EURUSD: ситуация неоднозначная

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по паре евро/доллар завершились снижением. Цена снизилась с максимума 1,1845 до 1,1786 (-59 пунктов). Волатильность на валютном рынке подскочила после выхода второй порции американской статистики. Индекс деловой активности Института менеджмента в США за июль оказался ниже предыдущего значения и прогноза.

Рост курса евро не получил продолжения, поскольку на американской сессии рухнули цены на нефть. Их падение негативно отразилось на канадском долларе, а через него под давлением оказались другие основные валюты.

Снижение цен на нефть началось на европейской сессии на фоне укрепления американского доллара в рамках коррекции. При падении цен ниже $52,30 сработал технический фактор – пробой трендовой линии. Нисходящее ускорение ценам до $50,86 придало сообщение Reuters, что страны ОПЕК пятый месяц подряд увеличивают добычу нефти, нарушая условия сделки, заключенной в декабре.

В июле картель нарастил производство еще на 90 тысяч баррелей в сутки. Основные объемы пришли на рынок из Нигерии и Ливии. Эти страны освобождены от квот.

Курс евро/доллар отскочил от 1,1786 до 1,1837. Здесь покупатели решили воспользоваться резким падением доходности 10-летних американских облигаций на 3,01%, до 2,251%. И на этот раз покупателям не удалось развить бычий импульс. Цена вернулась к уровню 1,18.

Американская статистика:

• Индекс деловой активности Института менеджмента в США за июль составил 56,3 (прогноз был 56,5, предыдущее значение 57,8).
• Индекс затрат на строительство в США за июнь составил -1,3% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,3%).
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июне составил 0,1%, (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%);
• Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в июне составил 1,5% (прогноз был 1,3%, предыдущее значение 1,4%);
• Доходы физических лиц в июне составили 0,0% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 0,4%);
• Расходы физических лиц за июнь составили 0,1% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%);
• Базовый индекс расходов на личное потребление в июне 0,0% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,1%).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:15 Швейцария – Объем розничных продаж за июнь.
• 10:30 Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе за июль.
• 11:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за июль.
• 12:00 Еврозона – Индекс цен производителей за июнь.
• 15:15 США – Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP за июль.
• 17:30 США – Изменение запасов нефти 24-30 июля.

На торгах в Азии цена не дошла до балансовой линии 4 пункта. Евро подорожал к доллару от 1,1790 до 1,1830. В центре внимания оказался новозеландский доллар. Из-за публикации отчета по рынку труда Новой Зеландии за 2-й кв. он подешевел к доллару США на 0,5%. Трейдеры отреагировали продажами на снижение уровня занятости. Евро получил поддержку через кроссы. Кросс евро/фунт тоже оказался на стороне покупателей.

Ситуация противоречивая, поэтому прогноз сделал до американской сессии. Думаю, что его придется корректировать.

Что мне не дает покоя? Евро скорректировался. Пара отбилась от зоны, где проходила линия Lb и 45 гр от максимума 1,1845. Доходность американских облигаций упала и растет неохотно. Т.е. выполнены условия для обновления максимума 1,1845. А вот франк, австралиец, новозеландец, канадский доллар и йена торгуются в минусе. Если по ним разворота вверх не будет, евро/доллар упадет вслед за ними. Поэтому мне нужно посмотреть с какими объемами пройдет торговля под сопротивлением 1,1830 (проекция от H1.1845 и H1.1839).

Внимание участников рынка сосредоточено на пятничном обзоре состояния рынка труда в США за июль. Соответственно в среду значимым событием для рынка станет отчет по занятости от ADP. Позднее выступят президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс и президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

EURUSD волновой анализ и прогноз на 28.07 – 04.08: Восходящий тренд в силе. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.1610. Анализ: В рамках четырех часового тайм фрейма, предположительно, продолжается развитие восходящего тренда в качестве третьей волны старшего уровня 3. В настоящий момент, по всей видимости, продолжается формирование бычьего импульса в качестве третьей волны

Запуск российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» с европейским манипулятором ERA предварительно планируется на осень следующего года, сообщил ТАСС глава представительства Европейского космического агентства (ESA) в России Рене Пишель. «Мне трудно делать здесь какие-либо прогнозы, поскольку запуск полностью обеспечивается корпорацией «Роскосмос». Нас информируют, но без особой конкретики, что запуск модуля запланирован на осень 2018 года», […]

EURUSD: вероятен рост до 67 гр.

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг 27 июля курс евро/доллар закрылся снижением. Укрепление американской валюты проходило на фоне фиксации прибыли и роста доходности 10-летних облигаций США. Курс евро упал с достигнутого максимума 1,1777 до 1,1650 (-127 пунктов). После закрытия торгов в Европе цена восстановилась до линии lb (простая средняя линия с периодом 55). Теперь поговорим о том, что нас ждет в пятницу.

Американская статистика:

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за июнь составил 6,5% (прогноз был 3,1%, предыдущее значение -0,1%).

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 22.07 составило 244 тыс. (прогноз был 241 тыс., предыдущее значение 234 тыс.).

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – экономический барометр KOF июль.
• 12:00 Еврозона – индекс уверенности потребителей (окончательные данные) июль, индекс настроения в деловых кругах июль, индекс делового оптимизма в промышленности июль, индекс настроений в экономике июль
• 15:00 Германия – индекс потребительских цен за июль
• 15:30 Канада – прирост ВВП за май.
• 15:30 США – прирост ВВП за 2 кв. 2017, дефлятор ВВП за 2 кв. 2017, индекс стоимости рабочей силы за 2 кв. 2017.
• 17:00 США – пересмотренный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета июль, пересмотренные инфляционные ожидания от Мичиганского университета июль.
• 20:20 США – выступление члена FOMC Кашкари.

Рынок развернулся от МА линии U3 и 135-го градуса. Курс евро скорректировался от 1,1777 почти на 112 градусов. Ослабление швейцарского франка спровоцировало фиксинг по всем валютным парам. Сегодня в Азии франк продолжает всех удивлять. Без каких-либо очевидных фундаментальных катализаторов курс доллар/франк вырос на 75 пунктов, до 0,9721. Включая вчерашнее ралли, рост составил больше двух фигур. Если нет объяснений ослаблению франку, это значит ЦБ Швейцарии проводит валютные интервенции. Меня удивило, что франк один ослабился на азиатской сессии.

В пятницу внимание инвесторов будет направлено на публикацию предварительного значения индекса ВВП в США и Канаде за 2 квартал. Волатильность будет высокая. Я данные в прогнозе не учитывал, поскольку и так противоречивая картина между кроссом евро/фунт и циклами по паре евро/доллар. Думаю, по тренду евро вернётся к 1,1704, а закрытие будет около линии lb.