В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 158,25 коп. (+2,48%), до 65,47 руб., курс евро – на 50,25 коп. (+2,16%), до 71,28 руб. Центральный банк России с 11 ноября понизил официальный курс доллара США на 47,67 коп., до 63,4161 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,3392 руб., что ниже предыдущего дня на 200,99 коп.

Накануне торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Российская валюта пользовалась спросом на фоне растущих нефтяных котировок и общего ослабления американского доллара (в рамках коррекции) на азиатской сессии. В первые три часа торгов курс доллар/рубль упал до 63,27, к евро – до 69,07.

Ситуация на внутреннем валютном рынке изменилась кардинальным образом вечером. Курс доллар/рубль резко вырос до отметки 65,55, евро/рубль – до 71,35. Мы выделяем пять факторов, которые могли оказать негативное влияние на динамику рубля.

Во-первых, на европейской сессии ухудшилась ситуация на нефтяном рынке. По итогам четверга баррель Brent подешевел на 2,02%, до $45,57. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном обзоре отразило увеличение производства нефти странами ОПЕК в октябре на 230 тыс. баррелей в сутки (б/с) – до рекордных 33,83 млн б/с. То есть страны, входящие в картель, обсуждают возможность сокращения производства нефти, а сами его наращивают.

Во-вторых, отрицательное влияние на динамику рубля могла оказать негативная статистика из России. Банк России сообщил, что положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса РФ в январе-октябре 2016 года сократилось в 3,67 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и составило $16 млрд. Профицит внешней торговли товарами сократился в результате значительного сокращения экспорта при восстановлении импорта, говорится на сайте ЦБ РФ.

В-третьих, на американской сессии глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ФРС США планирует повысить ключевую ставку на 0,25% на декабрьском заседании. Золото подешевело на $40, до $1252,39. У золота с рублём на часовом периоде вчера наблюдалась положительная корреляция. То есть этот фактор точно оказал влияние на российскую валюту.

В-четвертых, Трамп обещал влить в инфраструктуру большие деньги, что должно привести к росту американской экономики и инфляции. Следовательно, это ускорит процесс увеличения ставки. Заявления Булларда по ее повышению и ожидания роста инфляции в США вызвали бегство из американских и европейских облигаций. А они могли вызвать продажи российских облигаций, которые покупались по стратегии кэрри-трейд (на разнице процентных ставок). Освободившиеся деньги конвертировались обратно в валюту.

В-пятых, после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США трейдеры активно продают валюты развивающихся стран. Интенсивное падение продемонстрировали мексиканский песо, турецкая лира, бразильский реал. Российская валюта не стала исключением.

Есть подозрение, что спекулянты закрывают длинные позиции по рублю. Если волна покупок валюты кэрри-трейдерами продолжится, то рубль подешевеет до нового минимума. Ниже представлен дневной график. Курс доллар/рубль с апреля находится в боковом тренде. Верхняя граница канала проходит через уровень 66,70 руб. Если цена на нефть не сможет подняться выше $47 в ближайшие два дня, значит идём вверх к нему.

В качестве промежуточных уровней можно выделить максимумы 65,47 от 13 сентября и максимум 65,97 руб. от 1 сентября текущего года. Пятница – день с высокой неопределённостью, поэтому не удивляйтесь, если курс доллара скорректируется до 63,90 руб. и ниже.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Новости Кто победит: Трамп или Клинтон — как получить прибыль на противостоянии Дайджест самых важных событий финансовой индустрии за октябрь Выставка Moscow Financial Expo 2016 Новое мобильное приложение с аналитикой рынков Изменения маржинальных требований перед выборами в США Аналитика рынков: Календарь важных экономических новостей Последствия Brexit: Великобритания может лишиться крупнейших банков Интервью: Вера Лазуренко, HYCM: Ребрендинг компании Практический трейдинг: Альпари личный кабинет: Как открыть счет правильно? Парный трейдинг-4: Советник для парной торговли Виктор Неустроев: Интервью с практикующим трейдером Трейдинг программы: Metatrader 4: как скачать бесплатно...

Запись Журнал FOREX Review №59 впервые появилась Торги на форекс для начинающих.

Победа Д.Трампа в президентских выборах в США не стала катастрофой для финансовых рынков. В среду американские фондовые индексы (DJIA, SP500, Nasdaq) закрылись в плюсе. В четверг основные европейские индексы (FTSE100, DAX, CAC40) тоже торгуются в зеленой зоне. Курс евро/доллар теряет 0,09% или 12 пунктов. Пара торгуется на уровне 1,0898 против сессионного минимума 1,0887. Британский фунт вырос на 0,04% или 4 пункта. На момент написания обзора за фунт дают 1,2411.

После выборов в США внимание участников рынка вновь сфокусировалось на декабрьском заседании FOMC и встрече ОПЕК, которая пройдёт в конце ноября. По данным CME Group Fed Watch, вероятность повышения ставки ФРС США в декабре выросла с 76,3% до 81,1%.

Вечером Штаты опубликуют еженедельные данные по безработице, а также выступит представитель ФРС США Буллард. Пара евро/доллар обновила минимум и готова к коррекции до 1,0985. Чем быстрее будет пройден уровень 1,0942, тем выше вероятность достижения целевого уровня. По фунту ожидается восстановление до 1,2465.