Продажи доллара продолжились и на торгах в среду. Если в первой половине сессии американская валюта была в волне спроса против европейских оппонентов, то во второй части доллар оказался под давлением. Импульс падению интереса к «баксу» придали сообщения от Банка Англии, объявившие об изменениях в стратегии политики ЦБ и надеждах увидеть более сильный рост ВВП, чем предполагалось ранее. Поддержку европейцам, особенно евро, оказала и статистика ЕС, указавшая на хорошие результаты показателей Германии и Франции. В споре с йеной «зеленый» был под давлением с самого начала торгового дня и оставался в этой роли до закрытия, здесь причиной для разочарования был продолживший снижение фондовый рынок Японии – индекс Nikkei в очередной раз упал на 4%. Политическая часть новостного фона – выступления функционеров ФРС – Плоссера, Пьяналто, впечатления на рынок не произвела, хотя содержала заявления о возможном начале сворачивания QE уже в сентябре.

Сегодня вновь экономической статистики будет не много, представят лишь данные по число обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе, предполагается, что первичных требований стало больше на 10 тыс. до 336 тыс., а число повторных заявок не изменилось. Говоря о перспективах, можно предположить, что давление на доллар, скорее всего, прекратится, т.к. и в других регионах «убойных» новостей к выходу не планируется, к тому же есть технические причины – уж слишком сильны уровни сопротивления /поддержки в ценовых областях, в которые вошли основные валютные пары.

EUR

Евро зафиксировал еще один день роста против доллара. Кроме общих настроений продавать «зеленый», вызванных информацией от Банка Англии, единая европейская валюта получила поддержку еще и со стороны данных по собственной экономике. Дефицит внешней торговли Франции в июне сократился до 4.44 млрд. евро против 5.71 млрд. в мае. Как оказалось, сокращение дефицита произошло на фоне снижения импорта до 40.6 млрд. после 41.7 млрд. в предыдущем месяце и увеличения экспорта до 36.2 млрд. с 36.0 млрд. евро ранее. В годовом сравнении дефицит внешней торговли составил 61.1 млрд. против -67 млрд. в 2012 году. Порадовало и укрепило ожидания сильного роста промышленное производство в Германии, которое в июне выросло на 2.4% м/м и 2.0% г/г после -0.8% м/м, -1.2% г/г в мае, когда прогнозы полагали о менее впечатляющем улучшении, всего до 0.3% м/м, -0.3% г/г. В обрабатывающем секторе зафиксировано +2.2% м/м.

Кроме этого, улучшение зафиксировано и в строительной сфере, здесь производство выросло на 1.6% м/м. Сегодняшний пакет новостей ЕС вновь беден и будет он представлен данными Германии. Ожидается, что в июне профицит баланса внешней торговли крупнейшей экономики Еврозоны увеличился до 15.1 млрд. евро против 14.1 млрд. ранее, а положительное сальдо текущего счет платежного баланса подросло до 16.0 млрд. с 11.2 млрд. евро в мае.

GBP

Британский фунт побывал в условиях разнонаправленной волатильности против доллара на торгах в среду, но сессию завершил убедительным ростом. После первых сообщений от ВоЕ, публиковавшего отчет по инфляции, о намерениях оставить без изменений процентную ставку и программу покупки облигаций пока уровень безработицы в Великобритании не опустится до 7%, стерлинг оказался под сильным давлением.

Однако, эта реакция была непродолжительной, «кабель» возвратил утраченные позиции и подскочил до нового локального максимума после того, как шеф Банка Англии М. Карни детализировал моменты политики и были оглашены новые прогнозы по росту экономики – теперь ЦБ ждет увеличения ВВП на 0.5 % в этом квартале, а по году рост на 1.5 %, при том что раньше прогнозировалось +1.2%. В 2014 году ожидается прибавка в 2.7%.

Сегодня новостей по экономике Великобритании публиковать не планируется, фунт останется под влиянием внешней информации и остатками «закваски» вчерашнего дня, обеспеченной отчетом ВоЕ. Попытки вытолкнуть фунт/доллар выше, вероятно, продолжатся, но наличие сильных сопротивлений располагает к ожиданиям скорого начала отката, т.к. диапазон 1.5500- 1.5600, при приближении к нему цены, регулярно доставляет неприятности, как «быкам», так и «медведям».

JPY

Японская йена продолжила рост против доллара на вчерашних торгах. Очередное падение фондового индекса Nikkei подтолкнуло к росту йену, и этот настрой сохранился до конца торгов среды. Сегодня японская валюта продолжает рост против доллара, причиной чему, по-видимому, стали разочарования рынка в отношении решений Банка Японии, объявленных сегодня по завершении заседания по ставке. Японский регулятор оставил ставки без изменений и воздержался от расширения монетарного стимулирования.

Очевидно, это решение было принято после того, как в июне потребительские цены в «Стране восходящего солнца» выросли до максимального значения с 2008 года. Вполне может быть, что бычий настрой по японской валюте может протянуться на всю сегодняшнюю сессию, но и в данном случае для пары доллар/йена есть технические факторы, которые способны ограничить пыл продаж.

Опубликованные сегодня данные по экономике Японии показали позитивную динамику – сальдо счета текущих операций в июне подросло до 646.2 млрд. йен после 623.3 млрд. ранее, а дефицит торгового баланса в этом же месяце сократился до 139.2 млрд. с -906.7 млрд. йен.

Повышение аппетитов к риску и неопределённости в отношении сроков сворачивания программы QE негативно сказалось на долларе США. В среду единая валюта и британский фунт против доллара обновили новые максимумы. Волатильность возросла на европейской сессии после публикации инфляционного отчета Банка Англии и выступления Марка Карни. На вечер были запланированы выступления главы ФРБ-Филадельфии Чарльза Плоссера и главы ФРБ-Кливленда Сандры Пианалто. Зашел на сайт ФРБ-Филадельфии, нет никакой информации, что Плоссер где-то выступал. Последнее выступление записано от 12 июля 2013 в Джексон Хоуле, Вайоминг. В новостных лентах также никакой информации про его выступление. А вот Сандра Пианалто в отношении QE сказала следующее: «Произошло значительное улучшение условий на рынке труда и его перспектив. ФРС готов начать сворачивание программы количественного смягчения, если рынок труда продолжит восстановление». Не уточнила, когда, по ее мнению, начнется сворачивание программы количественного смягчения.

Сегодня с утра зажигает AUDUSD. Австралийский доллар резко подешевел после выхода отчета по рынку труда за июль, поскольку австралийская экономика в отчетном месяце потеряла 10 200 рабочих мест, в то время как ожидалось их увеличение на 5000. На данных из Китая AUDUSD отбил все потери и обновил максимум.

На четверг новостной фон небогат на важные новости, поэтому сделал по одному прогнозному сценарию. Вроде и откат назрел, а конкуренты доллара опять торгуются с приподнятым настроем. На индексе доллара DXY между ценой и АО нет дивергенции, скорее всего, будет еще один минимум.

По итогам торгов в среду курс евро/доллар укрепился до 1,3344. После публикации инфляционного отчета Банка Англии конкуренты доллара торгуются с приподнятым настроением. По последним котировкам падение доллара продолжилось. Текущее время 9:40 мск. и курс EURUSD составляет 1,3346. Сделал один сценарий, поскольку ситуация для меня остается неопределенной. Думал, без новостей сходим сначала до линии lb и вечером обновим максимум.

Между АО и ценой есть двойная дивергенция. Это сильный сигнал на продажу, но т.к. рынок приободрился во время выступления Карни, и действие эффекта сохранилось, то могут и тройной дивер нарисовать. По тренду дивергенции лишь указывают на приостановку роста/падения, но никак не приближающегося разворота. В качестве поддержки выступает линия 1.3295. 135-й градус- 1.3360 выступает в качестве целевого уровня.

Британский фунт укрепился до отметки 1,5530 после публикации инфляционного отчета и выступления Марка Карни. Рост остановился у верхней границы МА канала и 315-го градуса. После такого ралли хочется увидеть откат к уровню 1.5467 (45-й градус). Будет он или нет, сказать сложно, так как покупатели сильны и могут пойти на обновление максимума без отката. Балансовая линия lb проходит на европейской сессии через 90-й градус, на американской сессии через 67-й градус. Для отката приемлемая цель 1.5467. Если линия lb будет пробита, значит стоит ожидать более глубокой коррекции по GBPUSD.