Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 16.06.2015

2015-06-16 09:59:05 (читать в оригинале)

Евробыки пытаются вернуть курс к трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:

Несмотря на возможный дефолт Греции курс евро/доллар в понедельник закрылся ростом. Греческий сериал становится неинтересным, поэтому трейдеры перед заседанием ФРС США сконцентрировались на американской статистике. Понедельник против пятницы не сработал. Давление на курс доллара оказали негативные данные по промышленному производству и снижение доходности американских облигаций. Индекс промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% против -0,5% месяцем ранее (пересмотрен с -0,3%, прогноз был 0,3%).

Что касается выступления президента ЕЦБ Марио Драги, то его речь не оказала негативного влияния на евро. Он сказал, что последняя статистка указывает на восстановление экономики ЕС и к концу года оно должно ускориться вместе с инфляцией.

Из-за Греции страх инвесторов распространился на гособлигации Италии, Португалии и Испании. Возможно, евро укрепляется из-за роста доходности по облигациям периферийных стран Еврозоны. М.Драги предупредил, что если Греция объявит дефолт по своим долговым обязательствам, это будет иметь для всей Европы непредсказуемые последствия. Теперь о том, что нас ожидает сегодня.

Главные новости текущего дня:

• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей, индекс потребительских цен за май;
• В 12:00 мск Еврозона и Германия опубликуют данные по индексам настроений в деловой среде от института ZEW за июнь.
• В 15:30 мск в США выйдут закладки новых домов и разрешения на строительство за май.

Ожидания рынка:

На вторник запланировано немного новостей. Из графиков старших периодов видно, что евробыки настроены вернуться к трендовой линии 1,1340/50. Я в прогнозном сценарии не учитывал новости. Больше опирался на ценовые модели и индикаторы. Статистика из Германии и Великобритании, а также любая информация по Греции может изменить настроение участников рынка в любой момент или усилить движение в направлении вчерашнего импульса на американской сессии.

Ключевым событием недели для рынков остаётся заседание FOMC (среда).

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1365, минимум – 1,1260, закрытие – 1,1320;
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 142 пункта;

На часовом графике я построил восходящий канал. Через минимумы 1,1150 и 1,1189 провёл линию. Параллельную линию прикладываю к максимуму 1,1296. На конец торговой сессии в Европе цель от неё проецируется в район 1,1370. Потом провожу линию через вершины 1,1277 и 1,1296. Проекция этой линии образует сопротивление в районе 1,1340. Через него же проходит дневная трендовая линия. Если евробыки не смогут пройти уровень 1,13 (90 гр), то пара двинется к lb. Поддержка проходит через 1,1240. Чтобы остановить покупателей и заставить их выйти из длинных позиций, необходимо закрепиться ниже 1,1240.

Часовой график

Продавцы не смогли воспользоваться провалом переговоров по Греции. Слабые данные из США подтолкнули евро/доллар к 1,13. Сейчас остаётся ждать возращения курса к трендовой линии, если смогут. Обратите на стохастик. По нему медвежья дивергенция. А учитывая неопределённость ситуации по Греции, я бы вообще не рисковал покупать евро. Если покупать, то британский фунт.

Дневной график

Понедельник закрылся ростом. Для продавцов это негативный фактор, так как до среды евро может спокойно укрепляться. СМИ подготовили рынок к дефолту Греции, поэтому трейдеры уже практически не реагируют на негативную информацию по переговорам. Здесь мне пока нечего больше добавить. Неделя только началась.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 16.06.2015

2015-06-16 09:54:20 (читать в оригинале)

Фунт обновил пятничный максимум

По итогам торгов в понедельник курс фунт/доллар обновил недельный максимум вернув все понесенные потери в первой половине дня. Давление на курс доллара США оказали негативные данные по промышленному производству и снижение доходности американских облигаций. Индекс промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% против -0,5% месяцем ранее (пересмотрен с -0,3%, прогноз был 0,3%). Дополнительную поддержку фунту оказал глава Банка Англии Марк Карни. Он сказал, что инфляция в Британии может ускориться.

Курс фунт/доллар отбился от 67 градуса и остановился в росте на 90-м. Линия U3 проходит через 1,5708, но учитывая мой канал (пунктирные линии), я остановился на росте до 112 градуса. Тут надо смотреть на чьей стороне будет кросс евро/фунт. Если на стороне фунта, то значит сопротивление 1,5630/35 не устоит. Часовые индикаторы перегружены, следовательно, при движении вверх стоит ожидать резких откатов.

Часовой график

Промежуточное сопротивление пройдено. Фунт обновил недельный максимум. Пока дневной CCI находится на днях в зоне выше +100, быки на текущем уровне не остановятся. Развернуть фунт может Дж.Йеллен в среду, если даст намёк трейдерам на повышение процентной ставки в сентябре. Если этого не произойдёт, фунт двинется выше к 1,5792.

Дневной график

Фунт превысил максимум прошлой недели. Ничего не остается, как ждать дальнейшего его укрепления против доллара США.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар может отыграть вчерашние потери у рубля

2015-06-16 09:50:19 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 29,80 коп. (-0,54%), до 54,50 руб., курс евро – на 21,90 коп. (-0,35%), до 61,4810 руб. Центральный банк России с 16 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 73,94 коп., до 55,2679 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,1045 руб., что выше предыдущего дня на 62,91 коп. В понедельник торги по доллару и евро открылись ростом в ожидании снижения ключевой ставки Банком России. Когда ЦБ РФ сообщил, что понизил ключевую ставку на 1%, до 11,5%, рубль подорожал. Именно такой реакции и стоило ожидать, так как решение совпало с ожиданиями, а сокращение ставки на 1% было учтено рынком.

