Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс EURUSD 31.01.2017

2017-01-31 11:23:58 (читать в оригинале)

EUR/USD: ложный пробой трендовой и дневной «молот»

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по евро завершились в небольшом минусе. Несмотря на падение до уровня 1,0620, евробыкам удалось частично восстановить дневные потери. Единая валюта подешевела к доллару на заявлениях представителя ЕЦБ Э.Новотны. Он сказал, что Брекзит может привести к значительным проблемам, а также, что ЕЦБ не будет обсуждать сворачивание QE до осени. На американской сессии цена вернулась к уровню 1,0709.

Ожидания на сегодня:

Днём выступит глава ЕЦБ М.Драги и Европа опубликует предварительные данные по ВВП за 4 квартал. Речь Драги оказывает сильное влияние после заседания ЕЦБ на пресс-конференции. Остальные его выступления практические не оказывают влияние на валютный рынок.

Вторник начнется двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что регулятор сохранит ставки на прежних уровнях. Событие важное для рынков, но вряд ли окажет сильное влияние на рынок.

После вчерашнего отскока от минимума 1,0620 сформировался дневной «молот». Пробой трендовой линии оказался ложным. В связи с этим во вторник по прогнозу рассматриваю снижения в район 1,0661 и рост до 1,0740.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – розничные продажи за декабрь
• 11:00 Еврозона – Выступление главы ЕЦБ Драги
• 11:55 Германия – Изменение числа безработных за декабрь
• 12:30 Великобритания – Чистый объем кредитования частных лиц за декабрь, Денежная масса М4 за декабрь, Число одобренных ипотечных кредитов за декабрь
• 13:00 Еврозона – Предварительный индекс потребительских цен за январь, Предварительный прирост ВВП 4 кв. 2016, Уровень безработицы за декабрь
• 16:30 Канада – Прирост ВВП за ноябрь, Индекс цен на сырьевые товары за декабрь, индекс цен производителей за декабрь, США – Индекс цены рабочей силы 4 кв. 2016
• 17:00 США – Индекс цен на жилье от S&P/CS за ноябрь
• 17:45 США – Индекс деловой активности Chicago PMI за январь
• 18:00 США – Индекс потребительского доверия от СВ за январь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0662, максимум – 1,0740, закрытие – 1,0710.

Господин Э.Навотны продавил курс евро почти до 112 градуса. Из-за отскока цены от минимума 1,0620 на 67- градусов на дневном ТФ сформировался разворотный молот. По тренду это сильный бычий сигнал. Если в понедельник я для себя рассматривал двухдневдное ослабление евро против американского доллара, то после «молота» и ложного пробоя трендовой линии я рассматриваю восстановление цен до 1,0740.

Утром я рассматривал три основных сценария:

1. Снижение курса евро до 1,0634 с последующим отскоком к 1,0710;

2. Рост курса евро до 1,0740 с последующим снижением до 1,0690;

3. Коррекция до 45-го градуса с последующим повышение цен до 1,0740.

Из трёх выбрал третий вариант. Теперь исходя из возможных сценариев развития событий, нужно определиться с ордерами для торговли парой евро/доллар.

---

Доллар снижается к отметке 59,59 руб.

2017-01-31 11:20:04 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 10,00 коп. (+0,17%), до 59,93 руб., курс евро – на 9,50 коп. (+0,15%), до 64,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-32,65%), евро/рубль – 303,7 млн евро (+11,32%). Центральный банк России с 31 января понизил официальный курс доллара США на 15,78 коп., до 60,1618 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,4333 руб., что выше предыдущего дня на 9,04 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке накануне открылись ростом по доллару и евро. Курс доллара вырос до 60,29 руб., курс евро – до 64,60 руб. Российская валюта оказалась под давлением, поскольку президенты Путин и Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося 28 января, не обсуждали снятия санкций с РФ, введённых США в марте 2014 года, из-за военного вторжения РФ в Украину и за оккупацию российской армией украинского Крыма и Донбасса. Спекулянты хотели воспользоваться этим, чтобы до начала операций ЦБ на валютном рынке загнать курсы валют повыше.

На фоне краткосрочного повышения цен на нефть рублю удалось отыграть дневные потери. Курс доллара вернулся к уровню 59,85 руб., курс евро – к 63,70 руб. Позиции российской валюты пошатнулись, когда нефтяные котировки снизились до $54,94 на дорожающем долларе.

