Евро/доллар: ситуация 50 на 50

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник торги по паре евро/доллар завершились незначительным ростом. Поддержка исходила от кроссов с евро. Так же доллар США ослаб против японской йены и швейцарского франка. Они выступили в качестве защитных активов в условиях нарастания геополитической напряжённости. Напомню, вчера турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24. Нефть и золото подорожали. А у евро с ними положительная корреляция.

Ожидания рынка на сегодня:

24 ноября ФРС США опубликовал протокол закрытого заседания по дисконтным ставкам. Два резервных банка попросили сохранить дисконтную ставку на уровне 0,75%, один – снизить на 0,25%, девять – повысить на 0,25%. Ставка осталась на прежнем уровне. Возможно, она будет повышена 16 декабря на заседании FOMC .

Европейский календарь пустой. Значит до вечера на рынке будет работать технический анализ и ценовые уровни поддержек/сопротивлений. Курс евро/доллар находится выше lb. Минимумы 1,0600 и 1,0592 можно рассмотреть как двойное основание. Цель по ней - 1,0750.

Моему прогнозу доверять не стоит, поскольку я с 20 ноября в лагере быков и вижу только сигналы для роста евро. Это неспроста, так как циклы указывают на укрепление евро и на дневном периоде есть три нисходящих фрактала с бычьей дивергенцией. Не исключаю возврата евро по тренду к 1,0575. Ситуация 50 на 50.

Новости текущего дня:

• В 16:30 мск США опубликует данные по объёму расходов и доходов населения, по заказам на товары длительного пользования за октябрь, о числе первичных заявок на пособие по безработице.
• В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на жилье за сентябрь.
• В 17:45 мск – индекс деловой активности в секторе услуг Markit за ноябрь.
• В 18:00 мск – объём продаж новостроек за октябрь.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0723, минимум – 1,0635, закрытие – 1,0685.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется около lb. Рынок сбалансирован, поэтому пара готова от неё отклониться.

Здесь я лишь повторюсь. По циклам у меня медвежья фаза сменилась на бычью 20 ноября. Между ценой и индикаторами сформировалась бычья дивергенция. Разворотная ценовая модель на часовом ТФ также указывает на укрепление евро. Это технические сигналы, поэтому не стоит их игнорировать. При восстановлении первая цель 1,0730, при её пробое - 1,0829.

Быки пытаются отбиться от 1,0592. Слабость фунта в кроссе поддержала евробыков. Индикатор CCI развернулся вверх, но пока остаётся в зоне ниже -100. Как только линия пересечёт уровень, на дневном ТФ сформируемся сигнал к выходу их коротких позиций. Ближайшая цель остаётся на уровне 1,0520.

Евро/доллар: цель 1,0567

Итоги минувшего торгового дня:

Ожидания по вчерашней коррекции оправдались. Курс евро/доллар откатился с минимума 1,0600 до 1,0656. Затем курс евро/доллар упал от 45-го градуса до 1,0592 и после закрытия торгов в Европе восстановился до 1,0643. Объяснить такое поведение цены не просто, потому что в 19:30 мск проходило закрытое внеплановое заседание ФРС США по дисконтным ставкам.

Да и рынок нефти лихорадило после новостей из Саудовской Аравии, что власти готовы принять необходимые меры для обеспечения ценовой стабильности на нефтяном рынке. Результаты заседания ФРС до сих пор неизвестны.

Американская статистика разочаровала долларовых покупателей. Продажи домов на вторичном рынке в США упали с 5,55 до 5,36 млн. Индекс деловой активности в США снизился с уровня 54,1 до 52,6.

Ожидания рынка на сегодня:

Новостной блок плотный, много выступающих. Не забываем, то эта неделя в США будет сокращенной, в четверг в стране выходной день по случаю национального праздника «День Благодарения». Рискну рассмотреть рост доллара против евро.

Новости текущего дня:

• В 10:00 мск Германия представит окончательный данные по ВВП за III квартал.
• В 12:00 мск Германия опубликует индекс делового оптимизма от IFO, индекс экономических ожиданий от IFO и индикатор оценки текущей ситуации от IFO за ноябрь.
• В 12:05 мск выступит с речью глава РБА Гленн Стивенс.
• В 13:00 мск Парламентские слушания по вопросам инфляции в Британии и выступление представителей Банка Англии: Марка Карни, Энди Халдейна, Г.Влиге и К.Форбса.
• В 14:00 мск Британия представит отчет по розничной торговле от CBI за ноябрь.
• В 16:30 мск в США выйдут пересмотренные данные по ВВП за III квартал.
• В 18:00 мск - индикатор уверенности потребителей и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за ноябрь.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0644, минимум – 1,0567, закрытие – 1,0585.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Падение евро замедлилось. Дневная свеча по евро и фунту являются разворотными свечами. Но мне кажется, рынок не сразу развернётся и перед тем как пойти вверх, доллар ещё раз обновит максимумы против евро и фунта.

Курс евро/доллар торгуется по 1,0627. Соединив последние локальные минимумы линией, получаем поддержку на уровне 1,0584. Думаю, заскок будет до 1,0567. Если последует рикошет от 1,0567/70 в район 1,0620 и выше, то это станет сигналом к коррекции.

Евромедведи обновили минимум. Отскок от 1,0592 играет против продавцов. Им нужно действовать, иначе евро вернётся очень быстро к 1,0730. По циклам у меня медвежья фаза сменилась на бычью с 20 ноября. Теперь жду разворотную ценовую модель на часах.

Продавцы каждый день отодвигают покупателей. Индикатор CCI находится в зоне ниже -100. Ближайшая цель остаётся на уровне 1,0520.