Краткосрочная торговая идея FOREX EUR/USD – игра на повышение: восстановление в рамках коррекции
2015-12-07 11:14:23
... по валютной паре
EUR/USD выходила 9 ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Торговые возможности по валютной паре: курс евро/доллар отскочил от 1,0518 После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. На недельном периоде в парах евро/доллар и евро/фунт формируются модели «двойное основание». Евробыки не будут отступать просто так. В текущей ситуации можно рассмотреть два сценария. Основной это формирование восходящего треугольника с целью 1,1178. когда курс евро закроется ниже 1,0807, сценарий с треугольником отменится и в силу вступит сценарий на скатывание к 1,0518. От 1,1180/1,12 можно искать продажи.
Предыстория
Пересмотрел все валютные пары. С технической точки зрения по ним ничего интересного не нашёл. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги пришлось вернуться к евро и фунту.
Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 9 ноября. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0738. От единой валюты ожидалось ослабление к доллару США до уровня 1,0520 на ожиданиях новых стимулирующих мер экономики со стороны ЕЦБ и повышения ставки ФРС в декабре. Первая цель была достигнута. Вторая – 1,0432, на время откладывается.
Текущая ситуация
Цена на момент публикации идеи находилась на уровне 1,0875. С достигнутого минимума 1,0518 курс евро/доллар срикошетил на 440 пунктов, до 1,0980. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления М.Драги. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики.
В пятницу укрепление евро замедлилось после публикации отчёта Non-Farm Payrolls (NFP). Отчёт вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за ноябрь увеличилось на 211 тыс. рабочих мест (прогноз был 200 тысяч). Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения с 271 до 298 тыс., за сентябрь – с 137 до 145 тыс. (месяцем ранее он же был понижен со 142 до 137 тыс). Общий пересмотр составил +35 тыс. рабочих мест.
Безработица в США в ноябре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка вырос на 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,4%). Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,4%.
Что интересного в этой паре на текущий момент?
За четверг было перекрыто 20 предыдущих торговых дней. Евро/доллар вновь поднялся выше зоны 1,0807-1,0835, которая ранее выступала поддержкой. Теперь всё внимание участников рынка направлено на заседание Fomc (16 декабря).
Отчёт NFP предвещает повышение процентной ставки на 0,25% на заседании Комитета открытого рынка ФРС США 16 декабря. Её повышение заложено в ценах, поэтому золото подорожало после выхода NFP, евро и фунт слабо подешевели. Что дальше?
ЕЦБ в четверг снизил ставку по депозитам и увеличил срок программу покупки облигаций до марта 2017 года. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики, поэтому разочаровались. Видно, что на минувшей неделе было закрыто много коротких позиций.
Я не раз писал в обзорах, что по циклам медвежья фаза завершается между 20 и 24 ноября 2015 года. С 23 ноября падение курса евро замедлилось. Рынок евро/доллар развернулся 3 декабря.
С учётом последних котировок по циклам получается такая картина: рост – до 19.12.15, снижение - до 13.01.16, рост – до 23.02.16 и падение – до 01.04.
Стоит также обратить внимание на «двойное основание» на недельном периоде в кроссе евро/фунт (см. ниже). Фунт распродают, потому что Банк Англии не торопится повышать ставку. Запас для укрепления евро против фунта есть. Это значит, что евробыки не будут отступать просто так. Тем более на неделях аналогичная модель формируется в паре евро/доллар.
От нисходящего движения с 1,1494 до 1,0518 взял Фибоначчи. Получилась зона сопротивления 1,1003-1,1173. Трендовая линия проходит через 1,1236. После дневной свечи в 440 пунктов, ралли евро может замедлиться. Вопрос в том, каким путём пойдёт евро/доллар.
Обычно после резкого роста начинается длительная консолидация. Вспомните январское укрепления франка. Пока вижу два сценария развития событий. Это восходящий треугольник с целью 1,1178 и плавное скатывание к 1,0518.
