Волновой анализ и прогноз на 17.02 – 24.02

   2017-02-20 16:47:12
EUR/USD Волновой анализ и ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: eur/usd, gbp/usd, аналитика, прогноз

Технический анализ Forex EURUSD 20.02.2017

   2017-02-20 11:37:13

EUR/USD: понедельник против пятницы + развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар закрылся снижением. Евро подешевел к доллару на фоне закрытия длинных позиций в преддверии длинных выходных в США. «Евробыки» даже не реагировали на снижение доходности американских облигаций. По итогам дня доходность 10-летних облигаций в США упала на 1,22%, до уровня 2.420%. К закрытию сессии курс евро снизился до 1,0604.

Ожидания на сегодня:

В США выходной день. Долговой рынок закрыт. В понедельник опираться на доходность американских облигаций не получится. Поскольку сегодня понедельник и евро/доллар в пятницу закрылся снижением, то сегодня мой прогноз на укрепление евро – понедельник против пятницы. На новости не обращаю внимания.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Индекс цен производителей за январь
• 14:00 Германия – Выход месячного отчёта Бундесбанка. Великобритания – индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI февраль
• 16:30 Канада – Изменение объема оптовых продаж за декабрь
• 18:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей за февраль
• США – День Президентов
• Еврозона Встреча ECOFIN

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0603 (текущий в Азии), максимум – 1.0655, закрытие – 1.0635.

Зона 1,0640 – 1,0650 не устояла. На фоне закрытия длинных позиций курс евро снизился до 67 градуса. Этот градус является значимым для евро. Учитывая, что сегодня понедельник, мой прогноз смотрит вверх против пятничного движения. Цель по 45- му градусу 1,0655. Цена может дойти до 1,0666, но его достижение остаётся под вопросом из-за праздника в США

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) По данным CME Group FedWatch Tool снизилась вероятность повышения ставки в марте с 31% до 17,7%;

Технические (краткосрочные):

(+) На 1H курс евро скорректировался до 67 гр.;
(+) В пятницу доходность 10- летних бондов снизилась на 1,22%;
(+) Дневной стохастик находится в зоне покупок и пытается сформироваться бычий сигнал.

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);
(-) Повысилась вероятность повышения ставок ФРС США в июне (актуально для марта месяца);
(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);
(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.
(-) Выходит неплохая статистика в США;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) На Чикагской бирже у крупных и мелких спекулянтов увеличились чистые короткие позиции. У крупных спекулянтов она выросла за счет сокращения Long-позиций на 2079 контрактов, у мелких – увеличения коротких позиций на 6632 контрактов.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 17.02.2017

   2017-02-17 11:28:41

EUR/USD: после обновления максимума ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: после обновления максимума ожидается коррекция

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по евро завершились в зеленой зоне. Курс евро/доллар скорректировался на 1,0679 на фоне общего ослабления доллара США и снижения доходности американских облигаций. Американская статистика вышла благоприятная для доллара, но она не смогла переломить начавшуюся коррекцию. После неудачной попытки на новостях доходности (US10Y) подняться выше уровня 2.4868%, она снизилась до 2,4386 (-1,94%).

Рост доходности облигаций повышает вероятность повышения ставок ФРС США, снижение – их сокращение. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения процентной ставки в марте снизилась с 31% до 17,7%. Именно это снижение отразили нам облигации в четверг. Инвесторы не уверены в том, что ФРС США повысит ставки в марте. А вот в июне вероятность повышения ставки выросла с 45,4% до 46,4%.

Американская статистика:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 11.02 составило 239 тыс. (прогноз был 245 тыс., предыдущее значение 234 тыс.).
• Количество строительств новых домов в США за январь составило 1,246 млн. (прогноз был 1,227 млн., предыдущее значение 1,279 млн.).
• Количество разрешений на строительство в США за январь составило 1,285 млн. (прогноз был 1,230 млн., предыдущее значение 1,210 млн.).
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос к 43.3 в феврале от предыдущего значении 23.6.

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар нашёл точку баланса на уровне 1,0675, хотя на часовом периоде балансовая линия проходит через уровень 1,0616. Поскольку техническая картина по доходности 10-летних казначейских облигаций указывает на дальнейшее снижение, то с открытия торгов в Европе жду скачок евро к уровню 1,0689. При росте кросса возможен рост до 1,0701. После обновления максимума у меня на вторую половину дня циклы указывают на ослабление евро. Опять же глубина коррекции будет зависеть от динамики облигаций.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:00 Еврозона – сальдо платежного баланса за декабрь
• 12:30 Великобритания – розничные продажи за январь
• 16:30 Канада – покупки иностранными инвесторами ценных бумаг Канады за декабрь
• 18:00 США – индекс опережающих индикаторов от СВ за январь
• 21:00 США – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0653, максимум – 1.0690 (при росте кросса евро/фунт – 1,0701), закрытие – 1.0665.

