Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фундаментальный анализ Форекс — 04.06.2015

2015-06-04 10:43:38 (читать в оригинале)

На торгах среды явное давление на доллар наблюдалось уже только со стороны единой европейской валюты. Надежды на то, что греческий вопрос, наконец, будет решен, вдохновили рынок на покупки в паре евро/доллар, против остальных главных оппонентов – фунта и йены, «зеленый» торговался разнонаправленно и закрылся почти на ценах открытия, зафиксировав очень небольшое преимущество. Новостной фон Штатов содержал важную информацию и выдавал неплохие результаты по экономике, но оказал «баксу» умеренную поддержку, т.к. наряду с позитивом, все-таки, имелись поводы для разочарований, что, по-видимому, и склоняло рынок к сдержанности.

Отчет ADP объявил о довольно солидной прибавке рабочих мест в частном секторе — +201 тыс., но это было хуже прогноза, ждавшего +215 тыс., индексы для непроизводственной сферы (PMI) от ISM и Markit за май указывали на сохраняющийся рост активности — показатели были значительно выше 50.0, как и подиндексы занятости, но демонстрировали итоги слабее прогнозов и предыдущих периодов.

Отчет ISM показал снижение индекса менеджеров (PMI) к 55.7 с 57.8 при прогнозе увидеть 57.1, а индикатора занятости 55.3 с 56.7. Данные о результатах внешней торговли отметили сокращение дефицита до 40.9 млрд., что было лучше ожидавшихся -44.1 млрд. долларов, а обзор ФРС «Бежевая книга» нарисовал радужную картину перспектив, сделав вывод, что общая экономическая активность росла в период с начала апреля по конец мая, и может характеризоваться от умеренной до скромной в разных регионах США.

Сегодня значимой статистики впустят не много, но данные о требованиях на пособия по безработице за прошлую неделю окажутся под пристальным вниманием рынка, т.к. касаются темы занятости и могут дать намеки на то, что ждать в пятницу от главного отчета по труду. Прогнозы полагают о сокращении до 279 тыс. после 282 тыс. ранее. Более сильное падение числа заявок увеличит популярность американской валюты.

EUR

Европейская валюта продолжила получать поддержку со стороны греческой темы, и на торгах среды выросла против доллара к новому внутридневному максимуму. Заявления, что греческий кризис может быть разрешен в ближайшие дни или даже часы, вызвали очередной всплеск покупок в паре евро/доллар. Надо заметить, что и новости экономического плана тоже не располагали инвесторов к разочарованию по евро. Заседание ЕЦБ завершилось ожидаемыми решениями – параметры политики не изменились, без корректив ЕЦБ оставил и свои прогнозы роста ВВП на 2015 и 2016 годы, а также инфляции. Комментарии М. Драги подчеркивали, что преждевременное сворачивание программы покупки облигаций не рассматривается, но давление на евро это не оказало, т.к. о дополнительных объемах речь не велась.

Статистика отметила пересмотр индексов активности в сервисной сфере в лучшую сторону — индекс менеджеров по снабжению(PMI) для сферы услуг Еврозоны зафиксировали в мае на уровне 53.8 против первоначальных 53.3, что позволило несколько усилить показания и составного индикатора, учитывающего и сферу производства — этот показатель отмечен на уровне 53.6 после 53.4 оглашенных ранее. Положительными были и показания рынка труда Еврозоны — уровень безработицы в апреле снизился до 11.1% против 11.2% в марте.

Сегодня важных статданных новостной пакет Еврозоны не содержит, все внимание инвесторов сосредоточится на сообщениях по Греции и в этом плане повышенный интерес вызовет выступление главы Еврогруппы Й. Дейсселблума. Стоит заметить, что данная тема может вызвать на рынке реакцию противоположную той, что наблюдалась на предыдущих двух сессиях. На фоне ажиотажа, вызванного заявлениями о скором разрешении греческих проблем, не достаточно внимания было уделено словам, сказанным вчера министром финансов Германии В. Шойбле, который указал на отсутствие причин для оптимизма относительно скорого достижения соглашения между правительством Греции и ее кредиторами. Очевидно, есть риск того, что рынок принимает желаемое за действительное и это несет в себе серьезные угрозы увидеть очередное «медвежье» ралли единой валюты.

GBP

Британский стерлинг в среду демонстрировал против доллара разнонаправленную торговлю в боковом диапазоне и завершил день с очень небольшими потерями, почти на ценах открытия. Поводом для продаж фунта стали данные по активности в доминирующей в экономике «островов» сфере услуг, а поддерживающими были не достаточно оптимистичные сообщения по экономике США и информация о позитивных перспективах в разрешении греческих проблем. Последний «штрих», завершающий общую картину активности в Британской экономике — индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг, показал снижение. В мае индикатор упал к уровню 56.5 с 59.5 в апреле, когда прогнозы не ждали изменений и полагали, что индекс останется на уровне 59.5.

