Волновой анализ и прогноз на 10.03 – 17.03

   2017-03-13 16:48:59
EUR/USD волновой анализ ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: eur/usd, gbp/usd, аналитика, прогноз

Краткосрочная торговая идея FX EUR/USD – игра на повышение: в рамках коррекции ожидается укрепление евро

   2017-03-13 11:45:33
... по валютной паре EUR/USD выходила 19 ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 13.03.2017

   2017-03-13 11:15:53

EUR/USD: понедельник против ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились ростом. Единая валюта смогла достичь линии D3 после публикации отчёта по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за февраль увеличилось на 235 тыс. при прогнозе 200 тыс. Показатель за декабрь был пересмотрен с 157 тыс. до 155 тыс., за январь – с 227 тыс. до 238 тыс. Общий пересмотр за два месяца составил +9 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос с 62,9% до 63,0%. Безработица снизилась до 4,7% (прогноз был 4,7%, предыдущее значение 4,8%). Индекс среднего почасового заработка в США за январь составил 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0,1 до 0,2%).

Первоначальная реакция евро на новости – снижение до 1,0594. После новостей пара сразу перешла к росту, так как евро покупали во всех кроссах. По итогам дня курс евро вырос с 1,0582 до 1,0671.

Единая валюта подорожала по всему рынку на сообщении от агентства Bloomberg, что в ходе заседания руководители ЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения. Управляющий совет не рассматривал сценарии, сроки и не принимал никаких решений по данному вопросу, а просто обменивались мнениями.

Ожидания на сегодня:

В Азии курс евро вырос до 1,0700 на фоне снижения доходности американских облигаций и роста индекса евро. Так как евро рос в пятницу в течение дня и закрылся ростом, то в понедельник ожидаю движение против пятницы. По прогнозу моя цель 1,0658. Если покупатели начнут фиксировать прибыль от роста за последние два торговых дня, то цена вполне может скорректироваться до 1,0632.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 15:45 выступление члена ЕЦБ Лаутеншлегера;
• 16:30 выступление главы ЕЦБ М.Драги;
• 17:30 выступление члена ЕЦБ Констансиу;
• 19:30 выступление члена ЕЦБ Прата

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0658, максимум – 1,0705, закрытие – 1,0670.

Курс евро восстановился от минимума 1,0525 до 157-го градуса. Так как торги в пятницу закрылись ростом, в понедельник от евро ожидаю ослабление до уровня 1,0658. Если цена будет снижаться с опережением прогноза, то тогда в качестве цели можно рассмотреть уровень 1,0632.

При про пробое трендовой линии давление на евро усилится. В этом случае снижение курса продолжится до среды. Когда ФРС США огласит решение по процентной ставке, укрепление евро возобновится.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 70%/29%, лотов: 24102/10020 (днем ранее – 11000/23800), позиций: 57118/22205 (днем ранее – 42399/38840);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,483% (за 10.03.17: +13,64%).

(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций упала на 0,15%, до 2,578%;

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АО и стохастик (5,3,3) - направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – развернулись вверх;

(+) EURUSD (D): стохастик (5,3,3), АС, АО – направлены вверх. CCI (20) в зоне выше +100. Пробой трендовой линии;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В пятницу, 10 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте снизилась с 90,8% до 88,6%, в мае – с 91,8% до 89,6%, в июне – с 95,9% до 95,4%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) Сильный NFP;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 07.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и увеличили короткие позиции. Long-позиции уменьшились на 5,404 тыс., до 137,358 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,820 тыс., до 196,124 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 44,542 58,766 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,582% (за 10.03.17: +0,27%).

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURGBP (D): АС и CCI (20) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений)

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 10.03.2017

   2017-03-10 12:35:24

EUR/USD: цена остановилась ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: цена остановилась около трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг торги по евро завершились ростом. После пресс-конференции М.Драги курс евро восстановился до 1,0615. Глава ЕЦБ дал понять, что регулятору, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики.

ЕЦБ оставил курс монетарной политики без изменений и сохранил объем ежемесячного выкупа активов на уровне 80 млрд евро до конца марта 2017 г. С апреля по декабрь 2017 г. объём снизится до 60 млрд евро. ЕЦБ также улучшил прогноз по ВВП и инфляции еврозоны на 2017 и 2018 года.

Ожидания на сегодня:

В пятницу внимание трейдеров приковано к публикации отчета по занятости в США (Non-Farm Payrolls, NFP). Положительный отчёт может укрепить веру трейдеров в то, что 15 марта Федрезерв повысит процентную ставку.

По данным CME Group's FedWatch, 9 марта вероятность повышения ставки в марте не изменилась и составила 90,8%, в мае выросла с 91,4% до 91,8%, в июне – с 95,8% до 95,9%.

До выхода отчета вероятен рост до 1,0610. Ближе к выходу отчета ожидается стабилизация цены в районе 1,0599. Не стоит сбрасывать со счетов рост доходности американских облигаций. В четверг доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,613% (за 09.03.17: +2,07%). В Азии доходность поднялась на 0,64%, до 2,615%;

Новости текущего дня (время GMT+3):

10:00 Германия – сальдо торгового баланса за январь;

12:30 Великобритания – объём производства в обрабатывающей промышленности за январь, сальдо внешней торговли товарами за январь, объём расходов на строительство за январь, инфляционные ожидания потребителей за январь, объём промышленного производства за январь;

16:30 Канада – изменение количества занятых за февраль, уровень безработицы за февраль. США – изменение средней почасовой заработной платы за февраль, изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за февраль, уровень безработицы за февраль;

18:00 Великобритания – оценка изменения ВВП от NIESR за декабрь-февраль;

22:00 США – Баланс федерального бюджета за февраль.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В четверг пара евро/доллар закрылась ростом. После выступления М.Драги настроения по евро чаша весов стала склоняться в пользу покупателей. Повышение ставки ФРС США 15 марте – учтено рынком. Ничего не мешает евро двигаться в направлении 1,0675. Если ФРС в среду не повысит ставку, то евро в течение нескольких дней достигнет отметки 1,0800. Отчёт NFP своим значением должен указать на то, повысит американским ЦБ ставку в марте или нет.

Прогноз сделал только до 16:30. По нему ожидаю рост до 1,0610 и потом стабилизацию около 1,0600. Следить за кроссом евро/фунт. Если внезапно начнётся фиксация прибыли от длинных позиций, евро/доллар просядет до 1,0580. Циклический анализ предсказывает на 16:30 мск укрепление евро. Неизвестно только совпадут циклы с часового графика с NFP или нет.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро.

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 10,546 тыс., до 142,762 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 4,293 тыс., до 187,304 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция сократилась с 50,779 до 44,542 тыс. контрактов.

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,425% (за 09.03.17: +15,17%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АО и стохастик (5,3,3) - направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (D): АС, АО и CCI (20) – направлены вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В четверг, 9 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте не изменилась и составила 90,8%, в мае выросла с 91,4% до 91,8%, в июне – с 95,8% до 95,9%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) В среду 8 марта в преддверии NFP вышли отличные данные ADP;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили короткие позиции на 1,481 тыс. контрактов и сократили длинные на 0,210 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,613% (за 09.03.17: +2,07%). В Азии доходность выросла на 0,64%, до 2,615%;

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 46%/53%, лотов: 11000/23800 (днем ранее – 14867/17268), позиций: 42399/38840 (днем ранее – 30156/55841);

(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): цена находится под трендовой линией. После выхода отчета Non-Farm Payrolls возможен отбой;

(-) EURGBP (D): АС и CCI (20) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Форекс EURUSD 09.03.2017

   2017-03-09 11:15:16

EUR/USD: евро подешевел ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: евро подешевел на росте доходности американских облигаций

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар закрылись снижением. В ходе торгов в Нью-Йорке курс евро снижался до 1,0535. Укрепление доллара США вызвала американская статистика. Количество новых рабочих мест в частном секторе за февраль оказались выше ожиданий. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения.

Курс евро отскакивал вверх до 1,0563 на повышении доходности 10-летних немецких облигаций на 15,3%. Эффект от европейского долгого рынка был минимальным.

