Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – выжидательная позиция: после неудачного прорыва вниз возможен резкий отскок

2015-06-29 10:51:14 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс AUD/USD вернулся к нижней границе канала – 0,7629. Неопределённость в отношении Греции оказывает доллару поддержку. Если продавцам удастся пробить нижнюю границу диапазона и закрепиться ниже 0,7532, то откроется дорога до 0,7381. Если нет, то ждите мощный отскок к 0,8162. Переключателем к покупкам станет CCI, когда пересечёт снизу вверх -100. Последнюю торговую идею по валютной паре AUD/USD я делал 25 мая 2015 года. Тогда курс AUD/USD отбился от верхней границы расширяющейся формации. В связи с этим я ожидал падение курса до минимума 2 апреля – 0,7532. 1 июня курс AUD/USD упал до уровня 0,7597. От него пара перешла в коррекционную фазу. За тринадцать дней австралиец восстановился против доллара США до 0,7597.

С 1 по 29 июня на дневном периоде сформировался ценовой канал диапазоном в 230 пунктов. К настоящему времени австралийский доллар с максимума 0,7597 вернулся к нижней границе канала – 0,7629. Коррекционная фаза длится 19 торговых дней. В последние дни драйвером роста американского доллара и падения австралийца является неопределённость в отношении Греции и низкие цены на сырьевые товары.

Обратите внимание, что зона поддержки берёт своё начало в феврале и имеет широкий ценовой диапазон. В нём находится пять минимумов. Если продавцам удастся пробить нижнюю границу диапазона и закрепиться ниже 0,7532, то откроется дорога до 0,7381. Если нет, последует мощный отскок к 0,8162.

Как видите, из двух идей можно выбрать для себя одну или разработать торговый план для двух сценариев одновременно. К примеру, искать покупки со стоп-переворотом ниже 0,7532. Чем ближе купить австралийца к минимуму 0,7532 (минимум от 2 апреля), тем ниже риск. Чем ниже риск, тем большим лотом можно открыться. Или продавать AUD и начинать рассматривать его покупки после пересечения индикатора CCI снизу вверх -100.

Смотрите также идею AUD/SGD. По AUD/SGD сформировался треугольник. А треугольник есть фигура продолжения тренда. Идея по AUD/SGD дополняет эту идею.

На этой неделе новостей по Австралии выходит мало. Во вторник в 04:30 мск в Австралии выйдет отчет по кредитованию частного сектора за май, в четверг в 04:30 мск – сальдо торгового баланса за май, в пятницу в 04:30 мск – розничные продажи за май. Ключевым событием недели выступит американский отчёт по рынку труда (четверг). В пятницу рынки США будут закрыты по случаю национального праздника.

---

Forex: Греция: бомба начала взрываться!

2015-06-29 09:45:37 (читать в оригинале)

Евро открылся с большим разрывом (гэпом) вниз в понедельник после того, как на выходных греческое правительство делегировало решение долговой проблемы своему народу. 5 июля в Греции состоится референдум, на котором граждане должны будут проголосовать, принимать или нет условия кредиторов. "Да" будет поражением для правящей СИРИЗы и может вынудить премьера Алексиса Ципраса объявить досрочные выборы или провести перестановки в кабинете. "Нет", вероятно, будет означать в итоге выход страны из еврозоны. Решение о проведении референдума усилило набеги на банки: на выходных вкладчики лихорадочно снимали деньги с карточек, опустошив банкоматы. В итоге, Афины приняли решение приостановить до 6 июля работу банков и ввести меры по контролю за движением капитала, чтобы остановить отток депозитов и бегство капитала за границу.

Граждане Греции ежедневно смогут снимать из банкоматов не более 60 евро, им также запрещено переводить деньги за границу. Эти ограничительные меры не касаются иностранных туристов. Экономисты утверждают, что Греция, прервав переговоры с кредиторами, попала в состояние полной неопределенности, и участники рынка могут лишь гадать, какие события случатся в ближайшие дни. Остается открытым вопрос, как власти будут восстанавливать доверие к банкам и избежать изъятия вкладов после того, как они все-таки откроются.

На этом фоне греческое правительство, вероятно, не сможет заплатить во вторник 1,5 млрд евро Международному валютному фонду. Однако, это не приведет к немедленному выходу страны из еврозоны. Двусторонние кредитные соглашения Греции со странами еврозоны содержат пункты о возможности досрочного истребования средств в рамках механизма кросс-дефолта.

