Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 19.05.2017

2017-05-19 09:50:49 (читать в оригинале)

EURUSD: пара перешла в коррекционную фазу

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по евро закрылись снижением. Четырехдневное ралли было прервано пробоем трендовой линии. Пара снижалась до 1,1076, но продавцам не удалось закрыть день ниже 1,1082 (цена открытия свечи от 17 мая).

Дональд Трамп как заехал в Белый дом, так и по сей день находится в осаде. Каждую неделю его стены сотрясаются от новых скандалов. После увольнения директора ФБР Джеймса Коми его начали пугать импичментом и тюрьмой. Снижению политической напряженности в США способствовало заявления бывшего руководителя ФБР, что Трамп не говорил ему останавливать расследование о связях его бывшего помощника с российскими представителями.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии курс евро торгуется на уровне 1,1112. В пятницу экономический календарь пустой, но запланированы выступления представителей ЕЦБ и ФРС США. «Евромедведи» закрепились под балансовой линией, а значит, рискну рассмотреть на продолжение коррекционного движения до 1,1060.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – индекс цен производителей за апрель;
• 11:00 Еврозона – платежный баланс с учетом сезонных колебаний за март;
• 12:00 Выступление члена ЕЦБ Прата;
• 13:00 Великобритания – индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI за май;
• 15:00 Выступление члена ЕЦБ Констанцио;
• 15:30 Канада – индекс потребительских цен за апрель, объём розничных продаж за март, общий индекс потребительских цен за апрель, базовый индекс потребительских цен за апрель;
• 16:15 Речь члена FOMC Булларда;
• 17:00 Еврозона – индекс уверенности потребителей за май;
• 20:00 Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1060, максимум – 1,1126/30, закрытие – 1,1070.

В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Продавцам не удалось закрыть день ниже 1,1082, чтобы сформировалось «медвежье поглощение». Пыль оседает после четырехдневного ралли. Была пробита трендовая и балансовая линии. Цена упал на повышенных объемах, что указывает на закрытие трейдерами длинных позиций, которые открывались с 12 мая. Во второй половине дня золото и йена подешевели, доходность американских облигаций выросла.

На момент написания обзора евро торгуется по 1,1111. Цена снижалась ниже 67 градуса. Так как она находится под трендовой линией, то по прогнозу жду продолжение коррекции до 90 градуса – 1,1060. На часовом периоде, цена находится в точке баланса (lb), но теперь в течение двух-трёх дней она должна найти точку баланса на старших ТФ.

Фибоуровень 38% от роста с 1,0839 до 1,1172 находится на уровне 1,1044, а 50,0%% - на 1,1006. 112-й градус проходит через 1,1040. Т.е. можно предположить, что цена вернётся в зону 1,1040/45. Это мой основной сценарий на пятницу. Другие сценарии сделаю под обзором.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 09.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили короткие и длинные позиции. Коротких позиций они сократили в 12 раз больше, чем длинных. Long-позиции уменьшились на 2,899 тыс., до 152,481 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 34,758 тыс., до 127,553 тыс. контрактов. За счет ликвидации коротких позиций длинных позиций стало больше. Теперь чистая длинная позиция составляет 24,928 тыс. контрактов;

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 7,335 тыс., до 70,321 тыс. контрактов. Короткие позиции уменьшились на 3,942 тыс., до 59,663 тыс. контрактов. Длинных позиций опять стало больше. Чистая длинная позиция составляет 10,658 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:17 мск составляет: 82%/18%, лотов: 28678/6296 (днем ранее – 39088/3646), позиций: 64703/19491 (днем ранее – 73096/12846);

(+) EURGBP (W): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО, АС – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) В четверг, 18 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне выросла с 69,2% до 73,8%, в июле – с 61,2% до 75,8%, в сентябре –с 80,9% до 82,4%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,350% (за 18.05.17: -7,40%);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,333% (за 18.05.17: +4,94%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): АО - вниз,

(-) EURGBP (D): CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURUSD (W): CCI (20) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.