Настроения по американской валюте остаются мрачными. Приостановка работы правительства США продолжается, на фоне противостояния между законодателями по поводу финансирования, и это уже начинает вызывать серьезную тревогу на рынке. Представители ФРС подогревают ситуацию высказываниями, что перебои со сбором достоверных статданных, из-за приостановки работы правительства, могут не позволить своевременно правильно оценить состояние экономики и, соответственно, принять необходимые меры. Кроме этого, повышенное беспокойство проявляется и в отношении того, смогут ли законодатели в этом месяце достичь соглашения о повышении потолка национального долга, что чревато дефолтом в случае не решения вопроса.
В этой обстановке доллар снизился по итогам дня против евро и йены, но подрос немного относительно фунта, которому помешали продолжить рост технические факторы и не оправдавшие надежд данные по активности в экономике в сентябре. Экономические индикаторы Штатов, представленные вчера, показали хоть и разнонаправленные, но, в общем, неплохие результаты. Число первичных заявок на пособие по безработице, на прошлой неделе, отметило итог лучше прогноза, было зафиксировано 308 тыс., когда ждали 314 тыс.
А вот отчет института управления поставками (ISM) выдал отрицательную динамику по активности в непроизводственной сфере – индекс менеджеров по снабжению (PMI) в сентябре снизился до 54.4 с 58.6 в августе при прогнозе увидеть 57.0. Это не очень расстроило рынок, т.к. уровень выше 50.0 свидетельствует о сохраняющемся подъеме в секторе.
Новостной пакет сегодняшнего дня обещал интересную информацию, т.к. должен был быть представлен отчет по труду за сентябрь. Однако, в связи с политическим кризисом в США и не работой большинства государственных органов неизвестно будет ли опубликована эта информация, а потому драйвером на торгах может стать политическая составляющая дня – выступления членов FOMC ФРС – Р. Фишера, У. Дадли, Д. Стейн, Н. Качерлакота.
EUR
Европейская валюта поднялась к новым локальным максимумам против доллара на вчерашних торгах. Дополнительную поддержку евро оказали очень неплохие данные по деловой активности в сервисном секторе Еврозоны в сентябре – индикатор активности (PMI) для сферы услуг зафиксирован был на уровне 52.2, вместо ожидавшихся 52.1, а составной индекс (PMI) в сентябре вырос до 52.2 против 51.5 в августе.
Этот сигнал о самых быстрых темпах роста активности за последние более чем два года был получен благодаря тому, что к показателям Германии, которые в последнее время обеспечивали поддержку индикатору, прибавились хорошие показатели Италии и Франции. Во второй экономике Еврозоны (Франции) ждали результат PMI для сферы услуг на уровне 50.7, а факт показал 51.0, в третьей (Италии) было зафиксировано 52.7 после 48.8 ранее, при прогнозе увидеть 49.3. Хорошее настроение по евро поддержали и данные о розничных продажах в Еврозоне в августе, здесь было отмечено +0.7% м/м и -0.3% г/г против 0.5% м/м, -0.7% г/г ранее.
Сегодня новостная лента ЕС почти пуста, представят лишь данные о ценах производителей (PPI) за август. Предполагается, что индекс покажет замедление, 0.1% м/м, -0.5% г/г после 0.3% м/м, 0.2% г/г ранее, что не будет позитивным моментом для евро, т.к. обещает дальнейшее снижение и без того низкой инфляции. Кстати, показатель может выйти хуже прогноза, т.к. PPI Германии уже опубликован и показал снижение, -0.1% м/м и -0.5% г/г, когда ждали 0.1% м/м, 0.0% г/г. Тем не менее, как кажется, Штатовский кризис пока оставит интерес рынка на стороне евро.
GBP
Британская валюта оказалась в числе аутсайдеров на вчерашних торгах – по итогам сессии фунт снизился против доллара и других majors. Вполне возможно, что рынок все-таки учел ослабление показателей активности в экономики «островов», которые были опубликованы на этой неделе. Вчера был представлен последний индикатор, отражающий положение дел в сфере услуг Великобритании. Индикатор, как и показатели производственной и строительной сфер, зафиксировал замедление роста, что могло расстроить инвесторов. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Британии в сентябре составил 60.3 после 60.5, а прогнозы сводились к ожиданиям увидеть 60.4.
Результат нельзя назвать плохим, но сама нисходящая динамика по всем трем индикаторам могла навеять сомнения в том, что экономика «островов» продолжит рост. К расстройству по стерлингу могли расположить и заявления со стороны Банка Англии о намерениях держать процентные ставки на низком уровне достаточно долго, чтобы поддержать начавшееся восстановление. Об этом накануне говорил глава ВоЕ М. Карни.
В то же время, как кажется, технические факторы тоже не остались в стороне, и тоже надавили на «кабель», т.к. на таких сильных уровнях как 1.6250/1.6300, которые в недавнем прошлом не раз оказывали очень сильное сопротивление, у «быков» по стерлингу вполне могло появиться желание зафиксировать прибыль. Сегодня ничего важного британская статистика публиковать не планирует, стерлинг будет торговаться под влиянием внешней информации. Если в США все-таки выйдет отчет по труду, то это и станет главным фактором влияния на британскую валюту.