Маловероятно, что национальные правительства захотят воспользоваться этими положениями договоров. Принятое в воскресенье решение ЕЦБ сохранить уровень финансирования греческих банков на уровне 89 млрд евро говорит о том, что просрочка платежа МВФ может пройти незамеченной. Международные рейтинговые агентства ранее указали, что не будут рассматривать пропуск платежа Греции МВФ как дефолт, так как они, в первую очередь, смотрят за погашением долгов эмитентами перед частными кредиторами.

"Мы видим повсеместный выход инвесторов из рискованных активов, - поясняет ситуацию на рынках аналитик IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Все нервничают в ожидании греческого референдума. Трейдеры не готовы покупать евро даже после существенного снижения курса, и, вероятно, европейскую валюту ждет дальнейшее падение". Гэп по евро/доллару привел к установлению ночного минимума $1.0955. Усилия по восстановлению продолжают предприниматься утром в Европе, мы видим резкое движение через $1.1000 до $1.1040/45.

Рынок, как ожидается, останется неустойчивым перед начальным сопротивлением на $1.1051 (100-дневное скользящее среднее значение). Прорыв, однако, откроет предложения на продажу, выставленные на подходе к $1.1100, а также перед $1.1111 (55- дневное скользящее среднее значение). В вою очередь, иена подорожала в понедельник на фоне роста спроса на валюты "тихой гавани". Фьючерсы на индекс Standard & Poor's 500 падают на 1,3%. Фондовый индекс стран Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific теряет 1,4%.

Фьючерсы на нефть марки Brent теряют 1,4% до $62,40 за баррель. Золото растет на 0,6%, а доходность 10-летних облигаций правительства США опустилась на 16 базовых пункта, до 2,31%.Сегодняшние данные включают предварительные данные по инфляции и отдельным землям Германии, данные по потребдоверию в еврозоне, а также данные по ценам на недвижимость в Штатах.

---

Технический анализ Forex EURUSD 29.06.2015

2015-06-29 09:29:23 (читать в оригинале)

Греция тянет евро на дно

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу мои ожидания по единой валюте полностью оправдались. На американской сессии курс евро/доллар снизился до расчетной цели. От минимума 1,1129 пара перешла в коррекционную фазу. Евро/доллар закрыл неделю на уровне 1,1171. Курс доллара получил поддержку от данных в США и роста доходности американских облигаций. Индекс в Мичигане вышел значительно лучше прогноза и достиг максимума с января. Дополнительные силы долларовые быки черпали из негативных новостей по Греции. Правительство Греции отвергло предложение о продлении срока действия программы финансовой помощи на 5 месяцев.

Ожидания рынка на сегодня:

Самое интересное происходило в выходные дни. Парламент Греции проголосовал за референдум, на котором граждане страны решат принять или отказаться от предложений кредиторов. Решение о проведении референдума, которое принял Ципрас, стало неожиданностью для всех.

Ципрас заявил, что ЕЦБ из-за решений Еврогруппы отказался повышать потолок выделения ликвидности для греческих банков и вынудил Банк Греции ввести меры по приостановке работы банков и ограничению банковских переводов. Со вторника в Греции вводится лимит на снятие наличных – 60 евро в сутки. Банки и Афинская фондовая биржа будут закрыты до 7 июля, пока не пройдёт референдум (5 июля).

Греция 30 июня должна сделать платёж МВФ в 1,6 млрд евро. Как только глава фонда Кристин Лагард известит о неплатеже исполнительный Совет МВФ, это будет означать дефолт Греции.

Курс евро/доллар отреагировал резким снижением на действия греческого правительства. Падение по отношению к пятничному закрытию составило больше 200 пунктов. Давление на евро сохранится.

Мы заранее предупредила вас, что в связи с возможным дефолтом Греции и вероятным резким ростом волатильности по валютным парам, включающим евро, с 29 июня 2015 года могут вступить в силу временные ограничения по ряду торговых условий. У вас было время скорректировать открытые позиции. У кого сработали стопы по другой котировке, должны усвоить этот урок. Нельзя игнорировать фундаментальный анализ. Хоть в цене уже всё учтено, новости важнее индикаторов. Если не верите мне, можете дальше проверять свои депозиты на прочность.

