Торговые возможности по валютной паре: пара USD/NOK находится в нисходящем канале «2». Пока цена не вышла из канала, предлагаю торговать на отбой от верхней линии канала. Ниже я дал три варианта развития событий с целями. Если риски не позволяют продавать доллар от TR1, продаём от TR2. В любой сделке нужно рисковать 1-2%. От этого риска и стопа рассчитывается лот. Не знаешь как рассчитать лот, смотри ссылки под обзором. От продаж стоит отказаться, если стохастик снизится до 20%, а индикатор АС в отрицательной зоне сменит цвет столбца на темный.

Предыстория

Последняя торговая идея по валютной паре USD/NOK выходила 18 апреля 2016 года. В момент публикации обзора цена находилась на отметке 8,2484. После провала переговоров в Дохе баррель Brent рухнул на 4,6%, до $41,04. В связи с этим по курсу USD/NOK ожидалось восстановление до уровня 8,50. Первой целью на пути к нему должен был стать уровень 8,3911.

Идея оказалась убыточной. Укрепление американского доллара против норвежской кроны началось на 11 дней позже с уровня 7,9692. 19 мая курс USD/NOK достиг уровня 8,3911, 24 июня – 8,50. Последний уровень покупатели взяли благодаря обрушению фунта после Brexit в Великобритании.

Моя ошибка была в том, что я зацепился за нефть, так как нефтяной сектор является важной отраслью Норвегии. Ставка в идее была сделана на понижение нефтяных котировок до следующей встречи ОПЕК.

По факту, цены на нефть восстановились до $42,98 в этот же день (18 апреля) и усилили свой рост. Что интересно, цели были достигнуты на дорожающей нефти. Хотя доллар в это время должен был подешеветь. Его фаза ослабления началась после Brexit 24 июня текущего года.

Текущая ситуация

На фазах роста нефтяных котировок с 24 июня курс доллара снизился к норвежской кроне с 8,7236 до 7,9450 (-7786 пунктов). Brent с 24.06.16 по 17.10.16 торговался в ценовом диапазоне $41,54 – $53,71.

На дневном графике в канале имеем два нисходящих канала. Канал «2» находится внутри канала «1». Диапазон первого канала составляет 4210 пунктов (5,44%), второго – 8551 пунктов (11,21%).

Второй канал начинал строить от минимумов 8,2801, 8,1214, 7,9450. Затем параллельную линию приложил к вершине 8,72. В итоге получился канал с трендовой линией TR2. Трендовая линия TR1 проведена тоже от вершины 8,7236 только максимумам 8,3272 и 8,2595. В итоге образовалось буферная зона, которая показывает, насколько пунктов возможен заскок за линию TR1.

В пятницу курс USD/NOK вырос до 8,2201. Доллар дорожает на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС до конца года. В своём выступлении Дж.Йеллен не указала на возможное повышение учетной ставки, поэтому и реакция на речь была слабая. Заседание FOMC состоится 1-2 ноября. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в ноябре составляет 8,3%, в декабре – 69,5%.

Так что же нам торговать по тренду у канале, либо против? Я предлагаю работать по ситуации. Выгодно продавать – продаем, выгодно покупать – покупаем. Нам главное знать о подводных камнях, на которые можем нарваться.

Вариант 1: Цена в данный момент находится у трендовой линии TR1 в канале «2». Текущая цена 8,2444. Линия TR2 походит через 8,3173. Если продавать от линии TR1, то стоп нужно ставить выше 8,3173 (>729 пунктов). Для кросса это нормальный стоп, учитывая его волатильность. Если Вас все устраивает, и Вы готовы продать доллар против ожиданий рынка по ставкам, то должны рассчитать лот из расчета этого стопа и риска в 1-2%. Т.е. чем больше стоп, тем меньше объём. Чем меньше стоп, тем больше объём при одинаковом риске.

