EUR/USD, H4

По итогам прошедшей недели в технической картине пары евро/доллар не произошло существенных изменений. Пара по-прежнему имеет потенциал для продолжения роста, однако для этого ей необходимо преодолеть сопротивление в районе 32-й фигуры. В качестве основного сценария на сегодня рассматривается вероятность тестирования отметки 1.32 с последующим ростом котировок к уровню 1.3280 в рамках волны «с» коррекционной тройки «(b)» старшего порядка. В качестве альтернативного сценария рассматривается завершение волны «с» в районе недельных максимумов и начало снижения котировок в виде волны «1» нисходящего импульса «С» старшего порядка.

GBP/USD, H4

Сегодня пара фунт/доллар протестировала ключевое сопротивление на отметке 1.5290, полностью исполнив целевые уровни для волны «(b)» старшего порядка. Поэтому основным сценарием на ближайшие дни будет снижение котировок в рамках волны «1» нисходящего импульса «С». В качестве альтернативного сценария рассматривается возможность продолжения роста пары в направлении уровня 1.5350 в виде волны «Alt:c».

AUD/USD, H4

Австралийский доллар начал неделю ростом котировок, однако динамика пары остается сдержанной. По-прежнему в приоритете остается основной сценарий, согласно которому пара готовится возобновить нисходящее движение в рамках волны «3». Сигналом к этому станет повторное тестирование минимума 0.8998. В качестве альтернативного сценария рассматривается возможность прорыва сопротивления на уровне 0.9325 и роста котировок к отметке 0.9525 в виде волны «Alt:2».

В пятницу в преддверии выходных дней курсы валют совершали колебания в установившихся диапазонах. Резкие колебания наблюдались в европейскую сессию, когда в ленте новостей появилось сообщение, что Народный банк Китая отказался контролировать нижний порог процентных ставок и разрешил финансовым учреждениям устанавливать свои ставки по кредитам.

Решение ЦБ в первую очередь повлияло на сырьевые валюты (AUDUSD и NZDUSD), поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Курсы AUD и NZD к доллару укрепились на +0.65%. Реакция на новость длилась не более 15 минут, после чего по всему рынку началась коррекция. Учитывая, что календарь по макроэкономической статистике США на вечер был скудный, американский доллар незначительно сдал позиции против своих конкурентов.

На минувшей неделе Бернанке выступал перед Конгрессом США. Ничего нового не сказал, а лишь повторил, что ФРС пока не планирует сворачивать стимулирующие меры и продолжает следить за экономическим развитием США. Позитива доллару добавило сообщение рейтингового агентства Moody’s о повышении прогноза по рейтингу США "ААА" до стабильного. Здесь есть один очень интересный момент. В пятницу Детройт просил себя признать банкротом, а рейтинговое агентство Moody’s при этом повышает США прогноз по кредитному рейтингу. С одной стороны странно, с другой это нормально, поскольку агентствам уже никто не доверяет.

Если честно, меня беспокоит другой момент. Котировки на нефть марки Brent в течение 62-х дней торгуются выше отметки в сто долларов за баррель. По циклическому анализу у меня получается, что цена на нефть сорта Brent в течение 35-40 дней снизится до $102.50.

Утром в Азии быки по золоту, серебру и меди на слухах о возможном расследовании со стороны SEC и CFTC в отношении инвестиционных банков по манипуляции на рынке драгметаллов перешли в наступление. Однако по золоту у меня до сентября получается снижение, а по доллару рост. По индексу DXY есть границы 82,34 и 82,80. Учитывая, что новостной фон скудный, по основному сценарию ожидаю боковик.

В пятницу после того, как в ленте новостей появилось сообщение, что Народный банк Китая отказался контролировать нижний порог процентных ставок и разрешил финансовым учреждениям устанавливать свои ставки по кредитам, курс EURUSD с максимума $1.31498 снизился до $1.3096. Во второй половине дня важных новостей не выходило, поэтому после снижения перед выходными днями курс евро вернулся к 135-му градусу.

В Азии курс евро укрепляется на слухах о возможном расследовании со стороны SEC и CFTC в отношении инвестиционных банков. Инвестиционные банки подозреваются в манипуляциях на рынке драгметаллов. Риски уйти к 1,3222 есть, но у меня по циклическому анализу получается, что евро/доллар на этой неделе окажется под давлением и будет снижаться до сентября. Фундаментальные данные ломают любые циклы, поэтому тут как повезет, но я пока считаю, что ситуация на рынке медвежья. Посмотрел последний отчет COT по евро. По крупным спекулянтам картинка смешанная, а вот хеджеры наращивают длинные позиции. Действия хеджеров указывают на снижение евро.

Курс GBPUSD вплотную приблизился к дневной линии lb. Часовые индикаторы перегружены, а учитывая, что новостной фон скудный и сегодня понедельник, то по основному сценарию ожидаю откат к 45-му градусу. Пробой балансовой линии усилит давление на британскую валюту и откроет цели ниже 67-го градуса (в районе d2 или d3).

В пятницу в преддверии выходных дней курсы валют совершали колебания в установившихся диапазонах. Резкие колебания наблюдались в европейскую сессию, когда в ленте новостей появилось сообщение, что Народный банк Китая отказался контролировать нижний порог процентных ставок и разрешил финансовым учреждениям устанавливать свои ставки по кредитам.

Решение ЦБ в первую очередь повлияло на сырьевые валюты (AUDUSD и NZDUSD), поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии. Курсы AUD и NZD к доллару укрепились на +0.65%. Реакция на новость длилась не более 15 минут, после чего по всему рынку началась коррекция. Учитывая, что календарь по макроэкономической статистике США на вечер был скудный, американский доллар незначительно сдал позиции против своих конкурентов. Курс AUDUSD закрылся около линии lb.

Утром на фоне роста драгметаллов и слухов, что в отношении инвестиционных банков могут начаться расследование, курс AUDUSD укрепился до 0,9226. По основному сценарию ожидаю откат к lb.