В пятницу, 23 июня, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 55,25 коп. (-0,92%), до 59,38 руб., курс евро – на 40,75 коп. (-0,61%), до 66,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-24.48%), евро/рубль – 302,5 млн евро (-24,39%).

Центральный банк России с 24 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 49,18 коп., до 59,6564 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 66,678 руб., что ниже предыдущего дня на 47,15 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Рубль усилил позиции к иностранным валютам на фоне отсутствия снижения нефтяных котировок и назревшей коррекции после шестидневного ослабления. Дополнительную поддержку российской валюте оказал налоговый период, пик которого приходится на 26 июня. Курс доллара снизился до 59,33 руб, курс евро – до 66,35 руб.

В понедельник на торгах в Азии стоимость Brent повысилась до $46,08 (+0,95%). На данный момент цена восстановилась с минимума $44,34 до трендовой линии. Сегодняшний день станет решающим для продавцов, закрывать им короткие позиции или нет. Если торги в понедельник закроются выше $46,60 за баррель, восстановление котировок усилится. Предпосылки к дальнейшему росту цен имеются, поскольку трейдеры проигнорировали очередное увеличение буровых установок в Штатах. Они привыкли к тому, что установки повышаются 23 неделю. Снижение цен пока никак не сказалось на их уменьшении.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 23 июня в США общее число буровых выросло на 8 единиц, до 941 штук, число нефтяных буровых установок – на 11 единиц, до 758 штук. Число газовых установок сократилось на 3 единицы, до 183 штук.

В связи с утренним ростом нефтяных котировок стоит ожидать укрепления рубля с открытия торгов на Мосбирже. На данный момент подорожание нефти — это классическая коррекция после обвала цен на прошлой неделе. Говорить о смене тренда можно будет при закрытии торгов выше $46,60 за баррель. При дальнейшем повышении нефтяных котировок курс доллара возьмет курс к 58,82 руб. Закрытие дня ниже 58,82 руб. поставит крест на дальнейшем ослаблении рубля. На понедельник в качестве поддержки по доллару рассмотрю уровень 59,00 руб., по евро – 66,14 руб.

Напомню, участники рынка продавали российскую валюту на ожиданиях, что США запретит инвесторам покупать ОФЗ. Санкции против России расширили, про облигации ни слова. Инвесторы опять стали покупать российские облигации. На это указывает индекс государственных облигаций России (RGBI), который вырос с 137,11 до 137,80 (0,5%).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

EURUSD: забуксовал около 1,1140

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по паре евро/доллар завершились снижением. Евро подешевел к доллару США, но курс снижался неохотно. Доходности 10-летних американских облигаций не удалось закрепиться выше отметки 2,166% - снизилась до 2,145%. В итоге цена отскочила от уровня 1,1139 и вернулась к 1,1155.

Опубликованная статистика на американской сессии:

• Индекс ведущих индикаторов в США за май составил 0,3% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,2%).
• Количество заявлений на пособие по безработице в США выросло до 241 тыс. (прогноз был 240 тыс., предыдущее значение 238 тыс.)
• Индекс розничных продаж в Канаде вырос до уровня 0.8% за месяц (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,5%). Индекс продаж без учета автомобилей вырос до 1,5% за месяц (прогноз был 0,7%, предыдущее значение -0,1%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:30 Германия – Предварительный индекс деловой активности в производстве за июнь, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за июнь;
• 11:00 Еврозона – Предварительный индекс деловой активности в производстве июнь, Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь;
• 15:30 Канада – Индекс потребительских цен за май, Базовый индекс потребительских цен за май;
• 16:45 США – Предварительный индекс деловой активности в производстве за июнь, Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг июнь;
• 17:00 США – Продажи на первичном рынке жилья за май;
• 18:15 США – выступит с речью член FOMC Джеймс Буллард;
• 19:40 США – выступит с речью член FOMC Лоретта Местер;
• 20:00 США – Число буровых установок от Baker Hughes.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

На торгах в Азии евро восстановился до 1,1165. Евро подорожал к доллару при росте доходности 10-летних облигаций. Полагаю, что его укрепление вызвано ростом нефтяных котировок.

Я сделал на графике два сценария, которые актуальны на текущий момент времени. Основной кросс евро/фунт и 10-летние трежерис торгуются в боковом тренде. Нефть дорожает, поддерживая сырьевые валюты. Если кросс евро/фунт стартанёт вверх, а доходность американских облигаций – вниз, то курс евро двинется к 1,12.

Я считаю, что принятия торговых решений лучше дождаться открытия торгов в Лондоне и закрытия азиатской сессии. Есть ещё один сценарий, но я его сделаю под обзором.

Мне ближе сценарий на ослабление евро до 45 гр. – 1,1125. Чтобы он реализовался, в течение дня нужен рост доходности американских облигаций и снижение кросса евро/фунт. При таком раскладе укрепление сырьевых валют на фоне повышения нефтяных котировок не остановят продавцов. Вчера они не смогли пройти нижнюю границу канала. Сегодня линия проходит через 1,1147. Чем быстрее пройдут её, тем выше вероятность обновления минимума 1,1119. Не смогут, готовимся к ралли евро на несколько дней.