Во вторник доллар США закрылся ростом против швейцарского франка и австралийского доллара, и практически не изменился по отношению к единой валюте и британскому фунту. Трейдеры обратили внимание на отчет по торговому балансу США, но перед важным событием (протоколы Fomc) их действия на американской сессии были сдержанными. В ноябре дефицит торгового баланса в США сократился до 34,25 млрд. долларов (прогноз 40 млрд. долларов) и октябрьские данные пересмотрели в сторону понижения.

Протоколы FOMC, которые запланированы на 23:00 мск. станут ключевым событием сегодняшнего дня. В связи с этим по основным валютным парам до 23:00 мск. от основных пар ожидаю консолидацию в ценовом диапазоне 40-50 пунктов. Если мои ожидания оправдаются, то в 23:00 мск на валютном рынке можно будет наблюдать всплеск волатильности и резкие ценовые колебания до 100 пунктов, после которых, рынок опять перейдет в коррекционную фазу до оглашения решений Банком Англии и ЕЦБ.

Следите за динамикой кросс-курса евро/фунт. Он в течение трех дней сформировал коррекционную модель диапазоном 50 пунктов. Сейчас цена находится в середине диапазона. С текущего уровня (0,8305) пара способна отклониться в любую сторону на 25 пунктов. Куда двинется, в том направлении и будет движение курса EURUSD на европейской сессии. Поведение российского рубля от динамики конкурентов доллара ничем не будет отличаться. По рублю также ожидается консолидация на уровнях 33,10 с долларом и 45,15 с евро.

В 2014 году торги на валютном рынке открылись ростом по доллару. Спекулянты выкупали доллар США с открытия торговой сессии, отреагировав на опубликованный, 1 января, слабый производственный индекс деловой активности в Китае. Китайский индекс деловой активности в декабре вместо ожидавшихся 51,2 пунктов составил 51 (в ноябре был 51,4).

Первоначально курс евро/доллар снизился до уровня 1,3714 против 1,3780 (закрытие вторника). Курс фунт/доллар за счет падения кросс-курса EURGBP торговался на уровне 1,6560. В 5:45 мск вышел индекс деловой активности (PMI index) в Китае от HSBC/Markit. Фактическое значение совпало с прогнозом, поэтому рынок проигнорировал данную новость.

Единой валюте даже удалось пережить смешанные данные по индексам деловой активности в странах ЕС и удержать свои позиции выше 1,37. В Германии и Италии деловая активность незначительно повысилась. Во Франции деловая активность снизилась, а в Еврозоне индекс PMI остался на уровне ноября.

Рост доллара на европейской сессии усилился после публикации индекса деловой активности в Великобритании, который разочаровал инвесторов своим декабрьским значением. В декабре индекс снизился с 58,4 до 57,3 (-1,1) и оказался ниже прогнозного значения 58. На тонком рынке и слабой британской статистике трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций в парах с японской йеной. А так как рынок был тонкий, получились резкие ценовые колебания.

Курс GBP/JPY по итогам торгов в понедельник потерял 230 пунктов. Курс EUR/JPY снизился на 150 пунктов. Бегство из рисковых активов отразилось на основных валютных парах. Курс евро/доллар за день снизился на 115 пунктов, до 1,3671. Курс фунт/доллар снизился на 135 пунктов, до 1,6451.

В пятницу доллар США обновил максимум против единой валюты и британского фунта до 1,3582 и 1,6395 соответственно. На торгах в Азии, 6 января, рост доллара усилился после выхода уже разочаровывающего китайского индекса деловой активности в секторе услуг. Сервисный индекс PMI в декабре показал снижение и составил 50,9 по сравнению с 52,5 месяцем ранее. На новость снижением отреагировали кроссы с японской йеной, а за ними уже пошли основные валюты пары. На текущий момент рост доллара замедлился.

В понедельник я всегда рассматриваю коррекционные движения против пятничных импульсов. С приходом европейских участников по основным парам с долларом ожидаю откаты, и ближе к открытию торговой сессии в Нью-Йорке можно готовиться к новым покупкам доллара США.

Ключевыми событиями текущей недели выступят: голосование за назначение Председателя ФРС США (вторник), протоколы заседания ФРС США (среда), заседания Банка Англии и ЕЦБ (четверг) и отчет по рынку труда в США (пятница).

В понедельник американский доллар снизился против основных валют после публикации слабой макростатистики США. Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, в ноябре годовой показатель незавершенных сделок по продаже жилья в США снизился на 1,6% по сравнению с ноябрем 2012. Месячный показатель вырос на 0,2% после снижения на 1,2% в октябре (пересмотрен с -0.6%). Данные оказались хуже ожиданий.

Курс EUR/USD укрепился на торгах в Нью-Йорке до 1,3818. Курс GBP/USD восстановился до 1,6532. Средний рост основных пар на американской сессии составил 45-50 пунктов. После закрытия торговой сессии в Европе рынок перешел в коррекционную фазу. Единая валюта против доллара откатилась на 25 пунктов, британец на 40 пунктов.