Сегодня важных статданных по экономике «островов» новостная лента публиковать не планирует, информационный фон заполнят сообщения от Банка Англии о решениях относительно перспектив денежной политики, которые появятся после очередного заседания по ставке. Каких либо изменений не ждут и в этих случаях от ВоЕ никаких комментариев, как правило, не поступает. Очевидно, если не появится сюрпризов со стороны «Старой леди», то стерлинг будет торговаться под влиянием внешней событий и, вероятно, пока останется в сформировавшемся диапазоне.

JPY

В среду по паре доллар/йена наблюдалась диапазонная торговля, а к концу сессии был зафиксирован небольшой рост. События на инструменте показывают, что в этом случае инвесторы явно ждут новых ориентиров, которые могут принести данные по занятости в Штатах, запланированные к выходу в пятницу. Сегодня ничего важного японская новостная лента не публиковала, доллар торгуется против йены на уровне цен открытия и вероятно, этот боковой тренд продолжится на ожиданиях выхода отчета по труду в Штатах.

---

Форекс: Евро может возобновить снижение 04.06.2015

2015-06-04 09:58:50 (читать в оригинале)

Евро может возобновить снижение на опасениях чрезмерности ралли в среду и в связи непрекращающейся обеспокоенностью инвесторов переговорами Греции и ее кредиторов о выделении очередного транша международной помощи. Вчера евро достиг максимума с 19 мая на заявлениях президента Европейского центрального банка Марио Драги, который выразил уверенность в восстановлении экономики и инфляции в странах валютного блока к концу текущего года и уточнил, что не видит необходимости расширять программу количественного смягчения. "То, что мы сейчас видим, довольно ясно свидетельствует, что количественное смягчение работает, и инфляционные ожидания усиливаются. Евро снова выглядит немного привлекательнее", - говорит главный валютный аналитик IG Australia в Мельбурне Крис Уэстон.

Переговоры премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Брюсселе завершились в среду неудачно, разногласия по плану реформ в стране сохранились. Ципрас сказал журналистам в четверг, что в ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом удалось продвинуться в вопросе о целевом уровне первичного профицита бюджета Греции, однако для появления общего соглашения еще потребуется время. Согласно условиям действующей программы помощи, Греция должна обеспечивать первичный профицит бюджета на уровне 3% ВВП в 2015, тогда как нынешнее правительство настаивает на уровне ниже 1%. Греции по-прежнему не хочет сокращать социальные выплаты и повышать налоги. "Наиболее реалистичными являются предложения греческого правительства", - отрезал Ципрас. Тем не менее, в заявлении Еврокомиссии по итогам переговоров отмечено, что стороны "достигли прогресса в понимании позиций друг друга" и продолжат "интенсивную работу". В пятницу Греция должна заплатить по счету Международному валютному фонду, и Ципрас дал понять, что Афины намерены выполнить свои обязательства. "Не беспокойтесь", - заверил он

Позднее сегодня участники рынка будут следить за публикацией американских данных. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, как ожидается, на прошлой неделе понизилось на 4 000 до 278 000, а число продолжающих получать пособие по безработице американцев уменьшилось на 15 000 до 2,207 млн человек. Министерство труда США обнародует этот отчет в четверг в 15.30 мск. Одновременно министерство опубликует окончательные данные о стоимости рабочей силы и производительности труда в США в первом квартале. Прогнозируется, что первый показатель будет пересмотрен в сторону повышения, с 5% до 6,1%, а второй - в сторону понижения, с минус 1,9% до минус 3%. Евро/доллар торгуется сейчас на $1.1258. Стопы выставлены ниже $1.1250, а текущая поддержка отмечена на коррекционном минимуме вчерашней американской сессии $1.1192, затем – на $1.1182, что является 50% отката от вчерашнего роста с $1.1080 до $1.1285.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Технический анализ Форекс EURUSD 04.06.2015

2015-06-04 09:29:33 (читать в оригинале)

Евродоллар держит путь к недельной трендовой линии

В среду на американской сессии курс евро/доллар обновил максимум и вновь приблизился к линии U4. Ралли по евро вызвал очередной обвал на рынке гособлигаций. Доходность по немецким облигациям начала расти во время выступления М.Драги. Рынок отреагировал ростом доходности, когда он заговорил об инфляции. ЕЦБ повысил прогноз с 0 до 0,3%. Курс евро/доллар вырос до 1,1284 и к концу дня стабилизировался около 1,1250.

Доходность 10-летних облигаций в Германии подскочила на 25,7% до уровня 0,893%. С начала месяца доходность выросла на 79,6%. В связи с ростом доходности, ЕЦБ исключил возможность какого-либо сворачивания стимулирующей программы QE.

Дополнительный импульс быкам придал слабый индекс ISM. Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за май 55.7 (прогноз 56.9, предыдущее значение 57.8).

Что ждать от евро сегодня?

Заседание ЕЦБ прошло в среду. В четверг состоится заседание Банка Англии. Регулятор озвучит своё решение по процентной ставке в 14:00 мск. Изменений в монетарной политике не ожидается.

В 15:30 мск в США будет опубликован отчёт по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за неделю.

