Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ сформировался пинбар. Так как пара находится длительное время в рендже, то он может не сработать. Пинбар часто не отрабатывается, поэтому смотрим за текущим баром.

По прогнозу ожидаю восстановление цены до 1,0725 (50% от падения с 1,0746 до 1,0609) с последующим прорывом к уровню 1,0550. Склоняюсь к тому, что пинбар полностью не отработается. На 1,0550 находится неплохая поддержка. От неё жду отскок цены к уровню 1,0868.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре AUD/NZD выходила в прошлом году 31 октября 2016 года. На момент её публикации австралиец котировался по 1,0591. Тогда под зоной сопротивления 1,0744 – 1,0771 сформировалась разворотная модель «двойная вершина». В связи с этим при пробое 1,0588 ожидалось снижение курса до 1,0479 (161,8%). Продавцы взяли цель в течение 4 дней. К 10 ноября 2016 года курс AUD/NZD снизился до 1,0364.

Текущая ситуация

Чем интересна текущая ситуация по кроссу? На недельном графике цена находится в центре сужающейся формации. Недельная свеча закрылась пинбаром – медвежье тело с длинной верхней тенью. Вероятность его срабатывания составляет около 65-70%. Если в течение последующих двух недель цена не уйдет вверх, то возрастут риски ослабления австралийца до 1,0375.

По прогнозу ожидаю восстановление цены до 1,0725 (50% от падения с 1,0746 до 1,0609) с последующим прорывом к уровню 1,0550. Склоняюсь к тому, что пинбар полностью не отработается. На 1,0550 находится неплохая поддержка. От неё жду отскок цены к уровню 1,0868.

Пока цена находится в сужающемся треугольнике, по сформированным сигналам можно как покупать, так и продавать австралийский доллар – торговать в рендже. Если пару рассматривать в среднесрочной перспективе, то нужно ждать выхода цены из диапазона. По недельным индикаторам чаша весов находится на стороне покупателей.

В пятницу 21 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 42,50 коп. (+0,72%), до 59,36 руб., курс евро вырос на 65,50 коп. (+0,96%), до 69,22 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-3,84%), евро/рубль – 331,5 млн евро (+13,10%).

Центральный банк России с 22 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 14,98 коп., до 58,9325 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,6623 руб., что выше предыдущего дня на 65,86 коп.

В начале пятничных торгов курс рубля несколько часов торговался в плюсе против американского доллара и евро. После того, как цена на Brent упала ниже $49,16 за баррель (минимум четверга – 20.07.17), иностранные валюты перешли в наступление. На фоне падения нефтяных котировок на 3,66% курс доллара вырос на 0,72%, курс евро – на 0,96%.

Нефть подешевела перед встречей министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+, которая пройдет в понедельник (24.07.17) в Санкт-Петербурге. К снижению её подтолкнул опубликованный прогноз консалтинговой компании Pertro-Logistics об увеличении добычи нефти странами ОПЕК в июле. Эксперты компании считают, что поставки нефти из стран ОПЕК в июле могут превысить 33 млн баррелей в сутки.

Другой негативной новостью для нефтяного рынка стало сообщение от агентства Bloomberg, что на встрече в Питере в повестку дня не вошло обсуждение ограничения добычи в Ливии и Нигерии.

Нефти даже не помог слабеющий американский доллар и положительный отчет нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Как следует из последних данных, за неделю до 21 июля в США, общее количество установок сократилось на 2 ед., до 950 штук. Количество газовых установок уменьшилось на 1 ед., до 186 штук, количество нефтяных установок - на 1 ед., до 764 штук.

В понедельник 24 июля в Азии Brent торгуется по $48,28. Цена восстановилась на 0,80%. На данный момент повышение цены является коррекцией к пятничному снижению. Важная поддержка находится на уровне $47,45. Пока цена торгуется выше его, она может вернуться к уровню $49,20.

Заявления ОПЕК по итогам встречи станут ключевыми драйверами для нефти. Здесь нужно помнить одно, падение цен ниже $47,45 ускорит их падение до $46,20. Пройдут его, падение усилится до $44,35. В связи с этим рублёвые пары сохранят тесную связь с ценами на нефть.

Если нефтяные котировки продолжат восстанавливаться в течение дня, курс доллара вернётся в двухдневный канал, из которого он вышел в пятницу. Технически покупатели себе открыли дорогу к 59,65/77 руб.

Если по итогам встречи торговая сессия по доллару закроется ниже уровня 59 руб., то рублю опять получит временную передышку. Дополнительную поддержку российская валюта получает от налогового периода.