Нового года осталось менее 13 часов. Не стоит себе трепать нервы низколиквидным рынком. Лучше заняться подготовкой к Новому году. 31 декабря укороченный день. Торговая площадка в Альпари закроется в 21:00 мск. 1-го января - выходной день. Начиная со второго января, участники торгов начнут возвращаться на рынок. В четверг рынок откроется в 11:00 мск.

В 18:45 мск в США будет опубликован чикагский индекс деловой активности за декабрь. В 19:00 мск. нас ждет значение индекса потребительского доверия за декабрь. Два важных отчета для валютного рынка, и как на него отреагируют на него оставшиеся участники. Ведь на низких объемах буквально за 1-2 часов до закрытия рынка пары могут сходить по 50-80 пунктов.

В пятницу на торгах в Азии доллар ощутимо подешевел по всему рынку. На европейской сессии продажи доллара увеличились. Курс евро/доллар, включая азиатскую сессию, повысился на 200 пунктов, до 1,3892. Фунт/доллар вырос на 160 пунктов, до 1,6577. Обновив годовые максимумы, единая валюта и британский фунт скорректировались против доллара США на 76%.

Атака на доллар проводилась на низколиквидном рынке, поскольку многие трейдеры покинули рынок перед Рождеством. Когда рынок в преддверии праздников затихает, а толпа ожидает, что рынок в узком диапазоне будет торговаться до их окончания, на рынок приходят крупные участники. Для них такие периоды – это время зарабатывания денег. Со своим капиталом они становятся сильными игроками, которые способны на своем пути поглотить все выставленные встречные заявки, вытесняя слабых игроков. После фиксации прибыли, цена часто откатывается на 50% и более. В пятницу коррекция составила около 76%. В такой ситуации поведение валют становится непредсказуемым.

Американские фондовые индексы с открытия торговой сессии обновили исторические максимумы, и сразу перешли в коррекционную фазу. Возможно, это и спровоцировало спекулянтов прикрыть короткие позиции по доллару перед выходными днями и окончанием года.

До Нового года остался 1 день 14 часов. Я считаю, что когда на валютном рынке торги проходят на пониженных объемах, бессмысленно строить прогнозные сценарии. Движения, которые наблюдались в пятницу, как раз и характерны для таких дней. Сценарии на сегодня, это попытка показать, по какому пути может пойти индекс доллара.

Из запланированной статистики стоит выделить отчет по незавершенным сделкам на рынке недвижимости в США (19:00 мск). На статистику из Италии, Испании и Еврозоны тоже может быть сильная реакция, потому что рынок перед Новым годом тонкий и спекулянты в качестве драйвера могут использовать даже не важные новости. Так что сейчас лучше быть вне рынка и готовиться к Новому году. С наступающим Новым Годом!!!

В четверг выходной день был в Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании, Канаде и странах Еврозоны. По случаю национальных праздников финансовые рынки в этих странах оставались закрытыми со среды. С открытия валютного рынка участники рынка были негативно настроены к американскому доллару. Не сказать, что агрессивно продавали доллар США, но для тех, у кого по доллару оставались открытые длинные позиции, вызывало напряжение.

Так как днем новости по Европе не выходили, евро на европейской сессии покупали в ожидании повышения фондовых индексов в США. Курс евро/доллар укрепился до 1,3701. Курс фунт/доллар подрос до 1,6382.

Росту оптимизма на фондовом рынке способствуют последние положительные экономические данные в США. Что собственно и странно. Ведь весь 2013 год фондовые индексы повышались на том, что ФРС из-за слабой статистики откладывал сворачивание программы QE3. Когда Фед сократил ежемесячные покупки на 10 млрд. долларов, фондовый рынок проигнорировал их решение. Т.е. когда выходили слабые показатели, росли на том, что фед не сворачивает QE3. Сейчас рождественское ралли на фондовом рынке продолжается, потому что выходит положительная статистика и позитивно сказывается на экономике и акциях американских компаний. Сколько продлится ралли на фондовом рынке, никто не берется предсказывать. Ждут первого серьезного фиксинга, после чего уже можно будет рассчитывать коррекционные цели.

В среду биржи были закрыты на Рождество. Вчера индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 вновь завершили торговую сессию на рекордных максимумах. Dow Jones industrial average подскочил на 122,33 пункта, или на 0,75%, и закрылся по 16479, 88. Dow повышался до внутридневного максимума 16483, в то время как S&P 500 достиг рекордного максимума - 1 842,84. Драйвером к покупкам акций, выступил отчет по рынку труда в США.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за последнюю неделю снизилось на 42 тыс., до 338,000 (прогноз был 345 тыс). Количество обращений снизилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, подтвердив тем самым, что ФРС продолжит снижать объем выкупа облигаций на фоне улучшения экономических показателей. Вот только доллар игнорирует положительные новости, и сегодня на торгах в Азии сильно ослабился к своим конкурентам. Фунт к доллару укрепился на 30 пунктов, до 1,6447. Евро к доллару укрепился на 50 пунктов, до 1,3744.

Общая картина по рынку вырисовывается против доллара США, а учитывая, что в праздничные дни рынок низколиквидный, то до 01.01.2014 на валютном рынке могут быть резкие скачки по 1,5 фигуры в любую сторону. Как в пользу доллара, так и против него.