Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 5,25 коп. (+0,08%), до 63,87 руб., курс евро снизился на 21,75 коп. (-0,32%), до 68,43 руб. Центральный банк России с 7 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 5,01 коп., до 63,8741 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,6902 руб., что выше предыдущего дня на 92,42 коп.

Во вторник торги на Мосбирже прошли спокойно. При снижении нефтяных цен на 1% рублёвые пары торговались в ограниченных диапазонах. Я связываю это с тем, что рубль незначительно подорожал во время нефтяного ралли на 20%. Вчера цены скорректировались на нефть и евро. В связи с этим российская валюта подешевела к доллару США и подорожала к единой валюте.

7 декабря фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 0,53% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии. В Азии нефть подешевела после выхода слабых данных по ВВП Австралии за 3 квартал 2016 года. Если к открытию торгов в Европе она вернётся на уровень $53,80, рост котировок продолжится до уровня $54. А их повышение вызовет новую волну укрепления национальной валюты на Мосбирже.

В первой половине дня рубль будет черпать силы из аукционов Минфина РФ. Ведомство 7 декабря проведет аукционы по ОФЗ двух выпусков на общую сумму 40 млрд руб. Во второй половине дня направление рубля будет зависеть от данных Минэнерго США по запасам нефти. Ожидается, что в среду пара доллар/рубль закроет день ниже 64 руб. При общем снижении курса доллара на рынке форекс американская валюта вернётся к отметке 63,50 руб.

Во вторник вечером был опубликован отчёт Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за неделю упали на 2,2 млн баррелей, до 485,4 млн баррелей (прогноз был -1,0 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 0,83 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 4 млн баррелей. Сегодня вечером ждем публикацию официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США (EIA).

Чтобы не угас бычий импульс по нефти, покупателям сегодня необходимо закрыть около отметки на уровне $54 за баррель Brent. Для этого необходимо пройти два промежуточных уровня сопротивления $53,70 и $53,91. Чем быстрее будет восстановление цены до 54 долларов, тем выше вероятность её возращения к уровню $54,90. Иначе флэт затянется до конца недели.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

EUR/USD: от U3 ожидается откат

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник евро/доллар закрылся в хорошем плюсе. Рынки не испугались провала итальянского референдума. После резкого падения на 1,5 фигуры, курс евро/доллар полностью скорректировался и показал рост почти на 3 фигуры (1 фигура = 100 пунктов с 4 знаками). Европейские фондовые индексы выросли. Доходность 10-летних итальянских облигаций после повышения снизилась.

После снижения евро и неудачной попытки сдвигать курс вниз, «евромедведи» стали закрывать короткие позиции. Ралли евро даже не смогла оставить американская статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг в США вырос до уровня 57,2 (прогноз был 55,4, предыдущее значение 54,8). Евробыки выдохлись в зоне зашкала выше МА линии U3 на 247-м градусе.

Ожидания на сегодня:

Сейчас внимание трейдеров с итальянского референдума переключилось на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Не исключается, что банк может принять решение продлить на полгода программу покупок облигаций. так как цена находится у линии U3, то по прогнозу рассматриваю снижение курса евро к уровню 1,0733. Важных новостей в экономическом календаре во вторник для меня нет. От них фон будет исходить слабый. Это значит, что будет работать технический анализ.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 06:30 Австралия – Решение РБА по процентной ставке за декабрь
• 10:00 Германия – Фабричные заказы за октябрь
• 11:15 Швейцария – Индекс потребительских цен за ноябрь
• 12:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничном секторе за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Пересмотренный прирост ВВП за 3 кв. 2016
• 16:30 Канада – Сальдо торгового баланса за октябрь
• 16:30 США – Пересмотренная производительность труда в несельскохозяйственном секторе 3 кв. 2016, сальдо торгового баланса за октябрь, Пересмотренная стоимость рабочей силы за 3 кв. 2016
• 18:00 Канада – Индекс деловой активности Ivey PMI за ноябрь, США – фабричные заказы за октябрь, Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за декабрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0734, максимум – 1,0786, закрытие – 1,0738.

От минимума 1,0505 курс евро пролетел вверх почти 3 фигуры. Рост остановился в зоне зашкала на 247-м градусе. После вчерашнего ралли я рассматриваю коррекционное движение к уровню 1,0733. И то его рассматриваю с максимума 1,0785/87 – двойная вершина. Думаю, будет ещё одна попытка прорваться к уровню 1,0800.

Если отталкиваться от дневной свечи за 05.12.16, то она предвещает укрепление евро против доллара до 1,1086 к 13 декабря (с учетом коррекций). Если «евробыки» не удержат уровень 1,0730, то цена вернётся к уровню 1,0650.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 6,00 коп. (-0,09%), до 63,82 руб., курс евро вырос на 49,25 коп. (+0,72%), до 68,65 руб. Центральный банк России с 6 декабря понизил официальный курс доллара США на 22,86 коп., до 63,9242 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 67,766 руб., что ниже предыдущего дня на 70,43 коп.

В понедельник торги на Московской бирже открылись ростом по валютам. Через час курс рубля уже находился в положительной зоне. В течение дня он демонстрировал позитивную динамику против американского доллара, который снижался до поддержки $63,50 на фоне роста стоимости Brent до $55,29. Пробитие данной поддержки будет указывать на переход цены в новый диапазон 62,60 – 63,50 руб.

Что касается единой валюты, то в понедельник рубль к евро закрылся в отрицательной области. Рынок проигнорировал провал итальянского референдума. Стремительное восстановление курса евро на Форекс от уровня 1,0505 до 1,0796 (+291 пункт) негативно сказалось на российской валюте. Курс евро/рубль вырос на 0,72%, до 68,65.

В Азии 6 декабря за баррель Brent дают $54,54 (+0,66%). По нефти ближайшая целевая зона находится между уровнями $57,20-$57,60 за баррель. С каждым днём повышается вероятность дальнейшего укрепления рубля против американской валюты. На фоне коррекционных движений нефтяных цен, курс доллар/рубль будет резко отскакивать вверх, так как российским компаниям и банкам предстоят выплаты по внешнему долгу.

В субботу на этой неделе состоится встреча стран-производителей нефти, не входящих в ОПЕК, с представителями картеля. Сюрпризов от этой встречи не ожидается, что должно удержать нефтяные котировки на достигнутом уровне как минимум до пятницы.

Поддержка 63,50 руб. сильная, тем не менее, сегодня рассматриваем её пробой и снижение курса доллара до 63,35 руб. При быстром ослаблении американской валюты целевой уровень нужно снизить до отметки 63,20 руб. Через неделю поддержку рублю начнет оказывать налоговый период.

Владислав Антонов
www.alpari.ru