EUR/USD: евро готов вернуться к 1,0610

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Ослабление единой валюты к американскому доллару было вызвано коррекционной фазой в паре евро/фунт. Курс евро/фунт снизился на 98 пунктов, до 0,8665. Цена скорректировалась на 38,2% от повышательного движения с 0,8517 до 0,8763. Курс евро снизился с максимума 1,0627 до 1,0556 (-71 п.). В Азии падение пары усилилось до 1,0536.

Ожидания на сегодня:

В среду все внимание трейдеров сосредоточено на завтрашней пресс-конференции нового президента США Трампа. Не хотел делать прогноз, но на часовом графике сформировалась очень интересная картинка. Цена может отскочить от 1,0536, так и 1,0519. Я выбрал от 1,0519. Думаю, перед Трампом евро сходит ниже. Потом возможен тест 1,0610, который находится на 67 градусе и трендовой линии, которая была вчера пробита.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:30 Великобритания – объём производства в обрабатывающей промышленности за ноябрь, баланс внешней торговли товарами за ноябрь, объём расходов на строительство за ноябрь, объём промышленного производства за ноябрь
• 17:15 с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни
• 18:00 Великобритания – Оценка изменения ВВП от NIESR за октябрь-декабрь
• 18:30 США – Изменение запасов нефти за 2-8 января
• 21:00 пресс-конференция Д.Трампа

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Вчерашние ожидания по евро оправдались. Цена снизилась до линии lb на фоне коррекции кросса евро/фунт. Что от евро ожидать сегодня? День непредсказуемый из-за пресс-конференции Д.Трампа. Тем не менее, я сделал прогноз до начала пресс-конференции.

Трендовая линия была пробита на уровне 1,0564. По пробою ближайшая цель 1,0482. На этом уровне находится минимум от 5 января (см. график). По пути на юг продавцам нужно пройти несколько уровней сопротивления: 1,0535, 1,0518 и 1,0498. Для них они являются целями на сегодня.

По циклам у меня получается отскок и укрепление евро до 1,0610. Цена может отскочить от текущего уровня, а может и от 1,0519. Я выбрал от 1,0519. По крайней мере, через него проходит 90-й градус. Поддержка сильнее, чем на 1,0535. Если цена будет отставать по времени с ростом от прогноза, то лучше воздержаться от торговли сегодня.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 7,75 коп. (+0,13%), до 60,16 руб., курс евро – на 3,00 коп. (+0,05%), до 63,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,2 млрд, евро/рубль – 239,4 млн евро. Центральный банк России с 11 января повысил официальный курс доллара США на 5,72 коп., до 59,9533 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,5445 руб., что выше предыдущего дня на 43,20 коп.

Российская валюта была стабильна на уровне 59,95 руб. за доллар США до открытия американской сессии. Её ослабление возобновилось после снижения цен на нефть Brent ниже уровня $54,70. Трейдеры отказываются покупать фьючерсы на нефть, так как недовольны наращиванием добычи нефти Ираком и Ливией, а также увеличением буровых установок для добычи сланцевой нефти в США. По итогам дня Brent подешевел на 2,06%, до $53,60.

На фоне снижения нефтяных котировок курс доллара вырос до 60,16 руб., евро – до 63,52 руб. Стоит заметить, что рубль слабо отреагировал на падение цен на нефть и продолжил колебания в рамках бокового диапазона по 50% уровнем от нисходящего движения с 61,22 до 59,10. Из-за раскорреляции рубля с нефтью, стоимость черного золота в рублях снизилась до 3232 руб. Цена находится на комфортном уровне для Минфина РФ, поэтому волатильность по рублёвым парам была низкая.

Нефть для рубля остаётся ключевым фактором. Курс не сможет долго оставаться около уровня 60 руб. при дальнейшем снижении цен на нефть. Как только за баррель Brent будут давать меньше $52,85, рублю придётся отступать от достигнутых максимумов в район 61,50 руб. за доллар и 65,00 за евро.

В Азии Brent стоит $53,75 (+0,27%). Отскок от $53,56 слабый, чтобы на него рублёвые пары отреагировали снижением при открытии торгов. Укрепиться рублю до 59,80 руб. может помочь Минфин РФ. 11 января ведомство проведёт два аукциона по размещению ОФЗ общим объемом до 40 млрд руб.

Другим важнейшим событием для российской валюты станет пресс-конференция избранного президента страны Дональда Трампа. Если Трамп подтвердит, что США будет налаживать отношения с Кремлем, то рубль отреагирует укреплением на его речь. Если нет, то наоборот. Сегодня без прогноза.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

На торгах в Европе индекс доллара (DXY) торгуется в небольшом плюсе. После обновления сессионных максимумов пары евро/доллар и евро/фунт перешли в коррекционную фазу. Курс евро к доллару снизился с 1,0627 до 1,0577, к фунту – с 0,8763 до 0,8709. Британский фунт торгуется на уровне 1,2139 (-0,17%).

Трейдеры корректируют свои открытые позиции перед завтрашней пресс-конференцией Д.Трампа, которая запланирована на 21:00 gmt+3. Если его речь разочаруют инвесторов, спекулянты своими продажами вызовут нисходящее движение по американской валюте. Каким оно будет, неизвестно.

Перед своей конференцией Дональд Трамп провёл встречу с председателем совета директоров китайской компании Alibaba Group Джеком Ма. На ней они обсудили план по развитию малого бизнеса в США, с созданием миллиона рабочих мест в течение пяти лет, а также отношения между двумя странами. Д.Трамп и Дж.Ма остались довольны встречей.

Так как макроэкономический календарь еврозоны и США пустой, то следите за динамикой доходности американских облигаций. Именно она будет определять направление доллара на американской сессии. Снижение доходности вызовет ослабление доллара, рост доходности – подорожание. На текущий момент доходность 10-ти и 30-летних облигаций составляет -0,01% и -0,04% соответственно.