Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Форекс: Евро продолжает снижаться

2015-05-05 11:01:13 (читать в оригинале)

Пара евро/доллар открылась в Азии сегодня утром на $1.1146, у нижней стороны диапазона от $1.1123 до $1.1224, который мы видели вчера. Греческие долговые проблемы и рост доходности американских гособлигаций продолжали довлеть над евро, вынуждая его пятиться в ранних сделках сегодня, но большая часть азиатской сессии утром характеризовалась боковой консолидацией, рынок ждал новостей от Европейской комиссии, которая должна представить прогнозы экономического роста еврозоны в 0900 по Гринвичу. Евро/доллар провел большую часть утра между $1.1143 и $1.1152, прежде чем ощутил на себе влияние мягкого тона евро/иены, опустившись до $1.1137. Сделав паузу, какое-то время спустя он проследил динамику кросса, поднявшись до $1.1144, после чего опустился до $1.1132. Дальнейшее расширение минимумов до $1.1124 произошло сразу после решения РБА.

В Европе утром пара продолжила терять позиции, опустившись до $1.1099, после чего восстановилась до $1.1111. Первые же запущенные стопы на продажу использовались лишь для того, чтобы зафиксировать прибыль по шортам, отмечают дилеры. Продажи второй волны опустили курс до расширенных минимумов $1.1091. Следующая поддержка видится на $1.1072/68 (минимум 30 апреля / вершина облака Ишимоку) и на $1.1052, максимуме 26 марта. Сильнее спрос находится на и ниже $1.1050, разместили его азиатские резервные имена и некредитованные счета (real money). Часовое сопротивление в лице линии тренда находится на уровне $1.1165.

Курс евро к доллару США, показавший в апреле максимальный рост с 2010 года, снижается во вторник вторую сессию подряд, чему способствовали опубликованные накануне данные исследовательской организации Markit Economics, указавшие на снижение апрельского индикатора производственной активности в регионе. Окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в прошлом месяце составило 52 пункта при предварительной оценке в 51,9 пункта. Несмотря на улучшение оценки, показатель снизился с мартовского уровня в 52,2 пункта. В апреле евро подорожал на 4,6% относительно американской валюты, что стало самым существенным месячным скачком с сентября 2010 года. "Апрель стал для евро очень хорошим, мы видели сигналы улучшения ситуации в еврозоне, однако деловая активность в регионе по-прежнему низкая, особенно в сравнении с США, - отмечает аналитик Wells Fargo & Co. в Нью-Йорке Эрик Вилория. - По нашему мнению, ситуация в американской экономике существенно лучше в этом году".

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1290 - максимум 1 мая
Сопротивление 3: $1.1224 - максимум 4 мая
Сопротивление 2: $1.1190 - часовое сопротивление 4 мая
Сопротивление 1: $1.1168 – часовое сопротивление 4 мая
Текущий курс валютной пары: $1.1097
Поддержка 1: $1.1116 – часовая поддержка 30 апреля (тестируется)
Поддержка 2: $1.1071 - минимум 30 апреля
Поддержка 3: $1.1014 – переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 4: $1.0948 – часовая поддержка 29 апреля

Комментарий: трещины начинают появляться в восходящем тренде вслед за отскоком от 100-дневного скользящего среднего значения и 21-недельного скользящего среднего значения на прошлой неделе в сочетании с отсутствием дальнейшего роста и перекупленностью дневных осцилляторов, желающих скорректироваться. Поддержка на $1.1071 остается ключевой сегодня, медведи ищут закрытия ниже, чтобы переключить текущее внимания на $1.0844-1.0959. Быки смотрят на то, чтобы закрыться выше максимума пятницы, чтобы подтвердить прорыв ключевых дневных скользящих средних значений и обозначить на радаре цель $1.1394-1.1540.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Фундаментальный анализ Форекс — 05.05.2015

2015-05-05 10:54:54 (читать в оригинале)

Сессия понедельника отметилась «топтанием на месте» почти всех основных валютных пар. Очевидно, это стало следствием нерабочих дней в Британии и Японии, отсутствием наличия важной экономической статистики во всех регионах и желанием инвесторов начать уже сейчас подготовку к событиям пятницы, когда опубликуют наиболее значимый на текущей неделе релиз о занятости в Штатах. В итоге доллар зафиксировал очень незначительное укрепление против фунта и йены. Результат же пары евро/доллар заявил о большем преимуществе американской валюты, всплеск покупок которого наблюдался на фоне выхода данных по экономике Еврозоны не понравившихся инвесторам.