По итогам дня на фоне слабости доллара США рубль закрыл торги в небольшом плюсе по отношению к доллару и евро. Давление на курс доллара США оказали негативные данные по промышленному производству и снижение доходности американских облигаций. Индекс промышленного производства в США в мае снизился на 0,2% против -0,5% месяцем ранее (пересмотрен с -0,3%, прогноз был 0,3%).

Вчера незамеченным остался российский ВВП, который снизился сильнее, чем прогнозировалось. По итогам первого квартала индекс ВВП упал на 2,2% вместо ожидаемых 1,9%.

Вероятно, доллар США останется слабым до среды, пока не пройдёт заседание ФРС США. Поскольку фундаментальные факторы для укрепления рубля отсутствуют, на вторник я ожидаю от валютных курсов роста на 60-80 копеек от цен закрытия понедельника.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Евро сохраняется тенденцию к снижению

2015-06-15 14:50:39 (читать в оригинале)

У единой валюты выработался иммунитет к греческому вирусу. Новые переговоры проваливаются один за другим. При этом евро отказывается дешеветь и всё. Создаётся впечатление, что крупные игроки что-то знают, так как их даже не пугает выход Греции из ЕС. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами(CFTC) крупные и мелкие спекулянты на прошлой неделе закрыли много коротких позиций по евро. Крупные игроки сократили Short - позиции на 24452 контрактов, мелкие - на 5772. Из-за этого открытый интерес уменьшился на 6,5%, до 524398 контрактов. Тем не менее, коротких позиций по евро открыто ещё много. У крупных спекулянтов открыто 185 974 контрактов против длинных – 48599 (1 контракт – 125000 евро).

Кредиторы с Афинами не могут найти точек соприкосновения. Греция отказалась урезать зарплаты и пенсии. Кредиторы заняли выжидательную позицию. Ждут, когда греки подпишут соглашение и проведут реформы в обмен на финансовую помощь. Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что они не подпишут соглашение с кредиторами, которое будет включать невыполнимые финансовые обязательства. Следующая встреча по греческому вопросу запланирована на 18 июня.

В Азии курс евро/доллар упал до 1,1188. С него евро восстановился до 1,1259. На каких радостях, не понял. К примеру, курс фунт/доллар ровненько без откатов снизился до 1,5487. Судя по настрою, продавцы нацелились на 1,5465. По евро утренняя цель - 1,1125 остаётся в силе.

В 15:30 мск Канада представит данные в обрабатывающем секторе промышленности за апрель. В это же время в США выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. В 16:00 мск с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. В 17:00 мск - индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь.

---

Участники рынка ждут решения Банка России по ключевой ставке

2015-06-15 13:10:09 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок в понедельник открылся снижением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,4%, в лидерах утренних продаж отметились бумаги НЛМК и «Лукойла». В зелёной зоне держатся акции «Дикси» и «Северстали». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативный. Американские рынки завершили пятничную сессию продажами, фьючерс на индекс S&P активно дешевеет. Цены на нефть снижаются. За баррель сорта Brent сейчас дают $64,63 (-0,1%).

Пара евро/доллар растёт, но старт сегодняшней сессии состоялся ниже пятничного закрытия. Сейчас пара торгуется по 1,1243. Участники торгов ждут дневного выступления главы Европейского Центрального банка Марио Драги.

Российский рубль дешевеет. За доллар США к текущему времени дают 55,06 руб. (+0,4%). Активность валютной секции невысока: участники рынка ждут заседания ЦБ РФ. Сегодня днём регулятор сообщит своё решение по уровню ключевой ставки и прокомментирует общую ситуацию в российской экономике. Ожидания рынка предполагают, что ставка будет снижена на 100 базисных пунктов. С учётом инфляции, это было бы вполне адекватное решение. Понизив ставку сейчас, ЦБ может взять паузу до сентября.

Корпоративных новостей сегодня будет немного. Реестры для получения дивидендов закроют «Сбербанк» и «Дорогобуж». Годовое общее собрание акционеров состоится для «Уралкалия» и «Ростелекома». Заседание совета директоров пройдет в «Группе ЛСР».

Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в диапазоне 1635-1660 пунктов.

По информации, циркулирующей в деловых кругах, перспектива размещения в Европе и в Азии американских ракет, в том числе ядерных, направленных против России, рассматривается Индией и Китаем как серьёзная угроза для их национальной безопасности.

Парламентские выборы в Турции, нанесшие значительный удар по позициям правящей Партии свободы и справедливости, утратившей большинство в новом составе Меджлиса, и по её лидеру, президенту Реджепу Эрдогану, рассматриваются как важный успех американской политики на Большом Ближнем Востоке. Ожидается, что теперь официальная Анкара, которая почувствовала на себе «мягкую силу» США, должна проявить активность не только в Сирии, но и в Крыму, а также на Кавказе и по проекту «Турецкий поток».

Внешнеполитическая напряжённость кажется негативом для рынков лишь на первый взгляд. Она действительно закладывает дисконт в стоимость компаний. Но постоянно создаёт дополнительную волатильность как на фондовом, так и на валютном рынках. А значит – у участников рынка появляется дополнительная возможность заработать.

Владислав Антонов
www.alpari.ru