В данный момент цена находится выше 1,0807. Т.е. когда курс евро закроется ниже 1,0807, сценарий с треугольником отменится и в силу вступит сценарий на скатывание. Уверен, что в ближайшие два дня стоит ожидать теста 1,0807, поэтому лучше не торопиться с покупками и дождаться отката. Посмотреть будет отскок или нет. И только потом принимать решение покупать евро или продавать.
Тэги:
eur,
forex,
usd,
аналитика,
валют,
прогноз,
форекс
Технический анализ Forex EURUSD 07.12.2015
2015-12-07 10:58:03
Евро/доллар: в понедельник от курса евро ожидается снижение
Итоги минувшего ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Евро/доллар: в понедельник от курса евро ожидается снижение
Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу ключевым событием дня стал отчёт Non-Farm Payrolls (NFP). Показатель вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за ноябрь увеличилось на 211 тыс. рабочих мест (прогноз был 200 тысяч). Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения с 271 до 298 тыс., за сентябрь – с 137 до 145 тыс. (месяцем ранее он же был понижен со 142 до 137 тыс). Общий пересмотр составил +35 тыс. рабочих мест.
Безработица в США в ноябре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка вырос на 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,4%). Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,4%.
Курс евро/доллар за 1 минуту до выхода отчёта поднялся до 1,0947. Когда стали известны данные, евро ослабился к доллару до 1,0862. Потом начались качели, курс евро восстановился до 1,0950 и к закрытию торгов в Европе снизился до 1,0835.
Ожидания рынка на сегодня:
Сегодня понедельник. После пейролса я всегда рассматриваю движение против пятницы. Из-за того, что в четверг курс евро/доллар вырос на 440 пунктов, в понедельник от евро жду 1,0815. Важных макроданных для рынка в календаре не наблюдаю.
Новости текущего дня:
- В 10:00 мск Германия заявит об изменении промышленного производства за октябрь.
- В 11:00 мск Великобритания – индекс цен на жилье Halifax.
- В 12:30 мск еврозона представит индикатор уверенности инвесторов Sentix за декабрь.
- В 17:00 мск Заседание Еврогруппы.
- В 18:00 мск в США выйдет индекс условий на рынке труда за ноябрь.
- В 22:00 мск США заявит об изменение объемов потребительского кредитования за октябрь.
Технический анализ
- Внутридневные цели: максимум – 1,0886, минимум – 1,0815, закрытие – 1,0840.
- Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);
Текущий курс евро – 1,0860. За счёт четверга МА линии имеют крутой угол. Курс евро/доллар возвращается к балансовой линии lb. После роста в 440 пунктов, пара должна находится в боковом тренде как минимум 4 дня.
ЕЦБ разочаровал продавцов. Им пришлось сокращать короткие позиции. Курс евро/доллар восстановился до линии lb.
Обычно после резкого роста начинается длительная консолидация. Если курс евро закроется ниже 1,0807, то евро продолжить снижаться дальше. Смотрите развитие коррекции от 1,1712.
С учётом последних котировок по циклам получается такая картина: рост – до 19.12.15, снижение - до 13.01.16, рост – до 23.02.16 и падение – до 01.04. Сценарии смотрите в сегодняшней идее по евро.
Заседание ЕЦБ и пейролс прошли. Кардинальных изменений на недельном ТФ нет, но после отскока от 1,0518 видим как зарождается модель «двойное основание». Если продавцы ничего не предпримут, евробыки возьмут курс к 1,1145, а там и 1,1450 рукой подать. Рост выше 1,0980 станет сигналом к росту.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
Волновой анализ и прогноз на 04.12 – 11.12
2015-12-04 16:32:51
EUR/USD Волновой анализ ...
+ развернуть текст сохранённая копия
EUR/USD Волновой анализ и прогноз на 04.12 – 11.12: Ожидается рост пары. Предполагаемая точка разворота находится на уровне 1.0520. Наше мнение: Покупать пару от коррекций выше уровня 1.0520 с целью 1.12 – 1.15. Альтернативный сценарий: Пробой и закрепление цены ниже уровня 1.0520 позволит паре продолжить снижение к отметкам 1.0450 –
Тэги: eur/usd, gbp/usd, аналитика, прогноз
Технический анализ Forex EURUSD 04.12.2015
2015-12-04 10:42:37
... /AUD, AUD/CHF, EUR/AUD).
