Часовые индикаторы указывают на повышение курса евро до 1,1382

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро/доллар закрылся в плюсе. Ожидания по паре оправдались. В первой половине дня укрепление единой валюты было сдержано падением кросс пары евро/фунт после публикации британской статистики. На американской сессии курс евро/доллар вырос до 1,1366 (прогноз был 1,1373).

Ожидания на сегодня:
На торгах в Азии цена скорректировалась до 1,1328. С этого уровня я ожидаю возобновления роста котировок до 1,1382. Он может начаться и от уровней 1,1313/10.

Считаю, что для полноценной нисходящей коррекции валютная пара должна обновить максимум. Чем меньше будет откат от вчерашнего максимума 1,1366, тем выше поднимется евро сегодня.

В качестве сдерживающего фактора укрепления евро выступят выходные. Экономический календарь пустой, поэтому ничего не мешает двигаться выше. На недельном ТФ промежуточное сопротивление 1,1415, цель – 1,1550.

Новости текущего дня:

• В 09:00 мск Германия – Индекс цен производителей за июль.
• В 11:30 мск Великобритания – Чистый объем кредитования государственного сектора за июль.
• В 15:30 мск Канада –Индекс потребительских цен за июль, индекс розничных продаж за июнь.
• В 20:00 мск – Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1328 (текущий в Азии), максимум – 1,1382, закрытие – 1,1340.

В четверг цена не дошла до расчётного уровня 1,1373. После выхода положительной британской статистики кросс евро/фунт создавал помехи основой паре в течение нескольких часов. В связи с этим «евробыки» упустили благоприятное время для роста на торгах в Европе.

Индикатор АО разгрузился до нулевой линии, осциллятор стохастик находится в зоне покупок. Идеальные условия для того, чтобы сдвинуть вчерашний максимум на 1,1382. Потом можно переходить в коррекционную фазу.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,50 коп. (-0,27%), до 63,82 руб., курс евро вырос на 26,00 коп. (+0,36%), до 72,05 руб. Центральный банк России с 19 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 44,56 коп., до 63,5487 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,9371 руб., что ниже предыдущего дня на 14,61 коп.

В четверг с открытия торгов курс доллара обновил минимум против российской валюты до 63,38 руб. На фоне дорожающей нефти до $51,02 укрепление национальной валюты было сдержано геополитикой.

Покупатели валют тут же оживились и на валютном рынке подняли курсы на 65 копеек. Курс доллара повышался до 64,19 руб.

По рикошету цены от 63,38 руб. было похоже на разворот курса доллара, однако нефтяные котировки каждый час обновляли свои максимумы, спровоцировав покупателей пересмотреть свои торговые планы и выйти из длинных позиций.

На фоне ослабления рубля стоимость Brent повысилась с 3130 до 3272 руб. Напоминаю, нефть дорожает на ожиданиях заморозки нефтедобычи Картелем в сентябре и снижения курса доллара на рынке форекс. За двенадцать торговых дней, с 3 августа, баррель Brent подорожал на 23%. Доллар/рубль снизился на 5,4% за аналогичный период.

Пока цена на нефть растёт и компаниям необходимо уплачивать налоги, российская валюта будет укрепляться. Цель по доллару на сегодня, 19 августа, остаётся на уровне 63,20 рубля. Во второй половине дня вероятна коррекция перед выходными.

Хочу заметить, что три дня назад была пройдена недельная трендовая линия. При закрытии дневной свечи выше $54,00 повышение котировок ускорится до отметки $67,45. Это технический фактор, который будут отрабатывать спекулянты. Соответственно, фундаментальные факторы – рост предложения нефти на рынке и увеличение буровых установок, отойдут на второй план.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

Книга практикующего трейдера с семилетним стажем. Рекомендуется для прочтения начинающим трейдерам. Стоит ли торговать на форекс если : – 95% участников теряют свои средства и рынок всегда движется против большинства? – если все стратегии торговли работают только на определенном промежутке времени? В книге автор поэтапно подводит читателя к своему выбору. В конце книги вы найдете несколько идей получения прибыли и, как это ни странно звучит, даже модель безубыточной торговли на валютном рынке.

Иена снова заставляет Банк Японии кусать локти
Японская иена снова подорожала в паре с долларом, преодолев сакраментальную отметку 100.00 из-за распродажи доллара по всему спектру рынка после публикации протокола июльского заседания FOMC, в котором инвесторы нашли пару намеков на сроки следующего повышения ставки в США.

Банк Японии снова в напряжении. Ему срочно нужно что-то предпринять, чтобы остановить укрепление иены, а заодно и стимулировать экономику, которая, судя по последнему отчету по экспорту и импорту за июль отчаянно в этом нуждается (показатели продемонстрировали самое стремительное падение с 2009 года).

Пара доллар/иена начала день на отметке 100.21 и спустилась к внутридневным минимумам на уровне 99.63 (текущий курс 99.88), продолжив нисходящую динамику, которая обещает стать самой продолжительной за последние два месяца. Напомним, что в последний раз иена появлялась ниже 100.00 после объявления итогов референдума в Великобритании 24 июня.

