Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Ожидание дальнейшего спада по рублю

2015-08-17 10:48:59 (читать в оригинале)

В ходе пятничной торговой сессии на ММВБ доллар подорожал на 0,9375 рубля, и официальный курс составил 64,9363 рубля за доллар. Сегодня ожидается выход данных по промышленному производству за июль, и, учитывая негативные тенденции, которые только усугубились после повышения тарифов, можно прогнозировать дальнейшее снижение в производстве. Это может угрожать дальнейшим ростом безработицы и сокращением покупательной способности населения. Таким образом, спираль спада в экономике только нарастает.

Кроме того, сам Банк России продолжает усугублять положение отечественной банковской системы. На этот раз регулятор обеспокоился фактом размещения временно свободных средств государственных структур в ненадежных банках, которые лишаются лицензии. В качестве примера можно привести случай, когда Фонд социального страхования разместил 900 млн рублей на счетах банка "Российский кредит", который лишился лицензии. Банк России предложил ужесточить критерии отбора банков, в которых могут размещаться средства государственных структур и компаний, правда, пока без конкретики.

Правительство на данный момент занимается разработкой предложений по данному вопросу. В любом случае подобные решения приведут к массовому оттоку средств со счетов коммерческих банков, которые и так находятся в условиях дефицита ликвидности, что неминуемо приведет к их банкротству. Естественно, что все это будет сопровождаться опережающим оттоком сбережений из многих банков, в частности региональных, а такие тенденции могут лишь ускорить отток капитала из страны, что приведет к еще большему обвалу рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 64,2080 - 66,3420 с постепенным движением к верхней границе.

---

Технический анализ Forex EURUSD 17.08.2015

2015-08-17 09:55:07 (читать в оригинале)

Евро/доллар скорректировался на 90-й градус и готов к отскоку

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу курс евро/доллар после роста до отметки 1,1188 упал до уровня 1,1097. Поддержку доллар получил от данных по промышленному производству в США, которые оказались лучше ожиданий. Индекс потребительских настроений разочаровал трейдеров, но перед выходными днями волатильность на валютном рынке снизилась.

Индекс промышленных цен в США за июль составил 0,2%м/м, -0,8% г/г (прогноз был 0,1% м/м, -0,9% г/г, предыдущее значение 0,4% м/м и -0,7%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль составил 0,3% м/м, 0,6% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 0,5% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м и 0,8% г/г).

Индекс промышленного производства в США за июль составил 0,6% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,1%).

Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за август составило 92,9 (прогноз был 94,5, предыдущее значение 93,1).

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро/доллар сдвинулся вниз на 1,1086. Экономический календарь на понедельник пустой. Для меня нет там показателей, которые бы могли вызвать резкие колебания на валютном рынке. В связи с этим по прогнозу рассматриваю движение против пятницы – отскок от 90 градуса с последующим ростом к 1,1155.

Главные новости текущего дня:

• В 15:30 мск Канада сообщит об объеме операций с иностранными ценными бумагами за июнь, США опубликует индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за август.
• В 17:00 мск США опубликует индекс рынка жилья от NAHB за август.
• В 23:00 мск в США выйдет отчёт по объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июнь (TICS).

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1155 (в Европе), минимум – 1,1080 (в Азии или в начале торгов в Европе), закрытие – 1,1125.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется по 1,1080 вблизи 90-го градуса. Как я сказал выше, экономический календарь в понедельник пустой, поэтому рассматриваю движение евро/доллара против пятницы.

В последнем обзоре я говорил, что евро может уйти вверх через откат к 1,11. Евро откатился, фунт/доллар встал на прорыв своего сопротивления (см. последнюю идею по нему). У евробыков появилось временное окно, через которое они могут оттеснить продавцов к 1,1155. Может быть, дотянут и до 1,1172. Тут надо следить за динамикой кроссов. Если кроссы на европейской сессии будут на стороне покупателей, рост будет сильный.

В рамках W-образной модели по евро наблюдается с 1,1213 коррекционное движение. Восходящие риски сохраняются. На сторону продавцов встал осциллятор стохастик. Если евро/доллар в понедельник закроется снижением, то CCI подаст сигнал к выходу из длинных позиций. В этом случае ситуация может измениться.

Недельная свеча закрылась ростом. Дневные индикаторы начинают разворачиваться вниз. Если евро подешевеет к доллару, то дневные индикаторы развернут недельные. А пока на неделях ситуация неопределённая.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 17.08.2015

2015-08-17 09:50:14 (читать в оригинале)

По фунту ожидается пробой зоны 1,5675-1,5689

В пятницу курс фунт/доллар закрылся около верхней границы диапазона 1,5425-1,5690. На днях сформировалась W-образная модель. Фунт/доллар готов покинуть коридор в котором пара находится 5 недель. По ценовой модели выход должен быть вверх. Если покупатели смогут в понедельник – вторник закрепиться выше 1,5690, стоит рассмотреть в качестве цели уровень 1,5929 (см. идею по фунту). Курс GBP/USD торгуется по 1,5653. По прогнозу я рассматриваю пробой 1,5675 и рост до 112 градуса – 1,5728. Календарь пустой, поэтому ничего не мешает уйти вверх.

Британский фунт закрыл неделю ростом против доллара США. Рискну рассмотреть пробой зоны 1,5675-1,5689.

Сегодня возможен выход из коридора.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Рубль остаётся под давлением

2015-08-17 09:46:28 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 29,20 коп. (+0,45%), до 64,9970 руб., курс евро – на 8,60 коп. (+0,12%), до 72,1810 руб. Центральный банк России с 15 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 93,75 коп., до 64,9363 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,365 руб., что выше предыдущего дня на 121,75 коп.

В пятницу российский рубль продолжил дешеветь. Рубль остаётся под давлением из-за сохранения «медвежьего» тренда по нефти. Сорт Brent подешевел на 1,97%, до 48,65 долларов за баррель. На торгах в Азии цена снижалась до 48,50 долларов.

Негативное влияние на нефтяные цены оказал пятничный вечерний отчёт Baker Hughes. Согласно последним данным, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в США за неделю, завершившуюся 14 августа, не изменилось и составило 884 штук. Количество буровых установок по добыче нефти выросло на 2 единицы – до 672. Цены низкие, а число буровых установок растёт.

Ситуация на валютном рынке накаляется. Курс доллара находится у зоны сопротивления 65,00-65,50. Поскольку Центробанк России бездействует, есть риски после прорыва этой зоны уйти к отметке в 70 рублей.

ЦБ РФ надеется, что курсы сами стабилизируются, и не вмешивается. Это правильно. В теории. Но спекулянты как раз и пользуются мягкостью ЦБ, играя против рубля. Ничего не мешает им задрать курс доллара до 70 рублей.

Есть маленькая надежда, что курс доллара выше 65,50 не уйдёт. Это станет ясно в ближайшие два дня. По многим основным валютным парам нарушены трендовые линии. По американскому доллару возможна нисходящая коррекция до 5 сентября.

По Brent зона 45,00-48,00 долларов выступает сильной поддержкой. Поскольку нефтяные котировки c долларом имеет отрицательную корреляцию, то при снижении доллара и дорожающей нефти курс доллара вполне может вернуться к 60 рублям.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX GBP/NZD – игра на повышение: ожидается прорыв сопротивления 2,4025

2015-08-17 09:43:50 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: девальвация юаня и низкие цены на молоко будут ухудшать торговый баланс Новой Зеландии. В связи с этим решил сегодня рассмотреть пробой сопротивления 2,4025 с последующим ростом до 2,4823. Сценарий на рост отменится при падении курса ниже 2,3347. Последний раз я делал торговую идею 10 ноября. В ней я ожидал, что фунт закрепится ниже уровня 2,040, и пара продолжит движение к 2,025 и потом к 2,00. Идея реализовалась. К концу недели курс GBP/NZD упал до 1,9753.

Сейчас на днях образовалась интересная модель. Она похожа на треугольник, но это не треугольник. Британский фунт закрыл неделю ростом против новозеландского доллара. Девальвация китайского юаня и слабый отчёт по розничным продажам негативно отразились на новозеландце.

Китай выступает крупнейшим партером Новой Зеландии и Австралии, поэтому ослабление китайской валюты отразится на экспортной торговле и позднее на торговом балансе страны. При падении цен на молоко правительству Новой Зеландии необходимо дальнейшее падение стоимости своего доллара.

Данные по розничному сектору Новой Зеландии во II квартале оказались значительно слабее, чем ожидал рынок. Темпы роста объёма розничной торговли существенно замедлился. Объём торговли вырос всего на 0,1% к/к против прогноза 0,5% и предыдущего значения 2,3%.

У британца дела обстоят лучше, чем у новозеландца, поэтому рискну рассмотреть пробой сопротивления 2,4025 и рост до 2,4823 к концу недели. При том, что фунт стоит красиво для покупок во многих валютных парах. Сценарий на рост отменится при падении курса ниже 2,3347.

Владислав Антонов
www.alpari.ru