EUR/USD: курс ...
+ развернуть текст сохранённая копия
До пейролса ожидается спокойное движение
Итоги минувшего торгового дня:
Курс евро/доллар вырос на американской сессии на 450 пунктов, до отметки 1,0980. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления М.Драги. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики. На рынке волатильность возросла за 9 минут до официального релиза ЕЦБ. До оглашения результатов заседания ЕЦБ газета Financial Times сообщила в Twitter, что ЕЦБ не изменит монетарную политику. На фейковом сообщении на рынке началась бурная реакция.
Курс евро/доллар подскочил на 120 пунктов, до 1,0657. Когда стало известно (в 15:45 мск), что ЕЦБ снизил депозитную ставку и оставил процентную ставку, курс евро упал на 157 пунктов, до 1,0518.
ЕЦБ снизил депозитную процентную ставку с -0,2% до -0,3%. Ключевая ставка не изменилась и осталась на уровне с 0,05%.На пресс-конференции Марио Драги сказал, что ЦБ сохранил объём программы в размере 60 млрд евро в месяц и продлил программу выкупа активов на полгода, до марта 2017 года.
Поскольку участники рынка ждали, что ЕЦБ пойдет на расширение программы количественного смягчения (QE), а в ценах её расширение было заложено, то все в спешке стали закрывать короткие позиции. Даже Джанет Иеллен осталась в тени со своим выступлением.
Прогнозы ВВП еврозоны для 2015 года повышены с 1,4% до1,5%; 2016 – без изменений 1,7%; 2017 – повышены с 1,8% до 1,9%. Ожидания инфляции сокращены: 2016 с 1,1% до 1,0%; 2017 с 1,7% до 1,6%.
Курс фунт/доллар по итогам дня вырос на 200 пунктов, до 1,5135. Курс доллар/франк снизился 300 пунктов, до 0,9930. Курс австралиец/доллар практически не изменился, в кроссах ощущал на себе давление (GBP/AUD, AUD/CHF, EUR/AUD).
Ожидания рынка на сегодня:
Обзор делаю без графиков, поскольку на рынок будет оказывать влияние отчёт по американскому рынку труда. Я вчера не стал делать прогнозный сценарий и сегодня не буду. Лучшее торговое решение в новостные дни – отдыхать. Кто хочет померяться силами с рынком и получить адреналин на целый месяц – однозначно торговать.
Подробный обзор по пейролсу сделаю во второй половине дня. Здесь мне лишь хочется сказать, отвратительный отчёт Non-Farm payrolls отработался в четверг.
Рынок ожидает, что в США в ноябре в несельскохозяйственном секторе было создано 200 тыс. рабочих мест против 271 тыс. в октябре. Если ноябрьский показатель окажется в районе 150 тыс., то вряд ли рынок на него обратит внимание. Доллар, конечно, ослабится, но несильно. При сильном отчёте основные пары скорректируются на 100 пунктов. Трейдеры будут приходить в себя до понедельника после вчерашнего ралли евро.
Новости текущего дня:
В 10:00 мск в Германии выйдут данные по производственным заказам за октябрь.
В 16:30 мск Канада представит сальдо торгового баланса за октябрь, уровень безработицы и изменение числа занятых за ноябрь. США опубликует данные по средней почасовой оплате за ноябрь, торговый баланс за октябрь, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики и уровень безработицы за ноябрь.
- В 18:00 мск Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за ноябрь.
- В 19:45 мск выступит с речью президент ЕЦБ Марио Драги.
- Заседание ОПЕК.
Технический анализ
EUR/USD: курс евро/доллар торгуется на часовом ТФ на линии U5. Точкой баланса является линия Lb – 1,0804. Этот уровень соответствует уровню фибо 38,2% от роста с 1,0518 до 1,0980. То, что я ожидал увидеть от евро по росту после 20-24 ноября в бычьей фазе, уже все отработалось. А времени у быков, до конца декабря.