Владислав Антонов
www.alpari.com

EURUSD: пара снижается в ожидании решения ЕЦБ

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар завершились снижением. По итогам дня евро подешевел к доллару на 38 пунктов. На европейской и американской сессии цена консолидировалась вокруг балансовой линии lb. Основной причиной ослабления евро стала частичная фиксация прибыли после ралли до 1,1583 в преддверии заседания ЕЦБ по ставкам и предстоящей пресс-конференции М.Драги.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Швейцария – Сальдо торгового баланса за июнь;
• 09:00 Германия – Индекс цен производителей за июнь;
• 09:30 Япония – Пресс-конференция Банка Японии;
• 11:00 Еврозона – Сальдо платежного баланса за май;
• 11:30 Великобритания – розничные продажи за июнь;
• 14:45 Еврозона – решение ЕЦБ по процентной ставке за июль;
• 15:30 Еврозона – Пресс-конференция ЕЦБ. США – Число требований на пособие по безработице за неделю 9-15 июля, индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия за июль;
• 17:00 Еврозона – Индекс потребительского доверия июль. США – индекс опережающих индикаторов от СВ за июнь;
• 17:30 США – Запасы природного газа за неделю 9-15 июля.

В среду валютная пара евро/доллар провела день около балансовой линии lb. Все попытки покупателей вернуться в район 1,1555 пресекались кроссом евро/фунт, который находился в коррекционной фазе после ралли евро вызванное провалом Белого дома реформирования здравоохранения и слабыми инфляционными данными по Великобритании.

На торгах в Азии курс евро снизился до отметки 1,1505. Трендовая линия пробивалась несколько раз, но все пробои оказались ложными. Сейчас продавцы предпринимают еще одну попытку для ее прорыва, чтобы закрепиться ниже 1,15 и отыграть понесённые потери с 14 июля. Борьба ведется около 67-го градуса.

Часовой график евро без прогноза. Не научился предсказывать курс евро во время выступления М.Драги. Трейдеров интересует только один вопрос, собирается ЕЦБ сворачивать QE или нет? Любые намеки на сворачивание QE вызовут укрепление евро. Амплитуда ценовых колебаний будет зависеть от сроков сворачивания и объемов.

Если отталкиваться от недельного ТФ, то по моим оценкам с максимума 1,1583 началась медвежья фаза. Хотя зона для отскока была в районе 1,1595/1,16. Чем сильнее падение кросса евро/унт, тем сильнее будет падать евро/доллар. В любом случае, выводы делать будем по сегодняшнему дню после заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. Я Вам говорил, Драги не нравится, когда участники рынка переоценивают реальность и его заявления. На пресс-конференции он своими ответами может подкорректировать курс евро под ЕЦБ.

В среду, 19 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,00 коп. (-0,30%), до 5900 руб., курс евро – на 47,00 коп. (-0,69%), до 67,92 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-11,11%), евро/рубль – 273,1 млн евро (+15,67%).

Центральный банк России с 20 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 12,87 коп., до 59,2418 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2762 руб., что ниже предыдущего дня на 12,46 коп.

Торги на Московской бирже открылись по валютам разнонаправленно. Курс доллара вырос до 59,39 руб., курс евро снизился до 68,25 руб. Смешанная динамика рублёвых пар была вызвана восстановлением курса доллара после нескольких дней падения.

После первого часа торгов рубль вышел в плюс против иностранных валют на фоне повышения нефтяных котировок. Участники рынка проигнорировали отчет API, в котором было отражено увеличение запасов нефти за минувшую неделю.

Помимо нефти рубль черпал силы от налогового периода и аукционов Минфина. Ведомство на аукционе в среду разместило в полном объеме ОФЗ двух серий на 38,8 млрд рублей при совокупном спросе в 78,064 млрд рублей.

После публикации данных Минэнерго США нефть марки Brent подорожала до $49,78. Запасы сырой нефти в США за неделю по 14 июля сократились на 4.7 млн баррелей, до 490.6 млн баррелей (прогноз был -3.214 млн баррелей). Запасы бензина в США уменьшились на 4.4 млн баррелей, до 231.2 млн баррелей (прогноз -0.655 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 2.1 млн баррелей, до 151.4 млн баррелей (прогноз 1.229 млн баррелей). Однако добыча нефти в США за неделю увеличилась на 32 тыс., до 9,429 млн. баррелей. Трейдеры проигнорировали этот показатель.

