Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Краткосрочная торговая идея: GBP/AUD – игра на повышение: ожидается дальнейший рост по тренду

2015-08-03 09:37:07 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: Фунт укрепляется на ожиданиях, что Банк Англии скоро повысит процентную ставку. Австралийский доллар страдает от низких цен на железную руду. В связи с этим я жду от GBP/AUD роста по тренду до 2,1967 к 15 августа. В идее от 22 июня я рассматривал дальнейший рост по тренду с 2,0420 до 2,1106. К настоящему времени курс составляет 2,1388 против максимума 2,1528. Учитывая, что австралиец страдает от низких цен на железную руду и слабой статистики из Китая, а Банк Англии собирается в конце этого года или начале 2016 года повышать процентную ставку, то логичнее предположить, что рост GBP/AUD продолжится.

Курс GBP/AUD остановился на уровне 223,6% от падения с 2,0026 до 1,8826. Я думаю, курс фунта скорректируется до 2,1332/50 и рост возобновится до 2,1967 (261,8% от 2,0026 до 1,8826).

Если пусть проекцию от вершин 1,8663 и 2,0026, то линия встречается с уровнем 261,8% 15 августа. Именно эта дата будет расчётной. Цель – 2,1967.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex 31.07.2015

2015-07-31 10:49:24 (читать в оригинале)

В четверг доллар продолжил рост. Американская валюта вновь укрепилась против евро и йены, а относительно британского фунта зафиксировала нейтральный результат. В начале поддержку «баксу» оказывали все те же настроения, сформировавшиеся днем ранее на фоне заявлений ФРС о приверженности курсу ужесточения политики, а затем обнадеживающие экономические данные Штатов, расцененные рынком как доказательства тому, что условия для повышения ставок в США улучшаются. Этим сигналом стала первая оценка ВВП Штатов за 2-й квартал.

Главный показатель экономики во второй четверти вырос на 2.3%, что было хуже прогноза, ждавшего +2.6% к/к. Однако, это не разочаровало инвесторов, т.к. результат 1-го квартала пересмотрели, что стало сюрпризом, в сторону повышения и с переходом в положительный сектор – до +0.6% к/к, при том, что ранее сообщалось об отрицательном итоге, -0.2% к/к. Кроме этого, поводом для оптимизма были и компоненты отчета, указывающие на перспективу — расходы на личные потребление выросли на 2.9% против 1.8% в предыдущем периоде, а нормы личных сбережений упала до 4.8% с 5.2%, что свидетельствует о склонности домохозяйств к тратам.

В дополнении к этому, позитивно были оценены и данные по занятости – требования на пособие по безработице за прошлую неделю выросли слабее прогноза, составив 267 тыс., когда ждали 270 тыс. Сегодня статистика США опубликует две интересные новости — индекс Чикаго PMI свидетельствующий о динамике активности в регионе, и уточняющую оценку индикатора уверенности потребителей от университета Мичигана за текущий месяц.

Прогнозы полагают, что показатель менеджеров Чикаго вернулся в июле в сектор роста, выше 50.0, и отметит уровень 50.7 после 49.4 ранее, а индекс Мичигана пересмотрят с подъемом до 94.2 с 93.3 зафиксированных в предварительном расчете. Динамика показателей положительная и это может оказывать дополнительную поддержку американской валюте.

EUR

Европейская валюта в четверг осталась под давлением продаж и завершила сессию с потерями против доллара. Новости по экономике ЕС показывали, в большей части, не плохие результаты, но повлиять на негативные настроения по евро не смогли и лишь несколько сдерживали агрессию «медведей». Очевидно, причина кроется в еще более усилившейся полярности перспектив денежных политики ФРС и ЕЦБ, т.к. штатовский ЦБ готовится к ужесточению, а европейский намерен продолжать смягчение.

Отчет Еврокомиссии объявил о положительных изменениях в настрое европейского делового сообщества — индекс настроений в экономике Еврозоны в июле вырос до 104.0 против 103.5 в июне при прогнозе увидеть 103.3, индикатор делового климата тоже улучшился, +0.39 после +0.14 ранее. Позитив был зафиксирован и в «сентимент» показателях сферы услуг и промышленности. Отрицательные изменения, как, в общем, и ожидалось, согласно предварительной оценке, продемонстрировал индекс потребительского доверия европейского блока, снизившийся к -7.1 с -5.6 в июне.

Вероятно, некоторую лепту в «копилку недоверия» евро внесли и данные Германии — количество заявок на пособие по безработице в июле неожиданно выросло и вместо сокращения на 5 тыс. было зафиксировано увеличение на 9 тыс., а предварительный индекс потребительских цен оказался в рамках прогноза по месяцу, но хуже ожиданий по году, показав за июль 0.2% м/м, 0.2% г/г после -0.1% м/м, 0.3% г/г, когда предполагали увидеть 0.2% м/м, 0.3% г/г. Сегодня в европейских экономических новостях в центре внимания будут данные по инфляции в Еврозоне.

Прогнозы полагают, что предварительная оценка июля укажет на сохранение уровней предыдущего месяца — индекс потребительских цен (CPI) вероятно вновь покажет +0.2% г/г, а базовый индикатор, без учета цен на топливо и продукты питания, +0.8% г/г. Какие либо изменения ценового давления в сторону роста могут поддержать евро, т.к. укажут на эффективность мер смягчения предпринимаемых ЕЦБ и подстегнет к оптимизму о перспективах.

Другим сообщением, способным привлечь повышенное внимание станет информация о розничных продажах в Германии в июне – результат ждут с отсутствием изменений +0.0% м/м после +0.2% м/м, что скорее расстроит инвесторов, если сойдется с прогнозом. Как видно, прочной опоры для евро не ожидается, без появления сюрпризов со стороны статистики европейской валюте поддержки не получить, а потому высока вероятность дальнейшего понижения.

GBP

Британский фунт продемонстрировал устойчивость против доллара на вчерашней сессии. Стерлинг провел день в разнонаправленной торговле и закрылся на исходных позициях. Новостей по экономике «островов» вчера не публиковали, поддержку фунту, вероятно, оказывали настроения, основывающиеся на том, что перспективы политики Банка Англии и ФРС созвучны с тем, оба ЦБ готовятся к ужесточению, и после повышения ставок в США аналогичная акция будет иметь место и в Британии. К тому же, «кабель» сейчас самая доходная валюта среди majors, что тоже могло оказывать поддержку.

Сегодня британские новости уже представили отчет GfK о настроении потребителей в июле — индекс отметил замедление роста до уровня +4 против +7 в июне. Это никак не было воспринято рынком – фунт остается вблизи цен открытия. Что касается перспектив, то ближайшие ожидания можно связать, все-таки, с понижением британца против «бакса» ввиду достаточно солидных настроений «за доллар», сформировавшихся на комментариях ФРС.

JPY

Пара доллар/йена продолжила рост и по итогам минувшего четверга зафиксировала небольшой «профит». Повышению, как и ранее, способствовали заявления FOMC о склонности к ужесточению политики, а также сообщения о результатах ВВП США за 2-й квартал. Правда, ближе к концу торгов йена нивелировала часть потерь, что можно отнести на счет технических факторов, представленных сильными уровнями сопротивления.

Сегодня экономические новости Японии опубликовали солидный пакет информации о результатах июня. Статистика показала, что расходы домохозяйств упали на 2.0% г/г после роста на 4.8% г/г ранее, индекс потребительских цен снизился, но был лучше прогноза, 0.4% г/г после 0.5% г/г, при ожиданиях увидеть 0.3% г/г, а уровень безработицы вырос до 3.4% с 3.3%. Это в моменте расстроило инвесторов и вызвало снижение доллара против йены.

Однако, в моменте, пара вернулась к росту и уже торгуется на ценах открытия, чему причиной может быть положительный тренд на фондовом рынке Японии – Nikkei завершил сессию на позитивной территории. В плане же ожиданий, можно предположить, что движение вверх на этом инструменте сохранится, на фоне поддержки доллара со стороны перспектив политики штатовского ЦБ.

---

FOREX: Евро/доллар. Технический взгляд

2015-07-31 10:11:26 (читать в оригинале)

Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1129 - максимум 27 июля
Сопротивление 3: $1.1084 - максимум 29 июля
Сопротивление 2: $1.1015 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 1: $1.0991 - сопротивление на часовом графике 29/30 июля
Цена: $1.0954

Поддержка 1: $1.0893 - минимум 30 июля
Поддержка 2: $1.0868 - минимум 22 июля
Поддержка 3: $1.0826 - нижняя полоса Боллинджера
Поддержка 4: $1.0807 - минимум 20 июля

Комментарий: отойдя от уровней выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.1100), которые мы видели в понедельник, пара продолжает терять позиции, а акцент сместился на область $1.0785-1.0807. Начальное сопротивление остается на $1.0991, но быкам нужно закрытие выше 100-дневного скользящего среднего значения, чтобы облегчить понижательное давление и сместить фокус назад к области $1.1129-1.1216. Долгосрочные быки должны ждать закрытия выше $1.1216, что позволит сместить фокус к майским и июньским месячным максимумам $1.1437-68.