Цена не может долго находиться в зоне выше U3, поэтому по прогнозу рассмотрел формирование конечного треугольника через откат до 1,1230/35 с последующим повышением до 1,1325. Теперь переходим к дневному графику.

Часовой график

В среду на фоне рост доходности 10-ти летних немецких облигаций курс евро/доллар восстановился до трендовой линии, построенной по ценам закрытия. Если дневная свеча закроется выше 1,1310, то рост усилится до основной трендовой линии – 1,1350/90.

Обратите внимание на то, что стохастик находится в зоне продаж евро. В пятницу выходит отчёт по американскому рынку труда. Он оказывает сильное влияние на все пары. Так что к вечеру в преддверии NFP на рынке настроения участников могут измениться.

Дневной график

Курс евро/доллар восстановился до 1,1284. Недельный пинбар отработался. Теперь важно посмотреть, как закроется недельная свеча. На пятницу запланировано важное событие: отчёт по американскому рынку труда (Nonfarm Payrolls). Возвращение курса к 1,1070/50 станет для продавцов сигналом к продаже евро на следующей неделе.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 04.06.2015

2015-06-04 09:25:21 (читать в оригинале)

Фунт замер на уровне 1,5323 в ожидании результатов Банка Англии

В среду в первой половине дня курс фунт/доллар пострадал от слабого индекса деловой активности в сфере услуг. Во время выступления М.Драги и роста EURUSD курс британского фунту смог восстановиться до отметки 1,5356. День закрылся шипообразной формацией. Это указывает на то, что с высокой вероятностью рост продолжится. Вчера резкие колебания по евро вызвал рынок облигаций. Сегодня внимание трейдеров приковано к заседанию Банку Англии. Регулятор озвучит своё решение по процентной ставке в 14:00 мск. Изменений в монетарной политике не ожидается. Сегодня Банк Англии впервые опубликует сопроводительное заявление. Ждать минуток будет не надо, поэтому в 14:00 мск стоит ожидать резкие колебания. Я когда делал прогноз, учитывал только ценовую модель и частично заседание.

Часовой график

На дневном графике сформировалась свеча с маленьким телом и длинной нижней тенью. На часах она выглядит как ШИП. Такая свеча указывает на рост британца. Через 1,5413 проходит трендовая линия. Именно к ней я и рассматриваю сегодня движение GBPUSD (см. прогноз на часовом графике).

Дневной график

Недельные индикаторы направлены вниз, поэтому британцу сложно продвигаться вверх. Цена отскочила от 45-го градуса, но неизвестно на каком уровне закроется неделя. В пятницу выходит отчёт по американскому рынку труда. Если данные окажутся сильными, то доллар отыграет все потери. Будьте бдительны. Новости первичны, индикаторы с ценовыми уровнями – вторичны.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс евро превысил 61 рубль

2015-06-04 09:21:46 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 152,00 коп. (+2,88%), до 54,30 руб., курс евро вырос на 216,10 коп. (+3,66%), до 61,1510 руб. Центральный банк России с 4 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 38,23 коп., до 53,059 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,113 руб., что выше предыдущего дня на 50,93 коп. В среду доллар США и евро значительно укрепили свои позиции против российской валюты. Участники рынка отреагировали покупками иностранных валют на обострение военно-политической ситуации на востоке Украины и снижение цен на нефть в преддверии заседания ОПЕК.

Информация из Украины поступает противоречивая. Инвесторы опасаются срыва Минских соглашений и начала нового масштабного военного конфликта. Если Минские соглашения будут сорваны, тогда курс доллара вновь превысит 60 рублей.

На рынке нефти доминируют новости из ОПЕК. В пятницу состоится очередное заседание ОПЕК. Ни одна страна, входящая в картель, не желает сокращать добычу нефти. По итогам торгов в среду баррель Brent подешевел на 2,5%, до 64,46. Считаю, падение цены незначительное, так как ещё зимой саудиты заявляли, что не будут снижать квоты по добычи нефти. Тем более цена с января текущего года подорожала на 44%.

Евро/рубль вырос на 3,66% и превысил 61 рубль. Укрепление евро по всему рынку Форекс вызвал очередной обвал на рынке гособлигаций. Доходность по немецким облигациям начала расти во время выступления М.Драги. Рынок отреагировал ростом доходности, когда он заговорил об инфляции. ЕЦБ повысил прогноз с 0,0% до 0,3%. Курс евро/доллар вырос до 1,1284 и к концу дня стабилизировался около 1,1250.

Доходность 10-летних облигаций в Германии подскочила на 25,7% до уровня 0,893%. С начала месяца доходность выросла на 79,6%. В связи с ростом доходности, ЕЦБ исключил возможность какого-либо сворачивания стимулирующей программы QE.

Российская валюта остаётся под мощнейшим давлением. Ранее для рублёвых пар я указывал цели: 55 за доллар и 62 за евро. На сегодня они остаются в силе. Если ситуация в Украине обострится и пары пройдут указанные ценовые уровни, следующими мишенями станут - 58,5 и 63,50 соответственно.

Владислав Антонов
www.alpari.ru