EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу в первой половине дня курс евро торговался в диапазоне 1,0574 – 1,0613. Волатильность на валютном рынке возросла после публикации противоречивого отчёта по рынку труда в США. Сначала трейдеры обратили внимание на показатель рабочих мест и продали доллар. Курс евро поднялся до 1,0622. При поступлении в информационные ленты других компонентов отчета, евро подешевел к доллару до 1,0536.

Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за декабрь увеличилось на 156 тыс. при прогнозе 175 тыс. Показатель за октябрь был пересмотрен с 142 до 135 тыс., за ноябрь – с 178 до 204 тыс. Общий пересмотр за октябрь и ноябрь составил +19 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос с 62,6 до 62,7%. Безработица выросла до 4,7% (прогноз был 4,7%, предыдущее значение 4,6%). Индекс среднего почасового заработка в США за декабрь составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0,1%).

Ожидания на сегодня:

В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы. 6 января евро закрылся снижением, следовательно, сегодня ожидаю закрытие дневной свечи ростом. Поскольку часовой стохастик находится в верхней области (около 70%), то восстановление цены по прогнозу рассматриваю от 1,0510. Если пара отскочит вверх от 1,0520, тогда вероятен рост до 1,0599. На запланированную статистику внимания не обращаю.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Объём промышленного производства за ноябрь, Сальдо торгового баланса за ноябрь
• 11:15 Швейцария – Сальдо торгового баланса за ноябрь
• 11:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за декабрь
• 12:30 Еврозона – Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) за январь
• 13:00 Еврозона – Уровень безработицы за ноябрь
• 17:00 Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью
• 18:00 США – Индекс условий на рынке труда от ФРС за декабрь
• 18:30 Канада – Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
• 20:45 Член – FOMC Деннис Локхард выступит с речью
• 23:00 США – Изменение объема потребительского кредитования за ноябрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0509, максимум – 1,0563, закрытие – 1,0547.

После публикации отчёта по американскому рынку труда курс евро снизился до 1,0525. На момент написания обзора евро/доллар торгуется между 67-м и 90-м градусами. Значимый уровень, от которого цена разворачивается - 112-й градус. Он проходит через 1,0494. По прогнозному сценарию жду отскок от 1,0509, но знайте, что продавцы могут продавить цену до 1,0494.

Расчет уровней на графике сделал от азиатского минимума 1,0522. Если минимум обновится, тогда 1,0573 и 1,0599 придётся снизить на то количество пунктов, на которое сдвинулся минимум.

Я ограничился ростом пары до 1,0563, хотя при благоприятном исходе цена может подняться до 1,0580. Если укрепление единой валюты начнётся без обновления минимума, то к концу дня вероятен тест уровня 1,0600.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 17,00 коп. (-1,%), до 59,62 руб., курс евро снизился на 17,00 коп. (-0,27%), до 62,77 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,2 млрд, евро/рубль – 60,3 млн евро. Центральный банк России с 31 декабря повысил официальный курс доллара США на 38,39 коп., до 60,6569 руб.

Официальный курс евро был установлен на отметке 63,8111 руб., что ниже предыдущего дня на 78,97 коп. Банк России с 30 декабря не изменял официальные курсы доллара и евро.

В первой половине дня курс американской валюты обновил минимум против российской. Рубль подорожал до $59,10 на фоне восстановления нефтяных котировок до $57,44 за баррель. Во второй половине дня рублёвые пары торговались в боковом тренде после выхода отчёта по американскому рынку труда.

Публикация статистики из США привела к всплеску волатильности на рынке Форекс, но оказала слабое влияние на внутренний валютный рынок. К закрытию дня курс доллар/рубль вернулся к уровню 59,62, евро/рубль крутился вокруг уровня 62,75 руб.

В понедельник, 9 января, за баррель Brent дают $56,86 (+0.11%). Цена неохотно возвращается к уровню $58 от минимума $55,27. За 52 часа покупатели отыграли лишь 60% потерь от падения 3 января. Они не уверены в выполнении обязательств по сокращению добычи нефти, взятых на себя нефтедобывающими странами после заседания ОПЕК в конце ноября прошлого года.

Чтобы цена продолжила повышательное движение, покупателям необходимо пройти зону $57,35-$57,45. Если эта зона будет успешно пройдена в понедельник-вторник, курс доллара протестирует уровень 59 руб. Первой мишенью станет уровень 58,80 руб., второй – 58,10 руб. Курс евро уйдёт ниже 62 рублей.

Поддержки по Brent можно выделить на уровнях $56,25 и $55,70. Пробой последнего уровня спровоцирует покупателей выходить из длинных позиций. Чтобы этого не произошло, Американский институт нефти и Минэнерго США должны в своих еженедельных отчётах показать сокращение запасов нефти.

По прогнозу на понедельник следующий сценарий: рост до 59,89 руб. с последующим снижением к уровню 59,37 руб. Если на торгах в Европе нефть подорожает, то на этот сценарий можно не ориентироваться.

Рублю на текущих уровнях к доллару и евро необходимо продержаться до конца недели. На следующей неделе начнётся налоговый период, в связи с чем возрастёт спрос на российскую валюту.

Владислав Антонов
www.alpari.ru