Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 03.07.2015

2015-07-03 09:59:05 (читать в оригинале)

Евро держится за балансовую линию

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар торговался на уровне 1,1070 до 15:30 мск. Волатильность по основным парам повысилась на рынке после публикации отчёта по американскому рынку труда. Часовая свеча имела диапазон в 74 пункта. Евро/доллар недалеко ушёл от 1,1070 и закрыл день на отметке 1,1082. Рост индекса ADP повысил ожидания по NFP. По факту данные оказались противоречивыми. Согласно представленным данным департамента труда США, в июне уровень занятости вырос на 223 тыс. против прогноза 230 тыс. За май показатель был пересмотрен в сторону понижения с 280 тыс. до 254 тыс., за апрель – с 221 тыс. до 187 тыс. Общий пересмотр за последние два месяца – минус 60 тыс.

Доля участия в рабочей силе достигла минимума с 1977, рост почасовых заработков остановился. Доля участия в рабочей силе упала до 62,6% с 62,9% в мае. Средняя почасовая зарплата осталась без изменений в месячном исчислении против повышения на 0,2% в мае. Годовой показатель вырос на 2,0% против 2,3% ранее.

Ставка безработицы снизилась с 5,5 до 5,3%. Количество безработных сократилось на 375 000 до 8,3 миллиона человек. Позднее вышел слабый отчет по промышленному производству. Показатель отразил падение производственных заказов США на 1% в июне против прогноза в -0,5%.

Противоречивые данные по занятости снизили ожидания того, что ФРС повысит ставки в сентябре. Но из-за греческого референдума доллар США смог удержать позиции к своим конкурентам.

Ожидания рынка на сегодня:

Утром вышел слабый китайский индекс деловой активности HSBC в сфере услуг. Активность снизилась с 53,8 до 51,8. На него резким снижением отреагировала пара AUD/USD. Учитывая, что сегодня в США выходной день по случаю национального праздника, то от евро ожидаю боковик до закрытия дня.

Главные новости текущего дня:

• В 10:50 мск индекс деловой активности в секторе услуг за июнь во Франции;
• В 10:55 мск индекс деловой активности в секторе услуг за июнь в Германии;
• В 11:00 мск индекс деловой активности в секторе услуг за июнь в еврозоне;
• В 11:30 мск индекс деловой активности в секторе услуг за июнь в Великобритании;
• В 12:00 мск в еврозоне выйдут розничные продажи за май.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1110 (в Европе), минимум – 1,1062 (в Европе), закрытие – 1,1066 у линии lb.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 137 пунктов;

Курс евро/доллар стабилизировался у линии lb. Рынок сбалансирован, евро может от неё отклониться в любое время. Сдерживает игроков греческий референдум и День Независимости в США.

Склоняюсь к флэту до закрытия дня, хотя есть высокие риски, что у кого-то сдадут нервы и начнут закрывать длинные позиции, чтобы в понедельник не попасть под очередной гэп.

Продавцы пережили противоречивые июньские данные по рынку занятости в США. Евро закрылся в зелёной зоне, но говорить об успехе покупателей не приходится. Если бы хотели, вчера загнали евро вверх. А так сохраняются риски уйти вниз перед выходными. Хотя бы до 1,0991 (трендовая линия).

После релиза отчета по американскому рынку труда евро/доллар торгуется ниже 1,11. Думаю, в понедельник будет гэп при любом раскладе по результатам референдума в Греции. Поэтому не так важно на каком уровне закроется неделя.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 03.07.2015

2015-07-03 09:54:44 (читать в оригинале)

Британец торгуется в узком диапазоне

В четверг после NFP курс фунт/доллар закрылся практически без изменений по отношению к закрытию в среду. Диапазон часовой свечи во время пейролса составил 78 пунктов. Данные вышли противоречивые, поэтому и реакция была соответствующая. NFP вышел в четверг вместо пятницы. К тому же в Греции на выходные запланирован референдум. Сложно принимать торговые решения при таких событиях. На пятницу я рассматриваю флэт до закрытия дня. В США выходной день, поэтому склоняюсь к низкой активности игроков.

Курс фунт/доллар достиг 50%- го уровня - 1,5561. Минимум зафиксирован на уровне 1,5561. Что сейчас отскок будет? Я думаю, продавцы на фоне греческих проблем попробуют пройти трендовую линию. Если не получится пройти, тогда последует отскок по британцу в район 1,5770/75. Но не сегодня.

Если неделя по GBP/USD закроется в красной зоне, то на следующей недели продолжу рассматривать падение фунта.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс рубля сохранит в пятницу боковое движение

2015-07-03 09:50:28 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 31,30 коп. (-0,56%), до 55,53 руб., курс евро – на 9,10 коп. (-0,15%), до 61,57 руб. Центральный банк России с 3 июля повысил официальный курс доллара США к рублю на 17,99 коп., до 55,6555 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,5661 руб., что ниже предыдущего дня на 8,95 коп. В четверг торги на Московской бирже прошли относительно спокойно. Курс доллара поднялся до 55,92 и закрыл торги на отметке 55,53. Потери доллара к рублю составили 31,30 коп. или 0,56%.

В первой половине дня курс доллара рос на дорожающей нефти. Во второй половине дня на международном валютном рынке Форекс подешевели доллар и нефть. Волатильность на рынке повысилась по основным парам после публикации отчёта по американскому рынку труда. Противоречивые данные по занятости охладили ожидания того, что ФРС повысит ставки в сентябре.

Баррель Brent подешевел на 2,18%, до 62,25 долларов. Котировки нефти отреагировали снижением на отчёт Baker Hughes. В связи с тем, что День независимости (4 июля) в этом году выпал на субботу, выходной день перенесён на 3 июля. Соответственно, отчёты, которые выходили в пятницу, вышли в четверг. Во время снижения цен на нефть курс доллара восстановился с 55,31 до 55,53 руб.

Согласно последним данным Baker Hughes, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) в стране за неделю, завершившуюся 2 июля, увеличилось на 3 единицы, до 862 единиц. Это на 1012 вышек меньше чем год назад. Количество буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 12 единиц – до 640.

Если цены на нефть будут оставаться выше 60 долларов за баррель, американские производители начнут наращивать активность по добыче нефти. Это негативно скажется потом на ценах нефти и курсе рубля.

Из-за греческого референдума доллар США смог удержать позиции к своим конкурентам. Греция проведёт его 5 июля. Граждане должны будут проголосовать, принимать или нет предложения кредиторов.

Учитывая, что важная статистика вышла, а в США выходной день, то из-за отсутствия новостей от валютных курсов ожидается боковое движение. Это идеальный вариант для пятницы перед выходными днями.

Из-за слабого отчёта Non-Farm Payrolls курс доллара не смог превысить 56 рублей. К 7-8 июля я ожидаю курс доллара в рамках коррекции на 54,50 руб. Потом у меня получается его рост до 58,40. Выше не рассматриваю. На пятницу по евро жду возвращение курса к 62 рублям ровно.

---

Forex Доллар резко подешевел после публикации в США данных по рынку труда

2015-07-02 16:03:04 (читать в оригинале)

После публикации в США довольно слабых данных по рынку труда (прим.: главным разочарованием стал пересмотр в сторону понижения данных по NFP за апрель-май) доллар резко подешевел по всему спектру рынка. Евро/доллар взлетел выше фигуры $1.11 (область $1.1120-40 является опционным барьером), а доллар/иена рухнул к Y123 (Y122.70 – барьер ($2.7 млрд)). Доходность 2- и 10-летних облигаций Казначейства США снизилась примерно на 0.04%.

---

Фундаментальный анализ Forex 02.07.2015 г.

2015-07-02 10:54:04 (читать в оригинале)

На торгах в среду доллар укрепился против всех своих главных оппонентов. Поддержку «баксу» оказали данные по экономике США, расположившие инвесторов к мнению, что условия для ужесточения денежной политики улучшаются и штатовский ЦБ может начать этот цикл раньше, нежели ожидается. Информация по проблемам Греции остается противоречивой, но в моментах ее влияние на рынок наблюдалось, особенно в торговле «зеленого» против евро, когда появились сообщения, что греки готовы принять требования кредиторов.

Что касается статистики, ставшей главным драйвером на вчерашних торгах, то июньский отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе показал прибавку сильнее прогноза, +237 тыс. вместо 220 тыс., индекс менеджеров по снабжению (PMI) от ISM для производственной сферы США в июне повысился до 53.5 против 52.8 в мае, при том, что прогнозы ждали 53.2. Отчет ISM указал еще на обнадеживающие перспективы, т.к. индекс новых заказов поднялся к 56.0 против 55.8 в мае, а индикатор занятости достиг 55.5 после 51.7 ранее.