На новостях доходность 10-летних американских облигаций выросла на 1,74%, до 2,562%. Вероятность повышения ставки ФРС США в марте выросла с 84,1% до 90,8%, в мае – с 85,5% до 91,4%, в июне – с 92,2% до 95,8%;

Количество новых рабочих мест в частном секторе в США составило 298 тыс. (прогноз был 190 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 246 тыс. до 261 тыс.)

Ожидания на сегодня:

В Азии доходность 10-летних американских выросла на 0,77%, до 2,571%. Соответственно, курс евро/доллар снизился до 1,0529. На ожиданиях повышения ставок ФРС США (15 марта) продавцы взяли курс на 1,0495.

В четверг внимание участников рынка направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию М.Драги. В день пресс-конференции главы ЕЦБ и пейролса (пятница), я не делаю прогнозы. Два события, которые оказывают краткосрочное влияние на валютные пары, но при этом во время выхода доставляют немало хлопот трейдерам торгующих по теханализу.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:00 Япония – Предварительные данные по заказам на оборудование за февраль
• 09:45 Швейцария – Уровень безработицы за февраль;
• 15:30 США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за февраль;
• 15:45 Еврозона – Решение Европейского центрального банка по процентной ставке;
• 16:30 Еврозона – Пресс-конференция президента ЕЦБ;
• 16:30 Канада – Индекс цен на жилье на первичном рынке январь;
• 16:30 Канада – Использование производственных мощностей 4 кв. 2016;
• 16:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице 27.02-05.03;
• 16:30 США – Индекс цен на импорт февраль.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

Вчерашние ожидания по снижению курса евро до 90 градуса полностью оправдались. Сильные статданные от ADP вызвали резкий рост доходности американских облигаций и укрепление доллара США по всему рынку.

В Азии курс евро снизился до 1,0529. 90-й градус пробит. Разворотная зона находится между уровней 1,0511 и 1,0486. Так как на четверг после заседания ЕЦБ запланирована пресс-конференция М.Драги, график без прогноза с одной разметкой ценовых уровней.

Единственное, что хочется сказать. Индекс евро два дня торгуется в диапазоне 99,53 – 99,86. Текущее значение 99,56. Цена находится у нижней границы диапазона и трендовой линии. Так как в индексе евро кросс евро/фунт составляет 30,5%, то при его нисходящей коррекции индекс выйдет из диапазона вниз и пробьёт трендовую линию. Цель по US10Y - 2,64%. Это значит, что евро может уйти ниже 1,0495.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 10,546 тыс., до 142,762 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 4,293 тыс., до 187,304 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция сократилась с 50,779 до 44,542 тыс. контрактов.

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,369% (за 08.03.17: +15,3%).

(+) EURGBP (W): CCi (20), АС и стохастик (5,3,3) направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АО направлен вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) EURUSD (D): АС и CCI (20) – направлены вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) В среду, 8 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 84,1% до 90,8%, в мае – с 85,5% до 91,4%, в июне – с 92,2% до 95,8%;

(-) Высокие политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит). Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(-) В четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги;

(-) Отличные данные ADP.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 28.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили короткие позиции на 1,481 тыс. контрактов и сократили длинные на 0,210 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций выросла 2,562% (за 08.03.17: +1,74%). В Азии доходность выросла на 0,77%, до 2,571%;

(-) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:30 мск составляет: 31%/68%, лотов: 11000/23800 (днем ранее 11979/19122), позиций: 30156/55841 (днем ранее 35229/45836);

(-) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): Ложный пробой трендовой линии. Стохастик (5,3,3) и CCI (20) – направлены вниз;

(-) EURGBP (D): Кросс достиг трендовой линии. Перевернутый молот. Стохастик (5,3,3), АС и CCI (20) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте;

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-)Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Глава ФРС США Дж.Йеллен – в марте могло бы произойти повышение ставки;

(-) Президент ФРБ в Ричмонде Лэкер – потеря контроля над инфляцией может стоить очень дорого;

(-) Вице - председатель ФРС Стэнли Фишер – поддерживает последние высказывания коллег по ставке из ФРС;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...