JPY
В начале торгов четверга доллар отыграл часть понесенных накануне потерь против японской йены на фоне позитивных данных из Китая, но удержать завоевания не смог. Очевидно, ситуация в США, где уже несколько дней не работают многие государственные учреждения, была более сильным аргументом для рынка, а потому «бакс» оказался под давлением и снизился по итогам дня против японской валюты.
Сегодня уже произошло главное событие для йены – Банк Японии завершил свое заседание, на котором решалась судьба денежной политики, и объявил результаты. Как свидетельствуют публикации, японский регулятор не изменил ставки и воздержался от расширения программ стимулирования.
Энтузиазма на рынке это естественно не вызвало, йена немного укрепилась против «зеленого», но сильные поддержки, к которым подошла пара доллар/йена, пока сдерживают «медведей». Вероятно, йена останется в диапазонной торговле на текущих торгах, если, конечно, не появится сообщений из США по занятости.
... >
В четверг доллар США понес потери ко многим валютам. При этом однонаправленные валютные пары EUR/USD и GBP/USD продемонстрировали разнонаправленную динамику. Курс EUR/USD повысился, GBP/USD снизился. Рынок практически не отреагировал на опубликованный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Согласно отчету, за неделю на 27 сентября число заявок сократилось до 308 тыс. против прогноза 313 тыс. и 307 тыс. неделей ранее.
Пара EUR/USD достигла внутридневного максимума 1,3645 после выхода отчета института ISM. Индекс деловой активности в секторе услуг США в сентябре снизился до 54,4 по сравнению с 58,6 месяцем ранее. Прогноз был 57,2. На фоне обострившейся политической ситуации в США падение индекса ISM в секторе услуг в сентябре стало еще одним ударом для американской валюты. После закрытия европейской сессии пара отступила с максимума 1,3645 к отметке 1,3615.
Пара GBP/USD на торгах в Европе отреагировала ростом на индекс PMI Services Великобритании, который превысил прогноз в сентябре. Рост застопорился в районе 1,6231. Быки так и не смогли пробиться к максимуму среды 1,6250. Смена направления кросс-курсов EURGBP и GBPJPY подтолкнула покупателей частично закрывать длинные позиции по GBPUSD. В итоге, падение к 1,6155.
Ситуация на финансовых рынках остается неопределенной. Правительство США работает в ограниченном режиме. Прогресса в переговорах между республиканцами и демократами не наблюдается. Крупные промышленные компании в США объявляют об увольнении рабочих из-за приостановки финансирования по государственным контрактам.
Американцы устроили отличное шоу с бюджетом и госдолгом США, но рынки игнорируют негатив из США. Инвесторы пока происходящее расценивают как политическую игру с положительным исходом. Доходность по американским гособлигациям не повышается, подскочила лишь стоимость рыночных контрактов по страховке от дефолта США. Спикер нижней палаты республиканца Джон Бонэр вчера заявил, что он не допустит дефолта США. Некоторые республиканцы уже готовы принять сторону демократов, чтобы выйти из политического кризиса. Президент Б.Обама подтвердил, что он не будет исполнять требования республиканцев.
Сегодня пятница. Первая пятница месяца и первая, когда не будет публиковаться отчет по рынку занятости Non-Farm Payrolls. Минтруда США у себя на сайте опубликовал, что в период остановки работы ведомства не будет собирать данные, публиковать отчеты и отвечать на запросы от общественности. Техническая картина указывает на восходящую коррекцию по доллару.
Ближе к закрытию торгов в Европе курс евро/доллар отметился на отметке 1,3645. С максимума 1,3645 цена вернулась к 225-му градусу, где собственно сейчас и находится. По трем вершина строю канал. Обратите внимание, между ценой и АО двойная дивергенция. Это сигнал к фиксингу по длинным позициям. На европейской сессии пара может еще раз вернуться к 1,3640, но будьте бдительны, рост могут использовать для выхода из длинных позиций. По основному сценарию я ожидаю отступление к 1,3590/80. Пейролса сегодня не будет.
В четверг AUDUSD не смог подобраться к 135-му градусу. Только сегодня пара укрепилась до 0,9439. Учитывая техническую картину по другим парам, у меня не получается по основному сценарию рост к U3. По альтернативному сценарию рассмотрю рост до 180-го градуса, но сам по основному сценарию придерживаюсь возвращения цены к линии lb.
В четверг AUDUSD не смог подобраться к 135-му градусу. Только сегодня пара укрепилась до 0,9439. Учитывая техническую картину по другим парам, у меня не получается по основному сценарию рост к U3. По альтернативному сценарию рассмотрю рост до 180-го градуса, но сам по основному сценарию придерживаюсь возвращения цены к линии lb.
