На момент написания обзора индекс доллара (DXY) в Европе торгуется по 97,74 (-0,15%). При этом британский фунт, австралийский, новозеландский и канадский доллары находятся в плюсе по отношению к американской валюте. Британец подорожал после публикации инфляционных данных в Великобритании. Сырьевые валюты дорожают на фоне роста котировок на драгметаллы и нефть.

С открытия азиатской сессии курс фунт/доллар вырос на 122 пунктов, до 1,2304. Сентябрьская инфляция превысила ожидания и указала на отсутствие необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики Великобритании.

Евро/доллар снизился с азиатского максимума с 1,1026 до 1,0992. Единая валюта может остаться под давлением до четверга. В четверг состоится заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги.

В 15:30 (gmt +3) Штаты опубликуют данные по инфляции за сентябрь. Позитивные данные окажут поддержку доллару, так как укрепят надежды на повышение ставки в декабре. Слабые данные вызовут его ослабление по всему рынку. По паре евро/доллар цель сохраняется на уровне 1,0974.

Опубликованная статистика в Европе:

Индекс потребительских цен в Великобритании в сентябре составил 0,2% м/м, 1,0% г/г (прогноз был 0,1% м/м, 0,9% г/г, предыдущее значение 0,3% м/м, 0,6% г/г)

Индекс розничных цен в Великобритании в сентябре составил 0,2% м/м, 2.0% г/г (прогноз был 0.1% м/м, 2,0 г/г, предыдущее значение 0.4 м/м, 1.8% г/г).

Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании в сентябре составил 0.2% м/м, 1,2% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 1,1% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, 0,9% г/г).

Индекс закупочных промышленных цен в Великобритании 0,0% м/м, 7,2% г/г (прогноз был 0,4% м/м, 7,4% г/г, предыдущее значение 0,2% м/м, 7,8% г/г).

Доллар вышел на семимесячные максимумы к корзине ведущих мировых валют в понедельник, благодаря оптимистичным данным из США на прошлой неделе, которые усилили ожидания повышения ставки ФРС в декабре. Минторг США в пятницу сообщил о росте розничных продаж в сентябре на 0.6% после снижения в августе на 0.2%.

"Данные по розничным продажам в США вышли намного лучше предыдущих показателей, характеризующих состояние потребительского спроса", - говорит главный стратега по глобальным рынкам Tokai Tokyo Research Institute Шоджи Хиракаву. Инвесторы продолжат ожидать новых сигналов от представителей Федеральной резервной системы.

"В календаре этой недели нет значимых данных из США, и внимание рынка, по всей вероятности, займут три события, - говорит Син Кадота из Barclays в Токио. - Это данные о ВВП в Китае, заседание ЕЦБ после недавних слухов о сокращении объема покупки активов и последние президентские дебаты в США, которые дадут рынку представление в том, кто лидирует, Клинтон или Трампа".

Сегодня в 16:15 мск Федрезерв опубликует данные о промышленном производстве в США в сентябре. По прогнозам экономистов, производство в прошлом месяце увеличилось на 0.2% по сравнению с августом, когда показатель упал на 0.4%. Производство в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, как ожидается, вырастет на 0.1%.

Также в понедельник состоится выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера, от которого инвесторы будут ждать сигналов о возможных сроках повышения ставки в США. Ранее в августе чиновник допускал еще два повышения ставки в 2016 году. В пятницу Джанет Йеллен сказала, что темпы ужесточения политики могут быть довольно медленными, чтобы экономика США смогла сильнее восстановиться после рецессии, серьезно замедлившей темпы роста ВВП страны.

Ставки могут оставаться сравнительно низкими даже после того, как инфляция достигнет или даже превысит целевой показатель в 2%. По словам эксперта из Gaitame.Com Research Такуи Каватабы, доллар США может подняться до 105 к иене уже в понедельник, если данные и комментарии Фишера подтвердят мнение о том, что ставка в США будет увеличена до конца года. Сейчас вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании Федрезерва по-прежнему составляет 17%, на декабрьском — 66%.

