Достижение среднесрочных целей роста валютной пары евро/доллар, рассчитанные при анализе таймфреймов Н1-Н4 в предыдущем обзоре, позволяют взять более старший, дневной, график для технического анализа и расчета долгосрочных целей движения курса евро.

Публикация протоколов последнего заседания ФРС США в среду, 6 апреля, а также выступления президента ЕЦБ М. Драги с речью об экономической и финансовой ситуации в Европе и председателя ФРС Дж. Йеллен, которая примет участие в дискуссии вместе с бывшими главами ФРС в четверг, 7 апреля, могут способствовать повышенной волатильности евро/доллара.

Серыми вертикальными линиями на графике выделена дата экспирации биржевого контракта фьючерса евро. Синими горизонтальными линиями выделены зоны накопления максимального объема согласно профилю объемов в указанном синей или красной стрелкой направленном движении (волне). Прямоугольниками указаны фибоцели развития третьей волны по уровням 138-162 и более от первой волны.

Перспективы долгосрочного роста EURUSD на Форекс

15 марта 2015 года началась попытка смены долгосрочного нисходящего тренда по евро на восходящее движение в рамках коррекции.

К завершению сентябрьского биржевого контракта фьючерса евро от 2015 года сформировалась красная трехволвновка вверх, в 3 красной волне пробившая зеленую среднюю, которая соответствует месячной тенденции движения евро против доллара. После этого теста последовал глубокий откат по красной стрелке вниз, без переLow района старта восходящей тенденции 1,0462.

С начала декабря 2015 года после новостного рывка начало развиваться восходящее движение по синим стрелкам, достигшее первой внутренней цели 162% в районе 1,1392, с потенциалом дальнейшего роста в район 1,1600-1,1800. Максимальный объем в последней синей, еще не сформированной до конца, волне, расположен в районе максимума 1,1400. Долгосрочный объемный уровень поддержки, сформированный в предыдущем снижении валютной пары, выше которого цена пытается закрепиться, находится в районе 1,1320. Цена, при росте по внутренним целям младших таймфреймов, достигла ценовой зоны сопротивления, обозначенной овалами на пиках. Цена также закрепилась выше зеленой средней. Закрепление цены выше 1,1320 и пробой сопротивлений в диапазоне 1,1450-1,1500 может позволить евро продолжить восходящую тенденцию вплоть до коричневой средней и следующего ближайшего объемного уровня сопротивления 1,2460, образованного в предыдущем нисходящем тренде.

Пробой зеленой средней и почти безоткатный рост может быть скорректирован нисходящим движением и ретестом района пересечения зеленой и красной скользящих средних. Из этого района в дальнейшем возможен рост по указанным выше целям.

Перспектива продолжения долгосрочной нисходящей тенденции EURUSD на Форекс

Преобладание восходящей тенденции в очень сильном нисходящем долгосрочном тренде способствует рассмотрению альтернативного сценария – снижения курса евро относительно доллара и продолжение глобального нисходящего тренда. Следует отметить также, что евро растет вопреки фундаментальному анализу, в случае неоднократного снижения процентных ставок ЕЦБ.

Такой сценарий реализуем в случае формирования светло-красной тенденции, без ценового переHight диапазона сопротивления 1,1700. Падение цены может быть активным, поскольку могут быть сформированы старшие красные волны 1+2 вниз, и движение будет развиваться в 3 красной волне. В данном варианте уровнями поддержки выступят накопленные ранее диапазоны максимального скопления объема в районах 1,1320, 1,0900, ценовые максимумы по пикам синих волн, скользящие средние.

Татьяна Голотрина, участник конкурса аналитиков Альпари.

Евро/доллар стабилен на уровне 1,1380

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро/доллар смог восстановить потери, после того как упал до 1,1335 в ответ на сильные данные ISM США в сфере услуг. В марте индекс деловой активности ISM в сфере услуг США вырос до 54,5 против 53,4 в феврале (прогноз был 53,6). Индекс деловой активности PMI от Markit вырос с 51,1 до 51,3.

Стоит заметить, что быстрому восстановлению цены способствовало укрепление евро против британского фунта. Курс отбился от часовой балансовой линии и от уровня 0,7979 вырос до 0,8053.

Ожидания рынка на сегодня:

В среду по внутридневному прогнозу рассматриваю движение евро похожее на движение во вторник. Если Вы спросите меня, может евро уйти вверх? Да, может. Евро получает поддержку от основного кросса евро/фунт. За фунт покупают евро, так как трейдеры опасаются, что британцы на референдуме проголосуют за выход Великобритании из ЕС.

Другим важным фактором для единой является, повышение цен на нефть после выхода отчёта API и сильного индекса деловой активности в сфере услуг экономики Китая от Caixin. Запасы нефти сократились. Индекс в марте составил 52.2 пункта против 51.2 в феврале. Растущие нефтяные котировки положительно скажутся на евро. Я сегодня за боковое движение. Если курс евро/доллар закрепится выше 1,1410, то тут вижу один сценарий – дальнейшее укрепление до 1,1440. Ключевое событие дня – протоколы FOMC.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия опубликует данные по промышленному производству за февраль.
• В 10:00 мск речь заместителя главы РБА Кента.
• В 17:00 мск Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за март.
• В 17:30 мск в США выйдет отчёт по запасам нефти от министерства энергетики.
• В 21:00 мск состоится публикация протокола встречи FOMC.

Технический анализ:

На месячном ТФ курс евро/фунт торгуется около трендовой линии. На часовом периоде поддержка в кроссе проходит через 0,8016. Чтобы покупатели стали выходить из длинных позиций, необходимо менее чем за 15 часов пройти два ценовых уровня – 0,8016 и 0,7959. Фиксинг в кроссе вызовет падение курса евро/доллар. К примеру, как вчера Европа открылась.

Пока евро стоит дешевле 1,1410, продавцам ничего не угрожает. Если выход из пятничного диапазона будет вверх, то ослабление доллара продолжится. В среду от евро жду V- модель. Протоколы FOMC должны прояснить ситуацию.

По евро ожидается коррекция до 1,1350

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар обновил недельный максимум на фоне спроса на единую валюту в кросс парах. После выхода сильных данных по американскому рынку труда позиции покупателей пошатнулись. На новостях евро ослабился к доллару на 1одну фигуру до 1,1334 с которого евро был выкуплен. Торги завершились незначительным ростом.

Количество новых рабочих мест в США за март составило 215 тыс. (прогноз был 205 тыс.). Показатель за январь был пересмотрен с 172 до 168 тыс., февраль с 242 до 245 тыс. Безработица выросла на 0,1%, до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за март составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение -0,1%).

Ожидания рынка на сегодня:

В понедельник я не обращаю внимания на выход запланированных экономических данных. По прогнозу жду ослабления евро к американскому доллару до 1,1350 на фоне нисходящей коррекции кросса евро/фунт.

До тех пор, пока цена остаётся выше 1,1334 (пятничный минимум), падение до 1,1350 будет расцениваться как коррекция к росту от 1,1143 до 1,1437.

С 1 апреля ЕЦБ приступил к расширению программы "количественного смягчения", в рамках которой регулятор будет выкупать и корпоративные облигации. Действия ЦБ окажут негативное влияние на евро.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе за март.
• В 12:00 мск еврозона представит уровень безработицы за февраль.
• В 17:00 мск в США выйдут производственные заказы за февраль и индекс условий на рынке труда за март.
• В 17:30 мск выйдет ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады.

Технический анализ:

На часовом периоде сформировалась двойная медвежья дивергенция. Цель по ней 1,1310. На пути продавцам встретится один важный уровень – 1,1350. Если они смогут закрепиться ниже его, то уровень 1,1310 не устоит. Закрытие длинных позиций в кроссах только усугубит ситуацию в основной паре. В итоге курс единой валюты обвалится, как фунт. Цель на сегодня 1,1350, потом смотрим по ситуации.

Курс доллара корректируется перед NFP

Итоги минувшего торгового дня:
Доллар не может оклематься после выступления во вторник главы ФРС США Джанет Йеллен. Его продают по всему рынку, так как снизились ожидания по повышению процентной ставки в апреле и июне. За четыре дня курс евро/доллар вырос на 216 пунктов, до 1,1386. Максимум сформировался на уровне 1,1411 выше зоны сопротивления 1,1342 – 1,1376.

С текущих уровней появилось много желающих продать единую валюту. Я бы оставил валюты в покое до понедельника. От создания новых рабочих мест в США в марте будет зависеть, вернётся курс евро/доллар под дневную трендовую линию или нет.

Ожидания рынка на сегодня:

Сегодня день смеха. Так что с пейролсом пятница будет веселой. Считаю, что NFP (Non-Farm Payrolls) ниже 190 тыс. уже заложен в цены. Однако отчёт по рынку труда многокомпонентный, поэтому неизвестно в какую сторону будут пересмотрены предыдущие показатели, и что покажет безработица с почасовой заработной платой. Рост средней почасовой заработной платы на 0,3% и выше с ростом новых рабочих мест больше 210 тыс. вызовет краткосрочное укрепление доллара по всему валютному рынку.

Новости текущего дня:

• С 10:15 по 11:00 мск в Европе выйдут индексы деловой активности в производственном секторе за март.
• В 11:30 мск в Британии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за март.
• В 09:00 мск еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за февраль.
• В 15:30 мск США опубликует данные об уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда за март.
• В 16:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за март, а в 17:00 мск - производственный индекс ISM и индекс настроений потребителей от Reuters/Michigan за март.

Технический анализ:

Сегодня без прогноза. Учитывая, как в Азии к американскому доллару ослабляются фунт и австралийский доллар, до 15:30 мск логичнее рассматривать коррекционное движение евро до 1,1355/60. Какая будет реакция на отчёт – не знаю. Единственное на что хочется обратить Ваше внимание, это пробой дневной трендовой линии и завершённость модели «чаша с ручкой». Модель начала формироваться с максимума 1,1376: падение курса до 1,0825 -> восстановление до 1,1342 ->, формирование ручки -> пробой 1,1342.

Положительные данные по рынку труда США смогут переломить бычий настрой, если курс евро вернётся под 1,13. В этом случае модель «чаша с ручкой» отменится. Если на сильных данных NFP доллар не сможет укрепиться, то тогда первой целью для евро выступит уровень 1,15, потом – 1,1860.