В четверг ожидания по евро с ростом оправдались, концовка – нет. Евро получил мощную поддержку от снижения доходности американских облигаций и роста кросс пары евро/фунт.

Укрепление евро против доллара США замедлилось на 135-м градусе – 1,0675. От него цена отскочила, когда доходность облигаций повышалась, но к закрытию вернулась обратно.

Несколько часов пара торгуется в боковом тренде под уровнем 1,0675. Дело в том, что евро скорректировался на 76,4% от 1,0714 до 1,0521 и на 50,0% от 1,0829 до 1,0521. Когда совпадает несколько уровней от разных методов анализа, сила уровня сопротивления возрастает. У меня по прогнозу ожидается рост до 1,0690 и затем падение до 1,0653. Евро может сразу уйти вниз, так как стохастик разворачивается вниз. По тренду это слабый сигнал, тем не менее.

На графике сделал два 45-х градуса. Первый рассчитывается от максимума 1,0679, второй – от 1,0690. Если кросс на фоне общего роста доллара будет снижаться, то тогда смотрите цели вниз по 45-му градусу. Не забываем поглядывать за US10Y, так как снижение доходности не даст евро ослабнуть.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Форекс EURUSD 16.02.2017

   2017-02-16 11:05:13

EUR/USD: ожидается продолжение восходящей ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: ожидается продолжение восходящей коррекции

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по евро завершились в плюсе. После выхода американской статистики курс евро снизился до 1,0521. Первая порция данных вышла отличная для доллара. Инфляция и розничные продажи превысили ожидания. Доходность 10-ти летних облигаций достигла уровня 2,5238%.

Позднее вышел индекс промышленного производства, который неожиданно для всех оказался в отрицательной области. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения. Курс доллара и доходность 10-летних облигаций тут же развернулись вниз, евро/доллар восстановился до 1,0609.

Американская статистика:

• Индекс деловой активности ФРБ в Нью-Йорке за февраль составил 18,7 (прогноз был 7,5, предыдущее значение 6,5).
• Индекс розничных продаж в США за январь составил 0,4% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 1,0%).
• Индекс розничных продаж без учета продаж автомобилей в США за январь составил 0,8% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,4%).
• Индекс потребительских цен в США за январь составил 0,6% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,3%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за январь составил 0,3% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%).
• Индекс промышленного производства в США упал до уровня -0,3% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение было пересмотрено с 0,8 до 0,6%).

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии укрепление евро продолжается. На часовом ТФ покупатели пробили трендовую линию. Курс евро/доллар вырос до 1,0623. По доллару США началась коррекционная фаза. Ближайшая цель – 1,0650. В четверг важных новостей не запланировано. Трейдеры при принятии торговых решений будут опираться на динамику доходность американских облигаций. На текущий момент она находится в минусе (-0,66%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 16:30 США – Число разрешений на строительство за январь, индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия за февраль
• 16:30 США – Число требований на пособие по безработице за неделю 5-11 февраля
• 16:30 США – Начало строительства за январь
• 17:00 Еврозона – Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью
• 18:30 США – Запасы природного газа за неделю 5-11 февраля

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0590 (текущий в Азии), максимум – 1.0650, закрытие – 1.0632.

В целом мои ожидания по вчерашнему дню оправдались. Сильная американская статистика сдвинула прогнозный минимум с 1,0555 на 1,0521, но после выхода разочаровывающего индекса промышленного производства в США по доллару началась нисходящая коррекция.

На фоне снижения доходности американских облигаций курс евро/доллар восстановился до трендовой линии. В ходе азиатских торгов он её успешно прошёл. На момент написания обзора курс евро торгуется на уровне 1,0621. Рост затормозился около 90 градуса – 1,0624. 90-й градус не является важным для евро, но от него цена часто отскакивает. По прогнозу жду коррекционное движение к 1,0607 с последующим ростом до 112-го градуса 1,0650. Уровень 1,0640 является фибоуровнем 61,8% от снижения с 1,0714 до 1,0521.

Как видим, зона 1,0640-1,0650 является сильным сопротивлением, от которой могут возобновиться продажи евро. Следим на US10Y. Доходность 10-летних облигаций торгуется выше трендовой линии. Евробыкам нужно, чтобы доходность упала ниже 2,4770%. Если US10Y отскочит от линии, то по евро можем увидеть коррекцию до 1,0600.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 15.02.2017

   2017-02-15 10:53:20

EUR/USD: противоречивая ситуация

< ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс