По евро цель на четверг – 1,1415

Итоги минувшего торгового дня:
В среду по итогам торгов единая валюта закрылась снижением к доллару США. Пара не смогла продолжить рост после публикации отчёта по рынку труда в частном секторе США. Индекс ISM и производственные заказы сдержали доллар от падения. Индекс ADP оказался существенно ниже ожиданий. Слабые данные могут побудить экспертов пересмотреть прогнозы по Non-Farm Payrolls на понижение. Отчёт выходит за два дня до публикации официального отчёта по занятости в США.

Индекс производственных заказов за март в США составил 1,1% (прогноз был 0,5%, предыдущее значение -1,9%).

Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за апрель составил 55,7 (прогноз был 54,6, предыдущее значение 54,5).

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро/доллар стабилизировался на уровне 1,1486 и двенадцать часов консолидируется в узком диапазоне. Поскольку на дневном периоде 3 мая сформировался пинбар, то после бокового движения рискну рассмотреть выход цены вниз к 1,1415.

Ключевым событием недели станет отчёт Non-FarmPayrolls. Официальные данные Минтруда США выйдут в пятницу в 15:30 мск. Ожидается, что число рабочих мест в США увеличилось в апреле на 200 тыс., а уровень безработицы снизился с 5% до 4,9%. ADP c Non-FarmPayrollsне имеет положительной корреляции, поэтому я не обращаю внимания на него.

Новости текущего дня:

• В 10:30 мск Великобритания опубликует индекс цен на жилье от Halifax за апрель.
• В 11:00 мск ЕЦБ опубликует экономический бюллетень.
• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс деловой активности в секторе услуг за апрель.
• В 15:30 мск Канада обнародует данные по разрешениям на строительство за март. В Штатах выйдут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю
• В 18:30 мск выступит президент ФРБ Сент-Луиса Джеймса Буллард.

Технический анализ:

Курс евро/доллар откатился до балансовой линии и от неё цена вернулась к 1,1485. Часовые индикаторы находятся в нейтральной зоне. Учитывая дневной пинбар от 3 мая, на четверг жду ослабления евро против доллара США до 1,1415. В моменте можем сходить до 1,1395 (до трендовой линии).

Обязательно следим за динамикой кросс курса евро/фунт. Кросс на часовом периоде откатился до линии lb. Резкий отскок вверх и евро начнёт укрепляться к доллару США. Я допускаю рост евро до 1,1507, но выше покупателей пускать не стоит, иначе курс евро в течение 2-3 часов вырастет до 1,1575.

На дневном ТФ сформировался пинбар

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник по итогам торгов курс евро/доллар закрылся в минусе. В первой половине дня доллар США ослабился против большинства основных валют, за исключением товарных. Пара евро/доллар повышалась до 1,1615 на фоне падения европейских фондовых индексов и роста цен производителей еврозоны в марте.

Цена находилась выше отметки 1,16 не больше 20 минут. Ослабление товарных валют оказалось сильнее новостного фона. Слабые данные из Китая и снижение ставки в Австралии негативно отразились на австралийской валюте. За день курс австралиец/доллар упал на 230 пунктов, до 0,7482. За товарными валютами к доллару ослабились другие валюты.

Резервный банк Австралии снизил ставку на 0,25%, до 1,75% на фоне усиления дефляционного давления и опасений по поводу экономики Китая. Снижение нефтяных котировок оказывало дополнительное давление на единую валюту. Курс евро/доллар снизился до 1,1477.

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро возвращается к зоне поддержки 1,1437 – 1,1464, которая до понедельника являлась сопротивлением. Американский доллар ослабляется на ожиданиях, что ФРС США не станет повышать ставку до осени. Согласно последним данным CME Group, вероятность повышения ставки в июне составляет 15%, в июле – 29% против 33% неделей ранее.

В среду выйдут индексы деловой активности в сфере услуг еврозоны и индекс ADP в США, в пятницу – официальный релиз Non-Farm Payrolls. Для канадца и австралийского доллара важным отчётом станет отчёт по запасам нефти от Минэнерго США.

Новости текущего дня:

• С 10:15 до 11:00 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг в Испании, Италии, Германии и еврозоне.
• В 11:30 мск в Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за апрель.
• В 12:00 мск в еврозоне выйдет объём розничных продаж за март.
• В 13:15 мск – выступление президента Бундесбанка Вайдмана.
• В 15:15 мск изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за апрель.
• В 15:30 мск Канада и США представят данные по торговому балансу за марта.
• В 16:45 мск США – индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за апрель.
• В 17:00 мск США – объём промышленных заказов за март.
• В 17:00 мск США – индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM
• В 17:30 мск – запасы сырой нефти.

Технический анализ:

Вчерашнее внутридневное движение образовало на дневном периоде пинбар. Согласно торговым правилам, под минимум пинбара выставляется ордер SellStop, стоп – по максимуму тени, тейкпрофит – цена открытия минимум диапазон свечи.