---

Технический анализ Forex EURUSD 31.07.2015

2015-07-31 09:26:32 (читать в оригинале)

Евро готов к падению до 1,0860

Итоги минувшего торгового дня:

Ключевым событием четверга выступил отчёт по ВВП США за II квартал. Данные вышли чуть хуже ожиданий, но значительно лучше предыдущего значения. Индекс ВВП вырос на 2,3%. Показатель за I квартал был пересмотрен c -0,2% до 0,6%.

К этим данным применялась новая методика расчёта, в результате чего были пересмотрены экономические показатели за предыдущие периоды. Выяснилось, что в период с 2011 по 2014 годы темпы роста ВВП США были завышены на 0,3% и в среднем составили 2%. В 2014 году среднегодовые темпы роста ВВП составили 1,5% против заявленного ранее показателя 1,9%.

Число обращений за пособием по безработице составило 267 тыс против ожиданий 270 тыс.

Курс EURUSD опустился до линии D3 и 157-го градуса от которых отскочил к 45-му градусу.

Ожидания рынка на сегодня:

Ожидания повышения процентной ставки в сентябре сохраняются и продолжают поддерживать доллар США. Сегодня пятница. Экономических данных выходит немного, но они могут повысить волатильность на рынке.

Главные новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по розничным продажам за июнь (0,5%)
• В 12:00 мск еврозона опубликует индекс потребительских цен за июль (0,2% м/м и 0,8% г/г).
• В 15:30 мск Канада выпустит ВВП за май (0,1%).
• В 16:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в Чикаго за июль (50,5).
• В 17:00 мск - индекс настроения потребителей от Reuters/Michigan за июль (94,0).

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0950 (в начале Европы), минимум – 1,0860 (на американской сессии, закрытие – 1,0880.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 134 пункта (4 знака);

Часовые индикаторы, которые я использую, разгрузились. Евро откатился до 45 градуса. МА линии направлены вниз. Созданы все условия, чтобы продолжить падение к 1,0860. Если евро/доллар закроется ниже уровня 1,0945, на недельном периоде сформируется пинбар (сигнал к дальнейшему снижению евро).

Курс евро/доллар отбился от дневной lb и в настоящее время приближается к пунктирной линии построенной по ценам закрытия. Для чего она нужна тут? Закрытие ниже линии откроет дорогу евро к 1,0770. Заскок за неё не будет считаться истинным пробоем. С июня развивается медвежья фаза, поэтому продавцам легче контролировать покупателей. Только закрытие выше 1,1130 изменит силы на рынке.

Трендовая линия осталась не тронутой. Продавцы отыграли все потери и находятся в небольшом плюсе по отношению к цене закрытия предыдущей пятницы. Если евро/доллар закроется ниже 1,0945, то сформируется пинбар. Я его выделил на графике. В этом случае стоит ожидать падения до 1,0770 (см. дневной график).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 31.07.2015

2015-07-31 09:23:04 (читать в оригинале)

Фунт собирается отрабатывать дневной пинбар

Фунт отлично вчера прошёл по прогнозу. Отклонения были по времени, но в целом я доволен вчерашним движением британца. Откат к 45-му градусу и падение до 1,5562. Сейчас пара торгуется под линией lb. С открытием Европы жду заход к 45-му градусу и падение до 67 градуса от сформированного максимума.

Вчера забыл написал про пинбар. Его минимум пробили, поэтому у многих по нему сработали ордера на продажу фунта. Сейчас фунт торгуется по 1,5606. Осциллятор стохастик откатился в зону 50%. Если сегодня день закроется снижением по паре, тогда и по стохастику сформируется сигнал на продажу фунта. В этом случае готовьтесь к его падению до 1,5490.

На недельном графике ничего пока не изменилось. Ждём прорыва границ 1,5450-1,5686.

Владислав Антонов
www.alpari.ru