Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 06.08.2015

2015-08-06 09:58:49 (читать в оригинале)

Евро остаётся торговаться у линии lb

Итоги минувшего торгового дня:
Среда получился волатильным днём для единой валюты. На слабом индексе ADP курс евро/доллар поднялся до уровня 1,0933. На сильном ISM курс евро вернулся к отметке 1,0849. После закрытия торгов в Европе курс евро восстановился до линии lb.

Количество рабочих мест в частном секторе в США за июль составило 185 тыс (прогноз был 220 тыс, предыдущее значение 237 тыс).

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле составил 60,3 по сравнению с 56,0 в июне (прогноз был 56,2 пункта).

Ожидания рынка на сегодня:

Рынку удалось удержать пару на уровне закрытия пятницы до четверга. Сегодня всё внимание участников рынка будет приковано к заседанию Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикации. Регулятор огласит решение по процентной ставке, сразу же опубликует результаты голосования (раньше они публиковались через две неделе) и представит инфляционный отчёт. Через 45 минут состоится пресс-конференции Марка Карни. И это всё будет происходить сегодня перед завтрашним пейролсом.

Главные новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия сообщит об изменении объёма заказов в промышленности за июнь.
• В 11:30 мск в Британии выйдут данные об изменении объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за июнь.
• В 14:00 мск будет оглашено решение по основной процентной ставке Банка Англии. Регулятор опубликует протоколы заседания.
• В 14:45 мск выступление главы Банка Англии Марка Карни.
• В 15:30 мск США опубликует еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0970 (в начале Европы), минимум – 1,0890 (в Штатах), закрытие – 1,0895.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Евро/доллар торгуется у линии lb. Из-за заседания Банка Англии рассматриваю рост курса евро до 1,0970, затем его возвращение к линии lb. Если фунт ускорится вверх после заседания, кросс евро/фунт упадёт. Соответственно, евро в паре с долларом окажется под давлением. В связи с этим рост EURUSD должен быть сдержанным.

Если фунт/доллар после заседания Банка Англии пройдёт сопротивление 1,5675, Вам будет лучше воздержаться от продаж евро до закрытия торгов в Европе.

Продавцы не смогли закрепиться ниже пунктирной линии (проведена по ценам закрытия). Вчера я написал, если евро закроется выше её, то жду возврат курса к 1,0930. Максимум Азии зафиксирован на отметке 1,0933. При текущей ценовой модели возросли риски к возврату курса к 1,1057. Успех евробыков напрямую зависит от пятничных данных NFP.

Евро/доллар в среду закрылся ростом. Для недельного графика это не показатель, но появились риски закрыть свечу нижним хвостом. Для продавцов это плохой знак.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 06.08.2015

2015-08-06 09:53:38 (читать в оригинале)

После решения Банка Англии курс фунта может улететь к 1,5750

В среду в Азии фунт обновил минимум и восстановился после выхода слабого ADP до 1,5660. Рост остановился на 90-м градусе. После выхода сильного ISM пара вернулась к lb. Сегодня всё внимание участников рынка будет приковано к заседанию Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикации. Регулятор огласит решение по процентной ставке, сразу же опубликует результаты голосования (раньше они публиковались через две неделе) и представит инфляционный отчёт. Через 45 минут состоится пресс-конференции Марка Карни.

По прогнозу я рассмотрел рост до 1,5680. Будьте бдительны. Фунт несколько недель находится в боковом тренде и если выше 1,5675 сработают стопы, он может улететь к линии U3 на 1,5750. Я рассчитываю, что пара вернётся к lb после роста, так как в пятницу выходит NFP.

Фунт отскочил от дневной lb. Остаётся ждать решение Банка Англии по монетарной политике.

Ситуация с флэтом близка к развязке. Ждём прорыва границ 1,5450-1,5686.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс рубля к доллару сохраняет тенденцию к падению.

2015-08-06 09:49:24 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 39,10 коп. (+0,62%), до 63,46 руб., курс евро – на 46,70 коп. (+0,68%), до 69,20 руб. Центральный банк России с 5 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 19,98 коп., до 62,7184 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,1435 руб., что ниже предыдущего дня на 85,26 коп.

В среду торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро на фоне слабого восстановления цен на нефть. Цена на нефть недолго находилась выше уровня 50 долларов. Несмотря на сокращение запасов сырой нефти в США (-4,4 млн баррелей), баррель Brent подешевел на американской сессии до 49,02 долларов. Курс доллара обновил максимум понедельника и вырос до 63,81 руб.

Я связываю падение цен на нефть с выходом сильного отчёта ISM США. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле составил 60,3 по сравнению с 56,0 в июне (прогноз был 56,2 пункта).

Учитывая, что на четверг и пятницу запланированы важные данные для валютного рынка, котировки Brent восстановились до 49,70. Сегодня всё внимание участников рынка будет приковано к заседанию Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикации протоколов.

Регулятор огласит решение по процентной ставке, сразу же опубликует результаты голосования (раньше они публиковались через две неделе после заседания) и представит инфляционный отчёт. Через 45 минут состоится пресс-конференции Марка Карни. В пятницу США опубликуют отчёт по американскому рынку труда.

Как это всё относится к рублю? Во-первых, участники рынка от Банка Англии ожидают повышения ставок в конце года или в начале 2016. Фунт после заседания всегда показывает рост против доллара США. Если сегодня фунт/доллар пробьёт сопротивление 1,5675, то доллар окажется под давлением. Соответственно, нефть подорожает выше 50 долларов. Положительный фактор для рубля.