Свою позитивную лепту внесли и данные о расходах на строительство в мае — зафиксировано продолжение роста на 0.8% м/м после 2.1% м/м ранее, когда прогноз связывали с увеличением лишь на 0.5% м/м. Сегодняшний новостной пакет содержит главную для текущей недели информацию — будет опубликован отчет по труду США за июнь. Этот релиз выходит на один день раньше в связи с тем, что первая пятница в этом месяце праздничный день. Прогнозы полагают об увеличении рабочих мест вне сельского хозяйства на 233 тыс. после +280 тыс. зафиксированных в мае. Предполагается, что уровень безработицы в первом месяце лета снизился на 0.1% до 5.4%. Кроме этого, положительными могут быть и данные о требованиях на пособия по безработице за прошлую неделю – ожидается 270 тыс. после 271 тыс. ранее. Подтверждение фактом этих прогнозов добавит популярность «баксу».

EUR

Евро в среду торговался с понижением против доллара. Негативное отношение к единой валюте поддерживалось фактом дефолта Греции по долгу Международному валютному фонду, а также настроениями «за бакс» получивших поддержку со стороны данных по экономике Штатов. Правда, падение европейской валюты сопровождалось краткосрочными перерывами, в течение которых евро покупали.

Появление сообщений, что премьер-министр Греции А. Ципрас заявил о согласии принять требования кредиторов, подбросило ненадолго евро вверх, но заявления Германии, что вопрос о новой программе помощи будет обсуждаться только после референдума или же в случае его отмены, вернул единую валюту к исходным позициям. Другим моментом, временно поддержавшим евро, были данные по экономике Еврозоны, отметившие, что производственная активность в блоке достигла в июне более чем годового максимума — индекс менеджеров по снабжению (PMI) в июне вырос до 52.5 с 52.2 в мае, подтвердив предварительную оценку.

Улучшение было обусловлено ускорением темпов в Германии, Франции и Нидерландах. Сегодня европейский пакет данных представит информацию о ценах производителей, которые, в определенной степени, могут восприниматься, как индикаторы перспектив инфляции. Майский индекс цен производителей (PPI) Еврозоны ожидается с небольшим ростом — +0.1% м/м, -2.0% г/г после -0.1% м/м, -2.2% г/г в апреле. Это неплохой результат для евро, указывающий на то, что действия ЕЦБ по стимулированию экономики отмечаются эффектом. Однако, главными на сегодняшних торгах будут данные по занятости в США и до их появления рост волатильности на рынке маловероятен.

GBP

Британский фунт тоже снижался против доллара на торгах в среду. Давление на стерлинг оказывали сообщения по собственной экономике, данные статиндикаторов США, а также тревоги относительно влияния на Британию выхода Греции из Еврозоны, если таковое будет иметь место. Сообщения от Markit показали вчера, что темпы роста активности в производственном секторе Великобритании в июне замедлились, причем значительно — индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора в июне упал до более чем двухлетнего минимума, показав 51.4 против 51.9 в мае. Поддержку пессимизму могли оказать и заявления Банка Англии, который в своем полугодовом докладе объявил, что перспективы финансовой стабильности в Великобритании ухудшились на фоне усугубления кризиса в Греции.

Сегодня новости представят данные об активности в строительном секторе «островов», а также данные о ценах на дома. Прогнозы полагают, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы в июне покажет рост к 56.6 против 55.9 в мае, а отчет Nationwide сообщит о росте индекса цен на жилье в июне на 0.6% м/м после +0.3% м/м в мае, и замедлении их подъема по году — до 4.5% г/г против +4.6% г/г, зафиксированных в предыдущем периоде. Если и индикатор строительного сектора выдаст понижение активности, то отношение к фунту еще больше ухудшится. В то же время, реакция на информацию из Великобритании, скорее всего, будет сдержанной, т.к. главными факторами влияния сегодня видятся сообщения из США о рынке труда.

JPY

Пара доллар/йена выросла на вчерашней сессии. Очевидно, хорошие данные по экономике США и надежды увидеть сильный отчет по рынку труда Штатов за июнь, усилили склонность к риску, и инвесторы начали покидать убежище йену. Рост интереса к «баксу» против йены поддерживали, также, оптимизм на фондовых площадках и рост доходности штатовских «трежерис.

Сегодня новости в Японии показали данные об изменении денежной базы в июне, индикатор зафиксировал сокращение до 34.2% г/г с 35.6% г/г при прогнозе увидеть расширение до 36.2% г/г. Это могло вызвать некоторое давление на йену, т.к. аргументирует вероятность дополнительных действия со стороны BoJ по смягчению политики. Однако, рост пары был сдержанным, т.к. главным для йены фактором влияния на сегодняшних торгах будет информация из Штатов о занятости. Хороший отчет по труду в США увеличит давление на японскую валюту.