Вероятно, курс доллара останется торговаться около уровня 60 руб. до начала операций ЦБ по покупке валюты для Минфина. Спрос на валюту со стороны банков остается низким. Как сообщает ЦБ РФ, в понедельник не состоялся валютный аукцион РЕПО из-за отсутствия заявок. Зато высокий спрос наблюдался на рубли. Банки привлекли 270 млрд руб. на аукционе РЕПО с ЦБ РФ сроком на 2 дня. Спрос составил 541,1 млрд руб.

Сегодня, 31 января, нефть сорта Brent стоит $55,18 (+0,09%). Цена находится под давлением из-за еженедельного увеличения числа нефтяных буровых установок в США. На данный момент цена нащупала поддержку в области $54,62-$54,84. Риски уйти к $54,00/10, высокие. Рубль может проигнорировать снижение нефтяных котировок до $54,62, но вряд ли ниже $54,50.

Во вторник начнется двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что регулятор сохранит ставки на прежних уровнях, поэтому оно не угрожает рублю ослаблением. Наибольший интерес для трейдеров будет представлять отчет Американского института нефти по запасам сырой нефти в Штатах, который выйдет поздно вечером. Именно он может отправить цену к $54 при увеличении запасов черного золота.

Техническая картина указывает на укрепление рубля к доллару до 56,56 руб., к евро – до 63,66 руб. При касании ценой этих уровней вероятны резкие отскоки вверх. Чем быстрее курс доллара вернётся к уровню 59,56, тем выше вероятность похода под 59 руб. Крупные спекулянты на Чикагской бирже наращивают длинные позиции по рублю. На Мосбирже у физических лиц открыто больше длинных позиций по доллару, а юридических – по рублю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Форекс: Трамп уволил генпрокурора за саботаж, Банк Японии не изменил монетарную политику

2017-01-31 11:13:10 (читать в оригинале)

Курс доллара остается под давлением по отношению к иене на азиатских торгах во вторник. По результатам завершенного заседания Банка Японии было принято оставить без изменений текущую денежно-кредитную политику:

• ставка сохранена на уровне -0.1%
• целевая доходность по 10-летним государственным облигациям по-прежнему будет поддерживаться около 0%
• целевое ежегодное расширение денежной базы 80 трлн. иен

Прогноз по инфляции Банком Японии в целом оставлен без изменений, зато были повышены прогнозы по экономическому росту.

На доллар продолжают оказывать давление беспокойства в отношении протекционистской политики нового президента США Дональда Трампа. Господин Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, которая бросила вызов указу президента об иммиграции (жесткие ограничения въезда на территорию США для граждан из 7 стран). Госпожа Йейтс приказала Министерству юстиции не защищать в суде данный указ и выразила сомнения относительно ее законности. В итоге, лишилась своего поста. На эту должность назначен окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте.

В преддверии публикации в среду результата заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) доллар мог потенциально получать поддержку, поскольку рынок надеется, что ФРС укажет на «открытую дверь» для повышения ставок в марте. Однако протекционизм Белого Дома пугает инвесторов, а снижение аппетита к риску не позволяет американской валюте укрепляться.

---

Технический анализ Forex EURUSD 30.01.2017

2017-01-30 10:32:52 (читать в оригинале)

EUR/USD: в первой половине дня рост может продолжиться

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились в зеленой зоне. Курс евро/доллар закрылся по 1,0690 против 1,0682 на открытии. На американской сессии доллар США оказался под давлением после публикации блока американской макростатистики.

Предварительный расчет ВВП США за IV квартал показал рост индекса на 1,9% кв/кв при прогнозе +2,2%. Предыдущее значение индекса ВВП показало повышение на 3,5%. Заказы на товары длительного пользования оказались ниже ожиданий..

На новостях курс евро качнуло в северном направлении. Перед выходными днями цена вернулась с максимума 1,0725 к уровню 1,0679. После неудачной попытки на новостях развить ралли, краткосрочные спекулянты вышли из длинных позиций.

Ожидания на сегодня:

Торги по евро открылись ростом. Азиатские трейдеры негативно отнеслись к ужесточению миграционных правил в стране и реакции на протесты в стране и других странах. В пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов».

На момент написания обзора курс евро торгуется по 1,0731 против сессионного максимума 1,0740.

Внимания трейдеров сфокусировано на заседании Комитета Открытого рынка ФРС США и публикации декабрьского обзора о состоянии рынка труда. По прогнозам, от ФРС не ожидается повышения ставок.