В Азии минимум был обновлён. Следовательно, у торгующих трейдеров по пинбару сработали ордера на продажу. Я не верю движению в Азии, поэтому жду коррекции до lb в район 1,1515/20. Достаточно закрыть неделю ниже 1,1450, аналогичный бар сформируется на недельном ТФ.

По пинбару цена редко уходит в нужном направлении без отката. Частенько цена откатывается на 50-60%, а по тренду и полностью перекрывается тень. Если входить в короткие позиции по евро, то из зоны 1,1515/30. Цель по пинбару 1,1380. Ценовой уровень находится в районе трендовой линии на часовом периоде или между линиями D3-D4.

Ожидается пробой сопротивления 1,1340

Итоги минувшего торгового дня:
Комитет открытого рынка ФРС США сохранил ставки в диапазоне 0,25-0,50%. За это решение проголосовали девять членов комитета. Эстер Л. Джордж (Esther L. George) проголосовала за повышение ставок на 0,25%. В заявлении комитета исчезла фраза о глобальных рисках. Курс евро/доллар сначала снизился до 1,1275, потом вернулся к 1,1318. Участники рынка посчитали тон пресс-релиза «голубиным» и выкупили евро.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро скорректировался до балансовой линии lb – 1.1295. После заседания Банка Японии йена укрепилась к доллару на 300 пунктов, евро – на 40 пунктов. Евро больше укрепился за счёт кросса евро/фунт, а евро/йена наоборот сдерживала основную пару от роста.

Банк Японии не стал принимать никаких дополнительных стимулирующих мер. Процентная ставка сохранена на уровне -0.1%. Объём покупок был сохранен на уровне 80 трлн. йен. Учитывая реакцию на пресс-релиз ФРС США и скудный новостной фон, в четверг рассматриваю укрепление евро до верхней границы канала – 1,1378. Из всех событий стоит выделить ВВП США за 1 квартал.

Новости текущего дня:

• В 10:55 мск Германия опубликует данные по рынку труда за март.
• В 12:00 мск в Еврозоне выйдет индекс потребительского доверия за апрель.
• В 15:00 мск Германия – индекс потребительских цен за апрель.
• В 15:30 мск США – Прирост ВВП 1 кв. 2016, число требований на пособия по безработице за неделю 17-23 апреля.

Технический анализ:

На часовом периоде сформировалось сопротивление на уровне 1,1340. Провожу трендовую линию через минимумы 1,1216 и 1,1275. Теперь параллельную линию прикладываем к максимуму 1,1339. Получаем восходящий канал. Поскольку стохастик находится снизу, а АО в нулевой области, жду пробой сопротивления 1,1340 и укрепление евро к доллару до 1,1378.

Евро может ослабиться за австралийцем

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар восстановился на 61,8% от падения с 1,1397 до 1,1216. Евро укрепился после выхода данных по заказам на товары длительного пользования в США, которые оказались ниже прогноза.Кроме того, показатели за февраль были пересмотрены на понижение. Заказы на товары длительного пользования выросли в марте на 0,8% против прогноза 1,8%.

Февральский показатель был пересмотрен на понижение с -3% до -3,1%. Без учёта оборонной промышленности заказы снизились на 1,0%, тогда как ожидался их рост на 0,4%. Предыдущее значение было пересмотрено с -2,1% до -2,3%.

После обновления максимума курс евро/доллар к закрытию торгов в США вернулся к уровню 1,1285.

Ожидания рынка на сегодня:

На торгах в Азии в центре внимания оказалась австралийская валюта, которая ослабилась к доллару на 120 пунктов на данных по инфляции. Дефляция в 1 квартале стала для многих сюрпризом, что существенно повысила вероятность снижения ставок РБА.

Падение курса австралийца способно вызвать ослабление других валют против доллара США. Учитывая, что евро против фунта остаётся под давлением, а ФРС США сохранит ставки на прежних уровнях, то сделал два сценария. Основной сценарий на снижение евро.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск в Германии выйдут индекс цен на импорт за март и индекс потребительского доверия от Gfk апрель.
• В 11:30 мск Великобритания опубликует предварительное значение ВВП за 1 квартал в 2016 и индекс деловой активности в секторе услуг за февраль.
• В 13:00 мск в Великобритания выйдут розничные продажи по данным CBI в апреле.
• В 17:00 мск в США представит данные по числу незавершённых сделок по продаже недвижимости в марте
• В 17:30 мск США – запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 17-23 апреля.
• В 21:00 мск США – решение ФРС по процентной ставке апрель.

Технический анализ:

В Азии евро получает поддержку от кросс-курса евро/австралиец. Австралийская валюта ослабилась по всему рынку после публикации инфляционных данных в Австралии. Курс евро/доллар торгуется по 1,1302. Курс евро/фунт торгуется в боковом тренде.

45-й градус с балансовой линией выступают хорошими уровнями поддержки для быков, от которых они могут перейти в наступление. Дневной стохастик развернулся вверх. CCI пересёк снизу вверх уровень -100. Предпосылки к укреплению евро есть.

Техническая картина между старшими таймфреймами противоречивая, поэтому перед заседанием ФОМС я сделал два сценария. Сам придерживаюсь снижения курса евро до 1,1255.