На новостях курс доллара снизился до 58,93 руб., курс евро – до отметки 67,85 руб. Евро подешевел к рублю больше из-за его продаж после роста.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги. Во время пресс-конференции главы ЕЦБ на рынке ожидается высокая волатильность в парах с евро. Трейдеров интересует только один вопрос: собирается ЕЦБ сворачивать QE или нет? Любые намеки на сворачивание QE вызовут укрепление евро. Амплитуда ценовых колебаний будет зависеть от сроков сворачивания и объемов.

Пара доллар/рубль находится у нижней границы сопротивления 58,89-59,47 руб. Техническая картина складывается в пользу продавцов. Если поддержка 58,89 руб. не устоит, то следующим целевыми уровнями выступят 58,56 руб. и 58,35 руб. При укреплении доллара на рынке Форекс пара доллар/рубль вернётся к 59,36 руб. Если евро во время пресс-конференции обвалится ко всем валютам, то пара евро/рубль упадет до 67,20 руб.

Важно отметить, что сегодня утром нефть сорта Brent стоит $49,65 за баррель. Покупателям удалось вернуть цену к максимуму $49,87 от 4 июля. При закреплении цены выше $50, она двинется к уровню $51,75. Сегодня направление котировкам доллара и нефти будет задавать Марио Драги. Очень важно при этом следить за заявлениями представителей ОПЕК, которые они сделают перед заседанием технического комитета в Санкт-Петербурге, которое состоится в понедельник 24 июля.

Владислав Антонов
www.alpari.com

EURUSD: отскок ожидается от 1,1502

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник курс евро по отношению к доллару США закрылся ростом. Покупки единой валюты начались с азиатской сессии после появления сообщения о том, что два сенатора Майк Ли и Джерри Моран отказываются голосовать за планы администрации по реформированию здравоохранения.

Новость вызвала у инвесторов опасения в том, что президент США Дональд Трамп не сумеет провести обещанные реформы. Доллар продавали по всему рынку. Курс евро/доллар подскочил на 68 пунктов, до 1,1538.

На торгах в Европе курс евро вырос до 1,1564. Рост был вызван слабыми инфляционными данными в Великобритании и резким ростом пары евро/фунт. На американской сессии евро укреплялся к доллару и фунту по инерции. Евробыки выдохлись, когда в паре евро/фунт началась коррекция вызванная фиксацией прибыли от длинных позиций. К закрытию курс снизился до 1,1552, в Азии – до 1,1532.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 03:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от MI за июнь;
• 15:30 Канада – Производственные продажи за май;
• 15:30 США – Число разрешений на строительство за июнь, начало строительства за июнь;
• 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от СВ за май;
• 17:30 США – Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 июля.

Во вторник ралли единой валюты завершилось на 180-м градусе около МА линии U3. В ожидании предстоящего заседания ЕЦБ покупатели могут потерять интерес к евро на достигнутом уровне. Тем более, что на недельном периоде цена приблизилась к важному уровню сопротивления.

Провал Белого дома с реформой здравоохранения, снижение инфляции в Британии, тяжелые переговоры по Брекзит, слабые данные по США, а также слухи по предстоящему сворачиванию программы QE ЕЦБ, поддерживают бычий тренд по единой валюте. Только вряд ли укрепление евро понравится Марио Драги. Ему не нравится, когда участники рынка переоценивают реальность и его заявления. В четверг на пресс-конференции он может охладить пыл быков и вернуть курс евро в район 1,14.

А теперь пару слов о технической картине на часовом периоде и прогнозе. Балансовая линия lb проходит через 1,1509. 67-й градус расположен на уровне 1,1502. Трендовая линия проходит через 1,1508. Также 1,1502 является уровнем фибо 38,2% от роста 1,1371 до 1,1583. Как видим, зона 1,1502-1,1509 является сильной поддержкой и вряд ли продавцы её пройдут с первого раза.

На торгах в Азии курс евро скорректировался на 23,6% от роста 1,1371 до 1,1583 или 45-ть градуса. На покупателей давит общее восстановление курса доллара и снижение курса евро/фунт. Осциллятор стохастик находится в зоне покупок, поэтому с открытия европейской сессии рост пары может возобновиться с новой силой.

Я же по прогнозу рассматриваю отскок цены от 67-градуса 1,1502. Считаю, что именно от него должна отскочить цена. Рост выше 1,1556 возможен, но я его не рассматриваю. Считаю, что евро заложил уже позитивные факторы в цену на росте до 1,1583.