EURUSD: на 1H проявился восходящий треугольник

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг, 10 августа, пара евро/доллар закрылась ростом на уровне 1,1773. Данные по промышленной инфляции и угрозы Д.Трампа в адрес КНДР оказали давление на американскую валюту. Снижение индекса промышленных цен уменьшило вероятность еще одного повышения уровня основных процентных ставок ФРС в этом году.

Масла в огонь подлил представитель ФРС США Дадли. Он выразил сомнение относительно того, что уровень инфляции в США достигнет в среднесрочной перспективе отметки 2,0% за год.

Индекс промышленных цен в США за июль составил -0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за апрель составил -0.1% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,1%).

Конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном выходит на новый уровень эскалации. Президент США Дональд Трамп грозит ответить КНДР "огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел". Военные КНДР заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности в качестве "предупреждения" США.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Германия – окончательные данные по индексу потребительских цен за июль, индекс оптовых цен за июль.
• 15:30 США – индекс потребительских цен за июль, базовый индекс потребительских цен за июль.
• 16:40 США – Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.
• 18:39 США – Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

Укрепление американского доллара было остановлено отчетом по промышленной инфляции в США. От минимума 1,1704 курс евро восстановился до 67-го градуса. Резкие отскоки от 1,1689 и 1,1704 на часовом ТФ сформировали W модель, на дневном – два пинбара. Пинбар является разворотной формацией, поэтому из-за эскалации конфликта между США и КНДР, а также роста цен на золото, по W-модели логичнее рассматривать укрепление евро против доллара.

Сильный рост котировок не ожидаю. По прогнозу рассматриваю формирование восходящего треугольника с целью 1,1808/12. Там проходит 90-й градус и трендовая линия. Отменить завершение треугольника может отчет по потребительской инфляции в США. Если данные за июль покажут рост инфляции, то евробыки вряд ли смогут вернуться к трендовой линии. Сильный отчет вернуть покупателей к уровню 1,1711. Волатильность на всех рынках перед выходными ожидается высокой.

Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» вырос на 13 коп. (+0,21%), до 60,11 руб., курс евро – на 21 коп. (+0,29%), до 70,57 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+12,00%), евро/рубль – 316,0 млн евро (-13,16%).

Центральный банк России с 11 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 3,13 коп., до 59,9298 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,2677 руб., что ниже предыдущего дня на 15,06 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Укреплению национальной валюты способствовала дорожающая нефть. На торгах в Европе цена на Brent повышалась до отметки $53,61. На этом фоне курс доллара снизился до 59,72 руб., курс евро – до 70,02 руб.

К закрытию торговой сессии российский рубль растерял всю прибыль и ушел в минус на фоне развернувшейся вниз нефти. Нефтетрейдеры стали фиксировать доход от длинных позиций после публикации ежемесячного обзора ОПЕК о состоянии нефтяного рынка. Страны картеля второй месяц подряд превышают квоту по добыче черного золота. Добыча нефти в июле составила 32,869 млн баррелей в сутки, что на 173 тыс. больше, чем месяцем ранее. Её увеличение произошло за счет Ливии и Нигерии, которые освобождены от соблюдения условий сделки.

Сегодня баррель Brent стоит $51,41 (-0,83%). В Азии котировки упали ниже важного уровня поддержки $51,75. После выхода отчета ОПЕК чаша весов стала склоняться на сторону продавцов. Если на торгах в Европе цена не повысится до $52,10, то тогда ждите её падения до $50,90. В случае возвращения цены к $52,70, на следующей неделе можно ждать тестирование уровня в $54 за баррель.

Торги на Московской бирже откроются резким ростом по доллару и евро. Учитывая, что нефть дешевеет, а конфликт между Пхеньяном и Вашингтоном выходит на новый уровень эскалации, то перед выходными стоит ожидать ослабления российской валюты к доллару до 60,50 руб., а курс евро может дойти до 71,30 руб.

Президент США Дональд Трамп грозит ответить КНДР «огнем и яростью, каких мир никогда прежде не видел». Военные КНДР заявили, что разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности в качестве «предупреждения» США. Тучи сгущаются, гром гремит, но дождика пока нет.

Если рубль переживет выходные, то тогда будем следить за нефтяным рынком. Сегодня свой доклад опубликует Международное энергетическое агентство (МЭА). Возвращение котировок в район $52,50 сдержит рубль от ослабления.

Владислав Антонов
www.alpari.com

EURUSD: тенденция к снижению сохраняется

Итоги минувшего торгового дня:
В среду, 9 августа, курс евро/доллар закрылся незначительны ростом, оставив после падения длинную тень. Падение курса евро до 1,1689 могли вызвать кроссы по евро. Взаимные угрозы президента США Дональда Трампа и руководства Северной Кореи заставили инвесторов уйти в защитные активы – швейцарский франк, йену и золото.

Возможно, под 1,1715 сорвали зашитые стопы по длинным позициям. А резкий отскок цены к уровню 1,1751 вызван резким снижением доходности 10-летних американских облигаций. Других объяснений разнонаправленным колебаниям пары евро/доллар у меня нет.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – объём производства в обрабатывающей промышленности за июнь, сальдо внешней торговли товарами за июнь, объём расходов на строительство за июнь, объём промышленного производства за июнь.
• 15:00 Великобритания – Оценка изменения ВВП от NIESR за май-июль.
• 15:30 Канада – индекс цен на жилье на первичном рынке июнь. США – индекс цен производителей июль, число первичных заявок на пособие по безработице 31.07-6.08, базовый индекс цен производителей за июль.
• 17:00 США – выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли.
• 20:01 США – аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций.
• 21:00 США – Баланс федерального бюджета за июль.

После ослабления евро до 1,1689 я уже не надеялся увидеть цену у линии lb. Цена отбилась от 112-го градуса. Причину отскока я назвал выше – резкое падение доходности 10-летних американских облигаций.

От Lb и трендовой линии курс евро/доллар снизился до 1,1727. Что дальше ожидать от евро? Из-за резкого отскока вверх от 1,1689, дневная свеча закрылась молотом (разворотная свеча). Чтобы она реализовалась, цена должна с текущего уровня развернуться вверх и подняться выше 1,1770. При таком развитии событий на рынке не стоит шортить евро, так как по тренду цену унесет обратно к 1,1825.

На часовом графике US10Y сформировалась аналогичная картина с EURUSD. Только при росте доходности американских облигаций, евро должен дешеветь к доллару. В связи с этим, сегодня решил сделать прогноз на ослабление евро до 1,1689 на фоне ожидания дальнейшего повышения US10Y. КНДР продолжает нагнетать обстановку, поэтому следите за золотом, йеной и франком.

На данный момент из-за вчерашней дневной свечи не рассматриваю падение курса евро ниже 1,1689.