Главные новости текущего дня:

• В 9:00 мск Германия выпустит розничные продажи без учета сезонных поправок и розничные продажи с учетом сезонных поправок за май.
• В 11:30 мск Великобритания опубликует одобренные заявки на ипотечные кредиты за май.
• В 15:00 мск в Германии выйдет индекс потребительских цен за июнь.
• В 15:30 мск Канада представит индекс цен на сырье за май.
• В 17:00 мск в США выйдут незавершенные сделки по продаже жилья за май.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум 1,1032/40 (в Европе), минимум 1,0945 (на американской сессии), закрытие 1,0970.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 137 пунктов;

Падение остановилось у линии D5. Евро по-прежнему находится в зоне зашкаливания (ниже линии D3). Учитывая действия греческого правительства и близость Греции к дефолту, жду обновление минимума. Так как сегодня понедельник, то моя цель 1,0945. Тут надо смотреть, как отреагирует на это безобразие Европа. Если начнутся агрессивные продажи, то цель надо будет сместить на 1,0850. Открытие было ниже дневной трендовой линии.

Вывод:

Греция приближается к дефолту. Парламент Греции проголосовал за референдум. Банки закрыли. Открытие было ниже дневной трендовой линии. Греция 30 июня должна сделать платёж МВФ в 1,6 млрд евро. Если страна не заплатит, Кристин Лагард известит о неплатеже исполнительный Совет МВФ. Для Греции это будет означать дефолт. В связи с этим от евро жду обновление минимума.

В пятницу курс евро/доллар закрылся выше поддержки. В Веллингтоне евро открылся с гэпом вниз ниже трендовой линии. Такое открытие связано с Грецией.

Цена вышла из восходящего канала. Теперь целевая зона 1,0780-1,0818.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 29.06.2015

2015-06-29 09:23:33 (читать в оригинале)

Фунт пытается отклониться от lb

В пятницу фунт не дотянул до расчетной цели, но в цел я доволен флэтом. Резких колебаний я не ожидал в пятницу. В Азии следом за евро курс фунт/доллар снижался до 1,5661. На 7:44 мск фунт находится на отметке 1,5705. Резкое падение евро связано с ситуацией вокруг Греции. Подробно все расписал в обзоре по евро. Я думаю, евро пойдёт ниже и фунт за ним. Поэтому мой основной сценарий на снижение. Дорога открыта по линии D3 на 1,5575. Я ограничился линией D1. Тут нужно смотреть как откроется европа и насколько агрессивно за евро будут покупать фунт.

По дневным индикаторам на фунте противоречивая картинка. Трендовые индикаторы CCI и АО указывают на снижение фунта, осцилляторы стохастик и АС – на рост. Я пока жду падение GBP/USD в район 50%-1,5561.

Фунт остаётся торговаться выше 1,57. Вероятно, сегодня после падения евро, фунт/доллар закроется ниже 1,57. Потом откроется дорога к 1,5560.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

После теста уровня в 55 руб за доллар, можно двигаться к уровню 55,50 руб.

2015-06-29 09:20:05 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 6,00 коп. (+0,11%), до 54,78 руб., курс евро снизился на 4,00 коп. (-0,07%), до 61,19 руб. Центральный банк России с 27 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 21,00 коп., до 54,8126 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,4066 руб., что выше предыдущего дня на 20,80 коп. В пятницу рублёвые пары закрылись разнонаправленно. Доллар/рубль незначительно вырос, евро/рубль – снизился. Российская валюта укрепилась к евро на сообщении, что правительство Греции отвергло предложение о продлении срока действия программы финансовой помощи на 5 месяцев.

Греция приближается к дефолту. Парламент Греции в выходные проголосовал за референдум, на котором граждане страны решат принять или отказаться от предложений кредиторов. Банки и Афинская фондовая биржа будут закрыты до 7 июля, пока не пройдёт референдум (5 июля).

Греция 30 июня должна сделать платёж МВФ в 1,6 млрд евро. Если не заплатит, Кристин Лагард известит о неплатеже исполнительный совет МВФ, тогда для Греции это будет означать дефолт.

Ципрас заявил, что ЕЦБ отказался повышать потолок выделения ликвидности для греческих банков и вынудил Банк Греции ввести меры по приостановке работы банков и ограничению банковских переводов.

В Азии с открытия валютного рынка Форекс курс евро/доллар рухнул на 200 пунктов. Золото подорожало на 13 долларов, до 1187 долларов за тройскую унцию. Нефть подешевела до 62,41 долларов. Снижение нефтяных котировок будет давить на рубль.

С открытия торговой сессии на Московской бирже я ожидаю от пары евро/рубль снижение на 30-40 копеек, до 60,80-60,90 руб. Потом евро продолжит рост против рубля. В пятницу доллар/рубль повышался до 55,30 руб. и закрылся по 54,78 руб. Учитывая ситуацию с в Грецией сегодня жду от доллара роста до 55,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru