизил ключевую ставку. Повышение ставки приведет только к росту оттока капитала, что может спровоцировать панику и девальвационный всплеск уже ближе к концу года.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 66,4560 - 68,9450 с боковым движением.

---

Технический анализ Forex EURUSD 11.09.2015

2015-09-11 10:13:45 (читать в оригинале)

Евро/доллар: евро прорвал сопротивление 1,1250

Итоги минувшего торгового дня:

Американский доллар в четверг закрылся снижением к основным валютам. Сначала британец укрепился к нему после публикации протоколов Банка Англии. Затем участники рынка использовали для продажи доллара слабые данные по ценам на импортные товары. Они продавали доллар на ожиданиях, что ФРС США не поднимет ставку на 17 сентября.

Первым начало расти золото, потом евро/доллар и затем фунт/доллар. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизилось, но сдержать доллар от падения они не смогли. Инфляция в США остаётся слабой, поэтому нет необходимости повышать процентную ставку.

Количество заявлений на пособие по безработице в США упало с 282 до 275 тысяч.

Индекс цен на импорт в США упал с уровня -0,9% до -1,8%.

Ожидания рынка на сегодня:

Евро прорвался через 1,1250. В данный момент торги проходят на линии U2. При обновлении максимума около линии U3 единая валюта может ощутить на себе понижательное давление. Очень важно на каком уровне закроется рынок.

Ситуация 50 на 50. Поскольку спусковым крючком к продаже доллара стало золото, то следите за ним. Если котировки развернутся вниз, евро и фунт тоже снизятся к доллару.

Главные новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует индекс потребительских цен за август.
• В 11:30 мск Великобритания - итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции.
• В 14:30 мск с речью выступит член MPC Банка Англии Кристин Форбс.
• В 15:30 мск в США выйдет индекс цен производителей за август.
• В 17:00 мск - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь.
• Встреча совета министров финансов стран Евросоюза – выступление М.Драги

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1320 (в Европе), минимум – 1,1270 (в Штатах, может даже и до Штатов), закрытие – 1,1280. Лучше в районе 1,12.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

После вчерашнего прорыва чаша весов по основным парам стала меняться в пользу продавцов американского доллара. Рост евро замедлился у 112 градуса. Зона 112-135 является сильным хорошим сопротивлением. Тут можно предложить несколько сценариев: обновление максимума и возвращение к 1,1280 (основной сценарий), падение с текущего уровня до линии Lb, и продолжение роста до 1,1372.

Верхняя граница канала пробита. Теперь важно где закроется день и неделя. Спусковым крючком к росту евро стали, дорожающий фунт и золото. Тут прослеживается ближайшая цель 1,1372 (максимум от 1 сентября). Может и не дойти, так как на часах пара торгуется около линии U3.

Евро прорвал сопротивление 1,1250. Но ещё не все так плохо. Только закрытие недели выше 1,1332 отменит дневной сигнал по пинбару с максимумом 1,1712.

Владислав Антонов
www.alpari.ru