По словам Джулиана Джессопа из Capital Economics, главная причина укрепления иены - это слабость доллара, однако не стоит игнорировать тот факт, что с конца июля она выросла в два раза больше, чем все остальные основные валюты. "Дело в том, что на последнем заседании в конце июля Банк Японии глубоко разочаровал рынки своим бездействием, и теперь они не верят в то, что он решится на новые машстабные стимулы. Возможно, это связано со сдвигом политики в сторону фискальных стимулов, а, может быть, у Банка Японии просто кончились возможности". Опубликованные сегодня утром отчеты показали, что объем торговли в Японии существенно сократился, в частности, экспорт потерял 14% в годовом соотношении, а импорт упал на 24.7% - это самый глубокий спад с октября 2009 года.

Протокол заседания FOMC снова ни о чем

Инвесторы в азиатском регионе осмысливают значение последнего протокола заседания FOMC, хотя, на самом деле, никакой ясности относительно сроков следующего повышения ставки этот документ не внес. "Не думаю, что, исходя из текста протокола можно делать выводы об итогах сентябрьского заседания, поскольку регулятор, как всегда, обещает ориентироваться на экономические данные и рыночные условия; ясно лишь одно - процесс ужесточения монетарной политики будет максимально медленным и осторожным", - уверен Кит Джакс из Sociеtе Gеnеrale. "Полагаю, Федрезерв хотел бы, чтобы рынки закладывали в цену чуть более решительное ужесточение, но лишь для того, чтобы доллар не вырос слишком сильно (или даже вообще не вырос), когда ЦБ на самом деле повысит ставку".

Американская валюта пережила вчера беспокойный день и, в конечном счете, закончила его с понижением на 0.1%. Сегодня на азиатской сессии индекс доллара потерял еще 0.1%, спустившись до 94.58. В четверг вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре не изменилась (сейчас она составляет 22%), а вероятность декабрьского повышения снизилась с 51% до 48.5%.

Австралийский доллар вдохновился отчетом по рынку труда

Среди азиатских валют особого внимания также заслуживает австралийский доллар, который подорожал на 0.5% до 0.7696 на фоне снижения уровня безработицы на 0.1% до 5.7% в июле. Также австралийская экономика в отчетном периоде создала более 26 тыс. новых рабочих мест - в основном с частичной занятостью.

"Мы по-прежнему считаем, что этот подъем - явление временное, и готовимся к коррекции в августовском отчете", - отметила Аннет Бичер из TD Securities. "Рост занятости не ведет к росту заработных плат в основных отраслях, как это было в предыдущие циклы", - пояснила она.

Азиатские фондовые индексы: Япония снижается, Китай растет

На фондовых рынках пессимистично настроенные японские экспортеры тянули за собой вниз всех остальных: индекс Topix потерял 1%, а Nikkei 225 спустился на 0.9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял около трети процента, а гонконгский Hang Seng сумел вырасти на 1.6% за счет позитивной динамики акций компании Tencent, объявившей о рекордно высокой прибыли во втором квартале. Shanghai Composite вырос на 0.4%, а Shenzhen Composite, ориентированный на компании технологического сектора, поднялся на 0.3%.

Товарные рынки: нефть приостановила рост

Нефть незначительно подешевела в Азии: сорт Brent продавался по цене 49.65 долларов за баррель (-0.4%), а WTI - по 46.75 долларов за баррель (-0.1%). В последнее время цены росли, поскольку инвесторы вновь понадеялись на то, что основные производители договорятся о заморозке уровней добычи, но в среду стало известно, что Саудовская Аравия, напротив, может поднять производство до новых рекордов. Золото, чутко реагирующее на ожидания по ставкам, подорожало на 0.3% до 1352 долларов за унцию - восходящая динамика продолжается уже четвертый день.

Протоколы FOMC вышли, можно двигаться к 1,1373

Итоги минувшего торгового дня:
В среду курс евро/доллар закрылся в небольшом плюсе. До публикации протоколов заседания Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC) цена крутилась вокруг уровня 1,1270. После их публикации курс евро обновил внутридневной минимум и затем вырос до 1,1316. Члены Комитета решили не торопиться с ужесточением монетарной политики и подождать новых макроданных о состоянии американской экономики.

Ожидания на сегодня:
В Азии на положительной статистике из Австралии курс евро сдвинул вчерашний максимум на 1,1329. Вероятность повышения ставки остаётся ниже 50%, поэтому по прогнозу продолжаю рассматривать укрепление евро против доллара США. На сегодня моя цель 1,1373.

Новости текущего дня:

• В 11:00 мск Еврозона – Сальдо платежного баланса за июнь.
• В 11:30 мск Великобритания – Розничные продажи за июль.
• В 12:00 мск Еврозона – Окончательный индекс потребительских цен за июль.
• В 15:30 мск Канада – Покупки иностранцами ценных бумаг за июнь.
• В 15:30 мск США – Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия за август, число требований на пособие по безработице за неделю 7-13 августа.
• В 17:00 мск США – Индекс опережающих индикаторов от СВ июль.
• В 17:05 мск США – Выступление члена FOMC Дадли.
• В 17:30 мск США – Запасы природного газа за неделю 7-13 августа.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1284 (текущий в Азии), максимум – 1,1373, закрытие – 1,1348.

После выхода протоколов FOMC курс евро/доллар протестировал линию Lb и срикошетив от неё вырос до 1,1329. В Азии евро торгуется в плюсе. Но мне почему-то кажется, что цена выйдет к 112-му градусу или 1,1373 через пилообразную модель похожую на восходящий треугольник.

Индикатор АО и осциллятор стохастик неудачно стоят для роста пары, поэтому с открытия торгов в Европе могут быть краткосрочные движения вниз. В качестве поддержки выступит уровень 1,1276 (45 гр.) c линией Lb.