Волновой анализ и прогноз на 02.06 – 09.06
2017-06-05 15:26:32
EURUSD волновой анализ и прогноз на 02.06 – 09.06: Восходящий тренд в силе. Предполагаемая точка ...
+ развернуть текст сохранённая копия
EURUSD волновой анализ и прогноз на 02.06 – 09.06: Восходящий тренд в силе. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.1161. Анализ: В рамках четырех часового тайм фрейма, предположительно, продолжается развитие третьей волны старшего уровня 3. В настоящий момент, по всей видимости, формируется восходящий импульс в рамках третьей волны младшего уровня
Тэги:
eur/usd,
gbp/usd,
аналитика,
прогноз
Технический анализ Forex EURUSD 05.06.2017
2017-06-05 10:09:26
EURUSD: пара корректируется на фоне роста доходности американских облигаций
...
+ развернуть текст сохранённая копия
EURUSD: пара корректируется на фоне роста доходности американских облигаций
Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились ростом. До публикации отчета по американскому рынку труда пара провела время на уровне 1,1217. На новостях евро подорожал до 1,1282. В мае Штаты создали в несельскохозяйственном секторе 138 тыс. новых рабочих мест против прогноза 185 тыс. Показатель за апрель был снижен с 211 тыс. до 174 тыс., за март – с 79 тыс. до 50 тыс. Общий пересмотр составил минус 66 тыс. рабочих мест.
Безработица сократилась до 4,3% (прогноз был 4,4%, предыдущее значение 4,4%). Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,2%. Доля рабочей силы в общей занятости населения упала с 62,9% 62,7% месяцем ранее.
Участники валютного рынка обратили внимание на реакцию рынка облигаций на новости. Доходность 10-ти летних американских облигаций снизилась на 2,91%, до 2,144% годовых. А вот согласно инструменту FedWatch CME Group, отчет NFP не повлиял на вероятность повышения ставки ФРС в июне. Она по-прежнему составляет 94,6%. Низкая безработица не помешает ФРС повысить процентные ставки в текущем месяце.
Ожидания на сегодня:
В пятницу на новостях евро обновил максимум против американской валюты. Евробыкам удалось сдвинуть максимум 1,1268 от 26 мая на 1,1285. В Азии доходность американских облигаций торгуется в плюсе на 0,56%. Евро/доллар скорректировался до 1,1262. В рамках коррекции я ожидаю снижения курса до балансовой линии lb – 1.1240. Покупателям в данный момент нечего бояться. Пока цена торгуется выше 1,12, они будут активны на рынке.
Из новостей на европейской сессии стоит выделить майский индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании. Британские индексы PMI оказывают сильное влияние на динамику пары фунт/доллар и кросс евро/фунт, поэтому не стоит принимать торговых решений до выхода новостей.
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 10:55 Германия – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за май;
- 11:00 Еврозона – Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за май;
- 11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг за май;
- 15:30 США – Пересмотренная производительность труда вне с/х 1 кв.2017;
- 15:30 США – Пересмотренная стоимость рабочей силы 1 кв. 2017;
- 16:45 США – Индекс деловой активности в секторе услуг за май;
- 17:00 США – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM май;
- 17:00 США – Фабричные заказы за апрель;
- 17:00 США – Индекс условий рынка труда за май
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1238, максимум – 1,1283, закрытие – 1,1256.
На новостях курс евро подскочил на 67 градусов. Для пейролса укрепление евро на 77 пунктов или 0,69% является небольшим. На слабых данных евробыки могли загнать курс к уровню 1,1335, но не сделали этого. От активности их сдерживают предстоящие парламентские выборы в Великобритании и экспирация опционов на июньский фьючерс (6EM7) 9 июня.
Единая валюта остаётся в бычьем тренде от 1,0569, но после пейролса в понедельник я рассмотрю коррекционное движение. Если по итогам дня цена не опустится ниже 1,1250 и закроется выше его, то во вторник стоит ожидать прорыва 1,13. При разгрузке индукторов по тренду медвежьи дивергенции отменятся. Имейте это в виду.
