Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

FOREX: Евро корректируется утром в Европе 27.05.2015

2015-05-27 11:10:43 (читать в оригинале)

Евро/доллар корректируется утром в Европе. Это движение началось еще в Азии. В районе минимума $1.0865 пара столкнулась с приличным спросом, который оказался достаточно сильным, чтобы инициировать отскок. Начальная поддержка видится нам на $1.0860 (минимум 28 апреля), последующий спрос отмечен на $1.0850 и ниже, на уровне $1.0844, который является 61,8% коррекции фибо от восходящего движения с $1.0458 до $1.1467. На $1.0900 сегодня истекает опцион. Часовое сопротивление находится на $1.0940, где есть еще один истекающий опцион. Трейдеры сообщают сейчас, что приличные предложения на продажу появились на электронных платформах на подходе к $1.0930 ($1.0929 – максимум), добавляя, что порядочные биды в настоящее время размещены в зоне $1.0885/80.

Основное внимание сегодня будет уделяться встрече между Грецией и ее кредиторами. Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил журналистам во вторник, что он ожидает соблюдения графика выплат Международному валютному фонду, в том числе что касается перечисления около 300 млн евро 5 июня. Представитель правительства Германии подтвердил, что Берлин не видит вероятности дефолта Греции.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1181 - максимум 21 мая
Сопротивление 3: $1.1062 - минимум 20 мая, в настоящее время сопротивление
Сопротивление 2: $1.1010 - максимум 25 мая
Сопротивление 1: $1.0959 - минимум 25 мая, в настоящее время сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.0904
Поддержка 1: $1.0863 - минимум 26 мая
Поддержка 2: $1.0785 - минимум 24 апреля
Поддержка 3: $1.0744 - 61,8% по Фибоначчи от $1.0520-1.1468
Поддержка 4: $1.0660 - минимум 21 апреля

Комментарий: коррекция вниз с майского пика $1.1468 сопровождалась закрытием ниже 55-дневного скользящего среднего значения, что подтверждает общее медвежье внимание к минимуму 2015. Слои поддержки $1.0744-1.0785 остаются в зоне непосредственного внимания. Здесь, в частности, находится уровень 61.8% коррекции Фибоначчи от движения в апреле-мае. Слои сопротивления остаются там же, где и раньше, и быки сейчас нуждаются в закрытии выше $1.1010, чтобы облегчить давление медведей, и выше $1.1217, чтобы положить конец медвежьим надеждам и сдвинуть фокус обратно к $1.1468.

---

Фундаментальный анализ Forex — 27.05.2015

2015-05-27 10:58:27 (читать в оригинале)

Вернувшиеся на рынок после праздничных каникул инвесторы не поменяли своего настроения по доллару. Американскую валюту покупали, фактически, на протяжении всей сессии вторника, в результате чего «бакс» вновь укрепился по всему фронту. Очевидно, в первой половине торгов популярность доллара продолжала поддерживаться положительными эмоциями, сформировавшимися в минувшую пятницу на фоне данных по инфляции в США и выступления главы ФРС. Опубликованные на американской сессии новости стали дополнением, т.к. и они, большей частью, демонстрировали позитивные результаты экономических индикаторов.

Отчет по заказам на товары длительного пользования за апрель показал снижение на 0.5% м/м после +5.1% м/м в марте, но это не расстроило инвесторов ввиду того, что показатель капиталовложений компаний вырос второй месяц подряд. Заказы на капитальные товары выросли на 1.0% м/м при прогнозе увидеть +0.3% м/м, а мартовский результат был пересмотрен в сторону повышения до 1.5% м/м с +0.1% м/м, оглашенных ранее. Положительной динамикой отметился и индикатор настроения потребителей от Conference Board — в мае индекс вырос до 95.4 против 94.3 в апреле. Кроме этого «быков» по доллару радовали сообщения о ситуации на рынке жилья.

Продажи на первичном рынке в апреле увеличились на 6.8% м/м, когда ожидания сводились к +6.0% м/м, а индекс цен для 20 мегаполисов от S&P/Case-Shiller в марте вырос на 5.0% г/г, что было чуть выше прогноза увидеть +4.9% г/г и указывало на сохраняющийся спрос на жилую недвижимость. Неоднозначными в новостном пакете были данные регионов – ФРС Ричмонда объявило о росте производственного индекса в мае до 1 против -3 в апреле, а ФРС Далласа констатировала еще большее падение индикатора деловой активности — показатель в этом месяце обвалился до -20.8 против -16.0 ранее.

Причиной называются все те же проблемы в энергетическом секторе, появившиеся с падением цен на нефть. Выступление зам главы ФРС С. Фишера было тоже благоприятным для доллара, т.к. заявления указывали на неизменность курса денежной политики, вектор которой направлен на ужесточение. Сегодня штатовский пакет новостей ничего важного публиковать не планирует. Мало интересного будет и в публикациях других регионов, что обуславливает снижение активности на рынке и повышает вероятность диапазонной торговли. Подстегнуть волатильность на рынке могут сообщения с встречи G7, начинающейся сегодня в Германии.

EUR

Европейская валюта на торгах вторника вновь продавалась против доллара и завершила сессию на новых внутридневных минимумах. Кроме информации о положительных результатах экономических индикаторов США, давление на евро, безусловно, оказывали и опасения относительно греческих проблем. Неопределенность сохраняется, т.к. уверения греческого топ менеджмента, что страна к сроку платежа по обязательствам достигнет соглашения о продолжении программы помощи, не вяжется с заявлениями представителей кредиторов, что очередного транша финансирования, скорее всего, не будет, т.к. Афины не хотят идти на уступки в вопросах ключевых реформ, касающихся рынка труда и пенсионного обеспечения.

Это естественно наращивает риск выхода Греции из состава Еврозоны и вредит европейской валюте. Сегодня значимой статистики по экономике европейского блока в новостном пакете нет, главным фактором влияния станет политика. На встрече стран большой семерки, которая начнется в Дрездене, будет рассматриваться греческий вопрос, и какие-либо сообщения могут спровоцировать рост активности на рынке.

GBP

Стерлинг тоже упал против доллара во вторник. Хорошие данные по экономике Великобритании, опубликованные на вчерашней сессии, не поддержали британскую валюту. Отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) показал сильный уровень потребительского спроса — рост индекса розничных продаж в мае поднялся до +51 против +12 в апреле. Однако, это не впечатлило инвесторов, как и показатель перспективы, указавший, что индикатор ожиданий относительно розничных продаж в июне зафиксирован на уровне +58.

Очевидно, рынок пока не видит повода отдать предпочтения «кабелю», в то время когда штатовские экономические данные возобновили демонстрацию позитива. Сегодня британская новостная лента важной для фунта информации выдавать не будет. Стерлинг останется под влиянием внешних сообщений, а т.к. и в Штатах ничего значимого в новостях не появится, есть основания полагать о диапазонной торговле на текущей сессии, если нарушителем спокойствия не станут политические новости с встречи G7.

JPY

Японская валюта оказалась аутсайдером на торгах вторника. Продажи йены наблюдались против всех ее главных оппонентов, но наиболее сильно она пострадала от доллара. Комментарии представителей ФРС и улучшившиеся макроэкономические данные США, повысившие ожидания более скорого роста ключевой процентной ставки в Штатах, дали повод полагать, что полярность денежных политик ФРС и Банка Японии еще больше усилилась. Сегодня были опубликованы протоколы последнего заседания Банка Японии, показавшие, что все члены правления сохраняют сильную приверженность достижению целевого уровня инфляции 2%, что сигнализирует о неизменности политики и вероятности наращивания программ стимулирования.

Тем не менее, «минутки» не спровоцировали продолжение роста пары доллар/йена, цена на сегодняшней сессии консолидируется вблизи вчерашних уровней закрытия. Что касается ближайших перспектив, то, по-видимому, и на этом инструменте будет наблюдаться спокойная торговля в боковом диапазоне на фоне отсутствия важных новостей из США. К тому же, цена поднялась к сильным уровням сопротивления.

---

Технический анализ Forex EURUSD 27.05.2015

2015-05-27 09:49:35 (читать в оригинале)

По евро ожидается коррекция в район 1,0915

Во вторник на американской сессии доллар США продолжил рост по всему рынку. EUR/USD обновил минимум после выхода блока статистики в Соединённых Штатах, включающего в себя данные по заказам на товары длительного пользования, потребительскому доверию и продажам новых домов.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за апрель составил -0,5% (прогноз был -0,4%, предыдущее значение пересмотрено с 4,7 до 5,1%).

Индекс заказов на товары длительного пользования без учета военных и авиа заказов в США за апрель составил 1,0% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0,6% до 1,5%).

