Американский доллар завершил в среду торги незначительным снижением, так как конкуренты доллара укрепились на фоне неопределенности в отношении потолка госдолга США и слабых отчетов по рынку жилья и товаров длительного пользования.
Да, доллар в среду сдал позиции, но продавцам рано терять оптимизм. Техническая картина по основным парам остается смешанной и в краткосрочной перспективе продавцы доллара могут опять взять ситуацию под свой контроль. Продолжается диапазонная торговля.

На данных по потребительскому доверию в Германии и Италии курс EURUSD отбился от поддержки $1,3460 и на слабой статистике из США укрепился до $1,3536. Когда в 14:00 мск опубликовали отчет по розничным продажам в Великобритании главный союзник евробыков (EURGBP) перебежал в лагерь быков по фунту. Курс GBPUSD сначала повысился до уровня $1,6032 и затем к закрытию дня протестировал отметку в $1,6075. Евро/доллар наоборот снизил обороты.

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Прогноз составлял +0,2%. Июльский показатель пересмотрели в сторону уменьшения с -7,4% до -8,1%. За исключением транспортной компоненты объём заказов на товары длительного пользования в августе сократился на 0.1% против прогноза 1,1%. Количество продаж новых домов в США за август составило 421 тыс по сравнению с 394 тыс и прогнозом 425 тыс.

В четверг ожидается выход нескольких важных макростатистических показателей. В 12:30 мск опубликуют окончательные данные по динамике ВВП Великобритании за второй квартал. Прогноз 0,5% м/м и 1,5% г/г. Отклонение ВВП от прогнозируемого значения может вызвать резкие колебания британского фунта. Отклонения в сторону повышения – рост фунта, в сторону уменьшения – падение фунта.

В 16:30 мск будет представлена информация по ВВП США и недельным данным по количеству первичных обращений за пособиями по безработице.

Хочу заметить, что евро/доллар на американской сессии будет сдавать позиции по всему рынку, поскольку завтра в 13:00 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги. А когда выступает Драги, евро снижается. Поэтому можно предположить, что евро/доллар к выступлению Драги займет позиции в районе $1,3480-1,3450.

Негативное влияние на курс доллара оказывают опасения, что Конгресс не поднимет в срок потолок госдолга США. В письме, направленному спикеру нижней палаты Конгресса Джону Бонэру, министр финансов США сообщил, что 17 октября является крайней датой, когда США достигнут потолка по госдолгу (16,7 трлн долларов). В пятницу в Палате представителей Конгресса США пройдет голосование по этому вопросу.
В четверг до выхода европейской статистики лучше находиться вне рынка. Если после новостей Вы заметите, что динамика основным парам с долларом разнонаправленная, воздержитесь от торгов в течение дня.

Для меня ситуация 50 на 50, но по историческим паттернам больше склоняюсь к росту доллара. Посмотрим, что покажет дневная статистика, там видно будет. Австралийский доллар торгуется около вчерашнего минимума. Доллар/франк отбился от поддержки и восстановился до линии lb. Практически полностью перекрыл падение на американской сессии. Так что, ждать Европу надо.

Во вторник пара евро/доллар снижалась до 1,3464. Курс фунт/доллар снижался до 1,5955. К закрытию европейской сессии курсы откатились на 50% от падения. Индекс доллара DXY не может пройти 180-й градус. Пока курс DXY находится близко к сопротивлению, вероятность пробоя очень высокая. По основному сценарию продолжаю рассматривать восстановление к 81,10. По евро и фунту снижение к новым минимумам.

Из новостей можно выделить индекс потребительского доверия GfK за октябрь. Выходит в 10:00 мск. По прогнозам ожидается рост с 6,9 до 7,0 пункта. В 16:30 мск в США будут опубликованы продажи нового жилья за август и заказы на товары длительного пользования. Ожидается рост показателей, что окажет поддержку доллару.

Доллар неделю закрыл в минусе. Резкое ослабление зеленого последовало на решении ФРС США оставить QE3 на тех же объемах (85 млрд. долларов). ФРС не стал урезать стимулирующую программу, поскольку Федрезерву нужно удерживать процентные ставки на низком уровне для финансирования государственного долга. Без покупок облигаций взлетит доходность, что для правительства значительно увеличит долговую нагрузку. Поэтому ФРС не пойдет на сокращение QE3, пока не поднимут потолок госдолга США.

Тема с QE3 быстро сошла на нет. В четверг на валютном рынке доллар начал восстанавливать потери и усилил свои позиции после выступления главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Булларда. Он заявил, что ФРС может снизить объем ежемесячных покупок на заседании ФРС в октябре. Золото снизилось, трейдеры в парах с долларом стали сокращать открытые позиций. В пятницу американские фондовые индексы ушли в красную зону, что усилило коррекционное движение по многим парам.

Торги в Азии сопровождались повышенной волатильностью на фоне победы А.Меркель и выхода индекса деловой активности в промышленности Китая. По промежуточным данным германского избиркома, партия Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз Германии» набрала на выборах в Бундестаг 41,5% голосов по партийным спискам и 45,3% по одномандатным округам (Reuters). Китайский производственный индекс оказался выше прогнозных оценок. В августе индекс PMI от HSBC составил 51,2 до 50,1.

В Штатах заканчивается финансовый год. В Конгрессе готовится битва за поднятие потолка госдолга США. Это происходит постоянно, тянут до последнего. В 2011 году за два дня до технического дефолта по гособлигациям США Белый дом и лидеры конгресса достигли компромисса. Аналогичная картина наблюдалась в начале 2013 года, когда подняли потолок до 16,7 трлн долларов. Государственный долг США уже превысил установленную планку и в октябре-ноябре Штатам вновь грозит технический дефолт - если Конгресс не поднимет потолок госдолга.

С 10:58 мск до 11:58 мск запланирован выход предварительных сентябрьских данных PMI по Франции, Германии и Еврозоне в целом. Ожидается рост показателей. На время это поддержит единую валюту. По итогам дня ожидаю рост доллара.