Фунт стерлингов продолжает наталкливаться на все новые продажи при попытках организовать коррекцию. На прошлой неделе британская валюта приходила в себя после шока от флеш-крэша, потеряв еще 2 % из-за опасений о том, что страна лишится торговых преференций при разводе с Евросоюзом. Падение британского фунта стерлингов после решения Великобритании выйти из ЕС (Brexit) должно смягчить негативное влияние этого на национальную экономику, заявил заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент.

"Очень важно иметь плавающий курс валюты, особенно в ситуации, когда вашей экономике угрожает шок, который не испытают ваши торговые партнеры, - пояснил он в интервью радио BBC. - Референдум явился для нас таким шоком, который можно смягчить, позволив валюте снижаться". Одновременно снижение курса стерлинга приводит к росту цен на импортируемые товары и повышает инфляцию.

По прогнозам экспертов, во вторник официальные данные могут засвидетельствовать рост потребительских цен в Великобритании в сентябре на 0.9%. Напомним, регулятор имеет таргет в 2%. По словам Бродбента, инфляция в ближайшие годы может превысить целевой уровень, однако это — неповод для беспокойства. С момента проведения референдума фунт стерлингов девальвировался на 18% и демонстрирует худшую динамику среди основных мировых валют в 2016 году.

EUR/USD: понедельник против пятницы

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу торги по евро завершились снижением. Покупатели предпринимали два попытки развить восходящее движение перед выходными – безуспешно. Первый раз они решили подняться курс после выхода американской статистики, второй – во время выступления Йеллен. Обе попытки провалились. Курс евро/доллар снизился до 1,0971.

Ожидания на сегодня:

В Азии, перед тем как выйти в плюс, евро просел до 1,0963. Рынок продолжает выкидывать покупателей с поезда, а те все равно с нижних уровней выкупают евро и наращивают длинные позиции.

В понедельник я всегда работаю против пятничного движения, поэтому независимо от новостного фона я поддержу покупателей. Работая против тренда на часовом ТФ, нужно просто снизить риски.

Вероятно, что рынок позволит восстановиться до 1,1016, чтобы привлечь новых покупателей и потом обновить минимум. При таком откате я буду рассматривать на часах формирование конечного треугольника с минимумом 1,0940.

Если курс евро/доллар при отсутствии негативного внешнего фона сможет восстановиться до 1,1034 в рамках коррекции, то обновление минимума 1,0964 рассматривать не буду.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 12:00 Еврозона – индекс потребительских цен за октябрь
• 15:30 Канада – иностранные покупки ценных бумаг август, США –производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка за октябрь
• 16:15 США – использование производственных мощностей за сентябрь, Изменение объема промышленного производства за сентябрь
• 16:30 Великобритания – индекс опережающих индикаторов от Conference Board за август
• 17:45 запланировано выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента
• 19:15 запланировано выступление зам.председателя ФРС Стенли Фишера
• 20:35 запланированы выступления президента ЕЦБ Марио Драги и президента Бундесбанка Иенса Вейдмана

Технический анализ:

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0964, максимум – 1,1016, закрытие – 1,1000.

Прошлая неделя для меня была убыточная. Все попытки заработать на коррекции принесли минус. Хотя не раз была возможность поставить стоп в безубыточный уровень (б/у) или закрыться в плюсе при возвращении цены в положительную зону. Не по моим правилам, поэтому я не дергался. Бывают и другие ситуации, закрываешься, а потом цена уходит в твою сторону и достигает тейк профита. Вот тут ты начинаешь кусать локти. План, есть план. Рассчитал риски, зашёл в рынок, выставил стоп и тейк – ждёшь результата.

Цена отбилась от минимума 1,0964. Курс евро/доллар остановил падение между 67-м и 90-м градусами. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, поэтому мой прогноз смотри вверх, а не вниз по тренду.

Балансовая линия проходит в данный момент через 1,1014. Если её продолжить, то на 18:00 по терминальному времени она будет находиться на уровне 1,1011. Цель по прогнозу 1,1016. Если покупать, то с отката, так как в длинных позициях трейдеров много, а стохастик находятся в зоне продаж.

Если рынок решит остаться в торговаться в диапазоне, то это будут внутридневные М или W – образные модели. В зависимости от них уже стоит делать выводы, вверх пойдём во вторник или вниз.