В пятницу на рынке наблюдалась разнонаправленная динамика. В первую половину дня доллар ослаблялся, а во второй укреплялся. Снижение доллара было вызвано ослаблением йены в кроссах. Ослаблению курса йены способствовал тот факт, что на заседании Большой Двадцатки не прозвучала критика принятого Банком Японии решения по агрессивному количественному ослаблению. Еще утром Асо заявлял, что в G20 нашли понимание того, что агрессивные меры японских властей направлены на борьбу с дефляцией. Индекс доллара снизился до 82.31. Курс фунт/доллар укрепился до $1.5367, евро/доллар до $1.3128.

Во второй половине дня давление на курс фунта оказало решение агентства Fitch понизить кредитный рейтинг Великобритании с максимального уровня AAA до AA+. С 1.53674 фунт снизился до 1.52251. Курс евро/доллар после подъема до уровня 1.3128 стабилизировался к закрытию недели вблизи линии lb на уровне уровня 1.3050. Индекс доллара обновил максимум на 82.78.

После встречи G20 и МВФ рынок открылся незначительным снижением по доллару. Доллар снижается по результатам встречи Большой двадцатки на фоне ослабления йены. Критики в адрес Японии не было. G20 призвала избегать конкурентной девальвации валют и отметила, что денежная политика должны быть направлена на стабильность уровня цен.

Сегодня понедельник. Новостной фон скудный, однако выступления чиновников разных рангов могут раскачать рынок. По прогнозам ожидаю коррекционное движение к пятничным свингам.

После ралли доллара в четверг рынок находился в коррекционной фазе. На американской сессии быки было сорвались вверх, но чем-то были остановлены, после чего обновили минимум. Индекс доллара откатился на 90 градусов, евро/доллар до линии lb-1.3095, фунт/доллар до 67 градуса.

У долларовых быков сегодня есть возможность в преддверии G20 и встречи МВФ обновить максимум. Значимых новостей на сегодня для меня нет. На азиатской сессии наблюдалось резкое снижение индекса DXY. Это был всплеск активности по кроссам с йеной на заявления министра финансов Японии Асо. Он заявил, что правительство Японии объяснили партнерам по Большой двадцатке, что денежно-кредитная политика Японии направлена на стабилизацию уровней цен. Кроссы прошли вверх около 500 пунктов и встали. Линия lb выступает поддержкой. Ее потеря перед выходными днями может привести к сворачиваю длинных позиций.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 352K (прогноз 350K, предыдущее значение 346K).
Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии в США за апрель составил +1.3 (прогноз +3.0, предыдущее значение +2.0).
Индекс ведущих индикаторов в США за март составил -0.1% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.5%).

Пока готовил графики, вспомнил про Чипа и Дейла. Вы наверно подумали, а причем тут эти персонажи. Мишки по доллару во вторник отрывались не понятно на чем, а в среду быкам на помощь пришли Чип и Дейл. Вайдманн был в роли Чипа, а Смаги в роли Дейла. Рост американского доллара начался после публикации минуток Банка Англии и слабого отчета по рынку труда в Британии, но потом укрепление доллара полностью привязали к заявлениям Смаги и Вейдманна. Вот поэтому они и получились героями спасителями долларовых быков.

Бывший член Управляющего совета ЕЦБ Смаги выразил беспокойство усилением курса евро, президент Бундесбанка Йенса Вайдманна заговорил о инфляции и снижении процентных ставок. Рынок живет одним днем, то, что было вчера, становится неактуальным, трейдеры реагируют на любой шорох, а потом для усиления движения в нужном направлении СМИ подкидывают новости из прошлого (негативчик, либо позитивчик).

Есть шипообразная модель, после которой надо ожидать коррекционное движение. Учитывая, что сегодня в Испании и Франции пройдут аукционы, то есть вероятность, что индекс доллара откатится к 90 градусу на 82,55.

По итогам торгов во вторник индекс доллара ослабился, курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1.32006. Резкий всплеск к риску появился сразу после публикации слабых отчетов ZEW. В последнем обзоре я начало роста EUR связал с успешными результатами проведенного аукциона по долгу Испании. Других причин не нашел. Дополнительная поддержка для евро исходила от восстановления цен на драгоценные металлы и роста фондовых индексов. Позитив на фондовый рынок пришел от положительных отчетов по прибылям от Coca-Cola Co. (KO) и Goldman Sachs Group Inc (GS). Пробив поддержку 82,25 индекс доллара снизился до 360гр+90 гр. от 83,49 и остановился у дневной линии lb и 225-го градуса от 82,52. Пробой вверх оказался ложный.

После вчерашнего падения доллара валюты в Азии находятся в коррекционных фазах. Главным событием дня станет публикация протокола заседания Банка Англии. Трейдеров в протоколах интересует только распределение голосов по процентной ставке и объему программы по покупке облигаций. Согласно предыдущему протоколу от 20.03., оставить ставку без изменения проголосовали все 9 членов MPC. Мервин Кинг, Пол Фишер и Дэвид Майлз выступили за дополнительные покупки облигаций на сумму 25 млрд долларов. Остальные 6 проголосовали «против». Любое изменение голосов вызовет на валютном рынке резкие колебания фунта. News-трейдеры уже готовятся к этому событию. Есть мнение, что фунт откатится к минуткам в район 1,5330.

Одновременно с протоколами в 12:30 мск опубликуют отчет по рынку труда в Британии. Предыдущие два месяца безработица держалась на отметке 7,8%, и её снижение может вызвать рост GBP. 90-й градус является на сегодня сопротивлением. Если резко изменится настроение и доллар улетит вверх, не удивлюсь, так как мне все равно непонятно на каких факторах падает доллар, и укрепляется евро.

Опубликованные данные по США:

Индекс промышленного производства в США за март составил +0.4% (прогноз +0.2%, предыдущее значение пересмотрено с +0.7% до +1.1%).
Емкость использования потенциала экономики в США за март составила 78.5 (прогноз 78.4, предыдущее значение пересмотрено с 79.6 до 78.3).
Индекс потребительских цен в США за март -0.2% за месяц (прогноз +0.4% м/м, предыдущее значение +0.7% м/м, +2.0% г/г).
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за март +0.1% м/м (прогноз +0.2% м/м, предыдущее значение +0.2% м/м, +2.0% г/г).
Количество строительств новых домов в США за март 1.036 млн. (прогноз 0.930 млн., предыдущее значение 0.917 млн.).
Количество разрешений на строительство в млн. в США за март 0.902 (прогноз 0.945, предыдущее значение 0.939 млн.)