Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 27.08.2015

2015-08-27 09:46:17 (читать в оригинале)

Евро пытается отбиться от линии D3

Итоги минувшего торгового дня:

В среду по итогам торгов курс евро/доллар закрылся снижением. Основным виновником падения евро стал британский фунт, который упал на две фигуры. Продажу британского фунта вызвала публикация опроса по инфляции в Великобритании. Согласно данным YouGov, 1-летние ожидания снизились от 1,6% до 1,4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии. Потом доллару оказала американская статистика и рост фондовых индексов.

Базовый индекс заказов на товары длительного пользования в США составил 0,6% (прогноз 0,4%, предыдущее значение пересмотрено с 0,6 до 1,0%). Общий объём вырос на 2,0% против прогноза -0,4% и предыдущего значения 4,1% (пересмотрен с 3,4%).

Ситуация на американских площадках стабилизировалась. По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 619,07 (3,95%) до 16285.51 пунктов. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 72,90 пункта (3,90%) на отметке 1940.51 пунктов. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 191,00 пункта (4.24%) на отметке 4697,50 пунктов.

Сначала курс евро/доллар снизился до линии D4 – 1,1351, затем после коррекции к 1,1437 курс снизился до 1,1291 следом за британским фунтом.

Ожидания рынка на сегодня:

В четверг из новостей сегодня стоит выделить уточнённые данные по ВВП США за II квартал. Данные окажет сильное влияние на рынок в случае значительного пересмотра значения. А так вторая оценка оказывает слабое влияние на рынок. Сегодня должен работать технический анализ.

Главные новости текущего дня:

• В 08:45 мск в Швейцарии выйдут данные по ВВП за второй квартал.
• В 15:30 мск в США выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице и уточнённые данные по ВВП за II квартал.
• В 20:00 мск пройдет экономический симпозиум в Джексон Хоуле.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1375 (в Штатах – 67 гр), минимум – 1,1305 (в Европе), закрытие – 1,1334.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 119 пунктов (4 знака);

После двухдневного падения евро я больше склоняюсь к возвращению цены к линии Lb. Чем дольше цена находится в зоне зашкала, тем сильнее будет откат. Курс евро/доллар на последнем часе вернулся в МА канал. Откат составил 45 градусов. От него возможен ход вниз до 1,1305. Потом обратно вверх. Так как осциллятор стохастик находится вверху, то на первую половину дня рассматриваю падение евро. На американской сессии направление будет зависеть от выходящей статистики.

Продавцы перекрыли рост от 1,1016 до 1,1712 на 62%. Такое перекрытие указывает на то, что чаша весов склоняется на сторону евромедведей. Если покупателям удастся удержать курс ниже 1,14, на недельном периоде сформируется пинбар 9разворотная свеча). Откройте закладку недельный и посмотрите на последнюю свечу.

В текущей ситуации покупатели ещё могут вернуть курс евро на 1,1450. Волновики считают, что от 1,0847 формируется пятиволновка. Насколько мне известно, когда 4 волна откатывается на 38%, то 5 волна имеет высокую вероятность обновления максимума и по амплитиуде обычно равно первой волне. При откате на 62%, уже рассматриваются сценарии с неудавшейся 5 волной. Это значит, цена может подойти к 1,16 и резко развернуться вниз. Как мы тогда узнаем, будет рост к 1,16 или нет? Я считаю, что критическая область сопротивления 1,1405. Её проход откроет дорогу к 1,1560, а там уже по ситуации.

Пока что формируется недельный пинбар. После него трейдеры опять будут рассматривать падение евро в район 1,1050. После вчерашнего падения евро цель 1,1773 уже неакутальна.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 27.08.2015

2015-08-27 09:42:15 (читать в оригинале)

Курс фунт склонен к дальнейшему падению

В среду по итогам дня фунт ослабился к доллару США на 2 фигуры, до 1,5452. Продажу британского фунта вызвала публикация опроса по инфляции в Великобритании. Согласно данным YouGov, 1-летние ожидания снизились от 1,6% до 1,4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии. Вслед за ним вниз потянулись другие основные валюты.

Ситуация для фунта критическая, так он вчера пробил две трендовых линии. Первая проведена по основаниям 07.08.15-24.08.15, вторая – 08.07.15 и 07.08.15. Если фунт пробивает 1,5424 (минимум от 7 августа), открывается дорога к 1,5225. В связи с этим у меня на четверг два сценария. Прозрачный – на случай усиления давления на фунт. Второй – откат к линии lb. Я придерживаюсь второго сценария.

За два дня фунт упал на 366 пунктов. В итоге про рост можно забыть, так как были нарушены важные уровни. В связи с эти пришлось построить новый канал. Если фунт пробивает 1,5424 (минимум от 7 августа), открывается дорога к 1,5225.

Фунт вернулся в диапазон, в котором он находился 5 недель. Высокая вероятность, что продавцы будут тестировать нижнюю границу этого диапазона (1,5424).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс доллара к рублю перешёл в коррекционную фазу

2015-08-27 09:39:12 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,10 коп. (+0,07%), до 68,9010 руб., курс евро снизился на 158,70 коп. (-2,00%), до 77,91 руб. Центральный банк России с 27 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 63,19 коп., до 69,3142 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 79,7252 руб., что ниже предыдущего дня на 99,96 коп.

Рубль приостановил падение, длящееся с середины июля. Дневной объём торгов долларом остаётся высоким. Одни участники рынка закрывают длинные позиции по доллару, другие его покупают на откате в надежде увидеть рост курса до 80 рублей.

