Торговые возможности по валютной паре: по W- образной модели ожидается укрепление евро до 1,5985 в виде пилы. От 1,5980/85 стоит ожидать отскок и возвращение цены к 1,5290.

Предыстория

Последняя идея по кросс паре евро/австралиец выходила 14 марта. На момент её публикации курс евро торговался по 1,4738. На фоне дорожающей нефти курс EUR/AUD снизился до 1,4466. В идее я рассматривал отбой евро от трендовой линии по модели «двойное основание». Покупки единой валюты планировались из зоны 1,4320 – 1,4450 с защитным стопом ниже 1,4150 и целевыми уровнями – 1,5287 и 1,5570. Пересечение CCI снизу вверх линии минус 100 должно было стать сигналом для трейдеров к выходу из коротких позиций.

После 14 марта нефть подешевела до $37,24. Потом на фоне восстановления цен до $46,16, курс EUR/AUD снизился до 1,4433. Затем покупатели получили поддержку от выхода слабых инфляционных данных из Австралии (27 апреля). Перед заседанием РБА сильно снизилась потребительская инфляция за I квартал, как в квартальном, так и в годовом исчислении.

По итогам I квартала 2016 года индекс потребительских цен снизился на 0,2% против ожидаемого роста на 0,3%. В годовом исчислении инфляция составила 1,3% против предыдущего расчёта в 1,7% и прогноза в 1,8%.

3 мая по итогам заседания РБА снизил процентную ставку на 0,25%, до 1,75%. ЦБ пошёл на снижение ставки из-за дефляции. Регулятор также пересмотрел прогнозы по инфляции в сторону снижения на конец года с 2-3% до 1-2%, и с 2-3% до 1,5%-2,5% до середины 2018 года.

Цели были достигнуты за три недели. Дополнительную поддержку единой валюте при боковом тренде Brent оказали слабая статистика из Китая и положительная из еврозоны.

Текущая ситуация

На минувшей неделе курс EUR/AUD повышался до 1,5603. За три недели курс вырос на 6,6% или 969 пунктов. Изначально я отталкивался от модели «двойное основание». Теперь чётко проявилась W – образная модель. Евро восстановился против австралийского доллара на 61,8% к нисходящему движению с 1,6251 до 1,4433.

Несмотря на то, что в данный момент евро находится под давлением с долларом, против австралийского доллара запас для роста приличный. Учитывая слабость австралийца, высока вероятность, что курс EUR/AUD двинется по W- образной модели к уровню 1,5985. От цены 1,5538 (пятничное закрытие) это ещё 447 пунктов вверх.

На рынке появились слухи, что РБА может ещё один раз понизить ставку. Это негативные слухи для австралийца. К тому же в субботу вышли разочаровывающие данные из Китая. А австралийская экономика сильно зависит от темпов роста экономики Китая.

Объёмы промышленного производства и розничных продаж оказались ниже ожиданий. В апреле промышленное производство составило 6% г/г против прогноза 6,5% г/г, розничные продажи – 10,1% против 10,5%.

Не забываем следить за нефтяными котировками. Пока нефть дорожает, евро будет укрепляться медленно. В связи с этим я рассматриваю рост до 1,5985 в виде пилы. От 1,5980/85 стоит ожидать отскок и возвращение цены к 1,5290.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 58,50 коп. (+0,9%), до 65,48 руб., курс евро – на 11,70 коп. (+0,16%), до 74,01 руб. Центральный банк России с 14 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 3,01 коп., до 64,9306 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,6248 руб., что ниже предыдущего дня на 48,89 коп.

В пятницу торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рынок отреагировал продажами рубля на боковое движение нефтяных котировок. При восстановлении цен до $48,08 курс доллар/рубль возвращался к уровню 64,73 руб., евро/рубль – к 73,41 руб. Падение евро к рублю было сильнее из-за ослабления единой европейской валюты к доллару.

Перед выходными днями покупатели даже не пытались проходить уровень $48. Их активность была сдержана сильной статистикой из США. Индекс потребительского доверия и розничные продажи оказались лучше ожиданий. Доллар укреплялся по всему рынку форекс.

На новостях цена на нефть скорректировалась до $47,26, курс доллар/рубль взлетел к 65,57 руб. После закрытия торгов в Европе росту нефтяных котировок способствовал опубликованный отчёт компании Baker Hughes. Число буровых установок продолжает сокращаться. Brent закрылся по $47,83.

Согласно их данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 9 единиц и составило 406 ед. В годовом выражении показатель снизился на 482 ед. Число нефтяных буровых установок снизилось на 10 единиц, до 318 единиц. Число буровых для добычи газа увеличилось на 1 единицу, до 87 установок.

В Азии Brent подорожал до $48,63. Был преодолён максимум 48,26 от 29 апреля текущего года. Если день закроется выше 48,26, то можно готовиться к росту нефтных котировок до 50 долларов, вопреки укреплению доллара. Тут даже сложно ответить на вопрос, дорожающая нефть будет сдерживать укрепление доллара, или наоборот?

Открытие рублёвых пар ожидаем на уровнях 65 руб. для доллара и 73,50 руб. для евро. Учитывая растущие нефтяные котировки, в первой половине дня ожидается падение курса доллара до 64,55 руб. Рискну рассмотреть снижение курса до 64,50/55 руб. Уровень 64,75 руб., будет проходить непросто.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

В начале европейской сессии курс евро/доллар упал до 1,1328, курс фунт/доллар – до 1,4378. Евро и британец ослабились на фоне общего укрепления доллара США после выхода немецких данных по инфляции, ВВП Германии и Еврозоны за I квартал. Трейдеры обеспокоились дефляцией. Апрельский показатель инфляции снизился. Предварительный ВВП Германии за I квартал вырос, в годовом исчислении – снизился. Предварительный ВВП еврозоны за I квартал оказался хуже ожиданий.

На 15:11 мск курс евро торгуется по 1,1350, фунт/доллар – по 1,4408.Курс австралийский доллар/доллар США пытается обновить недельный минимум. Участники рынка в ожидании выхода американских отчётов по розничным продажам и потребительским настроениям.

Курс евро/доллар на дневном периоде пробил трендовую линию. Теперь дорога открыта до 1,1282. Продавцы могут его достичь сегодня, или в понедельник в первой половине дня. Продавцам желательно удержать уровень 1,1370. Как будет пройден уровень 1,1282, можно целиться в 1,1145. Отрабатывается недельный пинбар.

Опубликованные данные:

Предварительное значение индекса ВВП в Германии за I квартал 2016 года составило 0,7% кв/кв, 1,3% г/г (прогноз 0,6% кв/кв, 1,5% г/г, предыдущее значение 0,3% кв/кв, 2,1% г/г).

Предварительное значение индекса ВВП в еврозоне за I квартал 2016 года составило 0,5% кв/кв, 1,5% г/г (прогноз 0,6% кв/кв, 1,6% г/г, предыдущее значение 0,6% кв/кв, 1,6% г/г).

Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за апрель составило -0,4% м/м, -0,1% г/г (предварительное значение -0,2% м/м, 0,1% г/г, предыдущее значение 0,8% м/м, 0,3% г/г).