В первой половине дня допускаю рост котировок до зоны сопротивления 1,0750/55. От неё жду возвращение курса к уровню 1,0725.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:45 Австралия – с речью выступит заместитель губернатора РБА Гай Дебелл
• 11:00 Швейцария – Индекс ведущих экономических показателей от KOF за январь, Испания – индекс ВВП Испании за 4 квартал
• 13:00 Еврозона – отчет по оценке потребительского и делового доверия за январь, деловой климат за январь, индекс доверия потребителей за январь.
• 16:00 Германия – Индекс потребительских цен за январь
• 16:30 США – индекс расходов на личное потребление за декабрь, личные доходны/расходы за декабрь
• 18:00 США – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за декабрь
• 18:30 США – Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa за январь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0708 (текущий в Азии), максимум – 1,0752, закрытие – 1,0726.

Укрепление евро остановилось на 67-м градусе. Проекция линии с вершин 1,0775, 1,0770 и 1,0766 проходит на европейской сессии через 1,0750. 90-й градус проходит через 1,0761 (вероятен ложный пробой до этого уровня). Поскольку сегодня понедельник и трейдеры игнорируют макростатистику, то курс евро может и не дойти до зоны сопротивления 1,0750-1,0755.

По прогнозу жду повышение котировок до 1,0750 с последующим снижением в область 1,0725. При обновлении максимума на индикаторе CCI и осцилляторе стохастик сформируются медвежьи дивергенции. Не торопитесь продавать евро, поскольку при росте цен увеличивается доля продавцов. Пусть цена нащупает сопротивление.

---

Ожидается умеренное ослабление рубля

2017-01-30 10:29:21 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 60,75 коп. (-1,01%), до 59,83 руб., курс евро – на 62,75 коп. (-0,97%), до 63,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-18,33%), евро/рубль – 272,8 млн евро (-3,22%). Центральный банк России с 28 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 68,40 коп., до 60,3196 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,3429 руб., что выше предыдущего дня на 31,81 коп.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта корректировалась после ослабления в четверг вызванное новостями о том, что ЦБ в интересах Минфина РФ с февраля начнет проводить операции по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке.

Нисходящая коррекция курса доллара усилилась из-за переоценки действий Минфина участниками рынка, поскольку объём покупок валюты будет недостаточным для зарождения устойчивого восходящего тренда в паре доллар/рубль.

После публикации блока американской макростатистики укрепление рубля возобновилось с новой силой. Предварительный расчет ВВП США за IV квартал показал рост индекса на 1,9% кв/кв при прогнозе +2,2%. Предыдущее значение индекса ВВП показало повышение на 3,5%. Заказы на товары длительного пользования оказались ниже ожиданий.

На фоне общего ослабления доллара США курс доллар/рубль снизился с максимума 60,62 руб. до 59,56 руб., евро/рубль – с 64,89 руб. до 63,75 руб. Сильно укрепиться рублю не позволили нефтяные котировки. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,3%, до $55,40.

Сегодня, 30 января, нефть торгуется в небольшом минусе. Баррель Brent стоит $55,28 (-0,23%). В Азии цена остаётся под давлением после выхода в пятницу данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Последние два торговых дня рубль с нефтью имеет положительную корреляцию. Тема отмены санкций против России вышла на первый план, поэтому национальная валюта игнорирует снижение нефтяных котировок.

Вечером 28 января президент РФ провёл первую телефонную беседу с Трампом. На сайте президента РФ говорится, что беседа прошла в позитивном и деловом ключе. Президенты договорились объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и продемонстрировали желание развивать отношения между странами. В администрации президента США считают, что данные переговоры стали важным началом улучшения отношений между государствами.

На этой неделе у трейдеров в центре внимания находятся следующие важные события: заседание Комитета Открытого рынка ФРС США (среда), декабрьский обзор состояния американского рынка труда (пятница), заседание ЦБ РФ (пятница) и первая статистика по операциям Минфина РФ (пятница).

Из-за дешевеющей нефти в первой половине дня ожидается повышение курса доллара до 60,15 руб., закрытие торговой сессии – около уровня 59,90 руб. По евро внутридневная цель 64,40 руб., закрытие – на уровне 64,10 руб.

Нефтетрейдеры обеспокоены ростом буровых установок в США. Отскок от уровня $56,53 хранит в себе медвежьи настроения. Если на торгах в Европе усилится давление на нефть, котировки снизятся к уровню $54,11. Если быки потеряют контроль над уровнем $54,11, цена снизится до $52,80. В этом случае, снижение котировок в понедельник не удастся проигнорировать. Курс рубля на них отреагирует снижением. Чтобы ситуация для покупателей изменилась в лучшую сторону, цене необходимо в понедельник закрыться около $56,30 за баррель.

Владислав Антонов
www.alpari.ru