Потом придётся ждать выхода Non-Farm Payrolls. Если показатель окажется ниже 185 тысяч, то трейдеры начнут продавать доллар США под ожидания, что ФРС с такими данными откажется от повышения ставок в сентябре. В итоге по доллару может начаться нисходящая коррекция на 3 месяца. Рубль может «перевести дух», так при падении доллара будут расти котировки на нефть. В связи с этим в четверг и пятницу рубль останется под давлением.

Идеально будет в четверг валютным курсам остаться на текущих уровнях. Если появятся события, которые столкнут цену Brent под отметку 49 долларов, то курс доллара поднимется до 64,50 рублей.

На наш Центробанк можно не рассчитывать. Он независим и действует, когда олигархи, спекулянты и банки начинают фиксировать прибыль.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт/доллар вернул вчерашние потери

2015-08-05 14:50:27 (читать в оригинале)

Рынок продолжает лихорадить в преддверии заседания Банка Англии и пятничной публикации данных по рынку труда США. Комментарии главы ФРБ в Атланте Локхарта вчера поддержали американский доллар. Он заявил, что ФРС готова повысить процентные ставки в ближайшее время и сам будет голосовать за повышение ставки на следующем заседании 17 сентября. Тем самым, он изменил баланс сил на рынке и усилил давление на евро.

Сегодня в странах Евросоюза вышли индексы PMI в сфере услуг. В целом данные вышли неплохие, за исключением индекса PMI Италии. Он оказался ниже прогноза. Реакция на европейскую статистику была слабая. Курс евро/доллар в настоящее время консолидируется на уровне 1,0867. Евро попал под давление после выхода данных по розничным продажам, которые зафиксировали значительное падение.

Индекс деловой активности в сфере услуг в Испании за июль составил 59,7 (прогноз 55,5, предыдущее значение 56,1).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Италии за июль составил 52,0 (прогноз 53,0, предыдущее значение 53,4).

Индекс деловой активности в сфере услуг во Франции за июль составил 52,0 (прогноз был 52,0, предыдущее значение 52,0).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Германии за июль составил 53,8 (прогноз был 53,7, предыдущее значение 53,7).

Индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне за июль составил 54,0 (прогноз был 53,8, предыдущее значение 54,4).

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за июль составил 57,4 (прогноз был 58,0, предыдущее значение 58,5).

Индекс розничных продаж в Еврозоне за июнь составил -0,6% м/м, 1,2% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 1,9% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, 2,6% г/г).

На фоне падения кросс курса евро/фунт курс фунт/доллар повысился до 1,5634. Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании оказался ниже прогноза, но это не помешало ему подняться с азиатского минимума на 100 пунктов.

Я не разделяю оптимизм покупателей фунт в преддверии завтрашнего заседания Банка Англии. Пара фунт/доллар находится в боковом тренде несколько недель, поэтому резкие разнонаправленные колебания никого не удивляют.

Участники рынка ждут выход индексов ADP и ISM в сфере услуг США. Ожидается, что индекс ADP отразит в июле в частном секторе рост на 210-215 тыс рабочих мест. Если данные превысят прогноз на 15-20 тыс, то доллар опять укрепится. По индексу ISM в сфере услуг тоже ожидается повышение показателя. Думаю, что рынок раскачивают, чтобы после перед новостями занять выгодные позиции. Сейчас по фунт повторяет движение за 29 июля.

---

МВФ пока не готов к признанию юаня

2015-08-05 14:18:23 (читать в оригинале)

МВФ намерен воздержаться от включения юаня в корзину SDR как минимум до сентября 2016 года. Основная причина – китайская валюта всё ещё не является свободно конвертируемой. Стоит отметить, что за последние годы китайские власти проделали огромный путь к тому, чтобы юань обрел статус международной резервной валюты. Как результат, в текущий момент юань является пятой наиболее используемой валютой в мире.

Помимо усиления роли в мировой экономике, Китай также преследует цель снижения своей зависимости от американского доллара. Есть основания полагать, что, несмотря на серьёзные успехи в продвижении по пути либерализации, Китаю предстоит ещё многое сделать. МВФ в свойственной ему манере «похвалил» китайские власти, однако пересматривать состав корзины и квоты Фонд пока не собирается.

Российский фондовый рынок в среду открылся без единой динамики. К текущему моменту ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно, в лидерах утреннего спроса отметились акции ПИКа и «Распадской». В красной зоне торгуются бумаги «Новатэка» и «Дикси».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы закрыли предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P немного дорожает. На китайской торговой площадке продолжилась распродажа активов, индекс CSI500 завершил торги падением более чем на 2%. Японский рынок укрепился. Цены на нефть растут, баррель сорта Brent сейчас стоит $50,45 (+0,9%). Накануне вышли данные по запасам нефти от API, которые показали сокращение на 2,4 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,6 млн баррелей. Сегодня вечером аналогичный отчет выпустит и EIA, от него тоже ждут сигналов о снижении запасов.

Пока тема Ирана для рынков капитала отступила на задний план, новости по запасам имеют для инвесторов ключевое значение. Снижение запасов позволит нефтяным котировкам продолжить отскок от мартовских минимумов.

Российский рубль в середине недели продолжает коррекцию в парах с долларом и евро. За американскую валюту сейчас дают 62,58 руб. (-0,7%). Однако доллар крепнет в паре с евро на рынке Форекс, и как только сырьевые котировки приостановят рост, курс доллара к рублю вырастет.

В целом, у рынка сейчас нет поводов для бурного роста или активных продаж. Это означает, что после полудня и биржевые индикаторы, и валютные курсы уйдут в боковик.

Индекс ММВБ проведёт торги среды в диапазоне 1655-1685 пунктов.

Александр Разуваев
www.alpari.ru