Вариант 2: Если первый вариант Вас не устраивает, то лучше дождаться повышения цены до линии TR2. В этом случае риски по продажам будут меньше. При продажах доллара стоит держать под прицелом уровень 7,8185 по нижней линии канала «2». Считаю, что если у Вас есть сигнала на продажу доллара, то продавать нужно. С технической точки зрения продажи доллара по тренду обоснованы. Главное рассчитать риск и объем.

Вариант 3: А может ли цена уйти к 8,5527 к верхней линии канала «1»? Может. Если откроете недельный график, то увидите на нем W – образную модель с минимумами 7,9692 и 7,9420. Так как рынок ждёт от ФРС США повышения ставки, есть риски пробить линию TR2 и уйти к 8,5527. Но чтобы пробивать линию, индикатору стохастик нужно находиться в зоне 50% или 20%. По W – образной модели цель находится на уровне 8,9932.

Покупать доллар стоит только при выходе цены из канала «2». Также ситуацию можно отслеживать по другим валютным парам, с которыми у USD/NOK имеется 20-ти дневная корреляция: AUDUSD – минус 0,64, USDRUB – 0.67, Brent – минус 0.21, EURNOK – 0,76.

Если цена выйдет из канала, сделаю продолжение, а пока можно поторговать по тренду. Понедельник день противоречивый, лучше от сделок воздержаться. Для продаж нужно дождаться сигнала от стохастик, либо от свечной формации (пинбар, медвежье поглощение).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 1,00 коп. (-0,11%), до 62,96 руб., курс евро - на 63,00 коп. (-0,9%), до 69,09 руб. Центральный банк России с 15 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 35,31 коп., до 62,9934 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,3746 руб., что ниже предыдущего дня на 35,09 коп.

Торги по российской валюте завершились в плюсе. Рубль незначительно подорожал к американскому доллару на фоне его укрепления на рынке форекс. А за счёт этого ему удалось больше отыграть потерь у евро. Курс евро открылся снижением на внутреннем рынке и по итогам дня потерял 63 копейки.

Рубль спокойно пережил снижение нефтяных котировок до $51,47 (-2%) и выступление главы ФРС США Дж.Йеллен. В своём выступлении Йеллен не указала на возможное повышение учетной ставки, поэтому реакция отсутствовала и не оказала негативного влияния на рублевые пары.

Из ниже приведённого графика видно, что доллар нашел поддержку в зоне 62,80 – 62,90 руб., которая ранее выступала для покупателей сопротивлением. Так как цене не удалось закрепиться выше отметки 63,50 руб, теперь всё внимание спекулянтов направлено на уровень 62,80 руб.

По прогнозу я жду формирование треугольника и выстрел вниз. Вниз, потому что по понедельникам на рынке форекс я рассматриваю движения основных валют против пятницы. А в пятницу доллар подрожал. Учитывая, что в Азии нефть торгуется в небольшом минусе, то, скорее всего, до американской сессии пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 62,85 – 63,10 руб. Пробой нижнего уровня откроет дорогу к 62,50/55 руб.

Сильного ослабления от рубля в первой половине недели не ожидается, так как национальная валюта будет получать поддержку от налогового периода и аукционов Минфина ФР. Ситуация по рублю ухудшится при снижении цен на нефть марки Brent ниже отметки $51,30.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

На торгах в Европе курс евро/доллар обновил минимум и сразу вышел в положительную зону. Продавцы атаковали уровень 1,10 с целью сорвать защитные стопы покупателей, но около 1,0985 встретили отпор. По отскоку на 50 пунктов, до 1,1035, можно предположить, что продавцы встретились с ордерами на покупку. Учитывая, что в покупках находятся 80% трейдеров, рынок в качестве баланса будет искать точку баланса ниже 1,10. Не удивляйтесь тому, если евро/доллар обновит минимум в Штатах.

Если рассматривать техническую картину на часовом периоде, то покупки с 1,0985 были оправданными. Между индикатором АО и ценой сформировалась тройная бычья дивергенция. Рынок может спокойно позволить на таком сигнале подняться курсу до 1,1065, а там большинство покупателей сами спрыгнут с поезда. Потом при снижении курса появятся желающие с отката продать евро.

Другой вариант, это перейти в боковое движение на 4-5 часов и полностью отменить сигналы на покупку. Пожалуй, так и будет.

Курс фунт/доллар тоже торгуется в положительной зоне. Так как кросс евро/фунт консолидируется, то цена тоже резко отскочила с минимума 1,2133. Британец даже раньше двинулся вверх, чем курс евро.

Сегодня США опубликуют отчет по заявкам на пособия по безработице, индекс цен на экспорт и импорт, отчет Минэнерго по изменениям запасов нефти, а также запланировано выступление представителя ФРС Патрика Харкера.

EUR/USD: пробита дневная трендовая линия

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник продолжился процесс укрепления доллара против основных валют. Индекс доллара поднимался до отметки 97,75. Спекулянты продолжают скупать американский доллар на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США в декабре. Согласно последним данным CME Group FedWatch tool, вероятность её повышения в декабре выросла с 69,55% до 74,5%.

Курс евро/доллар снизился до 1,1049. Мои опасения были не напрасны. Рынок три раза подряд перекрыл бычьи импульсы в 100 пунктов (30.09.16, 04.10.16, 07.10.16). Во вторник падения оказалось сильнее, так как на дневном ТФ была пройдена трендовая линия.

Ожидания на сегодня:

В среду ФРС США опубликует протокол сентябрьского заседания FOMC. Кроме протоколов, состоятся выступления членов ФРС США Джорджа и Дадли. В пятницу состоится выступление Джанет Йеллен, которое может оказать мощное влияние на ход торгов по доллару.

На динамику основных валют также будет оказывать американский фондовый рынок. Начался период публикаций финансовой отчетности в США за третий квартал. Его открывает алюминиевый гигант Alcoa, акции которого во вторник упали на 11,42% до $27,91 за акцию.

Внутридневной прогноз не стал делать перед публикацией протоколов ФРС, но исходя их технической картины и снижения основного кросса евро/фунт, единую валюту лучше продавать на откатах.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – Индекс оптовых цен за сентябрь, Япония – Предварительный индекс заказов на станки и оборудование за сентябрь
• 12:00 Швейцария – Индекс экономических ожиданий ZEW за сентябрь. Еврозона – Промышленное производство за август
• 12:15 еврозона – выступление члена правления ЕЦБ Бенуа
• 15:00 США – Выступление члена FOMC Дадли
• 16:40 США – Выступление члена FOMC Джорджа
• 17:00 США – Число открытых вакансий от JOLTS за август
• 21:00 США – Публикация протоколов заседания ФРС

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Так как тема ставок на первом плане, а вечером ФРС США опубликует минутки с последнего заседания FOMC, сегодня без внутридневного прогноза. Вместо часового графика, сделал дневной.

За вчерашний день курс евро обвалился на 84 пункта. На фоне закрытия коротких позиций и срабатывания защитных стопов, продавцам удалось пройти два важных уровня поддержки – 1,1120 и 1,1095.

Перед протоколами не хочется входить в рынок. Во-первых, на днях курс евро приблизился к нижней границе канала. На данный момент она проходит через уровень 1,1033.

Во-вторых, на уровне 1,1036 расположена ещё одна поддержка. Это скрытая поддержка от уровня Фибоначчи. Для его получения был использован инструмент «Расширение Фибоначчи». Если мы из 1,1366 вычитаем 1,1123, то получаем свинг в 243 пункта. Теперь длину свинга вычитаем из 1,1279 и получаем уровень 1,1036.

Если он после публикации протоколов ФРС США будет пробит, тогда идём к следующему уровню 1,0886, который является в сетке Фибо коэффициентом 1,618. Чтобы зафиксировать ложный пробой трендовой линии быкам необходимо закрыть день выше 1,1105. Это будет сложно сделать, поскольку дневной CCI находится ниже -100 (указывает на нисходящий тренд).