Сейчас я не готов назвать уровни для коррекционного отката по евро. Нужно время, чтобы сделать анализ. Ясно одно, М.Драги разочаровал рынок. Продавцы с него ушли, покупатели - пришли.
GBP/USD: обзор делаю один, так он без прогнозных сценариев. Курс фунт/доллар восстановился на 240 пунктов, до линии U3 (часовой ТФ). На дневном периоде бычье поглощение – бычий сигнал. На недельном формируется «молот» – тоже бычий сигнал.
Ключевое событие дня - отчёт по американскому рынку труда.
Тэги:
eur,
forex,
usd,
аналитика,
валют,
прогноз,
форекс
Технический анализ Forex EURUSD 03.12.2015
2015-12-03 11:02:42
Евро/доллар: рынок в ожидании результатов ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги
Итоги ...
+ развернуть текст сохранённая копия
Евро/доллар: рынок в ожидании результатов ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги
Итоги минувшего торгового дня:
В среду волатильность на валютном рынке была очень высокая. Курсы евро и фунта обновили новые минимумы против доллара США. Курсы отреагировали снижением на слабые данные в Великобритании (строительный индекс PMI) и еврозоне (потребительская инфляция). Швейцарский франк наоборот укрепился к доллару на фоне бегства от риска.
На американской сессии поддержку доллару оказал отчёт по рынку труда США. Данные, опубликованные Automatic Data Processing Inc., показали в ноябре рост числа занятых в частном секторе на 217 тыс. по сравнению с 196 тыс. в октябре (значение пересмотрено с 182 тыс., прогноз был 190 тыс.). Показатель превысил ожидания рынка.
Курс евро/доллар с 1,0636 снизился на 67 градусов, до 1,0550. После закрытия торгов в Европе, курс восстановился на те же 67 градусов, до 1,0626.
Ожидания рынка на сегодня:
Курс евро/доллар торгуется около балансовой линии Lb. В центре внимания трейдеров находится сегодняшнее заседание ЕЦБ, по итогам которого ожидается смягчение монетарной политики в виде снижения ставки по депозитам и расширение программы QE. В пятницу выйдет отчёт по американскому рынку труда.
Вчера Дж. Йеллен заявила, что с повышением ставки затягивать нельзя. Рынок уже сейчас отыгрывает повышение ставки ФРС США 16 декабря. Если NFP окажется ниже прогноза на 20-30 тыс., то по итогам недели все валюты укрепятся к доллару США.
Новости текущего дня:
- С 11:15 до 12:00 мск выйдут индексы PMI в секторе услуг стран ЕС.
- В 13:00 мск еврозона выпустит розничные продажи за октябрь.
- В 15:45 мск станет известно решение по процентным ставкам ЕЦБ.
- В 16:30 мск пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ М.Драги. В США выйдут первичные обращения за пособием по безработице.
- В 18:00 мск - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за ноябрь, производственные заказы за октябрь.
- В 18:00 мск выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
Технический анализ
- Внутридневные цели: максимум – n/a, минимум – n/a, закрытие – n/a.
- Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);
Текущий курс евро – 1,0593. Прогноз сделал до 15:45 мск. Не вижу смысла тыкать пальцем в небо в ожидании решения ЕЦБ и того, что скажет Марио Драги на своей пресс-конференции. Я вчера Вам сказал, что до понедельника лучше находиться вне рынка, чтобы не попасть под разнонаправленные скачки на новостях.
Несмотря на разворот вверх индикаторов стохастика и CCI, курс евро/доллар обновил минимум перед заседанием ЕЦБ. В качестве поддержки выступил уровень 1,0550. Теперь смотри на дневной график. Сформировался «молот». Разворотная свеча, но опираться на неё сейчас не стоит. М.Драги ломает своей речью самые сильные технические и графические сигналы.
Без комментариев.
Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс
