Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Евро/доллар скорректировался до часовой трендовой линии

2015-05-04 15:24:13 (читать в оригинале)

В Великобритании биржи закрыты по случаю национального праздника. На пониженных объёмах доллар США частично восстановил понесённые потери против британского фунта и единой валюты. Курс евро/доллар снизился с 1,1223 до 1,1122. Курс фунт/доллар торгуется около пятничного минимума по 1,5118.

Индексы PMI вышли смешанные. Деловая активность в производственном секторе снизилась в Испании и Франция, выросла в Германии, Еврозоне и Италии.

Индекс деловой активности в Испании за апрель составил 54,2 (прогноз был 54,7, предыдущее значение 54,3).

Индекс деловой активности в Италии за апрель составил 53,8 (прогноз был 53,5, предыдущее значение 53,3).

Индекс деловой активности во Франции за апрель составил 48,0 (прогноз был 48,4, предыдущее значение 48,4).

Индекс деловой активности в Германии за апрель составил 52,1 (прогноз был 51,9, предыдущее значение 51,9).

Индекс деловой активности в Еврозоне за апрель составил 52,0 (прогноз был 51,9, предыдущее значение 51,9).

Курс евро/доллар скорректировался до часовой трендовой линии. На пару могут повлиять данные по промышленным заказам США за март, которые будут опубликованы в 17:00 мск. По прогнозу ожидается значительный рост заказов (см. календарь). Сильный показатель надавит на евро и заставит евробыков отступить к 1,1089. При слабом показателе покупатели могут активизироваться, что приведёт к повышению пары до 1,1190.

Фунт останется под давлением до конца недели в ожидании выборов и пятничного отчёта по занятости в США. Значение показателя NFP выше 200 тыс способно вернуть курс британца к 1,46, евро/доллар к 1,0800. Сегодня понедельник, поэтому реакции на новости может и не быть.

---

FOREX: В восходящем тренде евро появились трещины 04.05.2015

2015-05-04 11:25:05 (читать в оригинале)

Евро открылся в Азии на $1.1200, не изменившись с момента закрытия в Нью-Йорке в пятницу, а затем пребывал в плотном диапазоне от $1.1180 до $1.1210 в начальных сделках. Было незначительное движение вниз после новостей в минувшие выходные по Греции о ее текущих долговых проблемах, но их влияние на настроения по евро не было значительным. Евро торговался около $1.1200 в первые часы сессии перед смещением к новому минимуму утра на $1.1177, когда австралийский доллар ослабился после выхода разочаровывающих окончательных данных HSBC по индексу PMI в Китае. Потери евро/доллара были остановлены в районе указанного минимума, после чего он откатился немного выше, достигая отметки $1.1198, прежде чем начался очередной раунд потерь. Евро/доллар торгуется сейчас на $1.1164. Боковая консолидация будет превалировать сегодня, как ожидается, поскольку рынок Лондона закрыты на праздник.

Немецкий и еврозональный производственный индекс PMI находятся сейчас в центре внимания. Незначительное снижение показателя индекса PMI в Испании усилило сейчас отрицательное давление на евро, который опустился ниже поддержки на $1.1175 (минимум Нью-Йорка), снизившись к $1.1163. Следующая поддержка находится на $1.1155/50. Сопротивление находится на уровне $1.1219, 38,2% Фибо от пятничного движения вниз с $1.1290 до $1.1175.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивления 4: $1.1290 - максимум 1 мая
Сопротивления 3: $1.1279 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивления 2: $1.1247 21-недельное скользящее среднее значение
Сопротивления 1: $1.1225 - часовое сопротивление 1 мая
Текущий курс валютной пары: $1.1160
Поддержка 1: $1.1174 - часовая поддержка 1 мая (тестируется)
Поддержка 2: $1.1114 - часовая поддержка 30 апреля
Поддержка 3: $1.1071 - минимум 30 апреля
Поддержка 4: $1.0959 - минимум 29 апреля

Комментарий: в восходящем тренде начинают появляться трещины вслед за тем, как 100- дневное скользящее среднее значение и 21-недельное скользящее среднее значение дали отпор быкам на прошлой неделе в сочетании с отсутствием надлежащего закрытия в пятницу и перекупленностью дневных осцилляторов, стремящихся скорректироваться. Начальная поддержка отмечается на $1.1174 сегодня, и медведи нуждаются в закрытии ниже, чтобы добавить вес в своем случае для коррекция ниже, к $1.1071, прорыв которого немедленно сместит фокус к области $1.0844-1.0959. Быки теперь смотрят на то, чтобы закрыться выше максимума пятницы.

