Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 03.08.2015

2015-08-03 09:51:09 (читать в оригинале)

Итоги минувшего торгового дня:
Июль по евро закрылся снижением. Евробыкам не удалось использовать данные по зарплатам и пробить трендовую линию. После роста до 180-го градуса или уровня 1,1114 курс евро вернулся к балансовой линии lb. Волатильность на валютном рынке могла повыситься также в связи с окончанием месяца и экспирацией опционов.

Темпы роста стоимости рабочей силы значительно снизились во II квартале. Трейдеры восприняли их как сигнал к тому, что ФРС не станет повышать процентную ставку в сентябре. Теперь все точки над «и» должен расставить пятничный отчёт по американскому рынку труда.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня выходят индексы PMI в странах ЕС и Великобритании. Вечером выйдет аналогичный показатель в США от ISM. Я склоняюсь к тому, что курс останется торговаться в пятничном диапазоне.

Главные новости текущего дня:

• С 10:15 по 11:00 мск выходят индексы деловой активности в производственном секторе за июль в странах ЕС.
• В 11:30 мск - индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании за июль
• В 15:30 мск США опубликует данные по доходам и расходам за июнь.
• В 16:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июль.
• В 17:00 мск будет представлен производственный индекс от Института управления поставками (ISM) за июль.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1030 (в начале Европы), минимум – 1,0965 (азиатский), закрытие – 1,0982.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Евро торгуется вблизи линии lb. По прогнозу я рассматриваю рост до 45-го градусу евро после выхода индексов PMI и затем его обратное возращение к lb. Поддержка на европейской сессии проходит через 1,0965. Если продавцам удастся её пройти с открытия торгов в Европе, что маловероятно, то евро двинется к уровню 1,0918/20. Думаю, высокая волатильность на рынке сохранится до пятницы, пока не выйдет пейролс.

Пятница закрылась пинбаром, неделя – доджем, месяц – снижением. Пробить трендовую линию покупателям не удалось. Но есть один момент, на который стоит обратить внимание. Недельный стохастик уже развернулся вверх. Дневной собирается это сделать сегодня.

Неделя закрылась доджем. Силы между продавцами и покупателями 50 на 50, но по индикаторам я бы сейчас отдал предпочтение покупателям.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 03.08.2015

2015-08-03 09:47:59 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: участники рынка ждут выход британского PMI
В пятницу на американской статистике фунт/доллар повышался до 1,5677. Сопротивление пробить не удалось. К закрытию дня цена вернулась к линии lb, как и евро/доллар. В настоящее время GBPUSD торгуется по 1,5622. В 11:30 мск выйдет индекс деловой активности в производственном секторе в Великобритании за июль. Пожалуй, это единственный показатель, который может сдвинуть фунт в 11:30 мск. Поскольку сегодня понедельник, после пятничной волатильности я больше склоняюсь к боковому движению до вторника.

На днях фунт продолжает консолидироваться в диапазоне 1,5466-1,5689. Дневные индикаторы находятся в нейтральной зоне. Так что выстрел может последовать в любую сторону. Что станет спусковым крючком – неизвестно. Возможно – пятничный пейролс.

На недельном графике нет изменений. Ждём прорыва границ 1,5450-1,5686.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

В понедельник курс доллара попробует закрепиться в коридоре 61,20-62,00 рубля

2015-08-03 09:43:42 (читать в оригинале)

К утру понедельника внешний фон для российского фондового рынка сложился негативный. Рынки США завершили пятничные торги преимущественно снижением, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Рынок Китая в минусе, японские биржи тоже продают, но уже в меньших объёмах. Цены на нефть снова ищут локальное дно: баррель сорта Brent стоит к 9:00 мск $51,84. Это ниже, чем даже в марте. С точки зрения технического анализа, мало что мешает котировкам теперь протестировать психологически важный рубеж в $50,50, а затем пройти в область $45,19, минимуму от 23 января 2015 года.

В американской прессе пишут, что в ближайшее десятилетие фондовые рынки будут расти не более чем на 3,5% в год, и «быкам» придётся привыкнуть к тому, чтобы искать веские поводы для разгона котировок. Прогнозы кажутся обоснованными. Так, индекс S&P 500 за 7 полных месяцев текущего года вырос на 2,4%, и ближайшее будущее выглядит слишком неопределённым, чтобы рассчитывать на бурный рост.

Сессия понедельника для российских бирж имеет все основания открыться снижением в пределах полупроцента, но первый час сессии будет неинформативным. Инвесторы попробуют отыграть пятничные продажи, хотя это маловероятно. Индекс ММВБ останется в начале недели в диапазоне 1645-1685 пунктов. Нужно понимать, что своим ростом индикатор обязан только лишь переоценке рублевых активов.