Статистики по экономике США было не много, продемонстрировала она положительную динамику и в определенной степени поддержала «бакс» — индекс текущих условий для ведения бизнеса от ISM Нью-Йорка в апреле взлетел сразу к 58.1 против 50.0 в предыдущем месяце, а сообщения о производственных заказах указали на рост в марте на 2.1% м/м после -0.1% м/м ранее. Мнения представителей ФРС продолжает отличаться разнонаправленностью — глава ФРБ Сан-Франциско Д. Уильямс в своем выступлении в понедельник был очень оптимистичен относительно перспектив экономики, а ранее, в пятницу, заявлял, что не исключает возможность повышения ставки по федеральным фондам уже на заседании в июне, шеф же ФРБ Чикаго Ч. Эванс повторил вчера, что, по его мнению, повышение процентных ставок в этом году – плохая идея. Сегодня новостной пакет представит данные от ISM об активности в апреле в непроизводственной сфере США – индекс PMI ждут с понижением до 56.2 после 56.5, что может подпортить настроения «быкам» по доллару, если подтвердится фактом. Однако, как кажется, многое будет зависеть от показаний компонента отчета свидетельствующего о динамике занятости в непроизводственной сфере.

Слабость этого подиндекса может настроить на минор в отношении итогов главного отчета по труду и тогда вероятно возобновление продаж «зеленого». Кроме этого, в новостях огласят данные внешней торговли за март, прогнозы ждут роста отрицательного сальдо до -39.2 млрд. долларов после -35.4 млрд. в феврале, что тоже не в пользу доллара. С положительной динамикой ожидается отчет IBD/TIPP — индекс экономического оптимизма в апреле может показать подъем к 51.8 с 51.3 в марте. По всей видимости, если даже штатовская статистика спровоцирует всплеск активности, движения будут сдержанными, т.к. ожидания отчета по труду продолжат оказывать влияние на рынок.

EUR

Европейская валюта снизилась против доллара на вчерашних торгах. Одной из причин, вероятно, было отсутствие какого-либо прогресса в решении греческих вопросов. Другим поводом для продаж евро могли быть данные по окончательной оценке показателей активности в производственном секторе Еврозоны в апреле. Общий индекс менеджеров по снабжению (PMI) для этого сектора в апреле упал до 52.0 с 52.2 в марте.

Аналогичный результат был зафиксирован и по индикатору Германии, но наиболее разочаровывающими стали итоги показателя Франции, которые указали на обвал до 48.0 с 48.8 в марте, когда предварительная оценка показывала 48.4. Сегодня статистика европейского блока покажет лишь данные о динамике индекса цен производителей (PPI) Еврозоны в марте, предполагается увидеть некоторое улучшение, +0.3% м/м, -2.3% г/г после +0.5% м/м, -2.8% г/г в феврале. Маловероятно, чтобы это подстегнуло к росту популярность единой валюты. Более влиятельными для инвесторов могут стать выступления финансового топ менеджмента ЕС (Шойбле, Нуайе), которые, вероятно, затронут вопросы связанные с решениями о помощи Греции.

GBP

Стерлинг провел торги понедельника против доллара в очень узком боковом коридоре и закрылся с небольшими потерями — почти на ценах открытия. Очевидно, отсутствие активности в этой паре обуславливалось нерабочим днем на «островах». Кроме прочих условий, влиявших на рынок, к осторожности торговцев фунтом могли призвать ожидания результатов еще одного важного для фунта события – итогов выборов в парламент Британии.

Намеченные на грядущий четверг выборы окутаны повышенной неопределенностью, мнения сводятся к большим сомнениям, что какая-либо партия получит большинство в парламенте и инвесторы остерегаются делать ставки. Сегодня новости Британии представят данные по еще одному показателю активности, свидетельствующему о ситуации в строительстве. Апрельский индекс PMI для строительного сектора ожидается с понижением до 57.6 после 57.8 в марте, что после разочаровывающего результата PMI для производственной сферы может добавить негатива в копилку мнений по стерлингу и возобновить продажи британской валюты.

JPY

Нерабочий день в Японии отразился и на движениях пары доллар/йена. Цена осталась в узком боковом диапазоне и закрылась на ценах открытия. Небольшой оптимизм на фондовых рынках США и некоторый рост доходности штатовских «трежерис» не расположил инвесторов к наращиванию риска. Сегодня вновь праздничный день в «Стране восходящего солнца», новостей по экономике не публикуется. Японская валюта продолжает консолидироваться против доллара в сформировавшемся коридоре, что вероятно продолжится, т.к. рынок ждет новых ориентиров.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 05.05.2015

2015-05-05 09:43:58 (читать в оригинале)

От евро ожидается падение до 1,1070

В понедельник с открытия европейской сессии евро коснулся 1,1223 (45 гр. от 1,1174) и снизился до 1,1122 (135 гр. от 1,1289) после релиза смешанной европейской статистики. Евро обрёл поддержку на часовой трендовой линии. От неё пара отскочила к 45-му градусу на 1,1189. В 17:00 мск после публикации неоднозначных данных в США курс евро стабилизировался на уровне 1,1145. Курс фунт/доллар нашёл точку баланса на отметке 1,5115.