Закрытие дня в районе 1,1235 будет указывать на усиление медвежьих настроений. Перекрытие пятничного роста будет указывать на разворот, так как по итогам торгов в понедельник на дневном периоде сформируется медвежье поглощение. Итак, смотрим как снижается курс евро. Если вяло, можно будет покупать от трендовой линии. Если быстро, стоит занять выжидательную позицию и не торопиться.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Технический анализ Forex EURUSD 02.06.2017
2017-06-02 10:19:14
EURUSD: рынок в ожидании американской статистики
Итоги минувшего торгового дня ...
+ развернуть текст сохранённая копия
EURUSD: рынок в ожидании американской статистики
Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся снижением. Ралли от минимума 1,1110 остановилось, но движение не развернулось. Цена вернулась к трендовой линии на 1,1206, которая была пробита 31 мая на уровне 1,1216. Классика технического анализа: пробой трендовой линии, затем откат к ней для проверки истинности пробоя.
Курс евро/доллар просел до 1,1202 на сильных данных ADP. Количество новых рабочих мест в частном секторе в США превзошло ожидания рынка. Перед публикацией отчета по американскому рынку труда (NFP) кто-то решил выйти из длинных позиций.
По данным CME Group's FedWatch, после вчерашней статистики вероятность повышения ставки в июне выросла с 91,2% до 95,8%, в июле – с 91,6% до 95,9%, в сентябре – с 93,8% до 97,2%. Можно сказать, что 14 июня ФРС США повысит ставку на 0,25%.
Американская статистика:
- Количество новых рабочих мест в частном секторе в США в мае составило 253 тыс. (прогноз 185 тыс., предыдущее значение 174 тыс.)
- Индекс затрат на строительство в США за апрель составил -1,4% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение +1,1%).
- Индекс деловой активности Института менеджмента в США за май составил 54.9 (прогноз был 54,5, предыдущее значение 54,8).
- Количество заявлений на пособие по безработице в США выросло до 248 тысяч. (прогноз 239 тыс., предыдущее значение 235 тыс.)
Ожидания на сегодня:
Четырнадцать часов пара торгуется на балансовой линии lb в узком диапазоне. Рынок находится в ожидании публикации NFP. В этот день я не делаю прогнозы, т.к. пейролс оказывает сильное влияние на валютный рынок. Тем не менее, под обзором я дам несколько сценариев при различных значениях NFP и уровне безработицы. Полагаю, что боковой тренд около lb сохранится до 15:30 (gmt+3).
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 11:30 Великобритания – индекс PMI в строительном секторе за май;
- 12:00 Еврозона – индекс цен производителей за апрель;
- 15:30 Канада – сальдо торгового баланса апрель, производительность труда за 1 кв. 2017;
- 15:30 США – изменение средней почасовой заработной платы за май, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за май, уровень безработицы за май, сальдо торгового баланса за апрель;
- 16:45 мск США – с речью выступит член FOMC Патрик Т. Харкер;
- 20:00 Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.
Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.
В четверг курс евро закрылся снижением. Покупатели не смогли удержать оборону на 22 градусе. Трендовая линия от 1,1109 была пройдена. После выхода данных от ADP евро подешевел до 45 градуса и балансовой линии (средняя простая линия с периодом 55).
На часовом периоде пара сбалансирована. Цена отклонится от неё после публикации данных по американскому рынку труда. Амплитуда колебаний будет зависеть от отклонения фактического значения от прогнозного и пересмотра значений за предыдущие два месяца.
Показатель NFP непрогнозируемый, поэтому в этот день прогнозы не делаю. Если отталкиваться от последней консолидации, то рынку легче двигаться вниз, чем вверх. Покупателей сдерживает вчерашний отчет ADP. При прогнозе 185 тыс. было создано новых рабочих мест 253 тыс. Данные по частному сектору не коррелирует с официальными данными Минтруда США, но трейдеры обращают на них внимание и корректируют свои позиции.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Технический анализ Форекс EURUSD 01.06.2017
2017-06-01 10:39:21
EURUSD: покупатели заняли выжидательную позицию
Итоги минувшего торгового дня:
+ развернуть текст сохранённая копия
EURUSD: покупатели заняли выжидательную позицию
Итоги минувшего торгового дня:
Чем ближе досрочные выборы в Британии (8 июня) и заседание FOMC (14 июня), тем сложнее предсказывать поведение участников рынка и цены. На динамике валютных пар отражаются социальные опросы по выборам, доходнфость американских и европейских облигаций, динамика фондовых индексов и склонность к риску. Все настолько быстро меняется, что трейдеры закрывают глаза на слабую статистику.
Вчера опрос YouGov показал, что консерваторам может не хватить 16 мест до большинства в 326 мест. Опрос, проводимый Kantar, отразил увеличение разрыва между партиями. В первой половине дня фунт/доллар упал на 90 пунктов, во второй – вырос на 150 пунктов. Дополнительный импульс покупателям придала снижающая доходность американских облигаций.
Соответственно ралли пары евро/доллар продолжилось. Курс евро сначала вышел из семидневного канала на уровне 1,1192, затем на американской сессии пробил трендовую линию на уровне 1,1217 на фоне падения доходности американских облигаций.
Макроэкономическая статистика США не смогла оказать поддержки доллару: индекс PMI Чикаго снизился до уровня 55,2, а незавершенные сделки по продаже жилья зарегистрировали падение на 1,3%.
Ожидания на сегодня:
На момент написания обзора за евро дают 1,1243 доллара. В среду рост пары застопорился на уровне 1,1252. В Азии покупатели сдвинули максимум на 1,1257. В течение четырнадцати часов формируется боковой тренд диапазоном в 22 пункта. Прогноз делать сейчас не стал, так как хочется посмотреть на открытие торгов в Лондоне. Сделаю позже. Азиатские трейдеры пытаются продолжить ралли, но что-то без объемов пока безуспешно.
Сегодня Штаты опубликуют данные ADP, индекс деловой активности в производственном секторе от ISM и отчет по занятости за май. Перед пятничным пейролсом важные отчеты.
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 08:45 Швейцария – Изменение ВВП за 1 кв. 2017;
- 09:00 Великобритания – Индекс цен на жилье от Nationwide за май;
- 09:30 Австралия – Индекс цен на экспортируемое сырьё за май;
- 10:15 Швейцария – Объем розничных продаж за апрель;
- 10:30 Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе за май;
- 10:55 Германия – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за май;
- 11:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за май;
- 11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе за май;
- 14:30 США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за май;
- 15:15 США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за май;
- 15:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице 22-28 мая, пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства за 1 кв. 2017, пересмотренные данные по затратам на рабочую силу за 1 кв. 2017;
- 16:30 Канада – Индекс деловой активности в производственном секторе за май;
- 16:45 США – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за май;
- 17:00 США – Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM за май, объем расходов на строительство за апрель;
- 17:00 США – Индекс цен для производителей от ISM за май;
- 18:00 США – Изменение запасов нефти 22-28 мая.
Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.
Что мы имеем к настоящему времени? Первое, выход из семидневного канала. Второе, пробой трендовой линии нисходящего коррекционного движения от 1,1268. Третье, медвежьи дивергенции между ценой и индикаторам АО и CCI после обновления максимума в Азии.
Цена находится в восходящем боковом тренде на 112-м градусе. Нижняя граница боковика проходит через уровень 1,1234. Через 1.1218 проходит трендовая линия, которая берет свое начало от минимума 1,1109.
Из зоны 112 гр – 135 гр может начаться нисходящая коррекция. Но пока цена находится выше трендовой линии, покупатели быстро выкупят откат. Не раз наблюдали. Сейчас неплохо снижается курс британского фунта. Кросс евро/фунт своим ростом сглаживает динамику пары евро/доллар. Доходность 10-летних американских облигаций растет, но в данный момент это восходящая коррекция и падение может возобновиться с открытия европейской сессии. Если флэт затянется, не нарушив границ, тогда придётся ждать выхода американской статистики. Перед пятничным пейролсом она должна стать сигнальщиком, закрывать евробыкам длинные позиции или нет.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Технический анализ Форекс EURUSD 30.05.2017
2017-05-30 09:38:15
EURUSD: поддержка пробита
Итоги минувшего торгового дня:
В ...
+ развернуть текст сохранённая копия
EURUSD: поддержка пробита
Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар закрылся на 6 пунктов ниже цены закрытия в пятницу. Торги проходили в спокойном режиме в связи с праздниками в Китае, Британии и США. В первой половине дня курс евро скорректировался до 1,1190, во второй – вернулся к поддержке 1,1160.
Ожидания на сегодня:
С 22 мая покупатели защищали зону 1,1160-1,1170. На открытии в Азии продавцы снесли её. Евро подешевел к доллару на 0,36%, до 1,1122 (-41). Зарубежные СМИ пишут, что евро ослабился в ответ на статью в немецкой газете Bild, в которой говорится о вероятном отказе правительства Греции возмещать долг, если кредиторы не облегчат ее долговое бремя. Греция предупредила их, что в случае блокирования сделки по новому траншу на переговорах 15 июня, страна погрузится глубже в рецессию. Техническая картина для пары способствует дальнейшему движению вниз до 1,1090.
Новости текущего дня (время GMT+3):
- 09:00 Германия – индекс цен на импорт за апрель;
- 10:00 Швейцария – индекс опережающих индикаторов от Kof за май;
- 15:00 Германия – предварительные данные по индексу потребительских цен за май;
- 15:30 Канада – сальдо платежного баланса за 1 кв. 2017, индекс цен на природные ресурсы для производителей за апрель, индекс цен на промышленные товары за апрель. США – базовый индекс потребительских цен за апрель, расходы потребителей за апрель, доходы потребителей за апрель;
- 16:00 США – Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller за март;
- 17:00 США – Индекс настроения потребителей от The Conference Board.
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1091, максимум – 1,1147, закрытие – 1,1103.
В понедельник торги завершились выше 1,1160. На тонком рынке у покупателей хватило сил подняться на 22 градуса от минимума 1,1161. В Азии продавцы снесли поддержку и отогнали покупателей к 112-му градусу на 1,1122.
Активировался недельный пинбар, на днях – «М-модель» или «двойная вершина», кому как удобно называть. По ним цель находится в районе 1,1069. Не зря покупатели страховали свои длинные позиции опционами Put со страйком 1,1200, опасаясь ослабления единой валюты. С учетом премии он у них выйдет в деньги ниже 1,1132.
Во вторник по прогнозу рассматриваю снижение курса до 135-го градуса 1,1091. Новые продажи евро жду от 22 гр – 1,1147. Там же проходит трендовая линия от 1,1236. Если давление на единую валюту усилится со стороны кросс пары евро/фунт, то евро ослабится к доллару без коррекции.
Позитивные факторы для евро (+):
Фундаментальные:
(+) Из протоколов FOMC: члены комитета сошлись на том, чтобы воздержаться от повышения ставок, чтобы понять временное явление замедление роста экономики или нет;
(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;
(+) Политическая напряженность в США;
(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабый из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;
Технические (краткосрочные):
(+) По данным на 23.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 7,883 тыс., до 170,864 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 18,406 тыс., до 105,284 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 26,289 тыс., до 65,580 тыс. контрактов;
(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,875 тыс., до 75,441 тыс. контрактов. Короткие позиции сократились на 1,707 тыс., до 61,308 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция увеличилась на 4,583 тыс. до 14,133 тыс. контрактов;
(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 6:58 мск составляет: 72%/27%, лотов: 21571/8194 (днем ранее – 21983/6631), позиций: 57314/25625 (днем ранее – 58611/20066);
(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURGBP (D): АО – вверх;
(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;
(+) EURUSD (W): АО, АС – вверх;
Негативные факторы для евро (-):
Фундаментальные:
(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;
(-) В понедельник, 29 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне снизилась с 88,8% до 84,2%, в июле – с 89,4% до 85,0%, в сентябре – с 92,3% до 89,6%;
Технические факторы (краткосрочные):
(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,298% (за 29.05.17: -9,14%);
(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,250% (за 29.05.17: -0,0%);
(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURGBP (D): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURUSD (W): CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
(-) EURUSD (D): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;
Заложено в цене:
(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;
(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;
(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;
(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Страницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