Рублю же пришлось непросто в пятницу. Среднесрочный диапазон по доллару взят, максимум пятничной сессии составлял 61,75 руб. Верхняя граница коридора расположена на отметке 63 рубля ровно, шансов на движение в эту сторону более чем достаточно, тем более что ЦБ ослабил рубль своим решением по ставке. В понедельник курс доллара попробует закрепиться в коридоре 61,20-62,00. Стоит ли в срочном порядке покупать доллары для сбережения собственных средств? Однозначно, нет. После теста уровня 63 ровно (или достаточно близко) доллар технически скорректируется перед новой волной роста. Это и будет идеальное время для покупок.

Сегодня будет много международной статистики, и по еврозоне и отдельным её странам, и по США. Чем сильнее окажется американская статистика, тем больше у доллара шансов на укрепление – в том числе и в паре с рублём.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Центробанк обвалил рубль

2015-08-03 09:42:06 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 197,20 коп. (+3,30%), до 61,72 руб., курс евро – на 259,70 коп. (+3,98%), до 67,8800 руб. Центральный банк России с 1 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 135,59 коп., до 60,3458 руб. По итогам минувшей недели курс евро вырос на 5,45%, доллара – и того больше, на 5,64%. ЦБ пожертвовал курсом рубля ради экономического роста. В пятницу Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5%, до 11% годовых.

Рынок ожидал снижение ставки регулятором, и, несмотря на это, рубль по итогам пятницы подешевел к доллару на 3,30%, к евро – на 3,98%. Видимо, ЦБ отказался от покупок валюты, чтобы компенсировать падение рубля от снижения ключевой ставки.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что динамика основных макроэкономических индикаторов указывает на дальнейшее охлаждение экономической активности. В ЦБ считают, что слабый внутренний спрос будет способствовать продолжению снижения годовой инфляции в 2015-2017 годах. Замедление роста потребительских цен создаст предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.

ЦБ своим решением дал понять, что экономический рост приоритетнее, чем стабильность курса рубля. Его не интересуют нарастающие волнения россиян из-за падения курса рубля на 20% в течение 2 месяцев, иначе бы он действовал на опережение.

Регулятор может ещё принять меры, сдерживающие падение рубля: увеличить лимит и срок валютного РЕПО, уменьшить рублёвую ликвидность через 7-дневный РЕПО, ввести обязательную продажу выручки для экспортёров.

Дополнительный толчок к снижению рубль получил от рынка нефти после публикации отчета Baker Hughes. Баррель Brent дешевел в пятницу до 51,63 долларов.

Численность действующих нефтяных буровых установок в США продолжает увеличиваться. Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 31 июля, снизилось на 2 единицы, до 874 единиц. Количество буровых установок по добыче нефти в США выросло на 5 единиц – до 664.

Нефть дешевеет, ключевая ставка снижена до 11% годовых, налоговый период завершён. Нет факторов для укрепления рубля. Уровень сопротивления по паре доллар/рубль проходит в районе 63,00-63,10. Если оно будет пройдено, доллар остановится в районе 65 рублей, не ниже. По евро дорога открыта до 70 рублей.

---

FOREX: Краткосрочная торговая идея FX AUD/NZD – игра на повышение: сформировался молот

2015-08-03 09:39:07 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: ЦБ Новой Зеландии готовится к снижению процентной ставки. В связи с этим вероятен рост AUD/NZD до 1,13 к концу августа. Перед отпуском я сделал обзор по паре AUD/NZD. В нём я рассматривал снижение AUD/USD на пинбаре до зоны 1,0835-1,0916. На минувшей неделе цена достигла отметки 1,0895. Идея реализовалась.

В среду 29 июля курс AUD/NZD отбился от 1,0895. Отскок произошёл после выступления управляющего Резервного банка Новой Зеландии Грэма Уилера. В своём выступлении он заявил, что для стимулирования экономического роста и инфляции, вероятно, потребуется снижение ключевой процентной ставки.

Из-за низких экспортных цен на сырьё и ожидаемого ухудшения ситуации с чистым внешним долгом страны в следующие два года ЦБ необходимо дальнейшее снижение валютного курса. В связи с этим я ставлю на снижение NZD против AUD.

У австралийского доллара ситуация не лучше. Он страдает от падения цен на железную руду и слабой статистики из Китая. Последняя неделя закрылась свечой «молот». Отбой был чётко от поддержки. Есть основания полагать, что цена вернётся к 1,13. Если цена на железную руду начнёт восстановление, то рост AUD/NZD ускорится. Прогнозной линией я показал, как австралиец может укрепиться против новозеландца. В этой идее я пока рассматриваю рост до 1,13.

Владислав Антонов
www.alpari.ru