В пятницу торги в европейскую сессию проходили относительно спокойно. В ожидании выхода октябрьского отчета по рынку труда в США основные валютные пары торговались в боковом тренде. В 17:30 мск. в США вышел отчет по рынку труда. Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне с/х сектора США в октябре увеличилось на 204 тыс. против прогноза 125 тыс. Показатель за август был пересмотрен с 193 тыс до 238 тыс. За сентябрь показатель пересмотрели с 148 тыс до 163 тыс. Общий пересмотр за август и сентябрь составил +60 тыс. Уровень безработицы вырос на 0,1% до 7,3%.

Сильный отчет по рынку труда в США оказал значительную поддержку американскому доллару. Индекс доллар вернулся к максимуму четверга. Важных макроданных на сегодня нет. На понедельник рассматриваю откаты против пятничного роста доллара. Поддержкой выступит линия lb.

Источник: www.alpari.ru

Несмотря на резкое падение единой валюты, индекс доллара по итогам четверга незначительно укрепился. До оглашения решений Центральными Банками основные валютные пары торговались в коридорах диапазоном 25 пунктов. Волатильность на рынке Forex начала повышаться после оглашения решения Банка Англии. В ходе последнего заседания членами комитета по денежной политике Банка Англии было принято решение оставить процентную ставку без изменения на уровне 0,5%, где она находится с марта 2009 года. Объем покупок активов сохранили в размере 375 млрд. фунтов. Решение Банка Англии совпало с прогнозом, поэтому рынок сразу переключился на следующее важное событие - решение ЕЦБ.

В 16:45 мск. единая валюта по отношению к доллару США от сработавших стопов потеряла 209 пунктов. Курс евро/доллар снизился с 1,3505 до 1,3296. Вопреки всем ожиданиям, ЕЦБ принял решение понизить процентную ставку на 0,25% до 0,25%, чем вызвал агрессивный сброс единой валюты по всему рынку.

Я считаю, что ЕЦБ удалось сохранить в тайне свои намерения понизить ставку, благодаря Эвальду Новотны. Член совета управляющих ЕЦБ Э. Новотны в последних числах октября в своем интервью телеканалу CNBC заявил: «Маловероятно, что ЕЦБ понизит процентную ставку и ставку по депозитам, поскольку существуют признаки укрепления восстановления экономики еврозоны». Он больше говорил о необходимости запуска новой программы предоставления ликвидности банкам (LTRO2) и упомянул, что у ЕЦБ нет инструментов для борьбы с высоким курсом евро.

29 октября на его заявлениях курс евро/доллар подскочил на 50 пунктов, до 1,3812. Он смог усыпить бдительность трейдеров и лишь только слабые данные по инфляции поддерживали разговоры о новом снижении процентной ставки.

На пресс-конференции М.Драги как ни в чем небывало сообщил, что данное решение вполне согласовывалось с политикой прозрачности Банка. Драги выразил беспокойство по поводу дефляционных рисков в еврозоне и намекнул на вероятность дальнейшего снижения ставок. В 17:30 мск его уже не слушали, так как с началом пресс-конференции опубликовали отчет по индексу ВВП США. ВВП в 3-м квартале вырос на 2.8% против ожиданий 2.0%. Показатель превзошел все ожидания рынка, но не учитывает нанесенный ущерб экономике от частичного закрытия правительства США в октябре. Так что сегодня все внимание будет направлено на NON-FAM PAYROLLS. Отчет должен дать ключики, как себя чувствует рынок труда США после 17-ти дневного закрытия американского правительства.

Под пятничное событие на валютном рынке после резкого роста доллара по основным парам произошли внушительные откаты. Курс евро/доллар откатился на 1,5 фигуры до 1,3449. Фунт/доллар по итогам дня через поддержку кросс-курса EUR/GBP обновил внутридневной максимум на 1,6113. До 17:30 мск ожидаю флэт, после - шторм.

В 17:30 мск в США опубликуют отчет по рынку занятости. Ожидается, что в октябре в несельскохозяйственном секторе новых рабочих мест создали 125 тыс против 148 тыс в сентябре, а уровень безработицы вырос с 7,2% до 7,3%. Эти данные уже заложены в цены, поэтому при показателе NFP совпадающих с прогнозными значениями, реакция на рынке будет слабая. При показателе NFP выше 125 тыс и пересмотре предыдущих значений в сторону увеличения, отчет вызовет рост доллара США. При слабом показателе NFP ниже 100 тыс. американский доллар ослабится, евро вернется на уровень 1,35.

Источник: www.alpari.ru

В среду по итогам дня доллар США закрылся в красной зоне. Валютные пары евро/доллар и фунт/доллар укрепились на сильной статистике, опубликованной на европейской сессии. Курс евро/доллар укрепил свои позиции после выхода сильных сервисных индексов PMI в странах Еврозоны и отчета по производственным заказам в Германии. В октябре деловая активность в сфере услуг улучшилась в Испании, Италии, Франции, Германии и Еврозоне. Объем промышленных заказов значительно превзошел ожидания рынка, как в месячном, так и годовом исчислении.

Британский фунт вырос до 1,6116 после публикации отчета по промышленному производству Великобритании, который также оказался лучше ожиданий. К закрытию дня единая валюта и фунт незначительно скорректировались.

Сегодня внимание инвесторов будет направлено на заседания Банка Англии и ЕЦБ. Участники рынка ожидают, что по итогам заседаний центральные банки оставят процентные ставки на прежних уровнях. Интерес для финансовых рынков будет представлять пресс-конференция Марио Драги, так как во вторник в ходе своего выступления М.Драги воздержался от комментариев на тему низких показателей инфляции и перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики.

Волатильность после 16:45 мск ожидается высокая, поскольку в 17:30 мск будет опубликовано предварительное значение индекса ВВП в США за третий квартал. Инвесторам интересно будет узнать, как частичное отключение американского правительства на 17 дней отразилось на показателе ВВП. Если от М.Драги на пресс-конференции не поступит намеков по смягчению денежно-кредитной политики, то от доллара стоит ожидать падение, так как в пятницу выходит отчет по рынку труда NFP и по прогнозу он ожидается хуже сентябрьского значения. Надо быть готовым к снижению доллара, хотя при такой плотности важных макроэкономических показателей непросто спрогнозировать курс доллара.

Источник: www.alpari.ru

В понедельник доллар США перешел в коррекционную фазу после недельного роста. Курс евро/доллар восстановился с минимума 1,3443 до 1,3524. Британский фунт против доллара укрепился с минимума 1,5903 до 1,5977.

На торгах в Европе повышение курса EUR/USD было сдержанным после выхода смешанной европейской статистики, поскольку в преддверии заседания ЕЦБ не прекращаются разговоры о снижении процентной ставки. Деловая активность снизилась в производственной сфере Италии и Франции, выросла в Германии и осталась на уровне сентября в Еврозоне. Уверенней себя чувствовал британский фунт, который на сильных данных по Великобритании восстановился на 50 пунктов, до 1,5965.

На торгах в Нью-Йорке давление на курс доллара оказало падение объемов производственных заказов в США в августе и сентябре. В августе вместо роста на 0,2% объем снизился на 0,1% по сравнению с июлем. В сентябре объем производственных заказов составил 1,7% против прогноза 1,9%. Масла в огонь своими заявлениями по поводу QE3 подлил Дж. Баллард. Он заявил, что на фоне низкой инфляции ФРС не стоит спешить с началом сворачивания программы по покупке облигаций.

Накануне заседаний Банка Англии и ЕЦБ (четверг) участники рынка пристально следят за выходящей статистикой. Сегодня в 13:28 мск выходит индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании за октябрь. Ожидается снижение показателя до 59,8. В 14:00 мск в Еврозоне опубликуют данные производственным ценам за сентябрь. В 19:00 мск внимание будет приковано к сервисному индексу ISM.

Доллар встал для нового роста. Часовые индикаторы разгрузились. Если с открытием Европы рост доллара не начнется, тогда коррекция затянется до четверга и будет глубже. По основным сценариям рассматриваю возвращение доллара вчерашнему максимуму.

Источник: www.alpari.ru

В пятницу без отката индекс доллара DXY ушел к 80,79. Разговоры о том, что ЕЦБ для стимулирования слабой экономики еврозоны может пойти на снижение процентной ставки, спровоцировали евробыков закрывать длинные позиции. К закрытию дня индекс доллара вырос до линии U3.

В понедельник на тонком рынке, из-за праздничного дня в Японии и Сингапуре, долларовые быки неожиданно для всех открыли охоту за стопами. Спусковым крючком к росту доллара могло стать выступление главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера, но утверждать не буду, лишь сопоставляю факты.

Новостей в это время не выходило, а по календарю событий на 6:00 мск было запланировано выступление только Р.Фишера. В результате низкой ликвидности и срабатывания стопов, курс евро/доллар снизился до 1,3443.

Цена очень быстро вернулась обратно и на 8:26 мск пара торгуется по 1,3479. Индекс доллара на фоне ослабления евро обновил максимум на 80,93. Я не стал переделывать график после выстрела. По-прежнему на понедельник ожидаю от индекса коррекционное движение к линии lb.

www.alpari.ru