---

Фундаментальный анализ Forex — 04.05.2015

2015-05-04 10:36:09 (читать в оригинале)

На торгах пятницы американская валюта продемонстрировала устойчивость и выросла второй день подряд против фунта и йены, а относительно евро, фактически первый раз за минувшую неделю, не зафиксировала минуса, закрывшись на ценах открытия. Очевидно, интерес к доллару, вернувшийся на фоне информации от ФРС, не содержавшей намеков на то, что повышение процентных ставок может быть перенесено на более поздний срок, продолжало учитываться рынком. Кроме этого, на стороне «бакса» были неудовлетворительные данные по экономике Британии и рост доходности облигаций правительства США, очень часто поддерживающие его, особенно в споре с йеной.

В ходе торгов доллара против евро наблюдалась консолидация в узком боковом диапазоне, очевидно, ввиду противоречивости информации связанной с решением греческих вопросов. Что касается статистики по экономике США, то данных было не много, их результаты негативной информации для «зеленого» не несли и в моменте поддерживали американскую валюту. Индекс PMI для производственной сферы в апреле не изменился, был зафиксирован на уровне 51.5, как и в марте, что, правда, оказалось ниже прогноза, ждавшего рост к 52.0.

Это почти не расстроило рынок, тем более, что, появившийся вместе с сообщениями об активности в производстве, отчет Мичиганского университета о настроениях потребителей продемонстрировал рост индекса в апреле до второго, после январского, самого высокого уровня с 2007 года. Показатель в последней оценке месяца был зафиксирован на уровне 95.9 против 93.0 в марте. Благоприятным для доллара было и выступление главы ФРС Кливленда Л. Местер, которая заявила, что не готова исключить вероятность повышения процентных ставок центральным банком в июне, что еще больше подстегнуло надежды инвесторов на скорое ужесточение денежной политики в США.

На начавшейся неделе штатовский календарь планирует представить ряд интересных сообщений, но главной темой, как обычно в первую пятидневку месяца, будет занятость. Фокус внимания участников рынка будет направлен на главный отчет по труду за апрель и другие индикаторы, связанные с новыми рабочими местами. Прогнозы ждут снижения уровня безработицы до 5.4% с 5.5% и увеличения новых рабочих мест на 230/235 тыс. в общем по несельскохозяйственной сфере, а также на 192 тыс. в частном секторе. Ожидания результатов такого порядка могут оказать поддержку американской валюте и обусловить торговлю «покупай на слухах».

EUR

Попытки продолжать закрытие коротких позиций в евро, поддерживавшее единую валюту против доллара на протяжении почти всей прошедшей недели, на торгах пятницы не имели устойчивого успеха. Пара демонстрировала разнонаправленные движения в узком коридоре и завершила сессию на нейтральных позициях. По всей видимости на настроения по этому инструменту, кроме сообщений от ФРС, влияла еще и неопределенность в отношении разрешения греческих проблем. Информация по этому вопросу весьма противоречива – на ряду с заверениями Афин, что до очередной встречи Еврогруппы консенсус будет достигнут, не снижаются опасения за выход Греции из европейского блока, который может иметь, как заявляется некоторыми топ менеджерами Европы, «непредсказуемые последствия» для экономики.

Важных статданных в пятницу не публиковалось, на начавшейся же неделе информации по экономике Еврозоны будет достаточно много, но, в общем, прогнозы к явному оптимизму не располагают. Окончательная оценка индексов PMI апреля, как сферы производства, так и услуг, ожидается без изменений, но с замедлением по сравнению с мартом, розничные продажи Еврозоны за первый месяц весны прогнозируется с сокращением на 0.4% м/м после -0.2% м/м, ранее, а промышленное производство Франции, в том же месяце, с падением на 0.2% м/м.

Позитивный, по прогнозам, пакет экономических данных может быть получен из Германии, где промпроизводство в марте, вероятно, продолжило рост, +0.4% м/м, заказы в отрасли увеличились, +1.1% м/м, а сальдо балансов индикаторов внешних связей может быть зафиксировано с ростом профицита. Вероятно, ожидания по паре евро/доллар можно связать с диапазонной торговлей, которая будет навязываться осторожностью рынка на фоне грядущих важных новостей по рынку труда США. Не исключено, что в моментах могут наблюдаться попытки вытолкнуть единую валюту к более высоким уровням, если информация по греческим вопросам будет доводить позитив.

GBP

Британский фунт продолжал снижаться по всему фронту и на торгах пятницы. Поводом для продажи стерлинга выступили данные по экономике «островов» и, вероятно, политическая составляющая момента. Отчет Markit показал, что производственная активность в Великобритании в апреле замедлилась, а не подросла, как полагали прогнозы. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы упал до 51.9 с 54.0 в марте, когда ждали подъема до уровня 54.6. Это естественно расстроило инвесторов, т.к. добавила сомнений в том, что Банк Англии останется на «ястребиных» позициях относительно ставки. Кроме этого, к осторожности располагали и ожидания выборов в парламент Британии, которые состоятся уже на этой неделе в четверг — прогнозы пророчат отсутствие абсолютного большинство, а это обуславливает сложности при принятии важных законодательных решений.

