Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 10.09.2015

2015-09-10 09:51:15 (читать в оригинале)

Евро/доллар: перед заседанием Банка Англии ситуация остаётся неопределённой

Итоги минувшего торгового дня:

В среду курс евро/доллар снизился лишь до 1,1131. От 67-го градуса произошёл отскок. Я склоняюсь к тому, что евро и йена (защитные активы) укрепились к доллару на фоне падения американских фондовых индексов в ожидании повышения процентной ставки ФРС США. Падение американских индексов вызвало снижение азиатских.

Индекс Nikkei 225 снижается на 2,98%, Hang Seng – на 2,15%, Shanghai Composite –на 0.96 %.

Курс евро/доллар повышался до 1,1255 и сейчас торгуется по 1,1211. Фунт/доллар не смог повторить движение пары евро/доллар и торгуется на уровне 1,5352 около линии lb.

Ожидания рынка на сегодня:

Ночью Резервный банк Новой Зеландии сократил процентную ставку на 0,25%, до 2,75% и оставил открытой возможность для дальнейшего смягчения. Новозеландский доллар упал ко всем валютам, включая евро. В 14:00 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке. Монетарная политика останется неизменной. Тут даже не стоит сомневаться. Стоит обратить внимание на результаты голосования. Любое изменение голосов вызовет резкие колебания в парах с фунтом.

Главные новости текущего дня:

• 14:00 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке и программе по выкупу активов. Ожидается, что она останется на уровне 0,5%, объём выкупа активов - 375 млрд фунтов. Распределение голосов по процентной ставке в Комитете по денежной политике Банка Англии составит 1 (повышение)-0 (снижение)-8 (сохранение), распределение голосов по выкупу активов – 0-0-9 (сохранение).
• 15:30 мск США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается снижение заявок с 282 тыс. до 275 тыс.
• 18:00 мск в США выйдут данные по запасам нефти. Ожидается рост запасов на 0,933 млн баррелей против повышения на 4,667 млн неделей ранее.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1244 (азиатский), минимум – 1,1165 (в Штатах – 67 гр), закрытие – 1,12 (около Lb).
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Не ожидал, что в среду сильно упадут американские индексы и евро к закрытию дня укрепится. На сегодня опять придерживаюсь вчерашнего паттерна. Рост курса евро в первой половине дня и его падение на американской сессии.

Курс евро/доллар остаётся в канале ниже 1,1246. На каком уровне закроется день, сказать сложно, поскольку сегодня состоится заседание Банка Англии. Неизвестно, куда рванёт евро/фунт после обнародования решения и протоколов заседания.

На недельном графике пока никаких изменений. Закрытие недели выше 1,1332 отменит дневной сигнал по пинбару с максимумом 1,1712.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 10.09.2015

2015-09-10 09:47:58 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: фунт корректируется перед открытием торгов в Европе

Вчерашняя британская статистика вышла значительно хуже ожиданий. В связи с этим Банк Англии может отодвинуть первое повышение процентной ставки на более поздний период. Цель не была достигнута, но в целом рынок придерживался прогнозного сценария до закрытия дня. В 14:00 мск Банк Англии огласит решение по процентной ставке. Монетарная политика останется неизменной. Стоит обратить внимание на результаты голосования. Любое изменение голосов вызовет резкие колебания в парах с фунтом.

Мой прогноз основан на технических факторах и не учитывает протоколы Банка Англии. Жду от фунта падение на 90 гр. на американской сессии.

В последнее время британская статистика выходит хуже прогнозов. По прогнозу жду падение курса к 1,5200. Если фунт после протоколов Банка Англии вырастет, то придётся пересмотреть прогнозы по многим парам.

Закрытие недельной свечи выше 1,5436 отменит цель 1,5110 до заседания FOMC.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Дешёвая нефть не даёт укрепиться рублю

2015-09-10 09:44:36 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 49,50 коп. (+0,73%), до 68,4850 руб., курс евро – на 50,50 коп. (+0,66%), до 76,7040 руб. Центральный банк России с 10 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 117,13 коп., до 67,6219 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,5742 руб., что ниже предыдущего дня на 135,04 коп.

В среду торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Тем не менее закрылись торги ростом валютных курсов. Ничего нового не произошло. Во второй половине дня рубль подешевел из-за снижения цен на нефть.

Нефть, подорожавшая на фоне роста азиатских фондовых индексов, вечером подешевела на понижении прогнозов цен на нефть американским Управлением энергетической информации (EIA).

Поздно вечером давление на цены оказал отчёт Американского института нефти (API).Согласно последним данным, недельные запасы нефти в США выросли на 2,1 млн против прогноза 0,300 млн. баррелей. Теперь участники рынка опасаются, что отчёт Минэнерго подтвердит рост запасов. Не стоит паниковать, данные между этими организациями постоянно расходятся. Отчёт может оказаться хорошим.

При падении стоимости нефти Brent на 3,94%, рубль потерял лишь 0,73% к доллару и 0,66% к евро. Сегодня азиатские индексы ушли в минус, нефть подешевела до 46,76. Есть вероятность, что валютный рынок откроется ростом по доллару и евро, так как трейдеры будут отыгрывать утреннее снижение нефтяных цен.

Незначительную поддержку рублю оказывают ожидания рынка, что ЦБ РФ не станет в пятницу на заседании понижать ключевую ставку из-за нестабильности на финансовом рынке. Нефть остаётся под давлением, инфляция перешла к росту.

Рубль с нефтью остаются под давлением, и возросли риски повторного тестирования уровня 69 рублей за доллар. Подорожает нефть – а с ней и рубль. И наоборот.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По евро цель на вечер – 1,1105

2015-09-09 14:52:35 (читать в оригинале)

В среду тон торгам задаёт британская статистика и кросс евро/фунт. Курс фунт/доллар снизился до 1,5349 после релиза разочаровывающих отчётов. В Великобритании в июле неожиданно снизилось промышленное производство и производство в обрабатывающей промышленности. Дефицит торгового баланса расширился на 1,9 млрд фунтов.

Индекс промышленного производства в Великобритании за июль составил -0,4% м/м против прогноза 0,1% м/м и предыдущего значения -0,4% м/м. Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности упал с 0,2% м/м до -0,8% м/м (прогноз был 0,2%).

Дефицит торгового баланса в Великобритании увеличился с 9,18 до 11,08 млрд фунтов (прогноз был -9,50 млрд фунтов, предыдущий показатель пересмотрен с -9,18 до -8,51 млрд фунтов).

В ответ на рост кросса евро/фунт курс евро/доллар поднялся на 50 пунктов, до 1,1206. Именно такого развития события я и ожидал по прогнозным сценариям. После того как кросс евро/фунт развернулся вниз, евро/доллар обновил европейский минимум 1,1146 (-60 пунктов). Текущий курс 1,1145 против минимума 1,1136. Хотелось бы увидеть к закрытию торгов в Европе тест уровней 1,1105 или 1,1110.

Данные выходящие на американской сессии:

В 15:15 мск Канада представит данные по числу закладок новых фундаментов за август, в 15:30 мск - разрешения на строительство за июль.

В 17:00 мск в Великобритании выйдет оценка изменения ВВП от NIESR за 3-й квартал. В это же время станет известно решение по процентной ставке Банка Канады и будет сделано сопроводительное заявление Банка Канады. Позднее огласит своё решение Резервный банк Новой Зеландии и выступит глава ЦБ Грэм Уилер.

Эти данные окажут влияние на канадский доллар, фунт и новозеландский доллар. А от них будет зависеть общая динамика доллара к другим валютам. Фунт может очень сильно покачать, поскольку завтра состоится заседание Банка Англии.

---

Российский рынок акций в среду открылся ростом

2015-09-09 14:20:51 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в среду открылся ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,8%, в лидерах утреннего спроса отметились акции «Аэрофлота» и «РусГидро». Список аутсайдеров возглавляют бумаги «Арона» и «Полюс Золота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ростом, фьючерс на индекс S&P дорожает. Цены на нефть растут, несмотря на переменчивые рыночные настроения. Баррель Brent сейчас стоит около $49,69 (+0,3%).

Российский рубль дорожает. За доллар США к настоящему времени дают 67,58 руб. (-0,5%). Эти движения вполне укладываются в рамки среднесрочного тренда. Инвесторы неактивны: новостей мало, впереди заседание Центробанка РФ, что создает в торгах дополнительную интригу.

В этом месяце России предстоит уплатить в счёт погашения внешнего долга большие суммы. Иностранную валюту компании и предприятия будут приобретать на рынке, оказывая на рубль дополнительное давление. Инфляция растёт, и это тоже не способствует росту рубля.

Индекс ММВБ проведет торги среды в диапазоне 1705-1737 пунктов.

Среда пройдет для российского фондового рынка незаметно и позитивно. Рубль укрепляется, что даёт повод для роста отечественным фондовым индексам. Нефтяные котировки слабо растут, что оказывает дополнительную поддержку российскому рынку. Сегодня Американский институт нефти опубликует данные по товарным запасам сырья на складах в США, снижение запасов может усилить рост нефтяных котировок.

В корпоративном секторе новостей минимум. В течение дня заседание Совета директоров проведут МТС, «МРСК Волги» и МХК «ЕвроХим».

Росстат подсчитал, что в первом полугодии 2015 года число бедных в России увеличилось на 14,8%. Под бедными подразумеваются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума, таких в России 21,7 миллионов человек. Величина прожиточного минимума составляет около 10 тысяч рублей.

Статистика ожидаемая и не удивительная, с учётом кризисной ситуации в стране. Если в будущем экономика России продолжит замедляться, а национальная валюта дешеветь, то процент бедных в России продолжит расти.

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что дефицит бюджета РФ в первом полугодии 2015 года составил 2,3% ВВП, основные причины его формирования: снижение цен на основные сырьевые товары и использование бюджетных средств на поддержку банковской системы, реального сектора, на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, а также на сохранение стабильной ситуации на рынке труда в рамках плана правительства.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что проблема финансово-экономического оздоровления Греции по-прежнему не решена до конца, как не закончен и кризис в ЕС. Первый транш поддержки Афины уже получили и погасили свои обязательства перед ЕЦБ. Следующий транш страна получит, если кредиторы: ЕЦБ, МВФ и ЕК – будут удовлетворены выполнением требований реформирования.

Всемирный банк опасается, что повышение процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС приведёт к панике на развивающихся рынках и усилит нестабильность в мире. Только вот американский регулятор всегда действует без оглядки на ситуацию в других регионах.

Дарья Желаннова
www.alpari.ru