Цены на нефть марок WTI и Brent в течение дня оставались в узком диапазоне. Расти они начали после неожиданного сокращения запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти упали за последнюю неделю на 5,45 млн баррелей (прогноз был +1,022 млн баррелей, предыдущее значение 2,620 млн баррелей). Добыча нефти незначительно сократилась.

Рост цен на нефть был сдержан ростом доллара США на рынке Форекс. Дело в том, что доллар дорожал на фоне стабилизации ситуации на американских площадках и падения британского фунта. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли почти на 4%.

Продажу британского фунта вызвала публикация опроса по инфляции в Великобритании. Согласно данным YouGov, однолетние ожидания снизились от 1,6% до 1,4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии.

Следом за парой фунт/доллар снизился курс евро/доллар. В связи с этим курс доллара вырос на 5 копеек, до 68,90, а курс евро снизился на 1,58 руб., до 77,91.

Что ожидать от рубля в четверг?

Регулятор старается не вмешиваться в торги на дешевеющей нефти, при этом пытается помочь национальной валюте – сокращает рублёвую ликвидность и расширяет валютную. Учитывая, что нефть подорожала на 2,4%, торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро в районе 68,50 и 77,80/70. При растущих ценах на нефть курсы продолжат движение в направлении 68 рублей за доллар и до 77 рублей за евро.

При падении курса доллара ниже 68 следующей целью станет уровень 67,50. Рост курса выше 70 рублей спровоцирует новую волну обесценивания российской валюты. Тем не менее, предпосылок к такому росту пока нет.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар растёт по всему рынку

2015-08-26 14:55:02 (читать в оригинале)

В среду на торгах в Европе единая валюта и британский фунт продолжили нести потери против американского доллара. Банк Китая во вторник ослабил свою денежно-кредитную политику, частично стабилизировав ситуацию на финансовых рынках. После оглашения решения усилилось давление на единую валюту и йену. Фондовые индексы отреагировали на решение ЦБ ростом, доллар вырос.

Помимо понижения ставок ЦБ сделал новую инъекцию ликвидности в финансовую систему. Сегодня он влил 21,8 млрд долларов, во вторник – 23,43 млрд долларов, на прошлой неделе – 23 млрд долларов. Регулятор пытается помочь экономике и восстановить доверие к фондовому рынку, только видимо этих мер недостаточно. Китайский индикатор Shanghai Composite завершил торги снижением на 1,27%, Hang Seng – минус 1,22%.

Замечу, что основные валюты ослабляются к доллару США при снижающихся европейских фондовых индексах. На данный момент они теряют в среднем по 2,6%. Вместе с ними снижается золото. К большому удивлению японская йена и швейцарский франк в текущей ситуации не пользуются ажиотажным спросом, как валюты убежища.

Что-то изменилось, но не пойму, что. Похоже на развод. Если евро/доллар закроет неделю на текущем уровне и ниже, на недельном графике сформируется пинбар (разворотный паттерн). На следующей неделе опять придётся ждать падения курса евро до 1,1020/50.

Фунт/доллар вчера перекрыл тело дневной свечи за вторник и сегодня пробил трендовую линию от минимума 1,5424. Розничные продажи в Великобритании за август приятно удивили рынок, но рынок их проигнорировал. Фунт и евро сливают.

Важных данных по Британии в четверг не выходит. Может трейдеры выкупают доллар перед завтрашним ВВП США за второй квартал? Так опять же, в четверг выходят уточнённые данные по ВВП. Вторая оценка оказывает слабое влияние на рынок, чем первая. Для меня ситуация остаётся неопределённой. На вечер никаких мыслей. Лучше посидеть вне рынка.

---

Нефть по $30? Уже вполне реально!

2015-08-26 13:52:58 (читать в оригинале)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь заявляет о необходимости партнерства между ОПЕК и Россией для стабилизации цен на нефть, сообщается на сайте венесуэльской компании PDVSA со ссылкой на выступление главы страны в телевизионной программе "En Contacto con Maduro". "Полагаю, что цена на нефть может достичь $30 за баррель", - заявил он. Нефтяная корзина Венесуэлы подешевела до $35 за баррель и может продолжить падение до уровня $30 баррель и ниже, отметил он.

В настоящее время цены на нефть держатся около минимума 6,5 лет. Спад приостановился на время после того, как центробанк Китая снизил процентные ставки, стараясь поддержать замедляющийся экономический рост. Brent находится сейчас у $43.42 за баррель. WTI - на $39.17. Снижение ставок в Китае успокоило сырьевые рынки, но инвесторы по-прежнему осторожны, и лтскок может оказаться непродолжительным, считают аналитики ANZ.

"Вытеснение поставок из США с высокой себестоимостью занимает гораздо больше времени, чем ожидалось, и предложение на рынке в ближайшее время, скорее всего, останется избыточным", - говорится в их обзоре. По мнению инвестиционного аналитика Phillip Futures Pte Ltd Дэниэла Энга, снижение ставок в Китае не позволило ценам на нефть упасть до нового минимума. "Однако новый день принесет новые проблемы. Цены сегодня могут снизиться за счет данных о запасах нефти в США, где замедляется активность нефтепереработчиков", - добавил он.

Сегодня следим за данными по запасам. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, товарные запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,3 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Министерство энергетики США опубликует официальные данные о запасах в 17.30 мск в среду. При этом аналитики в среднем ожидают повышения запасов в США на 1,45 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 августа.