Данные от Банка Англии, появившиеся в последний день прошлой недели, отметили неоднозначные тренды в кредитовании и тоже поддержки фунту не оказали. Потребительское кредитование в марте увеличилось на 1.2 млрд. фунтов, число новых одобренных ипотечных кредитов в том же месяце сократилось до 61.3 против 61.5 в феврале, при прогнозах увидеть рост к 62.3 тыс., а денежная масса расширилась до -0.6% г/г после -3.2% г/г ранее. На этой неделе публикация данных по активности в отраслях британской экономики продолжится. Во вторник представят индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы, вероятно с замедлением до 57.6 после 57.8 зафиксированных в марте, а в среду индекс PMI для сферы услуг , который тоже ждут на более низком уровне по сравнению с предыдущим месяцем, 58.5 против 58.9 в марте.

Очевидно, это не улучшит настроения по фунту. Однако, основным фактором влияния на позиции «кабеля» может стать политическая составляющая – информация о раскладе сил перед выборами в парламент Британии и их итогах. Как видно, экономическая статистика и политические беспокойства не дают аргументов ждать поддержки для фунта, и дальнейшее снижение британской валюты вполне реально. К тому же, против стерлинга и прогнозы по занятости в Штатах.

JPY

Японская валюта в прошлую пятницу находилась под давлением второй день подряд и завершила торги с потерями против доллара. К улучшившимся настроениям в отношении «бакса» прибавились — рост доходности американских «трежерис» и подъем оптимизма на фондовом рынка США, что увеличило склонность к риску. На этой неделе большая часть дней будет в Японии нерабочей и новостей по экономике ожидается очень мало.

Публикации начнутся в четверг, которые, согласно прогнозам, покажут динамику денежной базы, вероятно, с сокращением в апреле до 34.3% г/г против 35.2% г/г ранее. В пятницу огласят протоколы последнего заседания Банка Японии. Маловероятно, чтобы эта информация оказала влияние на пару доллар/йена. Драйвером на этом инструменте будут ожидания важных событий в США, связанных с публикацией данных по труду, и их итоги. Учитывая, что индикаторы штатовской занятости прогнозируются с хорошими результатами, возможно продолжение роста доллара против йены.

---

Технический анализ Forex EURUSD 04.05.2015

2015-05-04 09:23:22 (читать в оригинале)

Евро откатился до балансовой линии

Мои пятничные ожидания по евро оправдались. Хоть евро обновил против доллара максимум, по итогам дня он закрылся в красной зоне. От линии U3 цена вернулась к балансовой линии lb. Индекс ISM в производственном секторе и индекс настроений потребителей не оправдали ожиданий, но совпали с предыдущими оценками. Поэтому участники рынка вяло отреагировали на новости после длительного падения доллара.

Курс доллара получил поддержку против основных валют на американской сессии от закрытия коротких позиций перед выходными и слабостью британского фунта.

Индекс деловой активности Института менеджмента в США за апрель составил 51,5 (прогноз был 51,6, предыдущее значение 51,5).

Окончательное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за апрель составило 95,9 (прогноз был 96,0, предварительное значение 95,9).

Что ожидать от евро в понедельник? В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы независимо от запланированных макроэкономических новостей. Так как в пятницу курс евро/доллар закрылся снижением, то в первой половине дня жду откат к 45-му градусу. Из-за слабости фунта пара может откатиться и к 67-му градусу. Следите за кроссами. Фунт останется под давлением в преддверии британских парламентских выборов (7 мая).

Великобритания с Японией сегодня отдыхают в связи с национальными праздниками. С 10:15 по 11:00 мск запланирован выход данных по индексам деловой активности в странах ЕС. На вечер календарь пустой.

Греция с кредиторами не смогла договориться в выходные дня. Эксперты считают, что договоренности вряд ли будут достигнуты до 6 мая.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 04.05.2015

2015-05-04 09:21:15 (читать в оригинале)

Британец торгуется у нижней границы МА канала

В пятницу фунт потерял более 2 фигур. С падением все оказалось круче, чем даже я ожидал. Вот что значит переть вверх и игнорировать предстоящие выборы в Великобритании (7 мая). Спусковым крючком к продажам фунта выступила британская статистика. В апреле деловая активность в производственном секторе Великобритании замедлилась. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону снижения. Индекс деловой активности в Великобритании за апрель 51,9 (прогноз 54,2, предыдущее значение пересмотрено с 54,4 до 54,0).

За четверг и пятницу фунт/доллар упал на 350 пунктов, до 1,5114. В ожидании результатов британских парламентских выборов фунт останется под давлением, но сегодня по нему ожидаю коррекционное движение. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятничного движения. С учётом времени цена и lb должны встретиться на 67-м градусе.

Владислав Антонов
www.alpari.ru