Индекс производственных заказов в США за март 2,1% (прогноз 2,0%, предыдущее значение пересмотрено с 0,2 до -0,1%).

В понедельник был выходной день в Великобритании и Японии. В связи с этим объёмы на рынке были невысоки. К настоящему времени курс евро/доллар пробил трендовую линию. Зона из135-го и 45-го градусов сдерживает сейчас евро от падения. Я же считаю, что с учётом падения британского фунта, для баланса рынка евро необходимо вернуться к отметке 1,1070 (минимум от 30 апреля). Выше его проходит линия D3 и 90 градус. Получается постоянная поддержка на вторник.

5 мая закрыты биржи Японии в связи с национальным праздником. В 11:30 мск выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Оказывает сильное влияние на фунт. На евро влияет через кросс евро/фунт. В 12:00 мск Еврозона опубликует данные по ценам производителей за март.

В 15:30 мск США и Канада опубликуют данные по внешней торговле за март. В 17:00 мск ожидается выход индекса деловой активности ISM в непроизводственной сфере за апрель. Согласно прогнозам, показатель составил 56,3 против 56,5 месяцем ранее.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Форекс GBPUSD 05.05.2015

2015-05-05 09:41:40 (читать в оригинале)

GBPUSD держит курс на юг

Понедельник получился коррекционным днём со смещением вниз. После падения фунта до 1,5089 курс стабилизировался на уровне 1,5115. Вчера британские биржи не работали по случаю национального праздника, поэтому активность трейдеров на рынке была низкой. Как я говорил ранее, фунт останется под давлением до конца недели в ожидании выборов и пятничного отчёта по занятости в США. Значение показателя NFP выше 200 тыс способно вернуть курс британца к 1,46. Вероятнее всего ни одна их партий не получит большинства в парламенте.

На 7:40 мск курс фунт/доллар торгуется по 1,5116. Трендовая линия проходит через 1,5070. Учитывая пятничное падение и вчерашний боковичок, на сегодня жду падение до 1,5070. Так как МА линии направлены вниз, то фунт может и ниже уйти. До 1,4985 все свободно.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар/рубль с середины апреля торгуется в боковом тренде

2015-05-05 09:39:28 (читать в оригинале)

1 и 4 мая Московская биржа не работала по случаю национального праздника. В четверг по итогам дня курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 63,50 коп., до 51,69 руб., курс евро - на 28,50 коп., до 55,25 руб. С начала года курс доллар/рубль снизился на 16,5%, за последние три месяца на 25,32%, курс евро/рубль – на 19,5% и 25,5% соответственно. Центральный банк России с 1 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 56,41 коп., до 51,1388 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,1578 руб., что выше предыдущего дня на 35,18 коп.

Перед майскими праздниками курс доллар/рубль восстановился до 51,69. Евро/рубль вырос до 57,92 на фоне укрепления единой валюты на рынке форекс. Положительное влияние на курс евро, помимо серии слабых данных по США, вызвало бегство из гособлигаций Германии. С 16 апреля доходность по 10-ти летним облигациям выросла с 0,049 до 0,456.

Ситуация на валютном рынке форекс незначительно изменилась относительно пятницы. Чаша весов склонилась в сторону доллара. Американский доллар перешёл в коррекционную фазу после шести дней падения. Трейдеры продают фунт в ожидании парламентских выборов (7 мая) и пятничного отчёта по занятости в США. Евро снижается следом за британцем. На спотовом рынке доллар/рубль торгуется по 51,90, евро/рубль – по 57,73.

Сколько ещё рублёвые пары будут находиться в боковом тренде? На что будут обращать внимание трейдеры во 2-м квартале?

В период с 5 до 12 мая рыночная активность останется низкой в связи с праздниками. Растущие котировки на нефть и ближайшие аукционы Минфина должны оказать поддержку российскому рублю во втором квартале 2015 года.

Нефть сорта Brent достигала отметки в 67,85 долларов. Текущий курс – 67,09. Ближайшие цели: 70,50 и 73. Объём предложения ОФЗ во втором квартале составит – 250 млрд рублей. В мае аукционы запланированы на 6,13,20 и 27 мая.

На часовом периоде по Brent сформировался конечный восходящий треугольник. После него курс Brent может снизиться до 61,39. Для рубля – негативный фактор. Если доллар/рубль переживёт падение цен в районе 52 руб, то буду ждать снижение доллара до 48,35/50. От этого уровня можно ожидать разворот вверх с целью 56,50. Поддержка у доллара находится на уровне 50,60. По паре евро/рубль поддержка проходит через 55,70.

Владислав Антонов
www.alpari.ru