Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 06.05.2015

2015-05-06 09:54:54 (читать в оригинале)

Евро у доллара отыграл почти все потери

Во вторник евробыки смогли восстановить все потери понесённые в понедельник. Курс евро/доллар на американской сессии вернулся к уровню 1,1220. Меня удивило то, что основной причиной падения доллара эксперты называют отчёт по внешней торговле США, который с 80-х годов находится в отрицательной зоне. Ну увеличился он до уровня 2012 года, и что? Я считаю, что ключевым фактором вчерашнего роста евро всё-таки остаётся пересмотр прогнозов по Еврозоне Еврокомиссией и бегство из гособлигаций Германии (с 16 апреля на часах бычий тренд по облигациям).

В 2015 году рост европейской экономики ожидается на уровне 1,5% против предыдущей оценки 1,3%. На 2016 год ЕК подтвердила прогноз на уровне 1,9%. Безработица в еврозоне в этом году сократится до 11% с 11,6% в 2014 г., в 2016 г. - упадёт до 10,5%.

Доходность по 10-ти летним немецким облигациям продолжает повышаться и по последним котировкам составляет 0,512 против 0,456 в понедельник.

Данные по США вышли смешанные: дефицит торгового баланса расширился, индекс PMI Markit оказался слабее прогнозов, а основной индекс ISM в сфере услуг превысил ожидания.

Торговый баланс в США за март составил -51,4 млрд долларов (прогноз был -39,6 млрд долларов, предыдущее значение пересмотрено с -35,4 до -35,9 млрд долларов).

Индекс деловой активности в сфере услуг в США за апрель 57,8 (прогноз 56,5, предыдущее значение 56,5).

В любом случае ключевыми событиями на текущей неделе остаются парламентские выборы в Великобритании и пятничный NFP. Ожидается, что в апреле в США было создано 220 тыс против 126 тыс месяцем ранее.

В Азии евро/доллар вырос до 1,1241. Быки вернули 76% потерь. Отбой от 1,1066 является предвестником дальнейшего роста евро до 1,14. На сегодня решил рассмотреть коррекцию к 45-му градусу – 1,1187 или к lb на 1,1170.

Цена вернулась под трендовую линию, которая была пробита в понедельник и выступает сейчас сопротивлением. Идеальные условия для того, чтобы курс вернулся к lb. Резкое падение до балансовой линии поставит под сомнение вчерашний рост. Консолидация выше 1,1190 наоборот будет указывать на подготовку рынка двигаться выше. Перед NFP евро могут загнать к 1,1350.

С 10:15 мск по 11:00 мск будут выходить сервисные индексы PMI по странам ЕС. Они часто выходят смешанные, поэтому неизвестно как на них отреагирует рынок сегодня.

В 11:30 мск в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. По прогнозу в апреле ожидается снижение показателя до 58,5 с 58,9 пунктов.

В 12:00 мск в еврозоне выйдут розничные продажи.

На вечер стоит выделить отчёт ADP (15:15 мск) и выступление главы ФРС США Дж.Йеллен (16:15 мск).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 06.05.2015

2015-05-06 09:52:37 (читать в оригинале)

Фунт/доллар пытается восстановиться на слабости доллара

Во вторник на торгах в Европе британскому фунту удалось избежать сильного падения после релиза строительного индекса PMI. В апреле индекс PMI в строительном секторе Великобритании упал до 54,2 против 57,8 месяцем ранее. Падение GBP/USD ограничилось уровнем 1,5089. На американской сессии на фоне общего падения доллара курс фунт/доллар восстановился до 1,5217. Сработал модель «двойное основание». Рост замедлился под 90 градусом от минимума 1,5089. На 8:03 мск фунт торгуется на уровне 1,5212. 90 градус с линией U1 образовали поддержку. Я склоняюсь к тому, что фунт к концу дня вернётся к lb.

В 11:30 мск в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг. По прогнозу в апреле ожидается снижение показателя до 58,5 с 58,9 пунктов. По значимости показатель имеет 3 звезды из 3. Если индекс PMI окажется лучше прогноза и падение доллара продолжится, фунт может вернуться к линии U3 – 1,5306. Даже несмотря на предстоящие выборы в Великобритании. При слабом показателе жду возврат GBPUSD к lb.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По паре доллар/рубль возможен тест отметки в 50 рублей

2015-05-06 09:50:14 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 119,40 коп., до 50,49 руб., курс евро - на 142,30 коп., до 56,50 руб. Центральный банк России с 6 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 61,86 коп., до 51,7574 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,4093 руб., что выше предыдущего дня на 25,15 коп. После майских праздников российский рубль отыграл у доллара 2,31%, у евро – 2,46%. Основным драйвером для укрепления рубля является дорожающая нефть и ослабление доллара на рынке форекс. Подорожание нефти вызвали новости о закрытии порта в Ливии из-за боевых действий. Нефть сорта Brent выросла до 69,26 долларов.

Что касается американского доллара, то моему мнению он упал во вторник из-за пересмотра прогнозов по Еврозоне Еврокомиссией и бегства из гособлигаций Германии.

ЕК в 2015 году ожидает рост европейской экономики на уровне 1,5% против предыдущей оценки 1,3%. На 2016 год ЕК подтвердила прогноз на уровне 1,9%. Безработица в еврозоне в этом году сократится до 11% с 11,6% в 2014 г., в 2016 г. - упадёт до 10,5%.

Доходность по 10-ти летним немецким облигациям продолжает повышаться и по последним котировкам составляет 0,512 против 0,456 в понедельник.

Что ждём сегодня?

Доллар/рубль пробил поддержку 50,60 и на фоне дальнейшего роста нефтяных котировок можно предположить, что в среду быки по рублю предпримут попытки обновить апрельский минимум 49,42.

Я ранее говорил, что по моим оценкам есть вероятность сходить до уровня 48,35/50 руб. При прохождении психологического уровня в 50 рублей на сцене должны появиться с вербальными интервенциями представители ЦБ, Минфина и т.д.

В первой половине дня рубль получит поддержку от аукционов. Минфин России сегодня проведёт два аукциона по размещению облигаций федеральных займов с постоянным купонным доходом на общую сумму 25 млрд рублей. Первый с датой погашения 15 мая 2019года в объёме 15 млрд рублей. Второй с датой погашения 29 января 2025года в объёме 10 млрд рублей. На облигации ожидается высокий спрос.

Нефть в росте может замедлиться в преддверии отчёта по запасам нефти от Минэнерго. По прогнозам ожидается увеличение показателя на 1,5 млн баррелей, до 492,4 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти в США выросли на 1,9 млн баррелей - до 490,9 млн баррелей. Существенного влияния на нефть они не окажут.

Подведем итог. Дорожающая нефть и аукционы Минфина в среду должны подержать рубль. Цель по паре доллар/рубль 48,35/50, евро/рубль – 54,50 или 53,80. Снижение нефтяных котировок перед отчётом Минэнерго может замедлить укрепление рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Еврокомиссия поддержала единую валюту

2015-05-05 14:53:42 (читать в оригинале)

На торгах в Европе британскому фунту удалось избежать сильного падения после релиза строительного индекса PMI. В апреле индекс PMI в строительном секторе Великобритании упал до 54,2 против 57,8 месяцем ранее. Падение GBP/USD ограничилось уровнем 1,5089. Курс евро/доллар опустился до 1,1066. Курс евро оказался под давлением вследствие продаж евро против стерлинга. С европейского минимума 1,1066 курс восстановился до 1,1131 после пересмотра прогнозов по Еврозоне Еврокомиссией.

В 2015 году рост европейской экономики ожидается на уровне 1,5% против предыдущей оценки 1,3%. На 2016 году ЕК подтвердила прогноз на уровне 1,9%. Безработица в еврозоне в этом году сократится до 11% с 11,6% в 2014 г., в 2016 г. - упадёт до 10,5%. Прогноз по экономике Германии пересмотрен с 1,5% до 1,9%.

Положительное влияние на курс евро продолжает оказывать бегство из гособлигаций Германии. С 16 апреля доходность по 10-ти летним облигациям выросла с 0,049 до 0,456.

Цены производителей в еврозоне в марте не дотянули до прогнозных значений. Индекс промышленных цен составил 0,2% м/м, -2,3% г/г (прогноз был 0,3% м/м, -2,3% г/г, предыдущее значение 0,5% м/м, -2,8% г/г).

Сейчас доллар США корректируется в ожидании публикации новой серии макроданных по американской экономике. В 15:30 мск США и Канада опубликуют данные по внешней торговле за март. В 17:00 мск ожидается выход индекса деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель. Согласно прогнозам, показатель составил 56,3 против 56,5 месяцем ранее.

Для евро ценовая область 1,1050-1,1070 является сильной поддержкой. Если евробыки потеряют её, откроется дорога к 1,0909. Эту область лучше проходить в среду. На вечер фунт/доллар сохраняет тенденцию к снижению до 1,5080/75.

---

Фунт остается под давлением перед выборами

2015-05-05 12:31:40 (читать в оригинале)

Фунт закрылся в Нью-Йорке в понедельник на $1.5120 после того, как расширил свою последнюю коррекцию до $1.5091, чувствуя давление от предварительных опросов, которые свидетельствует об отсутствии очевидного победителя на предстоящих выборах, что порождает политическую неопределенность. Валюте удалось восстановиться до $1.5149 во второй половине дня в Нью-Йорке до стабилизации около $1.5120 на закрытии. Торговля в Азии проходила довольно сдержанно, поскольку рынок в Токио закрыт до четверга, к тому же участники рынка ожидали решение по ставке РБА, оставляя фунт консолидироваться между $1.5113/25.

Евро/стерлинг проводил время в диапазоне stg0.7361-0.73725. В Великобритании ждем сегодня PMI в строительстве, что обеспечит интерес к внутренним данным в 0830GMT, также акцент утром будет делаться на экономических прогнозах Еврокомиссии по еврозоне в 0900GMT. Греческие долговые беды продолжат находиться в фоновом режиме, трейдеры отметили статью в FT, которая предполагает, что МВФ может урезать свою часть финансирования. Поддержка по фунту остается на $1.5090, что перед $1.5080-70 и $1.5055/50. Сопротивление находится на $1.5150/55, что перед $1.5170/80. Поддержка в евро/стерлинге отмечается на stg0.7360-50, сопротивление расположено на stg0.7400, что перед stg0.7420.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5592 - максимум 30 апреля
Сопротивление 3: $1.5398 - максимум 1 мая
Сопротивление 2: $1.5298 – часовое сопротивление 1 мая
Сопротивление 1: $1.5174 – часовое сопротивление 4 мая
Текущий курс валютной пары: $1.5128
Поддержка 1: $1.5089 - минимум 4 мая
Поддержка 2: $1.5044 - 55-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 3: $1.5003 - 21-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 4: $1.4856 - минимум 21 апреля

Комментарий: трещины, появившиеся в восходящем тренде на прошлой неделе в результате агрессивных продаж и закрытия ниже 100-дневного скользящего среднего значения ($1.5165) заставляют сосредоточиться на 21- и 55-дневном скользящем среднем значении. Габаритные медведи в настоящее время ищут возможность закрытия ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы подтвердить окончание бычьих надежд и сместить акцент обратно на минимум 2015. Слои сопротивления накапливаются, и быки нуждаются в закрытии обратно выше $1.5298, чтобы вернуть на радар цель $1.5555.