Торговые возможности по валютной паре: курс евро/доллар откатился к трендовой линии. От неё можно рассматривать отскок. Тем более, цена в понедельник чаще движется против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. При росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0985 и потом 1,1025.

Ожидания ЕЦБ расширить программу смягчения будут давить на единую валюту до марта месяца. В связи с этим при пробое 1,0800 и закреплении цены под 1,0775 (закрытие дневной свечи), можно рассматривать ослабление евро до 1,0630. Рост выше 1,0886 поставит крест на сценарии на снижение.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 7 декабря. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0875. Обзор делал, когда курс евро/доллар отскочил от 1,0518 после заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги.

На недельных ТФ в парах евро/доллар и евро/фунт формировались модели «двойное основание», поэтому под неё я ожидал укрепление евро до 1,1178 по восходящему треугольнику.

Евро/доллар сформировал восходящий треугольник по времени гораздо быстрее, чем ожидал. Он получился сжатый. Не хватило одной фигуры дойти до зоны продаж. Пара перешла в боковой тренд при достижении максимума 1,1059, в котором евро находится по настоящее время.

Текущая ситуация

После проведённой пресс-конференции М.Драги (21 января) евро оказался под давлением. Драги намекнул на расширение программы смягчения. С минувшего понедельника на фондовых биржах сохраняется неопределённость. Лишь бегство из рисковых активов повысило спрос на евро и йену.

В среду Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) оставил основные процентные ставки на уровнях 0,25% - 0,50%. В декабре комитет счёл риски для экономики и инфляции «сбалансированными».

В четверг европейская валюта укрепилась к американскому доллару до 1,0967. В пятницу в Азии евро ослабился к доллару до 1,0882. Продажи были вызваны решением Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки. Евробыки пытались пробить трендовую линию, но ничего не вышло. После выхода данных по ВВП США за IV квартал курс снизился до 1,0809.

Что интересного в этой паре на текущий момент?

Я не просто так выбрал валютную пару евро/доллар на эту неделю. В пятницу цена вернулась к горизонтальной поддержке и трендовой линии. На ход торгов повлияли данные по ВВП США. Экономика выросла на 0,7% в годовом исчислении против 2% в III квартале (прогноз был 0,8%).

Слабые данные по ВВП повысили ожидания, что ФРС не станет спешить с повышением процентных ставок. С другой стороны, экономика США замедлилась, но не так сильно, чтобы выходить из длинных позиций по доллару. Основные американские фондовые индексы выросли больше 2%. Курс евро/доллар снизился до 1,0809.

Согласно последнему отчёту COT (Commitments of Traders) за неделю, закончившуюся в прошлый вторник, крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) сократили короткие позиции на 7170 контрактов до 196853. Длинные позиции увеличились на 1228 контрактов, до 71796. Мелкие спекулянты наращивают короткие позиции и сокращают длинные. Чистая короткая позиция по евро с 5 января сократилась на 30790 контрактов, до 125057.

По евро наблюдаем высокую волатильность, потому что лихорадит фондовый рынок и рынок нефти. Цена на нефть отскочила почти на 30% и торгуется вблизи 36 долларов. Ситуация на фондовых площадках стабилизировалась. Надолго или нет, неизвестно.

В понедельник я буду рассматривать движение против пятницы. Уровень отката укажет нам на настроение продавцов. Ожидания ЕЦБ расширить программу смягчения будут давить на единую валюту до марта месяца. В связи с этим при пробое 1,0800 и закреплении цены под 1,0775 (закрытие дневной свечи), можно рассматривать ослабление евро до 1,0630. При отскоке и росте до 1,0938, готовимся к пробою 1,0985 и потом 1,1025.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Покупатели по евро готовы к штурму 1,0967

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу «евробыки» протестировали дневную трендовую линию. Курс евро/доллар повышался на американской сессии до отметки 1,0967. Доллар попал под давление после заседания ФРС США, так как у спекулянтов нет уверенности в том, что регулятор поднимет ставку в I квартале.

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии евро ослабился к доллару до 1,0882. Продажи были вызваны решением Банка Японии ввести политику негативных процентных ставок. ЦБ будет взимать 0,1% за излишние резервы финансовых институтов, размещённые в Банке Японии.

К настоящему времени ситуация стабилизировалась. Курс евро/доллар торгуется по 1,0946. Отработали новость , теперь покупатели готовятся пробивать трендовую линию и закрыть январь бычьей свечой. Сегодня последний торговый день в январе.

День будет очень волатильный, поскольку в 16:30 мск выйдут данные по ВВП Канады и США.

Новости текущего дня:

• В 9:30 мск в Франции выйдет ВВП за IV квартал.
• В 10:00 мск Германия опубликует данные по розничным продажам.
• В 11:00 мск Швейцария выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за январь.
• В 16:30 мск Канада выпустит ВВП за ноябрь. В США выйдет ценовой дефлятор, ВВП за IV квартал.
• В 17:45 мск - индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь.
• В 18:00 мск - индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь.

Технический анализ:

• Внутридневные цели: максимум – 1 цель - 1,0961, 2 – 1,0990, минимум – 1,0882 (текущий в Азии), закрытие – 1,0940.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

На 7:28 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0937. Покупатели отбили все потери при развороте кросса евро/фунт, которые они понесли после заседания Банка Японии. После хвостатой свечи на часовом периоде стоит ожидать продолжения укрепления евро. Первая цель 1,0961. Вечер США опубликуют данные по ВВП за IV квартал. Если они окажутся слабыми, то ждём роста курса евро до 1,0990. Возможно и до 1,10 на сработавших стопах.

Мне нравится поведение кросса в последние пять дней, особенно чередование. Цена день растёт, день – снижается. После решения Банка Японии ввести отрицательные процентные ставки на излишние резервы банков, курс евро/фунт снижался до 0,7582. Цена срикошетила и сейчас находится на уровне 0,7612. По кроссу прослеживается треугольник, поэтому в пятницу жду от евро укрепление до 0,7657. Рост кросса положительно скажется на паре евро/доллар.

Евро/доллар повышался до 1,0967. Скорее всего, трендовая линия в пятницу будет пробита. Дальше евробыки двинутся к уровню 1,1040. Через него проходит трендовая линия (см. недельный график ниже), которая берёт своё начало от максимума 1,1712 (24.08.2015).

Покупателям удалось перекрыть тело предыдущей свечи. Осталось закрепиться на этом уровне, чтобы продолжить рост до 1,1040/50.