Количество продаж новых домов в США за апрель составило 517 тыс (прогноз был 510 тыс, предыдущее значение пересмотрено с 481 тыс до 484 тыс).

Индекс доверия потребителей в США за май составил 95,4 (прогноз был 94,9, предыдущее значение пересмотрено с 95,2 до 94,3).

Курс евро/доллар упал до уровня 1,0862. На 7:26 мск евро торгуется по 1,0880. Что же нам ждать от евро в среду? Я по прогнозу ожидаю коррекцию до балансовой линии 1,09315/20. Поскольку по индикатору АО с ценовой сформировалась бычья дивергенция, то возможна коррекция до 67-го градуса. Я же ограничился ростом до 45 градуса, так как долги Греции будут давить на евро. Если медведи будут агрессивны с открытия торговой сессии в европе, то есть риски сходить до 1,0835. Ведь МА направлены вниз, а на неделях сформировались сигналы на продажу евро.

Часовой график

Курс евро/доллар снизился до 1,0862. Уровень 1,840 выступит поддержкой. Движение ниже пока не рассматриваю. Чтобы взять курс к 1,0650, нужна хотя бы консолидация в течение 2-3 дней. Да и стохастик мне уже не нравится для продажи евро.

Дневной график

Курс евро/доллар приблизился к трендовой линии. Она строится следующим образом, проводим линию через вершины 1,1051 и 1,1466. Затем прикладываем параллельную линию к минимуму 1,0520. Получаем восходящий канал (см. дневной график). Если продавцы проходят её, следующая цель – 1,0650. Потенциал для снижения приличный.

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 27.05.2015

2015-05-27 09:45:38 (читать в оригинале)

По фунту назрела коррекция

Во вторник на американской сессии курс фунт/доллар упал до 1,5353. Росту доллара способствовал блок опубликованной статистики в Соединённых Штатах, включающий в себя данные по заказам на товары длительного пользования, потребительскому доверию и продажам новых домов. Фунт/доллар отскакивал до 1,5413. По последним данным пара торгуется по 1,5402. Календарь на сегодня почти пустой, поэтому рассматриваю коррекционное движение к 1,5436/45. Закрытие дня ожидаю в районе 1,5390.

Часовой график

Вчера я написал, что дорога открыта к 1,5220/10. Если быть точнее, то 1,5190. Цель после пробоя трендовой линии не отработана, поэтому пока рассматриваю от фунта снижение. Если взять фибоуровни от роста 1,4565-1,5813, то фунт/доллар откатился на 38,2%. Сейчас будет самое интересное, отбой или дальше падаем.

Дневной график

Тут пока ничего не меняю. Недельный стохастик смотрит вниз, индикатор ССI пересекает сверху вниз +100 (сигнал к закрытию длинных позиций). По индикатору АС формируется красный столбец (разворот вниз). Цель по фунту остаётся на уровне 1,5183 (45 гр).

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар отбился от майского минимума 48,95 рублей

2015-05-27 09:41:49 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 99,50 коп. (+1,99%), до 50,96 руб., курс евро – на 56,50 коп. (+1,03%), до 54,86 руб. Центральный банк России с 27 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 46,10 коп., до 50,3223 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 54,8412 руб., что ниже предыдущего дня на 9,35 коп. Во вторник доллар и евро перешли в наступление. Российский рубль стал падать с открытия торговой сессии и ускорился после выхода блока статистики в Соединённых Штатах, включающего в себя данные по заказам на товары длительного пользования, потребительскому доверию и продажам новых домов.

Фактические значения превысили ожидания рынка. На фоне роста доллара нефть сорта Brent подешевела с 65,70 до 63,89 долларов за баррель. А поскольку российская валюта зависит от цен на нефть, то трейдерам пришлось продавать рубль.

Курс доллара успешно прошёл уровень 50,25 и вырос до 50,96. В качестве новых ориентиров можно взять уровни 51,35 и 52,32. Повторюсь: у рубля сейчас нет поддержки, поэтому я вижу только рост курса к 55-56 руб. Идеальная зона для коррекции после падения доллара.

Курс евро вырос на 1%, до 54,86 руб. Евро находится под давлением из-за ситуации вокруг Греции, поэтому пока проблема не решится, будет сдержанный рост. Цель на ближайшие два дня – 56,78 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru